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Kaffee ist seit langem einer der am meisten gehandelten Soft Commodities auf dem Planeten. Der Marktplatz soll einen Wert von über 100 Milliarden US-Dollar haben, weshalb er für Einzelhändler ein so faszinierender Ort ist, um mit dem Handel mit Rohstoffpreisen zu beginnen.

Wenn Sie mit Kaffee handeln, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es sich um einen „weichen“ landwirtschaftlichen Rohstoff handelt und nicht um einen harten Rohstoff, der abgebaut wird. Agrarrohstoffe wie Kaffee haben einen besonderen Platz auf den Finanzmärkten, wobei Kaffee-Futures am häufigsten an der Intercontinental Exchange (ICE) gehandelt werden. Kaffee-Futures geben ein Datum und einen Preis an, zu dem Sie verpflichtet sind, den zugrunde liegenden Rohstoff zu kaufen. In der Zwischenzeit geben Ihnen Kaffeeoptionskontrakte die Wahl, den zugrunde liegenden Rohstoff zu kaufen oder zu verkaufen, wenn er innerhalb des Zeitrahmens des Kontrakts einen festgelegten Preis erreicht.

Kaffee wird aus einer Pflanze gewonnen, die in über 50 Ländern weltweit angebaut wird – die alle vom subtropischen und tropischen Klima profitieren. Brasilien liegt als weltweit führender Kaffeeproduzent weit vorne und stellt fast zwei Fünftel (39 %) des weltweiten Angebots, gefolgt von Vietnam, Kolumbien, Indonesien und Äthiopien. Weltweit werden hauptsächlich zwei Kaffeesorten angebaut – Robusta und Arabica. Robusta ist bekannt für seinen bitteren Geschmack und hohen Koffeingehalt. Arabica soll einen runderen Geschmack und einen „erstklassigeren“ Abgang haben.

Es gibt mehrere Faktoren, die Kaffee zu einem so volatilen Handelsgut machen. Wir werden diese kurz untersuchen, sobald wir die Geschichte des Kaffeepreises im Laufe der Jahre bewertet haben. Es erreichte im April 1977 ein Allzeithoch von 3,39 $ pro Pfund, als Brasilien von einem der härtesten Fröste seit Beginn der Aufzeichnungen heimgesucht wurde, was den letzten Ernteertrag stark beeinträchtigte. Nur zwei Jahre vor diesem Frost lag der Kaffeepreis bei nur 0,45 $ pro Pfund. 1989 brach der Kaffeepreis nach dem Zusammenbruch der International Coffee Agreements (ICA) ein, die seit 1963 einen regulatorischen Rahmen für die Kaffeeproduktion geschaffen hatten 1992 wurde Kaffee wieder zu einem Preis von nur 0,50 $ pro Pfund gehandelt. Seitdem befindet es sich in einer gewissen Aufwärtsbewegung und wurde im Jahr 2022 bisher in einer Spanne von 2 bis 2,60 $ pro Pfund gehandelt.

Es gibt mehrere Einflussfaktoren auf den Kaffeepreis, die alle sowohl das Angebot als auch die Nachfrage beeinflussen können:

1. Klimabedingungen

Die Kaffeeproduktion wird stark von den Wetterbedingungen beeinflusst. Wenn das Klima günstig war, wird der Kaffeepreis in der Regel stabil bleiben oder sogar fallen. Wenn das Klima unzureichend war, was zu einem schlechten Ertrag führte, wird der Preis oft steigen.

2. Die sogenannten „Big Four“-Produzenten

Der Kaffeepreis wird weitgehend von den „Big Four“-Unternehmen bestimmt, die die Hälfte des weltweiten Angebots produzieren – Kraft (KHC), Procter & Gamble (PG), Nestle (NESN) und Sara Lee (SLE).

3. Kaffeeblattrost

Kaffeekulturen können von einer Blattkrankheit betroffen sein, die als Blattrost bekannt ist. Jedes Jahr, das von Kaffeeblattrost betroffen ist, wirkt sich ausnahmslos auf die Versorgung aus.

4. Geopolitik

Auch geopolitische Ereignisse können sich auf die Kaffeepreise auswirken, insbesondere wenn sich zwischen Nationen oder Kontinenten sogenannte „Handelskriege“ entwickeln.

5. Stärke des US-Dollars

Da der Kaffeepreis in USD pro Pfund verkauft wird, kann die Stärke des US-Dollars auch die Marktwerte positiv und negativ beeinflussen.

Weiche Rohstoffe wie Kaffee sind reif für den kurzfristigen Handel, der als Scalping bekannt ist. Da die Preisvolatilität auf dem Kaffeemarkt viel höher ist als auf vielen anderen Rohstoffmärkten, eignet er sich besser, um von kleinen Schwankungen auf dem Markt zu profitieren. Einige Leute, die mit Kaffee handeln, handeln den Vermögenswert innerhalb einer „Spanne“, die als Unterstützungs- und Widerstandsspanne bekannt ist. Kaffeehändler kaufen den Vermögenswert, wenn er sich seinem Unterstützungspunkt nähert, wenn die Käufer die Verkäufer überwiegen, und verkaufen den Vermögenswert an seinem Widerstandspunkt, wenn die Anzahl der Verkäufer die aktiven Käufer überwiegt.

Abgesehen von Kaffee-Futures und Optionskontrakten ist es auch möglich, in Aktien mit Kaffeethema wie die bereits erwähnten „Big Four“ zu investieren. Kaffeeproduzierende Unternehmen können sehen, wie ihre Aktienkurse steigen oder fallen, basierend auf der Höhe ihrer letzten Erträge.