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I CFD comportano un elevato rischio di rapida perdita di capitale a causa della leva finanziaria. Il 71% degli account perde denaro nel trading di CFD con questo provider. Comprendi i CFD e valuta il tuo rischio.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di rapida perdita di denaro a causa della leva. Il 71% degli account di investitori al dettaglio perde denaro quando effettua trading di CFD con questo fornitore. Dovresti prima valutare se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere i tuoi fondi.

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Indicatori e strumenti di trading

OBV significato, calcolo ed esempio

OBV significato: grafico del trading Forex sulla culla di Newton, showing l'OBV come tool di analisi

OBV significato?

L'indicatore del volume on-balance (OBV) è un potente strumento utilizzato nell'analisi tecnica per monitorare il flusso di volume in entrata e in uscita da un titolo in un dato periodo di tempo. Sviluppato da Joe Granville, è un concetto semplice che può informare i trader sulla domanda di mercato, sui potenziali movimenti dei prezzi e sulla forza delle tendenze. Concentrandosi sul volume, OBV cattura una realtà di mercato che a volte può essere mal giudicata se si guarda solo all'azione dei prezzi.

Quando il prezzo di uno strumento chiude più in alto della chiusura precedente, tutto il volume della giornata è considerato volume in rialzo. Al contrario, quando il prezzo dello strumento chiude più in basso rispetto al giorno precedente, tutto il volume della giornata è considerato volume al ribasso. Questa semplice dicotomia consente a OBV di accumulare un totale parziale di volume in aumento o in diminuzione, che viene quindi tracciato su un grafico. La linea risultante fornisce una chiara indicazione del flusso di volume in entrata o in uscita da un titolo, spesso prima che il prezzo rifletta questi movimenti.

Come viene calcolato l'indicatore del volume on-balance (OBV)?

Formula OBV:

SE[C0-C1]>0:I = +V

SE[C0-C1]<0:I = -V

OBV = OBV+I

  • Se il prezzo di chiusura della barra corrente è superiore al prezzo di chiusura della barra precedente, il volume della barra corrente viene aggiunto al valore OBV precedente. Questo è rappresentato come: IF[C0-C1]>0: OBV = OBV(precedente) + V.
  • Se il prezzo di chiusura della barra corrente è inferiore al prezzo di chiusura della barra precedente, il volume della barra corrente viene sottratto dal valore OBV precedente. Questo è rappresentato come: IF[C0-C1]<0: OBV = OBV(precedente) - V.
  • Se il prezzo di chiusura della barra corrente è uguale al prezzo di chiusura della barra precedente, l'OBV rimane lo stesso, ovvero il volume non viene aggiunto o sottratto.

In queste formule:

C0 si riferisce al prezzo di chiusura della barra corrente.

C1 si riferisce al prezzo di chiusura della barra precedente.

V si riferisce al volume della barra corrente.

Il concetto alla base del calcolo dell'OBV è che il volume precede il movimento del prezzo, quindi se uno strumento registra un OBV in aumento, è un segnale che il volume sta aumentando con movimenti al rialzo del prezzo, il che può indicare una pressione di acquisto al rialzo. Al contrario, se l’OBV diminuisce in un trend al ribasso, potrebbe segnalare che i venditori stanno guadagnando forza.

Esempio di trading con l'indicatore OBV

Diciamo che stai seguendo un particolare titolo. Noti che il suo prezzo ha avuto una tendenza costante al rialzo nelle ultime settimane, ma la linea OBV ha avuto una tendenza al ribasso. Questa divergenza tra l’andamento dei prezzi e l’andamento dell’OBV potrebbe essere un segnale di allarme. L'OBV in calo suggerisce che il volume è più pesante nei giorni di ribasso, indicando che la pressione di vendita sta aumentando anche se il prezzo è ancora in aumento.

Sulla base di queste informazioni, potresti decidere di vendere le tue azioni o evitare di acquistarne altre, prevedendo che il prezzo potrebbe presto scendere.

D’altra parte, se il prezzo ha seguito un trend al ribasso e la linea OBV inizia a tendere al rialzo, questo potrebbe essere un segnale rialzista. La linea OBV ascendente suggerisce che il volume è più pesante nei giorni in rialzo, il che potrebbe significare che la pressione di acquisto sta aumentando e il prezzo potrebbe iniziare a salire presto.

In questo caso potresti decidere di acquistare azioni o mantenere quelle che già possiedi, anticipando un potenziale aumento del prezzo.

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L'indicatore del volume in saldo fornisce ai trader una prospettiva unica sui movimenti del mercato concentrandosi esclusivamente sul volume. Quando integri l'OBV nelle tue strategie di trading, ricorda che non dovrebbe essere utilizzato in modo isolato. È sempre una buona idea utilizzarlo insieme ad altri indicatori e considerare il contesto generale del mercato.

Metti in pratica ciò che hai imparato

Ora che hai imparato a conoscere l'indicatore OBV, perché non metterlo in pratica? 

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Domande frequenti

1. Quanto è efficace l'indicatore OBV nel rilevare le tendenze del mercato?

L'efficacia dell'indicatore OBV dipende dal contesto. Potrebbe essere molto efficace se utilizzato insieme ad altri indicatori per confermare le tendenze. Tuttavia, come tutti gli indicatori, non è infallibile e dovrebbe essere utilizzato come parte di una strategia di trading globale.

2. L’OBV può aiutare a prevedere i movimenti dei prezzi a breve termine?

Sebbene l’OBV non sia di per sé un indicatore di previsione dei prezzi, potrebbe fornire segnali anticipati di potenziali variazioni di prezzo. Nel breve termine, potrebbe evidenziare divergenze tra prezzo e volume che potrebbero fungere da indicatori anticipatori.

3. Dovrei utilizzare l'indicatore OBV isolatamente?

No, si consiglia di utilizzare l'OBV in combinazione con altri indicatori tecnici e schemi grafici. L'utilizzo di più fonti di analisi aumenta l'affidabilità dei tuoi segnali di trading e migliora l'efficacia complessiva della tua strategia.

4. Per quale tipologia di strumenti è più appropriato l'indicatore OBV?

L'indicatore OBV potrebbe essere applicato a qualsiasi strumento che disponga di dati sul volume, inclusi azioni, Forex, commodities e criptovalute.

5. L’indicatore OBV può aiutare a identificare manipolazioni del mercato o volumi artificiali?

Sì, poiché l'OBV dipende così fortemente dal volume, a volte potrebbe rivelare anomalie che potrebbero indicare un'attività artificiale. I trader dovrebbero essere vigili e utilizzare l’indicatore OBV come parte del loro processo di due diligence.

Le performance passate non garantiscono né prevedono performance future. Questo articolo è offerto a scopo informativo generale e non costituisce un consiglio di investimento. Tieni presente che attualmente Skilling offre solo CFDs.

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