Akkurat som navnet antyder, innebærer en "svinghandel" å ri på "svingningene" eller svingningene i markedet for å oppnå gevinster. I motsetning til langsiktige investorer eller daytraders, swing tradere holder posisjoner i noen dager til uker, eller til og med måneder. Denne handelsstrategien er imidlertid ikke for alle - den krever et godt øye for å se trender og en vilje til å handle raskt for å utnytte markedsbevegelser fungerer, er det viktig å merke seg at swing trading kommer med risiko, inkludert markedsvolatilitet og potensialet for tap hvis trender endres brått.
Hva er en swing trade?
En swing-handel er når du kjøper noe, for eksempel en aksje eller cryptocurrency, når prisen er lav, vent til den går opp og selg den når den er høyere. Men her er fangsten: du holder ikke på det i veldig lang tid som noen investorer gjør, og du kjøper og selger ikke superraskt som daytradere.
Dra nytte av volatiliteten i kryptomarkedet
Trade på svingningene i kryptomarkedet. Gå aldri glipp av en mulighet.
Så la oss si at du ser på Bitcoin, som for øyeblikket er på $64 000. Du har sett på den, og du merker at den har en tendens til å gå opp og ned ganske mye. I dag er det på et lavpunkt, kanskje rundt $60 000 på grunn av noen bearish nyheter.
Du tenker: "Hmm, dette kan være et godt tidspunkt å kjøpe litt Bitcoin mens det er billigere." Så du kjøper noen for $60 000.
I løpet av de neste ukene begynner Bitcoins pris å svinge opp. Kanskje det rammer $70 000 på grunn av noen positive nyheter om adopsjon. Du holder øye med det, og når du føler at det har svingt opp nok og du er fornøyd med gevinstene du har oppnådd, selger du disse Bitcoins for $70 000.
Det er slik du foretar en swing-handel - du prøver i bunn og grunn å fange svingningen i prisen på en eiendel og tjene penger på den.
Instrument for swing handel og hvorfor
Her er en oversikt over hvorfor visse instrumenter ofte velges for swing trading:
Aksjer: Aksjer er populære blant swingtradere fordi de ofte viser klare trender og mønstre som kan utnyttes for kort- til mellomlangsiktige gevinster. I tillegg er det et bredt spekter av aksjer tilgjengelig på tvers av forskjellige sektorer, noe som gir rikelige muligheter for swingtradere til å finne potensielle kandidater.
Cryptocurrencies: Kryptovalutaer, som Bitcoin og Ethereum har vunnet popularitet blant swingtradere på grunn av deres høye volatilitet og døgnåpen handel. Kryptomarkedets volatilitet kan gi betydelige muligheter for tradere som nøyaktig kan forutsi prissvingninger over korte til middels tidsrammer.
Forex-par: Forex-markedet er det største finansmarkedet globalt, kjent for sin høye likviditet og tilgjengelighet. Swing-tradere i Forex-markedet tar sikte på å kapitalisere på kortsiktige prissvingninger mellom valutapar som GBP/USD, ved å dra nytte av geopolitiske hendelser, utgivelser av økonomiske data og andre faktorer som påvirker valutakurser.
Råvarer: Råvarer som gull, olje og landbruksprodukter kan også være egnet for swing trading. Disse markedene kan oppleve betydelige prisbevegelser drevet av faktorer som tilbud og etterspørsel dynamikk, geopolitiske spenninger og globale økonomiske forhold, noe som gir muligheter for swing-traders å tjene på short -tidskurssvingninger.
Til syvende og sist avhenger valget av instrument for swing trading av traderens preferanser, risikotoleranse og kjennskap til markedet. Det er viktig å gjennomføre grundige tekniske og fundamentale analyser før du velger et instrument, og å kontinuerlig overvåke markedsforholdene for å identifisere potensielle swing trading-muligheter.
| S/N | Fordeler med swing trade | Risiko for swing trade |
|---|---|---|
| 1. | Mindre press, mer tid: I motsetning til dagshandel hvor beslutninger må tas raskt, gir swing trading mulighet for mer avslappet beslutningstaking. Traders har tid til å analysere trender på kort og mellomlang sikt, noe som reduserer presset for å ta valg på et splitsekund. For eksempel, i stedet for å stresse over hver hake i markedet, kan en swing trader analysere aksjens ytelse over flere dager for å identifisere en trend før han gjør et trekk. | Overstaende posisjoner: En risiko ved swing trading er fristelsen til å holde på posisjoner for lenge, enten i jakten på større fortjeneste eller i håp om å gjenvinne tap. For eksempel, hvis en swing trader ser aksjen deres når profittmålet, men bestemmer seg for å holde på for flere gevinster, risikerer de at aksjen snur trenden og sletter fortjenesten. |
| 2. | Fleksibilitet: Swing trading krever ikke konstant overvåking av markedet. Traders kan holde posisjoner i flere dager, slik at de kan utføre andre aktiviteter eller forpliktelser uten å være klistret til skjermene sine. Denne fleksibiliteten appellerer til personer med travle tidsplaner eller de som foretrekker en mindre intens handelstilnærming. | Følelsesmessig handel: Følelser kan tåkelegge dømmekraft og føre til dårlig beslutningstaking. Swing-tradere kan bli følelsesmessig knyttet til posisjonene sine, noe som får dem til å ignorere utgangssignaler eller holde på tapende handler i håp om en snuoperasjon. For eksempel kan en swing trader som opplever en rekke tap bli overmodig og nekte å kutte tapene sine, noe som fører til ytterligere nedgang. |
| 3. | Lavere kostnader: Siden swingtradere utfører færre handler sammenlignet med daytradere, pådrar de seg lavere transaksjonskostnader. Å kjøpe og selge aksjer ofte kan øke megleravgifter og provisjoner og tære på gevinster. Swing tradere, ved å holde posisjoner i lengre perioder, minimerer disse kostnadene, noe som gjør det mer kostnadseffektivt i det lange løp. | Markedsvolatilitet: Swing trading er avhengig av å identifisere og utnytte kort- til mellomlangsiktige trender. Markedsvolatilitet kan imidlertid forstyrre disse trendene, og føre til uventede prisbevegelser og potensielle tap. For eksempel kan plutselige nyhetshendelser eller geopolitiske utviklinger føre til at en swing traders posisjon raskt vender seg mot dem. |
Hvordan lage en svinghandel
La oss bryte ned hvordan du gjør en swing-handel ved å bruke gullprisen - XAUUSD som eksempel:
- Åpne en konto: Først åpner du en konto med Skilling raskt og enkelt. Søk deretter etter Gull (XAUUSD) fra instrumentlisten.
- Identifiser en trend: Se på de historiske prisbevegelsene for gull (XAUUSD) på et diagram for å identifisere om det er i en opptrend nedtrend, eller et område. For eksempel, hvis prisen på gull har økt jevnt de siste ukene, kan det tyde på en oppgående trend.
- Finn et potensielt inngangspunkt: Innenfor trenden du har identifisert, se etter en pullback eller konsolideringsfase der prisen midlertidig beveger seg mot trenden. Dette kan gi en sjanse til å gå inn i handelen til en gunstig pris. For eksempel, hvis gull nylig trakk seg tilbake fra sin siste topp på $2400 til $2300, kan det signalisere et potensielt inngangspunkt når det konsoliderer seg før det gjenopptar sin oppadgående trend.
- Bekreft oppføring med indikatorer: Bruk tekniske indikatorer, for eksempel glidende gjennomsnitt eller relativ styrkeindeks (RSI), for å bekrefte inngangspunktet. For eksempel, hvis det 50-dagers glidende gjennomsnittet skråner oppover og RSI indikerer at gull ikke er overkjøpt, styrker det grunnlaget for å gå inn i handelen.
- Sett stop-loss- og take-profit-nivåer: Bestem dine risikostyring -nivåer ved å sette en stop-loss-ordre under inngangspunktet for å begrense potensielle tap hvis handelen går mot deg. Sett på samme måte en take-profit-ordre over inngangspunktet for å sikre fortjeneste når prisen når et bestemt mål. For eksempel kan du sette et stop-loss til $2250 og en take-profit til $2400 basert på risiko-belønningsforholdet ditt og analyse av støtte- og motstandsnivåer.
- Plasser handelen din: Utfør handelen ved å legge inn en kjøpsordre for gull (XAUUSD) til ønsket inngangspris. Sørg for å sette opp stop-loss og take-profit bestillinger samtidig for å administrere risikoen din effektivt.
- Overvåk handelen: Hold øye med prisbevegelsen på gull og eventuelle relevante markedsnyheter eller hendelser som kan påvirke handelen din. Juster stop-loss og take-profit nivåer om nødvendig basert på ny informasjon eller endringer i markedsforhold.
- Avslutt handelen: Når gullprisen når ditt take-profit- eller stop-loss-nivå, lukk handelen tilsvarende. Hold deg til handelsplanen din og unngå å la følelser påvirke beslutningsprosessen din.
- Gjennomgå og lær: Etter å ha avsluttet handelen, analyser resultatene dine og identifiser eventuelle forbedringsområder. Reflekter over hva som fungerte bra og hva som ikke gjorde det, og bruk denne tilbakemeldingen til å avgrense swing trading-strategien din for fremtidige handler.
Opplev Skillings prisvinnende plattform
Test alle Skillings handelsplattformer på Web, Android eller iOS.
Forskjellen mellom en swing trade og en day trade
Som du allerede har lært, innebærer en swing-handel å holde posisjoner i dager til uker, og utnytte kort- til mellomlangsiktige prissvingninger i markedet. Traders har som mål å tjene på "svingene" eller trendene innenfor denne tidsrammen, noe som gir mer avslappet beslutningstaking. I motsetning til dette innebærer dagshandel å kjøpe og selge finansielle instrumenter innen samme handelsdag, med sikte på å tjene på prisbevegelser i løpet av dagen. Daghandlere møter intenst press for å ta raske beslutninger og må overvåke markedet nøye gjennom dagen. Mens swing trading tilbyr mer fleksibilitet og mindre stress, krever dagshandel rask utførelse og konstant oppmerksomhet på markedssvingninger.
Husk å alltid gjennomføre grundige tekniske og fundamentale analyser og håndtere risikoen på en ansvarlig måte.
