Prowizje i opłaty swap
Klienci Skilling mogą spodziewać się prowizji wyłącznie na parach walutowych i metalach spot na koncie Premium. Nasze opłaty zaczynają się od 35 USD za każdy milion USD obrotu. Jeśli waluta podstawowa konta jest inna niż USD, prowizja zostanie przeliczona na daną walutę.
| Financial Instrument | Commission per million |
|---|---|
| EUR/USD | $35 |
| GBP/USD | $40 |
| Rest FX | $50 |
| GOLD | $60 |
| SILVER | $120 |
Wzór do obliczania prowizji
Prowizja = wielkość handlu w walucie podstawowej * (kurs wymiany USD * x$ za każdy milion USD obrotu) * kurs wymiany waluty konta
Przykład nr 1
Handlujesz 100 000 GBP/USD – waluta konta to EUR
| Krok nr 1 | Przelicz wielkość transakcji z waluty podstawowej na USD 100 000 GBP * 1,2846 (kurs GBP/USD) = 128 460 USD |
|---|---|
| Krok nr 2 | Oblicz prowizję w USD (50 $ za każdy milion USD obrotu) 128 460 USD * 0,000050 = 6,42 USD |
| Krok nr 3 | Przelicz prowizję z USD na EUR (walutę konta) 6,42 USD / 1,1025 (kurs EUR/USD) = 5,82 EUR |
Przykład nr 2
Handlujesz 100 000 EUR/USD – waluta konta to USD
| Krok nr 1 | Przelicz wielkość transakcji z waluty podstawowej na USD 100 000 EUR * 1,1025 (kurs EUR/USD) = 110 250 USD |
|---|---|
| Krok nr 2 | Oblicz prowizję w USD (35 $ za każdy milion USD obrotu) 110 250 USD * 0,000035 = 3,85 USD |
| Krok nr 3 | Dalsze obliczenia nie są konieczne, ponieważ walutą podstawową konta jest USD |
* Należy mieć na uwadze, że prowizje podatkowe dotyczą konta Premium jedynie podczas otwierania i zamykania pozycji.
Opłaty swap
Pod koniec każdego dnia handlowego (o 22:00 czasu GMT) pozycje, które pozostają otwarte na Twoim koncie, mogą podlegać opłacie zwanej swapem lub rolowaniem. Kwota ta może być dodatnia lub ujemna, w zależności od kierunku transakcji i obowiązującej stawki. Możesz również zobaczyć oczekiwaną kwotę opłaty lub kredytu w informacjach o swoim zleceniu. Swap jest naliczany automatycznie i przeliczany na walutę, w której prowadzony jest rachunek. Swap jest obliczany i naliczany w każdy dzień roboczy za 1 dzień rolowania, z wyjątkiem środy, kiedy jest obliczany i pobierany 3-krotnie, celem pokrycia weekendowych kosztów rolowania.
Opłaty swap za Forex/ metale spot
W przypadku par walutowych koszt lub dochód obliczany jest jako różnica w stopach procentowych pomiędzy wartościami Tom/Next (TNDR) 2 walut w posiadanej parze plus prowizja pobierana przez firmę, w której pozycja jest przetrzymywana, i w zależności od rodzaju pozycji (długa/krótka). Klienci mogą zyskać lub stracić na swapie, a więc mogą doświadczyć pozytywnego lub negatywnego rolowania. W przypadku niektórych instrumentów może występować negatywne rolowanie przy transakcjach w obie strony, co wynika z faktu, że do różnicy w stopach procentowych pomiędzy dwiema walutami doliczana jest jeszcze prowizja.
Swapy na rynku Forex obliczane są za pomocą ujednoliconych wzorów przedstawionych poniżej:
Swap = (wartość pipsa * wartość swap * liczba nocy) / 10
Gdzie:
Wartość pipsa: 10 dla wszystkich par walutowych, oprócz par zawierających JPY, HUF i THB, gdzie wartość pipsa wynosi 1000, oraz par zawierających RUB i CZK, gdzie wartość pipsa wynosi 100
Liczba nocy: całkowita liczba nocy, przez które pozycja pozostaje otwarta.
Wynik należy podzielić przez 10, ponieważ opłaty swapowe poadawane są w centach.
Opłaty swap za indeksy
Stawki swap za CFD na indeksy są oparte na bazowej stawce międzybankowej indeksu plus marża firmy i obliczne są za pomocą ujednoliconych wzorów przedstawionych poniżej:
Swap dla długich pozycji = (jednostki * cena) * (marża + stawka LIBOR) / 365
Swap dla krótkich pozycji = (jednostki * cena) * (marża - stawka LIBOR) / 365
Gdzie:
Jednostki: całkowita liczba jednostek kupionych/sprzedanych w danej transakcji
Cena: cena indeksu
Stawka LIBOR: 1-miesięczna stawka LIBOR kwotowanej waluty
Marża: 3,5% dla transakcji KUPNA i 3% dla transakcji SPRZEDAŻY
*Marża dla kont Premium wynosi 2,5%
Opłaty swap za akcje
Stawki swap za CFD na akcje są oparte na bazowej stawce międzybankowej waluty danej akcji plus marża firmy i obliczne są za pomocą ujednoliconych wzorów przedstawionych poniżej:
Swap dla długich pozycji = (jednostki * cena) * (marża + stawka LIBOR) / 365
Swap dla krótkich pozycji = (jednostki * cena) * (marża - stawka LIBOR) / 365
Gdzie:
Jednostki: całkowita liczba jednostek kupionych/sprzedanych w danej transakcji
Cena: cena akcji
Stawka LIBOR: 1-miesięczna stawka LIBOR kwotowanej waluty
Marża: 4% dla transakcji KUPNA i 3% dla transakcji SPRZEDAŻY
*Marża dla kont Premium wynosi 3,5% (kupno) i 2,5% (sprzedaż)
Opłaty swap za kryptowaluty
Opłaty swap za kryptowaluty są obliczane jako procent od ceny
* Opłaty swap mogą w dowolnym momencie ulec zmianie i zmieniać się codziennie bez wcześniejszego powiadomienia, w zależności od warunków rynkowych.