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Negociação de ações

Ações subvalorizadas 2024: escolhas para investidores

Ações subvalorizadas: duas lojas numa rua, uma cheia de clientes e outra vazia

Você já se perguntou por que algumas ações permanecem subvalorizadas apesar dos fundamentos sólidos? Neste artigo atualizado para 2024, nos aprofundamos no mundo das ações subvalorizadas, descobrimos joias escondidas e oferecemos as estratégias mais recentes para identificá-las.

O que são ações subvalorizadas?

Ações subvalorizadas são ativos negociados abaixo de seu valor intrínseco. Em outras palavras, o preço de mercado é inferior ao valor da empresa. Muitas vezes são ignorados pelo mercado, pois os investidores ou não reconhecem o seu verdadeiro valor ou simplesmente desconhecem o potencial de crescimento da empresa.

O valor intrínseco de uma ação é determinado por vários fatores, como:

  • Saúde financeira da empresa
  • Perspectivas de crescimento
  • Cenário competitivo
  • Tendências da indústria

Quando um ativo é inferior ao seu valor intrínseco, apresenta uma oportunidade para os investidores comprarem com desconto.

Investir em bens subvalorizados pode ser uma estratégia lucrativa para os comerciantes que estão dispostos a fazer a sua investigação e a adoptar uma abordagem a longo prazo. No entanto, é importante notar que só porque uma ação está subvalorizada não significa necessariamente que seja um bom investimento.

Os investidores devem realizar pesquisas e análises completas para determinar se o ativo está subvalorizado devido a fatores temporários, como volatilidade do mercado ou notícias negativas, ou se existem problemas com a saúde financeira e perspectivas de crescimento da empresa.

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10 ações subvalorizadas para 2024

Aqui estão 10 ações consideradas subvalorizadas e defensivas para 2024. Ações defensivas são aquelas que permanecem estáveis durante crises económicas, muitas vezes apresentando desempenho superior ao do mercado em tempos de recessão. O foco está em ações dos setores de serviços públicos, saúde e bens de consumo básico e imobiliário.

Principais destaques:

  • A economia global tem sido imprevisível após a COVID-19 e a guerra Rússia-Ucrânia, com muitos analistas prevendo uma recessão em 2023.
  • No entanto, em dezembro de 2023, o S&P 500 tinha ganho 24,33%.
  • A Goldman Sachs prevê um crescimento de 2,1% do PIB dos EUA para 2024 e uma diminuição da inflação para cerca de 2,4% até Dezembro de 2024.

Exemplos de ações defensivas subvalorizadas:

Alphabet (GOOGL.US)

One example is Alphabet (GOOGL.US), the parent company of Google, which has a price-to-earnings ratio of 27.2, well below the industry average of 41.1. The company has a strong financial position and is well-positioned to benefit from the continued growth of the digital advertising market.

Ambev S.A. (ABEV)

  • Visão geral do negócio: A Ambev, com sede no Brasil, é uma cervejaria líder com um portfólio diversificado que inclui marcas populares de cerveja e refrigerantes.
  • Alcance de mercado: Com forte presença no mercado latino-americano, a Ambev é conhecida por sua extensa rede de distribuição e fidelidade à marca.
  • Apelo de investimento: O domínio da empresa num setor de consumo relativamente estável posiciona-a como uma escolha de investimento resiliente.

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Empresa Bristol-Myers Squibb (BMY):

  • Visão geral do negócio: Como gigante farmacêutico global, a Bristol-Myers Squibb é especializada no desenvolvimento de medicamentos inovadores em áreas como oncologia e doenças cardiovasculares.
  • Estabilidade financeira: A empresa tem um histórico de aumentos consistentes de dividendos, refletindo sua saúde financeira e compromisso com o valor para os acionistas.
  • Apelo de investimento: Seu forte pipeline de medicamentos e presença estabelecida no mercado fazem dela uma ação defensiva com potencial de crescimento.

VICI Properties Inc.

  • Visão geral do negócio: Este Real Estate Investment Trust (REIT) com sede em Nova York concentra-se em propriedades de jogos, hospitalidade e entretenimento.
  • Força do portfólio: A VICI Properties possui algumas das propriedades mais icônicas da indústria de jogos e entretenimento, oferecendo um perfil de investimento único.
  • Apelo de investimento: Os ativos imobiliários da empresa proporcionam rendimentos de aluguel estáveis, tornando-a uma sólida escolha de ações defensivas.

Sanofi (SNY)

  • Visão geral do negócio: A Sanofi, multinacional francesa, é líder no setor farmacêutico, com foco em uma ampla gama de medicamentos e vacinas.
  • Impacto global: Com uma forte presença nos mercados desenvolvidos e emergentes, a Sanofi está na vanguarda na abordagem dos desafios globais de saúde.
  • Apelo de investimento: O diversificado portfólio de produtos da empresa e o compromisso com a inovação na área da saúde fazem dela um investimento resiliente.

United Therapeutics Corporation (UTHR):

  • Visão geral do negócio: Especializada em desenvolvimento farmacêutico, a United Therapeutics concentra-se no tratamento de distúrbios cardiovasculares e doenças infecciosas.
  • Inovação orientada: A empresa é conhecida por sua pesquisa e desenvolvimento de ponta em biotecnologia e medicina.
  • Apelo de investimento: Seu foco em nichos e pipeline inovador oferecem potencial de crescimento na categoria de ações defensivas.

CVS Health Corporation (CVS):

  • Visão geral do negócio: CVS Health é um provedor de saúde abrangente, oferecendo serviços desde varejo farmacêutico até gerenciamento de benefícios de saúde.
  • Presença no mercado: Como uma das maiores redes de farmácias dos EUA, a CVS tem um impacto significativo no setor de saúde.
  • Apelo de investimento: O modelo integrado da empresa e a expansão dos serviços de saúde a posicionam como um investimento estável na categoria de ações defensivas.

Albertsons Companies, Inc.(NYSE: ACI):

  • Visão geral do negócio: Operando uma rede de supermercados e drogarias, a Albertsons é um player importante no setor de varejo dos EUA.
  • Alcance do consumidor: Com uma ampla variedade de marcas e locais de lojas, a Albertsons atende a uma ampla base de consumidores.
  • Apelo de investimento: A forte presença da empresa no mercado e o desempenho consistente no setor varejista tornam-na uma ação defensiva atraente.

Grupo Empresarial de Serviço Público Incorporado (PEG):

  • Visão geral do negócio: Esta holding de serviços públicos está envolvida na geração e distribuição de energia, principalmente no Nordeste dos EUA.
  • Operações estáveis: Com foco em soluções energéticas confiáveis e sustentáveis, o PSEG tem um forte histórico de estabilidade operacional.
  • Apelo de investimento: A prestação de serviços essenciais da empresa e o compromisso com a energia limpa tornam-na uma escolha atraente para investidores defensivos em ações.

GSK plc (GSK):

  • Visão geral do negócio: A GSK, com sede no Reino Unido, é uma empresa global de saúde com foco em produtos farmacêuticos, vacinas e produtos de saúde de consumo.
  • Inovação e alcance: Conhecida pela sua abordagem orientada para a investigação, a GSK tem um impacto de amplo alcance na saúde global.
  • Apelo de investimento: O portfólio diversificado de cuidados de saúde da empresa e as fortes capacidades de investigação oferecem estabilidade e potencial de crescimento, tornando-a uma ação defensiva notável.

A lista foi compilada usando o analisador de ações do Yahoo Finance, com foco em empresas com um índice P/L abaixo de 15 e um beta mensal de 5 anos abaixo de 0,8. escolhidos em setores conhecidos por seu caráter defensivo.

Estas ações representam oportunidades potenciais para investidores que procuram investimentos subvalorizados e estáveis em 2024. No entanto, aconselha-se a investigação individual e a consideração de estratégias de investimento pessoais.

Como encontrar ações subvalorizadas

Encontrar ações subvalorizadas requer um pouco de pesquisa e análise. Os investidores precisam procurar ações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco, que pode ser determinado por diversas métricas. Aqui estão alguns dos principais a serem observados:

Relação Preço/Lucro (Relação P/E)
A Relação Preço/Lucro (Relação P/L) é a métrica mais comumente usada para determinar se uma ação está subvalorizada ou sobrevalorizada. É calculado dividindo o preço atual da ação pelo seu lucro por ação (EPS). Um índice baixo sugere que a ação está subvalorizada, enquanto um valor alto sugere que está sobrevalorizada.
Relação Preço-Livro (Relação P/B)
O índice Price-to-Book (P/B Ratio) compara o valor de mercado de uma empresa com seu valor contábil. É calculado dividindo o preço atual da ação pelo seu valor contábil por ação. Um índice baixo sugere que o as ações estão subvalorizadas, enquanto uma alta sugere que estão sobrevalorizadas.
Rendimento de dividendos
O Dividendo Rendimento é o valor do dividendo pago por uma empresa por ação em relação ao preço de sua ação. Um valor alto sugere que a ação está subvalorizada, enquanto um índice baixo sugere que a ação está sobrevalorizada.
Relação Preço/Vendas (Relação P/S)
O Índice Preço/Vendas (Relação P/S) compara o valor de mercado de uma empresa com sua receita. É calculado dividindo o preço atual da ação por sua receita por ação. Um índice baixo sugere que a ação é subvalorizado, enquanto um número elevado sugere que está sobrevalorizado.
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre é o dinheiro que uma empresa gera após contabilizar as despesas de capital. Uma empresa com alto valor tem maior probabilidade de ser subvalorizada, pois tem potencial para investir em oportunidades de crescimento ou devolver dinheiro aos acionistas.

By looking at key indicators, investors can identify undervalued assets. They should also consider qualitative factors such as the company's management team, competitive landscape, and industry trends to identify stocks that have the potential for significant returns in the long run.

Why

Why might a stock be undervalued?

There are several reasons why a stock might be undervalued. Understanding these reasons can help make informed decisions. Here are some of the most common reasons:

  • Market volatility can cause stocks to be undervalued. When the market experiences a downturn, investors may sell off their stocks, causing prices to drop. This can create an opportunity for savvy investors to buy undervalued stocks.
  • Negative news about a company can cause its stock to be undervalued. This can be due to a variety of factors, such as poor financial performance, regulatory issues, or management problems. Investors may panic and sell their shares, causing prices to drop. However, if the negative news is temporary and the company has a strong financial position and growth prospects, the stock may be undervalued.
  • Poor financial performance can cause a stock to be undervalued as well. If a company is experiencing declining revenue, declining profits, or increasing debt, investors may lose confidence in the company's ability to grow and generate profits. This can cause the stock price to drop below its intrinsic value.
  • Stocks in cyclical industries such as the automotive or construction industry may be undervalued during a downturn in the industry cycle. This is because investors may anticipate lower demand for the company's products or services, causing the stock price to drop below its intrinsic value.

There are several reasons why a stock might be undervalued. By understanding them, investors can identify opportunities that have the potential for significant returns in the long run. However, they must also conduct thorough research and analysis before making any decision.

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Most undervalued stocks in history

Throughout history, there have been several undervalued stocks that have gone on to provide significant returns for investors. These assets were often overlooked by the market due to temporary factors, providing an opportunity for savvy investors to buy them at a discounted price. Here are some of the most famous examples:

Amazon (AMZN.US)

In 2001, Amazon (AMZN.US) was trading at just $5 per share, well below its current price of over $3,000 per share. The company was initially undervalued due to concerns about its profitability and ability to compete with traditional retailers. However, its innovative business model and strong growth potential proved to be a winning combination, and the stock has since become one of the most valuable in the world.

Apple (AAPL.US)

In 1997, Apple was trading at just $0.97 per share, well below its current price of over $130 per share. The company was undervalued due to declining sales and concerns about its ability to compete with Microsoft. However, under the leadership of Steve Jobs, it launched several groundbreaking products, including the iPod, iPhone, and iPad, and the stock has since become one of the most valuable in the world.

Microsoft (MSFT)

In 1990, Microsoft was trading at just $0.67 per share, well below its current price of over $250 per share. The company was undervalued due to concerns about its dependence on IBM and the future of the PC industry. However, its dominance in the software industry and ability to innovate and adapt to changing market conditions have made it one of the most valuable companies in the world.

Im Laufe der Geschichte gab es mehrere unterbewertete Aktien, die den Anlegern erhebliche Renditen bescherten. Diese Aktien wurden vom Markt aufgrund vorübergehender Faktoren wie Bedenken hinsichtlich der Rentabilität, rückläufiger Umsätze oder Branchentrends oft übersehen. Kluge Anleger, die das langfristige Potenzial dieser Unternehmen erkannten, konnten sie jedoch mit einem Abschlag kaufen und von ihrem Wachstum und Erfolg profitieren.

Diplom

Die Investition in unterbewertete Aktien kann für Anleger eine profitable Strategie sein, es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass dies kein garantierter Weg zum Erfolg ist. Unterbewertete Aktien können zwar die Möglichkeit bieten, Vermögenswerte zu einem reduzierten Preis zu erwerben, sie bergen jedoch Risiken und nicht alle Aktien werden sich auf lange Sicht gut entwickeln.

Darüber hinaus ist es für Anleger wichtig, der Versuchung zu widerstehen, sich ausschließlich auf unterbewertete Aktien zu konzentrieren und ein diversifiziertes Portfolio zu pflegen, das eine Mischung aus unterbewerteten Aktien und Wachstumsaktien umfasst. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, Risiken zu verwalten und potenzielle Erträge zu maximieren.

Darüber hinaus sollten Händler bedenken, dass der Aktienmarkt von Natur aus volatil ist und der Wert von Aktien aufgrund verschiedener externer Faktoren schwanken kann. Daher ist es wichtig, geduldig zu sein und eine langfristige Perspektive einzunehmen, wenn es darum geht, in unterbewertete Aktien zu investieren.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Identifizierung unterbewerteter Aktien Geduld, Recherche und eine langfristige Perspektive erfordert, aber die potenziellen Belohnungen für Händler, die bereit sind, sich die Mühe zu machen, können beträchtlich sein. Durch die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios, das Management von Risiken und eine langfristige Perspektive können Anleger ihre Erfolgschancen bei Investitionen in unterbewertete Aktien erhöhen.

FAQs

1. Was bedeutet es, wenn eine Aktie als „unterbewertet“ gilt?

Eine unterbewertete Aktie wird zu einem Preis verkauft, der unter dem liegt, was aufgrund finanzieller Kennzahlen als tatsächlicher Wert angesehen wird. Dies kann verschiedene Gründe haben, beispielsweise Marktschwankungen oder vorübergehende Rückschläge. Man geht davon aus, dass eine unterbewertete Aktie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

2. Wie erkenne ich unterbewertete Aktien?

Um unterbewertete Aktien zu identifizieren, müssen in der Regel Finanzindikatoren wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis und die Dividendenrendite betrachtet und der Aktienkurs des Unternehmens mit seinem inneren Wert verglichen werden. Dazu gehört auch eine gründliche Analyse der Fundamentaldaten des Unternehmens, einschließlich seiner finanziellen Gesundheit, seiner Branchenposition und seiner zukünftigen Wachstumsaussichten.

3. Sind unterbewertete Aktien immer eine gute Investition?

Nicht unbedingt. Auch wenn eine unterbewertete Aktie eine gute Investitionsmöglichkeit sein kann, ist es wichtig zu verstehen, warum die Aktie unterbewertet ist. Faktoren wie rückläufige Industrie, schlechtes Management oder finanzielle Instabilität können zu einer Unterbewertung führen. Daher sind eine gründliche Recherche und manchmal eine langfristige Investitionsperspektive unerlässlich.

4. Welche Risiken birgt die Investition in unterbewertete Aktien?

Das Hauptrisiko besteht darin, dass der Markt den wahren Wert der Aktie nicht erkennt oder dass sich die Faktoren, die die Unterbewertung verursachen, verschlimmern. Es besteht auch das Risiko, dass die Analyse des Anlegers falsch ist. Unterbewertete Aktien bergen wie jede Anlage das Risiko eines Verlustes, insbesondere kurzfristig.

5. Sollte ich mein Portfolio mit unterbewerteten Aktien diversifizieren?

Diversifikation ist eine Schlüsselstrategie beim Investieren. Die Aufnahme unterbewerteter Aktien in Ihr Portfolio kann Teil dieser Strategie sein. Es ist jedoch wichtig, sie mit Investitionen in andere Arten von Aktien und Finanzinstrumenten abzuwägen, um das Risiko zu mindern.

6. Wie lange sollte ich eine unterbewertete Aktie behalten?

Die Haltedauer einer unterbewerteten Aktie kann variieren. Einige Anleger halten diese Aktien, bis der Markt den Preis korrigiert, während andere möglicherweise einen langfristigen Anlageansatz verfolgen und darauf warten, dass der Wert des Unternehmens steigt. Ihre Entscheidung sollte mit Ihrer allgemeinen Anlagestrategie und Risikotoleranz übereinstimmen.

Desempenho passado não garante ou prevê desempenho futuro. Este artigo é oferecido apenas para fins de informação geral e não constitui conselho de investimento.

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