Tal como o nome sugere, um 'swing trade' envolve aproveitar as "oscilações" ou flutuações do mercado para obter ganhos. Ao contrário dos investidores de longo prazo ou day traders, os traders de swing mantêm posições por alguns dias, semanas ou até meses. Esta estratégia de negociação, no entanto, não é para todos - requer um olhar atento para detectar tendências e uma vontade de agir rapidamente para capitalizar os movimentos do mercado antes de aprender como fazê-lo. funciona, é importante observar que o swing trading traz riscos, incluindo a volatilidade do mercado e o potencial de perdas se as tendências mudarem abruptamente.
O que é uma negociação de swing?
Uma negociação swing é quando você compra algo, como uma ação ou criptomoeda, quando seu preço está baixo, depois espera que suba e vende-o quando é mais alto. Mas aqui está o problema: você não está segurando isso por muito tempo, como alguns investidores fazem, e não está comprando e vendendo super rápido como os day traders.
Capitalize a volatilidade nos mercados de criptomoedas
Tome uma posição sobre a movimentação dos preços das criptomoedas. Nunca perca uma oportunidade.
Então, digamos que você esteja olhando para o Bitcoin, que atualmente está em US$ 64.000. Você está observando e percebe que ele tende a subir e descer bastante. Hoje, está em um ponto baixo, talvez em torno de US$ 60.000 por causa de algumas notícias de baixa.
Você pensa: “Hmm, este pode ser um bom momento para comprar Bitcoin enquanto é mais barato”. Então, você compra alguns por $ 60.000.
Nas próximas semanas, o preço do Bitcoin começa a subir. Talvez chegue a US$ 70 mil por causa de algumas notícias positivas sobre a adoção. Você fica de olho nele e, quando sentir que ele subiu o suficiente e estiver feliz com os ganhos obtidos, você vende esses Bitcoins por US$ 70.000.
É assim que você faz uma negociação de swing - basicamente, você está tentando captar a oscilação do preço de um ativo e obter ganhos com isso.
Instrumento para swing trade e por quê
Aqui está uma análise do motivo pelo qual certos instrumentos são comumente escolhidos para negociação de swing:
Ações: As ações são populares entre os traders de swing porque muitas vezes apresentam tendências e padrões claros que podem ser explorados para obter ganhos de curto a médio prazo. Além disso, existe uma vasta gama de ações disponíveis em diferentes setores, proporcionando amplas oportunidades para os swing traders encontrarem potenciais candidatos.
Criptomoedas: Criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum ganharam popularidade entre os traders de swing devido à sua alta volatilidade e negociação 24 horas por dia. A volatilidade do mercado criptográfico pode apresentar oportunidades significativas para os traders que conseguem prever com precisão as oscilações de preços em prazos curtos e médios.
Pares Forex: O mercado Forex é o maior mercado financeiro do mundo, conhecido por sua alta liquidez e acessibilidade. Os traders de swing no mercado Forex visam capitalizar as flutuações de preços de curto prazo entre pares de moedas, como GBP/USD, tirando partido de eventos geopolíticos, divulgações de dados económicos e outros fatores que influenciam as taxas de câmbio.
Commodities: Commodities como ouro, petróleo e produtos agrícolas também podem ser adequadas para swing trading. Esses mercados podem experimentar movimentos de preços significativos impulsionados por fatores como oferta e demanda dinâmica, tensões geopolíticas e condições econômicas globais, proporcionando oportunidades para os swing traders ganharem com vendas curtas. -flutuações de preços a prazo.
Em última análise, a escolha do instrumento para swing trading depende das preferências do trader, da tolerância ao risco e da familiaridade com o mercado. É essencial realizar análises técnicas e fundamentais completas antes de selecionar um instrumento e monitorar continuamente as condições do mercado para identificar potenciais oportunidades de swing trading.
| S/N | Vantagens do swing trade | Riscos do swing trade |
|---|---|---|
| 1. | Menos pressão, mais tempo: Ao contrário do day trading, onde as decisões devem ser tomadas rapidamente, o swing trading permite uma tomada de decisões mais tranquila. Os traders têm tempo para analisar tendências de curto e médio prazo, reduzindo a pressão para fazer escolhas em frações de segundo. Por exemplo, em vez de se estressar com cada tick do mercado, um swing trader pode analisar o desempenho da ação durante vários dias para identificar uma tendência antes de fazer um movimento. | Posições excedentes: Um risco do swing trading é a tentação de manter posições por muito tempo, seja na busca de maiores lucros ou na esperança de recuperar perdas. Por exemplo, se um trader de swing vê as suas ações atingirem o seu objetivo de lucro, mas decide mantê-las para obter mais ganhos, arrisca-se a que as ações revertam a sua tendência e anulem os seus lucros. |
| 2. | Flexibilidade: O swing trading não requer monitoramento constante do mercado. Os traders podem manter posições durante vários dias, permitindo-lhes prosseguir outras atividades ou compromissos sem ficarem colados aos seus ecrãs. Esta flexibilidade atrai indivíduos com agendas lotadas ou aqueles que preferem uma abordagem comercial menos intensa. | Negociação emocional: As emoções podem atrapalhar o julgamento e levar a tomadas de decisão inadequadas. Os traders de swing podem tornar-se emocionalmente apegados às suas posições, fazendo com que ignorem os sinais de saída ou se agarrem às negociações perdedoras na esperança de uma recuperação. Por exemplo, um swing trader que sofre uma série de perdas pode tornar-se excessivamente confiante e recusar-se a reduzir as suas perdas, levando a novas quedas. |
| 3. | Custos mais baixos: Como os swing traders executam menos negociações em comparação com os day traders, eles incorrem em custos de transação mais baixos. Comprar e vender ações com frequência pode gerar taxas e comissões de corretagem, prejudicando os ganhos. Os swing traders, ao manterem posições por períodos mais longos, minimizam estes custos, tornando-os mais rentáveis a longo prazo. | Volatilidade do mercado: O swing trading depende da identificação e capitalização de tendências de curto e médio prazo. No entanto, a volatilidade do mercado pode perturbar estas tendências, conduzindo a movimentos inesperados de preços e potenciais perdas. Por exemplo, notícias repentinas ou desenvolvimentos geopolíticos podem fazer com que a posição de um trader de swing se volte rapidamente contra eles. |
Como fazer uma negociação de swing
Vamos detalhar como fazer uma negociação swing usando o preço do ouro - XAUUSD como exemplo:
- Abra uma conta: Primeiro, abra uma conta com Skilling de forma rápida e fácil. Em seguida, pesquise Ouro (XAUUSD) na lista de instrumentos.
- Identifique uma tendência: Observe os movimentos históricos dos preços do ouro (XAUUSD) em um gráfico para identificar se ele está em uma tendência de alta tendência de baixa ou variação. Por exemplo, se o preço do ouro tiver aumentado constantemente nas últimas semanas, isso poderá indicar uma tendência de alta.
- Identifique um ponto de entrada potencial: Dentro da tendência que você identificou, procure um retrocesso ou fase de consolidação onde o preço se move temporariamente contra a tendência. Isto poderia representar uma oportunidade de entrar no comércio a um preço favorável. Por exemplo, se o ouro recuou recentemente do seu máximo recente de $2.400 para $2.300, poderá sinalizar um potencial ponto de entrada à medida que se consolida antes de retomar a sua tendência ascendente.
- Confirme a entrada com indicadores: Use indicadores técnicos, como médias móveis ou índice de força relativa (RSI), para confirmar o ponto de entrada. Por exemplo, se a média móvel de 50 dias estiver inclinada para cima e o RSI indicar que o ouro não está sobrecomprado, isso fortalece o argumento para entrar na negociação.
- Definir níveis de stop-loss e take-profit: Determine seus níveis de gerenciamento de risco definindo uma ordem de stop-loss abaixo do ponto de entrada para limitar perdas potenciais se a negociação for contra você. Da mesma forma, defina uma ordem de lucro acima do ponto de entrada para garantir lucros quando o preço atingir uma determinada meta. Por exemplo, você pode definir um stop loss em US$ 2.250 e um take-profit em US$ 2.400 com base na sua relação risco-recompensa e na análise dos níveis de suporte e resistência.
- Faça sua negociação: Execute a negociação colocando uma ordem de compra de ouro (XAUUSD) ao preço de entrada desejado. Certifique-se de configurar suas ordens de stop-loss e take-profit simultaneamente para gerenciar seu risco de forma eficaz.
- Monitore a negociação: Fique de olho no movimento do preço do ouro e em quaisquer notícias ou eventos relevantes do mercado que possam impactar sua negociação. Ajuste os seus níveis de stop-loss e take-profit, se necessário, com base em novas informações ou alterações nas condições de mercado.
- Fechar a negociação: Assim que o preço do ouro atingir seus níveis de take-profit ou stop-loss, feche a negociação de acordo. Atenha-se ao seu plano de negociação e evite permitir que as emoções influenciem a sua tomada de decisão.
- Revise e aprenda: Após fechar a negociação, analise seu desempenho e identifique áreas de melhoria. Reflita sobre o que funcionou bem e o que não funcionou e use esse feedback para refinar sua estratégia de swing trading para negociações futuras.
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Diferença entre swing trade e day trade
Como você já aprendeu, uma negociação de swing envolve manter posições por dias ou semanas, capitalizando as flutuações de preços de curto e médio prazo no mercado. Os traders pretendem lucrar com as “oscilações” ou tendências dentro deste período de tempo, permitindo uma tomada de decisão mais tranquila. Em contrapartida, o day trading envolve a compra e venda de instrumentos financeiros no mesmo dia de negociação, com o objetivo de lucrar com os movimentos de preços intradiários. Os day traders enfrentam intensa pressão para tomar decisões rápidas e devem monitorar de perto o mercado ao longo do dia. Embora o swing trading ofereça mais flexibilidade e menos stress, o day trading requer uma execução rápida e atenção constante às flutuações do mercado.
Lembre-se de sempre realizar análises técnicas e fundamentais completas e gerenciar seus riscos com responsabilidade.
