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Termos de Negociação

Robo trader: o que é? | Skilling.com

Um comerciante robô analisando dados do mercado de ações na tela de um computador.

A imagem de um trader gritando ordens no pregão da bolsa de valores sempre foi um símbolo da agitação do mercado.

Agora, parece que a gritaria foi terceirizada para algo totalmente diferente – os comerciantes robôs. Sim, você leu certo; os robôs agora estão fortemente envolvidos em negociação e investimentos.

Mas como eles funcionam e quais são seus prós e contras?

O que é um Robo trader?

Um Robo trader é uma tecnologia avançada usada no mercado de ações para automatizar a negociação. Utiliza algoritmos e inteligência artificial para identificar as melhores oportunidades de compra e venda de ativos na Bolsa de Valores, tornando-se uma alternativa atrativa para pessoas físicas que buscam agilidade em suas operações.

Este tipo de negociação se concentra em operações de curto prazo e é comumente usado em day trading, swing trading e escalpelamento.

Ao automatizar as posições de entrada e saída, um Robo trader ajuda os traders a transformarem as suas estratégias em sistemas automatizados, permitindo-lhes monitorizar as negociações sem terem de observar constantemente as flutuações do mercado.

Uma das principais vantagens de um Robo trader é a eliminação do fator emocional.

Como as negociações são executadas com base em algoritmos pré-determinados, não há espaço para ansiedade ou outras respostas emocionais que possam afetar a tomada de decisões em operações de curto prazo. Isto torna os traders robôs uma ferramenta eficiente e confiável tanto para traders experientes como para aqueles que são novos na bolsa de valores.

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Como funciona?

Um trader robô funciona executando negociações automaticamente com base em estratégias e objetivos pré-configurados. Estes robôs de negociação são programados por desenvolvedores de software e podem ser adaptados para se adequarem a diversas estratégias de negociação.

Uma vez configurado, o robô trader executa tarefas com alto nível de precisão. O algoritmo segue certos parâmetros para funcionar de maneira ideal. Esses incluem:

  • Stops e limites: São limites definidos para fechar automaticamente uma negociação quando ela atinge um determinado valor, seja para obter lucro (limite) ou para evitar perdas adicionais (stop loss).
  • Intervalo médio de operações: Este é o tempo médio entre as negociações.
  • Meta diária de lucros e perdas: Esta é a meta financeira específica para cada dia.
  • Condições de compra e venda: Estas são as circunstâncias específicas sob as quais o robô executará uma negociação.
  • Meta por dia, semana ou mês: define as metas comerciais gerais para diferentes períodos.
  • Os ativos e derivativos que serão operados: São os instrumentos financeiros específicos que o robô irá negociar.

Uma vez definidos esses parâmetros, o robô trader opera automaticamente sempre que as condições predefinidas forem atendidas durante a sessão de negociação.

Para usar um robô trader na Bolsa de Valores, você deve ter uma conta em uma corretora de valores. Isso ocorre porque o robô usa esta conta para executar negociações em seu nome.

Prós e contras do Robo trader

Prós:

  1. Não há necessidade de monitoramento constante do mercado: os traders robôs realizam negociações automaticamente com base em parâmetros predefinidos, eliminando a necessidade de observar continuamente o mercado.
  2. Reduz o preconceito psicológico: Ao contrário dos comerciantes humanos, os robôs não são influenciados por emoções como medo ou ganância. Isso leva a decisões comerciais imparciais e livres de emoções.
  3. Minimiza erros humanos: Os traders robôs executam negociações com precisão, reduzindo a chance de erros que podem ocorrer na negociação manual.
  4. Capacidade de operar múltiplas estratégias simultaneamente: Como os traders robôs são automatizados, eles podem lidar com mais de uma estratégia ao mesmo tempo, aumentando o potencial de ganhos.
  5. Reduz a ansiedade e a ganância com paradas automáticas: Podem ser definidos pontos automáticos de stop-loss e take-profit, reduzindo reações emocionais e riscos desnecessários.
  6. Capacidade de backtesting: os traders robôs permitem backtesting, onde você pode testar estratégias de negociação usando dados históricos para avaliar sua viabilidade antes da implementação.
  7. Agilidade na execução de ordens: Os traders robôs podem executar negociações em alta velocidade, o que é particularmente benéfico em mercados voláteis onde o timing é crucial.

Contras:

  1. Falhas algorítmicas: Como qualquer software, existe o risco de que o algoritmo que conduz o robô trader possa funcionar mal ou apresentar falhas, potencialmente levando a negociações incorretas.
  2. Desempenho insatisfatório: Nem todos os traders robôs proporcionam os retornos desejados. O desempenho pode variar muito dependendo do robô específico usado.

Robo trader vs robô de investimento

Os robôs de negociação e os Robo traders são tipos de sistemas automatizados utilizados nos mercados financeiros, mas servem propósitos diferentes e operam de maneiras distintas.

  • Robôs de negociação: São projetados para operações de curto prazo, executando principalmente ordens de compra e venda na Bolsa de Valores. Eles normalmente são usados ​​para negociação de alta frequência (HFT), colocando um grande número de ordens em alta velocidade em múltiplas plataformas com base em instruções pré-programadas. O foco dos robôs de negociação é capitalizar as flutuações do mercado de curto prazo, tornando-os uma escolha popular para os day traders. Podem poupar tempo, reduzir erros e minimizar o impacto emocional da negociação, aumentando potencialmente as oportunidades de lucro.
  • Robôs de investimento: Este termo é mais geral e inclui robôs de negociação e robôs de consultoria. Os robôs consultivos, que incluem robôs gestores e robôs conselheiros, fornecem sugestões de investimentos de médio e longo prazo, acompanham as tendências do mercado e podem montar uma carteira de acordo com o perfil do investidor. Ao contrário dos robôs de negociação, eles não se concentram na execução de negociações, mas sim em fornecer aconselhamento ou gerir carteiras.

A principal diferença entre estes dois tipos de robôs reside no seu comportamento. Os robôs de negociação são projetados para negociações rápidas e de alto volume, enquanto os robôs de investimento são voltados para estratégias de investimento de longo prazo e gerenciamento de portfólio.

Resumo

É importante lembrar que, embora os Robo de investimento ofereçam inúmeras vantagens, eles também apresentam riscos inerentes. Portanto, é crucial pesquisar minuciosamente a estratégia e garantir que você está usando um serviço de alta qualidade ao empregar robôs de negociação.

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Perguntas frequentes

O que é um Robo trader?

É um programa de software automatizado projetado para executar negociações nos mercados financeiros. Segue regras e algoritmos predefinidos, tomando decisões de compra e venda com base em condições específicas de mercado.

Como funciona um Robo trader?

Funciona executando negociações automaticamente com base em estratégias e objetivos pré-configurados. Estes podem incluir limites de stop gain e stop loss, intervalo médio de operações, meta diária de lucros e perdas, condições de compra e venda, meta por dia, semana ou mês e os ativos e derivativos específicos a serem negociados. Uma vez definidos estes parâmetros, o robô opera automaticamente sempre que as condições predefinidas forem atendidas durante a sessão de negociação.

Quais são as vantagens de usar um Robo trader?

Algumas vantagens incluem a não necessidade de monitorar constantemente o mercado, a redução do viés psicológico nas decisões de negociação, a minimização de erros humanos, a capacidade de operar múltiplas estratégias simultaneamente e a agilidade na execução de ordens.

Quais são as possíveis desvantagens de usar um Robo trader?

As desvantagens potenciais incluem a possibilidade de falha do algoritmo e desempenho insatisfatório dependendo do robô específico usado. Além disso, embora possam minimizar o erro humano, não podem eliminar completamente o risco, uma vez que as condições do mercado podem mudar de forma rápida e imprevisível.

Um Robo trader pode garantir lucros?

Não, um comerciante robô não pode garantir lucros. Embora possa executar negociações com base em parâmetros e estratégias predefinidas, o resultado destas negociações depende das condições de mercado, que podem ser imprevisíveis. É importante pesquisar e compreender minuciosamente qualquer estratégia de negociação antes de usar um robô trader.

Qualquer pessoa pode usar um Robo trader?

Sim, qualquer pessoa pode usar um trader robô, mas é importante ter um conhecimento básico de negociação e dos mercados financeiros. Você também precisa ter uma conta em uma corretora de valores para que o robô trader execute negociações em seu nome.

Como posso começar a usar um Robo trader?

Para começar a usar um robô trader, primeiro você precisa escolher uma plataforma de negociação robótica ou software que se adapte à sua estratégia e objetivos de negociação. Em seguida, você precisará configurar seus parâmetros de negociação e conectar o robô à sua conta de corretagem. Certifique-se sempre de testar o robô trader usando uma conta demo antes de entrar no ar.

Este artigo é oferecido para informação geral e não constitui conselho de investimento. Informamos que atualmente, Skilling oferece apenas CFDs.

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