expand/collapse risk warning

CFD-er innebär en hög risk för snabb kapitalförlust på grund av hävstångseffekt. 71% av kontona förlorar pengar vid handel med CFD-er hos denna leverantör. Förstå CFD-ers funktion och bedöm din risk.

CFD är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 79% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD fungerar och om du har råd att ta den stora risken att förlora dina pengar.

79% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar CFD hos den här leverantören.

Handelstermer

Carry trade: en introduktion och guide till carry trading

Carry trade: Ett papper visar ett diagram som visar konceptet carry trade.

Vad är bärhandel?

Du kanske undrar vad carry trade är och varför det är tillräckligt viktigt att läsa om. Tja, det är för närvarande bland de mest gynnade typerna av investeringar på finansmarknaderna. Hur det fungerar är att du lånar från en tillgång med låg ränta med avsikten att använda intäkterna för att betala för förvärvet av en annan tillgång med en högre ränta. Du tjänar på skillnaden i räntesatser genom att betala en låg ränta på en tillgång och samla in den högre räntan som den andra tillgången tjänar.

Carry trade investeringsmotiv

FX Carry-affärer är källan till hög positiv överavkastning under en lång tidsperiod. d.v.s. en lika viktad portfölj av G10-valutorna har gett en avkastning på 6,19 % över 3 månaders USD-inlåningsräntan sedan 1989

Källa: Bloomberg

Liknande resultat finns tillgängliga för bäraffärer på framväxande marknadsvaluta. En enkel strategi som förlängde en korg med högavkastande tillväxtmarknadsvalutor, och gick kort till en korg med lågavkastande utvecklade marknadsvalutor, har gett avkastning på över 11 % sedan 2005.

Källa: Bloomberg

Den här listan representerar universum av länder där carry trade-investerare kan överväga för sina handelsstrategier.

Syftet med carry trades är att jämföra räntorna mellan mäklare genom att använda data från handelsplattformen för att undersöka utförandet.

Källa: Bloomberg

Carry Trade som en del av en global makrohandelsstrategi

En global makroinvesteringsmetod är där en portföljförvaltare investerar en del av sin fond i en blandning av G10 (utvecklingsmarknadsvaluta) och passiva valutor på tillväxtmarknader, och handlar aktivt guld, råvaror och index med en mängd olika makrostrategier.

Många globala makrohandlare använder den här typen av tillvägagångssätt eftersom det inkluderar en central valutahandel och samtidigt omfattar guld, silver, olja och index.

Guldmakrohandlaren med känsla för FX-transaktioner siktar mest sannolikt på en investeringsstrategi som kan positionera en portfölj för att fånga stora globala marknadsrörelser, oavsett rådande globala ekonomiska förhållanden.

Hur man utför handel

Sättet att närma sig en bärhandel är att dra fördel av skillnaden mellan instrumentets ränteswap. Detta gör att priset låser in vinster, medan swappar debiteras dagligen. Detta har potential att göra carry-handel lönsam på grund av skillnaden från dagliga swappriser.

Fördelarna med bärhandel

  • Du får ett försprång genom att placera affärer för att dra nytta av "bära" ränta eftersom du också tjänar ränteintäkter utöver handelsvinster.
  • Att använda hävstång för att handla tillgångar som du annars inte hade råd med är en annan fördel med bärhandel. Det belånade beloppet bestämmer den dagliga räntan som betalas på bärhandeln, vilket kan resultera i betydande vinster från en relativt liten investering.

Dra nytta av volatiliteten på råvarumarknaderna

Ta en position på rörliga råvarupriser. Missa aldrig ett tillfälle.

Bli Medlem

Är carry trading något för dig?

Dessa faktorer ovan gör handel med guld till ett utmärkt val för dem med en stark tolerans för risk. Det borde dock inte vara den primära faktorn i din handel, utan snarare en annan sak som ger dig en fördel.

Tips för en carry trade

  • Det man ska vara medveten om när man handlar med guldbäraffärer är att de inte är högavkastande.
  • Köp och sälj samtidigt med minsta tidsskillnad för att låsa vinst och förlust.
  • Vänta tills swappriset ändras innan du stänger vinsten, för att spara den erhållna swapdifferensen.

För att ta reda på mer om Skillings swappar klicka här.

Faktorer som påverkar handel med guld

Byt ändringar

Förändringen av swappriset beror på 2 faktorer: valutans ränta och det faktum att mäklaren kan justera swappen för sin egen fördel, så det finns risk att inte veta när mäklaren kommer att göra ändringar som har en betydande inverkan på carry trades med guld.

Höga spridningskostnader

Det finns också risk förknippad med spreadar. Vissa mäklare har mycket höga spreadar för carry trades, så det kanske inte är värt det eftersom swappar är mindre än de flesta spreadar. Dessutom tillåter endast ett litet antal mäklare carry trades eftersom det finns regler mot denna praxis.

Risk

Vilka är riskerna?

Carry-handel innebär fortfarande en hög risknivå, särskilt med tanke på växelkursernas oförutsägbarhet. På grund av den höga hävstångsnivån som används i bäraffärer, kan även små förändringar i växelkurser resultera i betydande förluster om en handlare inte säkrar sin position ordentligt.

Mer specifikt när det gäller handel med guldbärare: för det första, om ädelmetallen du har investerat i faller i pris kraftigt, kan du drabbas av förluster. För det andra, även om ädelmetallbanken gör en blygsam vinst efter att ha redovisat guldleasingräntan och prisrisksäkring, finns det fortfarande en risk för förlust på grund av valutafluktuationer.

Särskilt oerfarna personer måste vara försiktiga med denna typ av investeringsrådgivning. Låt dig inte frestas av någon "riskfri lönsamhet" för handel med guld som du kan läsa om. Det kan vara en tilltalande strategi men det finns två huvudsakliga risker med det.

Slutsats

Om den utförs på rätt sätt är carry trading en metod som kan vara mycket framgångsrik i det långa loppet. Din exponering för de negativa konsekvenserna av växelkursfluktuationer kan mildras av den kontinuerliga inkomstström den kan erbjuda. För att minska och hantera ränterisken kan du studera olika strategier för att säkra dina spel. Innan du gör en investering för riktiga pengar, öva din handel på vårt gratis demokonto.

Vanliga frågor

Är guldtransport lönsam?
Guldbärarhandeln är en strategi som innebär att man lånar guld och byter ut det mot riskfria värdepapper. Det kan vara lönsamt så länge björnmarknaden varar, eftersom handlare betalar tillbaka sina leasingavtal med billigare guld i framtiden.

Men med avkastningen på statsskulden vid aldrig tidigare skådad låga nivåer, är det inte längre lönsamt att låna guldet och handla med guld mot risken. lägga till utbudet till marknaden för att undertrycka priset på guld. Vinsten beror på växelkursens förlopp.
Vad är skillnaden mellan en FX carry trade och en guld carry trade?
Till skillnad från växelkurser för växelkurser för växelkurser som är väldigt oförutsägbara, är räntan på en guldbärhandel inte lika snabbt fluktuerande. Eftersom en förskjutning i den felaktiga riktningen snabbt kan utplåna alla vinster som genereras från ränteskillnaden i bärhandeln, är det också viktigt att utvärdera guldets nuvarande riktningstrend. Detta betyder att även när ränteförlusten fortfarande kan vara en vinst på sibrz.< > Handlaren får högre räntor på ädelmetallen de förvärvade samtidigt som han betalar en låg ränta på guldet de lånat eller sålt. Vinsten är lika med skillnaden i ränta mellan de två. Carry trading erbjuder ett alternativ till den svåra dagliga praxisen att köpa lågt och sälja högt.

Detta är inte investeringsråd. Historisk utveckling indikerar inte framtida resultat.