Was sind Indizes?
Der Handel mit Indizes bietet Privatanlegern die Möglichkeit, sich Mitsprache an den Finanzmärkten zu sichern, ohne einzeln in führende Aktien investieren zu müssen. Ein Index ist eine Sammlung von Aktien oder Vermögenswerten, deren Werte auf der Grundlage der kollektiven Performance der enthaltenen Aktien oder Vermögenswerte steigen und fallen.
Um den Marktwert eines Indexes zu berechnen, wird bei vielen Indizes ein sogenannter "gewichteter Durchschnitt" verwendet. Aktien und Vermögenswerte mit der höchsten Marktkapitalisierung oder den höchsten Aktienkursen werden im Wert des Gesamtindex stärker gewichtet. Das liegt daran, dass diese Aktien oder Vermögenswerte mit hoher Marktkapitalisierung wahrscheinlich einen größeren Einfluss auf die Branche oder Wirtschaft haben, die der Index repräsentiert.
Einige Indizes können auch den Ansatz der Gleichgewichtung verfolgen, was bedeutet, dass alle Aktien oder Vermögenswerte innerhalb eines Index gleich gewichtet werden.
Warum Trader mit Indizes handeln
Einer der größten Vorteile des Handels mit Indizes wird in der Diversifizierung gesehen. Die Theorie besagt, dass durch die Diversifizierung und Streuung des Risikos über eine Gruppe von Aktien oder Vermögenswerten die potenziellen Extreme der Volatilität ausgeglichen werden. Indizes stellen daher eine risikoärmere Option dar, als wenn Sie in einzelne Aktien investieren würden, da Ihr Risiko auf mehrere Unternehmen oder Vermögenswerte verteilt ist.
Wir haben die Vor- und Nachteile des Handels mit Indizes zusammengestellt, damit Sie eine gut durchdachte Entscheidung treffen können:
Vorteile des Indizes-Tradings
- Diversifizieren Sie Ihre Positionen auf dem Aktienmarkt
- Indizes gehören zu den am wenigsten manipulativen Finanzinstrumenten, die gehandelt werden
- Es besteht ein geringes bis gar kein Risiko, seine gesamte Investition über Nacht zu verlieren, wie z. B. beim Konkurs eines börsennotierten Unternehmens. Wenn eine einzelne Aktie, die in einem Index gelistet ist, Pleite geht, wird sie durch das nächste Unternehmen auf der Liste der führenden Firmen ersetzt
Nachteile des Indizes-Tradings
- Wenn Sie einen Indexfonds kaufen, haben Sie keine Kontrolle über die einzelnen Aktien oder Vermögenswerte, die im Portfolio enthalten sind
- Begrenzter Schutz vor Nachteilen von Indexinvestitionen, wobei nur Break-Even-Strategien, wie der Kauf von Verkaufsoptionen, gegen einen Index vorübergehende Lösungen für Marktunsicherheit oder Volatilität bieten
Die verschiedenen Arten von Indizes
Es gibt sieben Arten von Börsenindizes, die Sie kennen sollten:
- Internationale Indizes
- Ein internationaler Index besteht in der Regel aus Aktien aus verschiedenen Regionen und Branchen weltweit.
- Regionale Indizes
- Ein regionaler Index enthält ausschließlich Aktien oder Vermögenswerte aus einer bestimmten Region, z. B. Europa oder Nordamerika. Die beliebtesten regionalen Indizes sind der FTSE Euro 100 Index und der S&P Asia 50 Index.
- Nationale Indizes
- Ein nationaler Index umfasst ausschließlich Aktien oder Vermögenswerte aus einem bestimmten Land, z. B. Aktien, die an den führenden Börsen eines Landes notiert sind. Der FTSE 100 ist der üblichste britische Index, während der DAX 30 der beliebteste nationale Index für deutsche Aktien ist.
- Branchenindizes
- Branchenspezifische Indizes bilden die Wertentwicklung von Aktien innerhalb einer bestimmten Branche ab, z. B. Technologie oder erneuerbare Energien. Der Dow Industrials Index bildet die führenden Aktien der Leichtindustrie ab, während der US100 Biotechnology Index Leistungen der Pioniere der Biotechnologie umfasst.
- Börsenbasierte Indizes
- Diese Indizes bilden die Wertentwicklung von Aktien ab, die an einer bestimmten Börse oder an einer Gruppe von Börsen notiert sind. Der Euronext 100 ist ein Index, der sich aus den 100 größten börsennotierten Unternehmen aller nationalen Euronext-Börsen zusammensetzt.
- Währungsindizes
- Ein Währungsindex überwacht den Wert einer Fiat-Währung im Vergleich zu anderen führenden Fiat-Währungen auf der ganzen Welt. Der US-Dollar-Index ist ein Richtwert für den weltweiten Wert des USD.
- Stimmungsindizes
- Ein Stimmungsindex zeigt die Stimmung der Anleger in Bezug auf die künftige Entwicklung der Aktienwerte an. Der Volatilitätsindex (VXX) ist ein gutes Barometer für die Volatilität und Unsicherheit an den Aktienmärkten.
Profitieren Sie von der Volatilität an den Indexmärkten
Nehmen Sie eine Position auf sich bewegende Indexpreise ein. Verpassen Sie keine Gelegenheit.
Top 5 Indizes, die jeder Trader kennen sollte
US100
Der US100 ist ein modifizierter kapitalisierungsgewichteter Index, der sich aus 102 Aktien zusammensetzt, die von 101 der größten Technologieunternehmen an der US100-Börse ausgegeben werden.
DAX 40
Der DAX 40 ist ein nationaler Index, der die 40 größten börsennotierten Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) umfasst. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage ihrer Marktkapitalisierung und Liquidität eingestuft, was sie zu einem aussagekräftigen Barometer für den wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland und Westeuropa macht.
Dow Jones 30
Der Dow Jones 30, auch bekannt als Dow Jones Industrial Average (DJIA), ist ein Index von 30 führenden Industrieunternehmen, die an US-Börsen notiert sind. Im Gegensatz zu vielen anderen nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes handelt es sich um einen preisgewichteten Index.
FTSE 100
Der FTSE 100 ist der Index der 100 größten börsennotierten Unternehmen an der Londoner Börse. Er ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, d. h. die darin enthaltenen Unternehmen gelten als die wertvollsten der britischen Wirtschaft.
S&P 500
Der S&P 500 gilt als ein breit angelegtes Barometer für die Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten. Er bildet die Leistung der 500 größten Unternehmen der USA ab und ist daher einer der am häufigsten beobachteten.
Indizes handeln für Anfänger
1. Entscheiden Sie, wie Sie mit Indizes handeln möchten - Sie können dies entweder mit Spread-Wetten oder CFDs tun. Beides sind Finanzderivate, bei denen Sie die zugrundeliegenden Vermögenswerte nicht besitzen müssen, um zu handeln.
2. Erstellen Sie ein Handelskonto bei dem von Ihnen gewählten Spread-Betting- oder CFD-Broker
3. Wählen Sie den Index, den Sie kaufen oder verkaufen möchten
4. Setzen Sie Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Order, um Ihr Gesamtrisiko an den Märkten zu steuern.
5. Behalten Sie Ihre offene Position im Auge, aber analysieren Sie sie nicht zu sehr - zu viele Emotionen an den Märkten können Ihren Ansatz behindern. Überlassen Sie es den Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis zu steuern.
Die nächsten Schritte für angehende Indizes-Trader
Wenn Sie sich ernsthaft mit dem Handel von Indizes befassen wollen, sollten Sie sich unsere weiterführenden Ressourcen zu diesem Thema ansehen:
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