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差价合约是复杂的工具,由于具有杠杆性,存在较高的亏损风险。71%的散户投资者账户在用该提供商交易差价合约时出现亏损。您应当考虑自己是否了解差价合约的运作方式,以及自己是否能承受亏损的高风险。

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大宗商品交易

油价:重要的市场洞察| Skilling

石油价格:多个不同颜色的油桶。

石油价格是一项重要的经济指标,影响着从个人家庭预算到跨国公司决策和全球政府政策等方方面面。了解石油价格波动可以帮助投资者、企业和消费者做出更明智的决策。

本文探讨了影响当前油价的因素,追溯了油价的历史,探讨了其在股票市场中的作用,并解释了布伦特原油和原油之间的区别。此外,我们将指导您使用Skilling有效地交易油价,为您提供驾驭这个动荡市场的工具包。

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油价动态:趋势和影响

全球供需动态、地缘政治影响、技术进步和市场投机的复杂相互作用决定了石油价格。OPEC 政策、经济数据发布,甚至天气相关的干扰等因素都可能导致价格大幅波动。监测这些价格对于能源、金融和制造业等各个领域的利益相关者来说至关重要。

哪些因素影响今天的油价

有几个因素可以决定某一天的油价:

  • 全球供需: 影响石油价格的最根本因素是供需。无论是通过传统钻井还是水力压裂等新技术,产量增加往往会导致价格下降。相反,全球经济的增长导致需求增加,这通常会推高价格。
  • 地缘政治事件: 石油价格对地缘政治不稳定十分敏感,尤其是在中东等主要产油区。战争、政变和紧张局势可能导致人们对供应中断的担忧,从而推高价格。
  • OPEC 政策: 石油输出国组织 (OPEC) 在决定全球石油价格方面发挥着关键作用。OPEC 会议上就石油生产水平做出的决定可以基于控制供应水平对油价产生重大影响。
  • 经济指标: 就业率、制造业数据和主要经济体的 GDP 增长数据等经济数据也会影响油价。强劲的经济数据表明未来需求增加,从而推高油价,而对经济衰退的担忧则可能压低油价。
  • 技术进步: 使石油开采更便宜或更高效的技术进步可以降低石油价格。同样,提供石油替代品的可再生能源创新可以减少需求并压低价格。
  • 市场投机: 石油期货是一种常见的投资,购买期货的投机者可以根据他们对未来价格走势的预期推高价格。

油价历史

石油价格的历史是经济、政治和技术的结合,所有这些因素造就了一个以极端波动和对全球事务产生巨大影响为特征的市场。本节详细介绍了几十年来影响石油价格的一些关键历史时刻。

早期发展:

  • 1850 年代至 1950 年代: 石油工业始于 19 世纪中叶。到 20 世纪初,美国已成为主要石油生产国,石油价格相对稳定。1960 年成立的欧佩克为石油市场注入了新的活力,主要产油国开始对石油价格施加更多控制。

石油冲击:

  • 1973 年石油危机: 由赎罪日战争引发,随后石油输出国组织对支持以色列的国家实施石油禁运,油价从每桶 3 美元上涨至 12 美元,涨幅达四倍,给石油进口国造成了严重的经济冲击。
  • 1979 年能源危机: 伊朗革命后,伊朗的石油生产几乎停止,恐慌导致油价翻倍,严重影响了全球经济。

20世纪80年代的石油过剩:

  • 1980 年代: 继 1970 年代油价大幅上涨之后,由于全球经济衰退以及消费国努力寻找替代能源和提高能源效率,1980 年代油价大幅下跌。这一时期通常被称为石油过剩,到 1980 年代中期,油价跌至每桶 10 美元。

价格回升和稳定:

  • 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初: 20 世纪 90 年代末,价格开始回升。进入 21 世纪,中国等新兴经济体的需求增长和中东地缘政治紧张局势开始推高价格。

新世纪:

  • 2008 年价格峰值: 经济增长和投机 导致油价在 2008 年 7 月(即全球金融危机爆发前)达到每桶 147 美元的峰值。
  • 2014-2016 年油价暴跌: 页岩油生产技术进步导致美国石油繁荣,造成供应过剩。由于 OPEC 采取了捍卫市场份额而非价格的策略,油价从 2014 年中期的每桶 100 多美元暴跌至 2016 年初的每桶 30 美元以下。

近期趋势:

  • 2020 年疫情影响: 新冠肺炎疫情导致石油需求史无前例地暴跌,导致油价暴跌。2020 年 4 月,由于存储容量不堪重负,美国油价甚至历史上首次出现负值。
  • 疫情后复苏: 随着各经济体开始从疫情中复苏,受欧佩克+协调减产和全球需求反弹的影响,油价逐渐上涨。

石油在股市上的表现:布伦特原油和原油的区别

石油在股市中的作用至关重要,要了解其影响,需要研究两个主要基准:布伦特原油 (XBRUSD) 和西德克萨斯中质原油 (WTI)(XTIUSD) 原油。 这两类石油因其独特的特性和市场范围而成为全球定价标准,并以各种方式影响股票市场的不同板块。

方面 布伦特油 原油
产地 北海 美国德克萨斯州
基准 全球 主要是美国
硫含量 低(甜) 非常低(更甜)
生产地点 离岸 陆上
运输费用 由于交通原因,价格更高 更低、更靠近炼油厂

了解布伦特原油和 WTI 对股市的具体作用和影响有助于投资者做出更明智的决策,尤其是在考虑投资能源股或受油价影响的行业时。认识到这两种石油之间的细微差别对于在当今全球化市场中进行全面投资至关重要。

对股市的影响:

两种油价都是重要的经济指标。它们对股市的影响如下:

  • 能源行业: 与石油开采、生产和炼油直接相关的能源行业公司的股票表现与油价高度相关。随着布伦特原油和 WTI 油价 的波动,这些公司的利润和股价也会波动。
  • 间接影响: 油价上涨通常会导致能源消耗大户的成本增加,例如航空、航运和制造业。这可能会导致产品价格上涨,经济增长可能放缓,从而影响这些行业的股价。
  • 通胀压力: 油价大幅波动可能导致通货膨胀随着油价上涨,依赖石油作为生产要素的商品和服务的成本也会上升,从而导致通胀率上升。各国央行可能会通过改变货币政策来应对通胀上升,这可能会影响股市表现。

了解布伦特原油和 WTI 对股市的具体作用和影响有助于投资者做出更明智的决策,尤其是在考虑投资能源股或受油价影响的行业时。认识到这两种石油之间的细微差别对于在当今全球化市场中进行全面投资至关重要。

通过Skilling进行石油交易

如果采用正确的策略和工具,石油交易可以获利。无论您对现货价格、期货还是期权感兴趣, Skilling为您提供了一个强大的石油交易平台。以下是如何开始使用Skilling进行石油交易,从设置账户到做出明智的交易决策。

  1. 在Skilling开设交易账户: 如果您还不是客户,第一步是开设Skilling交易账户。访问其网站,填写注册表格并提供您的详细信息,然后提交必要的文件进行验证。
  2. 了解市场: 在进行任何交易之前,对石油市场有扎实的了解至关重要。及时了解影响油价的最新新闻、趋势和经济因素。这包括地缘政治事件、OPEC 决定以及供需动态的变化。
  3. 选择您的工具: Skilling提供各种石油交易工具,包括期货、期权和现货合约。确定哪种工具最适合您的交易策略和风险承受能力。
  4. 规划您的策略: 根据您的市场分析制定交易策略。这可能涉及决定您是通过日内交易寻求短期收益,还是根据市场的基本变化寻求长期投资。
  5. 管理风险: 使用Skilling平台上提供的 风险管理工具保护您的投资。这包括设置止损订单以限制潜在损失,以及在达到您的价格目标时止盈订单以确保收益。
  6. 下单交易: 设置好账户并制定好策略后,您就可以开始交易了。使用Skilling交易平台下单。监控市场并根据市场走势和新闻根据需要调整您的头寸。
  7. 审查和调整: 定期审查您的交易表现和策略的有效性。石油市场波动性很大,持续分析对于适应不断变化的市场条件和优化您的交易方式至关重要。

遵循这些步骤并利用我们全面的工具和资源可以帮助您做出交易决策。请记住,过去的表现并不代表未来的结果,并且任何投资策略都无法保证一定能实现盈利。

本文仅供一般参考,不构成投资建议。 请注意,目前,Skilling 仅提供 CFDs

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