L'image d'un trader criant des ordres sur le parquet de la bourse est depuis longtemps un symbole de l'agitation du marché.
Maintenant, il semble que les cris aient été sous-traités à quelque chose de complètement différent : des robots commerçants. Oui, tu l'as bien lu; les robots sont désormais fortement impliqués dans le trading et l'investissement.
Mais comment fonctionnent-ils et quels sont leurs avantages et inconvénients ?
Qu’est-ce qu’un robot trader ?
Un robot trader est une technologie avancée utilisée sur le marché boursier pour automatiser le trading automatisées. Il utilise des algorithmes et l'intelligence artificielle pour identifier les meilleures opportunités d'achat et de vente d'actifs en Bourse, ce qui en fait une alternative attractive pour les particuliers en quête d'agilité dans leurs opérations.
Ce type de trading se concentre sur les opérations à court terme et est couramment utilisé dans le day trading, swing trading et scalper.
En automatisant les positions d'entrée et de sortie, un robot trader aide les traders à transformer leurs stratégies en systèmes automatisés, leur permettant de suivre les négociations sans avoir à surveiller en permanence les fluctuations du marché.
L'un des principaux avantages d'un robot trader est l'élimination du facteur émotionnel.
Étant donné que les transactions sont exécutées sur la base d'algorithmes prédéterminés, il n'y a pas de place pour l'anxiété ou d'autres réactions émotionnelles susceptibles d'affecter la prise de décision dans les opérations à court terme. Cela fait des robots traders un outil efficace et fiable aussi bien pour les traders chevronnés que pour les nouveaux venus en bourse.
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Comment ça marche?
Un robot trader fonctionne en exécutant automatiquement des transactions basées sur des stratégies et des objectifs préconfigurés. Ces robots de trading sont programmés par des développeurs de logiciels et peuvent être adaptés à diverses stratégies de trading.
Une fois le robot trader configuré, il effectue des tâches avec un haut niveau de précision. L'algorithme suit certains paramètres pour fonctionner de manière optimale. Ceux-ci inclus:
- Stops et limites : il s'agit de seuils fixés pour clôturer automatiquement une transaction lorsqu'elle atteint une certaine valeur, soit pour réaliser un profit (limite), soit pour éviter de nouvelles pertes (stop loss).
- Intervalle moyen des opérations : Il s'agit du temps moyen entre les transactions.
- Objectif quotidien de profits et pertes : Il s’agit de l’objectif financier spécifique de chaque jour.
- Conditions d'achat et de vente : Ce sont les circonstances spécifiques dans lesquelles le robot exécutera une transaction.
- Objectif par jour, semaine ou mois : ceci définit les objectifs de trading globaux pour différentes périodes.
- Les actifs et produits dérivés qui seront opérés : Ce sont les instruments financiers spécifiques que le robot négociera.
Une fois ces paramètres définis, le robot trader fonctionne automatiquement chaque fois que les conditions prédéfinies sont remplies pendant la séance de trading.
Pour utiliser un robot trader en Bourse, vous devez disposer d'un compte auprès d'une courtage en valeurs mobilières. En effet, le robot utilise ce compte pour exécuter des transactions en votre nom.
Avantages et inconvénients du robot commerçant
Avantages:
- Pas besoin d'une surveillance constante du marché : les robots traders effectuent automatiquement des transactions en fonction de paramètres prédéfinis, vous éliminant ainsi le besoin de surveiller en permanence le marché.
- Réduit les biais psychologiques : contrairement aux traders humains, les robots ne sont pas influencés par des émotions telles que la peur ou la cupidité. Cela conduit à des décisions commerciales impartiales et sans émotion.
- Minimise les erreurs humaines : les robots traders exécutent les transactions avec précision, réduisant ainsi le risque d'erreurs pouvant survenir lors du trading manuel.
- Capacité à utiliser plusieurs stratégies simultanément : étant donné que les robots traders sont automatisés, ils peuvent gérer plusieurs stratégies à la fois, augmentant ainsi le potentiel de gains.
- Réduit l’anxiété et l’avidité grâce aux arrêts automatiques : des points de stop-loss et de profit automatiques peuvent être définis, réduisant ainsi les réactions émotionnelles et les risques inutiles.
- Capacité de backtesting : les robots traders autorisent le backtesting, où vous pouvez tester des stratégies de trading en utilisant des données historiques pour évaluer leur viabilité avant leur mise en œuvre.
- Agilité dans l'exécution des ordres : les robots traders peuvent exécuter des transactions à grande vitesse, ce qui est particulièrement bénéfique sur les marchés volatils où le timing est crucial.
Les inconvénients:
- Défaillances algorithmiques : comme tout logiciel, il existe un risque que l'algorithme qui pilote le robot trader fonctionne mal ou rencontre des problèmes, conduisant potentiellement à des transactions incorrectes.
- Performances insatisfaisantes : tous les robots traders n’offrent pas les rendements souhaités. Les performances peuvent varier considérablement en fonction du robot spécifique utilisé.
Robot de trading vs robot d'investissement
Les robots de trading et les robots d'investissement sont deux types de systèmes automatisés utilisés sur les marchés financiers, mais ils répondent à des objectifs différents et fonctionnent de manière distincte.
- Robots de trading : ils sont conçus pour des opérations à court terme, principalement pour exécuter des ordres d'achat et de vente en Bourse. Ils sont généralement utilisés pour le trading à haute fréquence (HFT), en passant un grand nombre d'ordres à grande vitesse sur plusieurs plateformes en fonction d'instructions préprogrammées. L’objectif des robots de trading est de capitaliser sur les fluctuations du marché à court terme, ce qui en fait un choix populaire pour les day traders. Ils peuvent gagner du temps, réduire les erreurs et minimiser l’impact émotionnel du trading, augmentant ainsi potentiellement les opportunités de profit.
- Robots d'investissement : Ce terme est plus général et inclut à la fois les robots de trading et les robots de conseil. Les robots de conseil, qui comprennent des robots gestionnaires et des robots conseillers, fournissent des suggestions d'investissement à moyen et long terme, suivent les tendances du marché et peuvent constituer un portefeuille en fonction du profil de l'investisseur. Contrairement aux robots de trading, ils ne se concentrent pas sur l’exécution de transactions mais plutôt sur la fourniture de conseils ou la gestion de portefeuilles.
La principale différence entre ces deux types de robots réside dans leur comportement. Les robots de trading sont conçus pour des transactions rapides et à volume élevé, tandis que les robots d'investissement sont orientés vers des stratégies d'investissement et une gestion de portefeuille à plus long terme.
Résumé
Il est important de se rappeler que si les robots traders offrent de nombreux avantages, ils comportent également des risques inhérents. Par conséquent, il est crucial de rechercher minutieusement la stratégie et de vous assurer que vous utilisez un service de haute qualité lorsque vous utilisez des robots de trading.
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FAQ
Qu’est-ce qu’un robot trader ?
Il s'agit d'un logiciel automatisé conçu pour exécuter des transactions sur les marchés financiers. Il suit des règles et des algorithmes prédéfinis, prenant des décisions d'achat et de vente basées sur des conditions de marché spécifiques.
Comment fonctionne un robot trader ?
Il fonctionne en exécutant automatiquement des transactions basées sur des stratégies et des objectifs préconfigurés. Ceux-ci peuvent inclure des seuils de stop gain et de stop loss, l'intervalle moyen des opérations, l'objectif quotidien de profits et de pertes, les conditions d'achat et de vente, l'objectif par jour, semaine ou mois, ainsi que les actifs et dérivés spécifiques à négocier. Une fois ces paramètres définis, le robot fonctionne automatiquement chaque fois que les conditions prédéfinies sont remplies lors de la séance de trading.
Quels sont les avantages d’utiliser un robot trader ?
Certains avantages incluent le fait de ne pas avoir besoin de surveiller constamment le marché, de réduire les biais psychologiques dans les décisions de trading, de minimiser les erreurs humaines, de pouvoir utiliser plusieurs stratégies simultanément et d'être agiles dans l'exécution des ordres.
Quels sont les inconvénients potentiels de l’utilisation d’un robot trader ?
Les inconvénients potentiels incluent la possibilité d’un échec de l’algorithme et des performances insatisfaisantes en fonction du robot spécifique utilisé. En outre, même s’ils peuvent minimiser les erreurs humaines, ils ne peuvent pas éliminer complètement les risques, car les conditions du marché peuvent évoluer rapidement et de manière imprévisible.
Un robot trader peut-il garantir des bénéfices ?
Non, un robot trader ne peut pas garantir des bénéfices. Bien qu'il puisse exécuter des transactions sur la base de paramètres et de stratégies prédéfinis, le résultat de ces transactions dépend des conditions du marché, qui peuvent être imprévisibles. Il est important de rechercher et de comprendre en profondeur toute stratégie de trading avant d'utiliser un robot trader.
Tout le monde peut-il utiliser un robot trader ?
Oui, tout le monde peut utiliser un robot trader, mais il est important d'avoir une compréhension de base du trading et des marchés financiers. Vous devez également disposer d'un compte auprès d'une maison de courtage pour que le robot trader puisse exécuter des transactions en votre nom.
Comment puis-je commencer à utiliser un robot trader ?
Pour commencer à utiliser un robot trader, vous devez d'abord choisir une plateforme de trading robotisée ou un logiciel adapté à votre stratégie et à vos objectifs de trading. Ensuite, vous devrez configurer vos paramètres de trading et connecter le robot à votre compte de courtage. Assurez-vous toujours de tester le robot trader à l'aide d'un compte démo avant de le mettre en ligne.
