Coffee CFD (COFFEE): Grafic preț în timp real

Cafeaua este de mult timp una dintre cele mai tranzacționate materii prime „soft” din lume. Se estimează că piața are o valoare de peste 100 de miliarde de dolari, motiv pentru care reprezintă un punct de interes pentru traderii de retail care doresc să tranzacționeze materii prime.

Atunci când tranzacționezi cafea, este important să reții că este o materie primă agricolă „soft”, nu o materie primă „hard” extrasă prin minerit. Materiile prime soft, precum cafeaua, au un rol distinct pe piețele financiare, iar contractele futures pe cafea sunt cele mai frecvent tranzacționate pe Intercontinental Exchange (ICE). Contractele futures stabilesc o dată și un preț la care ești obligat să cumperi activul suport. În schimb, opțiunile pe cafea îți oferă dreptul, dar nu obligația, de a cumpăra sau vinde activul suport dacă acesta atinge un anumit preț în perioada contractului.

Cafeaua provine dintr-o plantă cultivată în peste 50 de țări din întreaga lume – toate beneficiind de un climat subtropical și tropical. Brazilia este de departe cel mai mare producător mondial, reprezentând aproape două cincimi (39%) din oferta globală, urmată de Vietnam, Columbia, Indonezia și Etiopia. Există două varietăți principale de cafea cultivate la nivel global – Robusta și Arabica. Robusta este cunoscută pentru gustul său amar și conținutul ridicat de cofeină. Arabica are un gust mai echilibrat și este considerată o variantă mai premium.

Există mai mulți factori care fac din cafea o marfă extrem de volatilă pentru tranzacționare. Îi vom analiza pe scurt după ce examinăm evoluția istorică a prețului cafelei. Aceasta a atins un maxim istoric de 3,39 USD pe livră în aprilie 1977, când Brazilia a fost lovită de unul dintre cele mai severe înghețuri din istoria sa, afectând grav producția. Cu doar doi ani înainte, prețul cafelei era de doar 0,45 USD pe livră. În 1989, prețul cafelei a scăzut puternic după prăbușirea Acordurilor Internaționale ale Cafelei (ICA), care reglementau producția din 1963. Până în 1992, cafeaua se tranzacționa din nou la aproximativ 0,50 USD pe livră. De atunci, prețul a urmat o tendință ascendentă, tranzacționându-se între 2–2,60 USD pe livră în 2022.

Există mai mulți factori care influențează prețul cafelei, afectând atât oferta, cât și cererea:

1. Condițiile climatice

Producția de cafea este puternic influențată de condițiile meteorologice. Dacă clima este favorabilă, prețul rămâne stabil sau chiar scade. Dacă condițiile sunt nefavorabile și producția este redusă, prețul crește.

2. Așa-numiții „Big Four” producători

Prețul cafelei este influențat în mare măsură de patru companii mari care produc jumătate din oferta globală – Kraft (KHC), Procter & Gamble (PG), Nestle (NESN) și Sara Lee (SLE).

3. Rugina frunzelor de cafea

Culturile de cafea pot fi afectate de o boală numită „leaf rust”. Orice an afectat de această boală reduce oferta.

4. Geopolitica

Evenimentele geopolitice pot influența, de asemenea, prețul cafelei, mai ales în cazul conflictelor comerciale între state sau regiuni.

5. Puterea dolarului american

Deoarece cafeaua este tranzacționată în USD pe livră, puterea dolarului american poate avea un impact pozitiv sau negativ asupra valorii de piață.

Mărfurile soft, precum cafeaua, sunt potrivite pentru tranzacționare pe termen scurt, cunoscută sub numele de scalping. Datorită volatilității mai ridicate a pieței cafelei comparativ cu alte piețe de mărfuri, aceasta este mai potrivită pentru a profita de fluctuațiile mici de preț. Unii traderi tranzacționează cafeaua într-un „interval” cunoscut ca suport și rezistență. Aceștia cumpără activul atunci când se apropie de nivelul de suport, când cumpărătorii depășesc vânzătorii, și vând la nivelul de rezistență, când vânzătorii sunt mai numeroși decât cumpărătorii.

Pe lângă contractele futures și opțiunile pe cafea, este posibil să investești și în acțiuni legate de industria cafelei, cum ar fi companiile din „Big Four” menționate anterior. Companiile producătoare de cafea pot înregistra creșteri sau scăderi ale prețului acțiunilor în funcție de dimensiunea producției lor recente.