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O café é há muito tempo uma das commodities leves mais negociadas do planeta. Diz-se que o mercado tem um valor de mais de US$ 100 bilhões, e é por isso que é um lugar tão intrigante para os comerciantes de varejo começarem a negociar o preço das commodities.

Quando você negocia café, é importante lembrar que este é um produto agrícola “soft” em vez de um produto duro que é extraído. As commodities leves como o café têm um lugar distinto nos mercados financeiros, sendo os futuros de café os mais negociados na Intercontinental Exchange (ICE). Os futuros de café indicam uma data e um preço em que você é obrigado a comprar a commodity subjacente. Enquanto isso, os contratos de opções de café oferecem a opção de comprar ou vender a commodity subjacente se ela atingir um preço definido dentro do prazo do contrato.

O café é derivado de uma planta cultivada em mais de 50 países em todo o mundo – todos os quais se beneficiam de climas subtropicais e tropicais. O Brasil está muito à frente como o maior produtor de café do mundo, equivalendo a quase dois quintos (39%) da oferta global, seguido pelo Vietnã, Colômbia, Indonésia e Etiópia. Existem duas variantes primárias de café cultivadas em todo o mundo – Robusta e Arábica. Robusta é conhecido por seu sabor amargo e alto teor de cafeína. Diz-se que o arábica tem um sabor mais arredondado e um acabamento mais ‘premium’.

Existem vários fatores que tornam o café uma mercadoria tão volátil para o comércio. Vamos explorá-los brevemente depois de avaliarmos a história do preço do café ao longo dos anos. Atingiu o máximo histórico de US$ 3,39 por libra-peso em abril de 1977, quando o Brasil foi atingido por uma de suas geadas mais severas já registradas, afetando severamente sua última safra. Apenas dois anos antes dessa geada, o preço do café era de apenas US$ 0,45 por libra. Em 1989, o preço do café despencou após o colapso dos Acordos Internacionais do Café (ACI), que forneciam uma estrutura regulatória para a produção de café desde 1963 Em 1992, o café estava novamente sendo negociado a apenas US$ 0,50 por libra-peso. Está em uma trajetória ascendente desde então, sendo negociado dentro de uma faixa de US$ 2 a US$ 2,60 por libra até agora em 2022.

Existem vários influenciadores do preço do café, que podem afetar tanto a oferta quanto a demanda:

1. Condições climáticas

A produção de café é fortemente influenciada pelas condições climáticas. Se o clima for favorável, o preço do café geralmente permanecerá estável ou até cairá. Se o clima for inadequado, resultando em um rendimento ruim, o preço geralmente aumentará.

2. Os chamados produtores "Big Four"

O preço do café é em grande parte impulsionado pelas empresas 'Big Four' que produzem metade da oferta global - Kraft (KHC), Procter & Gamble (PG), Nestlé (NESN) e Sara Lee (SLE).

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3. Ferrugem da folha de café

As plantações de café podem ser afetadas por uma doença foliar conhecida como ferrugem. Qualquer ano afetado pela ferrugem do café invariavelmente afeta a oferta.

4. Geopolítica

Eventos geopolíticos também podem afetar os preços do café, especialmente quando as chamadas "guerras comerciais" se desenvolvem entre nações ou continentes.

5. Força do dólar americano

Com o preço do café vendido em dólares por libra-peso, a força do dólar americano também pode afetar positiva e negativamente os valores de mercado.

Commodities leves como café estão prontas para negociações de curto prazo, conhecidas como scalping. Com a volatilidade dos preços no mercado de café muito maior do que muitos outros mercados de commodities, ele se presta melhor a lucrar com pequenas flutuações no mercado. Algumas pessoas que negociam café negociarão o ativo dentro de um 'intervalo' conhecido como intervalo de suporte e resistência. Os comerciantes de café comprarão o ativo quando ele estiver se aproximando de seu ponto de suporte, quando os compradores superarem os vendedores, e venderão o ativo em seu ponto de resistência, quando o número de vendedores superar os compradores ativos.

Além dos contratos futuros e de opções de café, também é possível investir em ações com tema de café, como os 'Big Four' que mencionamos anteriormente. As empresas produtoras de café podem ver os preços de suas ações subir ou descer com base no tamanho de seus rendimentos mais recentes.