正如其名称所暗示的那样，“波段交易”是指利用市场的“波动”或波动来获利。与长期投资者或日内交易者不同，波段交易者会持仓几天到几周，甚至几个月。然而，这种交易策略并不适合所有人 — 它需要敏锐的趋势洞察力和迅速采取行动以利用市场动向的意愿。在了解其运作方式之前，请务必注意，波段交易伴随着风险，包括市场波动和趋势突然改变时可能造成的损失。
什么是波段交易？
波段交易是指在价格较低时买入某物，例如 股票或 加密货币，然后等待其上涨，并在价格上涨时卖出。但问题在于：您不会像某些投资者那样持有很长时间，也不会像日内交易者那样快速买入和卖出。
假设你正在关注比特币，目前价格为 64,000 美元。你一直在关注它，你注意到它往往会上下波动。今天，由于一些 利空新闻，它处于低点，可能在 60,000 美元左右。
你想，“嗯，趁着比特币还比较便宜，现在是买入的好时机。”于是，你以 60,000 美元的价格买入了一些。
在接下来的几周里，比特币的价格开始上涨。也许因为一些关于采用的利好消息，比特币的价格会达到 70,000 美元。你会密切关注它，当你觉得它已经上涨到足够高并且你对所获得的收益感到满意时，你就会以 70,000 美元的价格卖出这些比特币。
这就是进行波段交易的方式 — 基本上，您试图抓住资产价格的波动并从中获利。
波段交易的工具及其原因
下面详细分析了为什么某些工具通常被选为波段交易的工具：
股票： 股票在波段交易者中很受欢迎，因为它们通常表现出明显的趋势和模式，可以利用这些趋势和模式获得短期至中期收益。此外，不同行业的股票种类繁多，为波段交易者提供了充足的机会来寻找潜在候选人。
加密货币： 加密货币，如 比特币和 以太坊因其高波动性和全天候交易而受到波段交易者的青睐。加密货币市场的波动性可以为能够准确预测短期至中期价格波动的交易者带来重大机会。
外汇对： 外汇市场是全球最大的金融市场，以其高流动性和可访问性而闻名。外汇市场的波段交易者旨在利用英镑/美元等货币对之间的短期价格波动，利用地缘政治事件、经济数据发布和其他影响汇率的因素。
商品： 黄金、石油和农产品等商品也适合进行波段交易。这些市场可能会受到供需动态、地缘政治紧张局势和全球经济状况等因素的推动而出现重大价格波动，为波段交易者提供了从短期价格波动中获利的机会。
归根结底，波段交易工具的选择取决于交易者的偏好、风险承受能力和对市场的熟悉程度。在选择工具之前，进行彻底的技术和基本面分析，并持续监控市场状况以识别潜在的波段交易机会至关重要。
| S/N | 波段交易的优势 | 波段交易的风险 |
|---|---|---|
| 1. | 压力更小，时间更多： 与必须快速做出决策的日内交易不同，波段交易允许更轻松地做出决策。交易者有时间分析短期和中期趋势，从而减少做出瞬间选择的压力。例如，波段交易者不必担心市场中的每一点波动，而是可以分析股票在几天内的表现，以确定趋势，然后再采取行动。 | 持仓过久： 波段交易的风险之一是持有头寸过久，无论是为了追求更大的利润还是希望弥补损失。例如，如果波段交易者看到他们的股票达到他们的利润目标，但决定继续持有以获得更多收益，他们就有可能让股票逆转趋势并抹去他们的利润。 |
| 2. | 灵活性： 波段交易不需要持续监控市场。交易者可以持仓数天，这样他们就可以从事其他活动或承诺，而不必一直盯着屏幕。这种灵活性对日程繁忙或喜欢不太激烈的交易方式的人很有吸引力。 | 情绪化交易： 情绪会影响判断并导致决策失误。波段交易者可能会对自己的头寸产生情绪依赖，导致他们忽略退出信号或坚持亏损交易以期扭转局面。例如，经历一连串亏损的波段交易者可能会变得过于自信并拒绝止损，从而导致进一步下跌。 |
| 3. | 成本更低： 由于波段交易者执行的交易数量比日内交易者少，因此交易成本更低。频繁买卖股票会产生经纪费和佣金，从而侵蚀收益。波段交易者通过长期持仓，将这些成本降至最低，从长远来看更具成本效益。 | 市场波动： 波段交易依赖于识别和利用短期至中期趋势。然而，市场波动可能会破坏这些趋势，导致意外的价格变动和潜在损失。例如，突发新闻事件或地缘政治发展可能会导致波段交易者的头寸迅速转向不利于他们的方向。 |
如何进行波段交易
让我们以黄金价格 - XAUUSD为例来分析如何进行波段交易：
- 开设账户： 首先，快速轻松地通过 Skilling 开设账户。然后从工具列表中搜索黄金 (XAUUSD)。
- 识别趋势： 查看图表上黄金 (XAUUSD) 的历史价格走势，以确定其是处于 上升趋势 下降趋势还是区间波动。例如，如果黄金价格在过去几周稳步上涨，则可能表明存在上升趋势。
- 发现潜在切入点： 在您确定的趋势中，寻找价格暂时逆趋势变动的回调 或盘整阶段。这可能提供一个以优惠价格进入交易的机会。例如，如果金价最近从 2400 美元的近期高点回调至 2300 美元，则可能预示着一个潜在的切入点，因为它在恢复上升趋势之前会进行盘整。
- 使用指标确认入场点： 使用技术指标（如移动平均线或相对强弱指数 (RSI)）来确认入场点。例如，如果 50 日移动平均线呈向上倾斜，且 RSI 表明黄金未超买，则入场交易的理由更加充分。
- 设置止损和止盈水平： 通过在入场点以下设置止损订单来确定您的风险管理水平，以限制交易不利于您的潜在损失。同样，在入场点以上设置止盈订单，以确保价格达到某个目标时获利。例如，您可以根据您的风险回报率和支撑位和阻力位分析，将止损设置为 2250 美元，将止盈设置为 2400 美元。
- 下单交易： 以期望的入场价下达黄金 (XAUUSD) 买单来执行交易。确保同时设置止损和止盈订单，以有效管理风险。
- 监控交易： 密切关注黄金价格走势以及可能影响您交易的任何相关市场新闻或事件。根据新信息或市场状况的变化，根据需要调整止损和止盈水平。
- 关闭交易： 一旦黄金价格达到您的止盈或止损水平，请相应地关闭交易。坚持您的交易计划，避免让情绪影响您的决策。
- 回顾和学习： 交易结束后，分析您的表现并确定任何需要改进的地方。反思哪些方面做得好，哪些方面做得不好，并利用这些反馈来完善您的波段交易策略，以备将来的交易。
波段交易和日内交易的区别
正如您已经了解到的，波段交易涉及持仓数天至数周，利用市场短期至中期的价格波动获利。交易者的目标是从这个时间范围内的“波动”或趋势中获利，从而做出更轻松的决策。相比之下，日内交易涉及在同一交易日内买入和卖出金融工具 ，旨在从日内价格波动中获利。日内交易者面临着做出快速决策的巨大压力，并且必须全天密切关注市场。虽然波段交易提供了更大的灵活性和更少的压力，但日内交易需要快速执行并持续关注市场波动。
请记住始终进行彻底的技术和基本面分析，并负责任地管理风险。
