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差價合約是復雜的工具,由於具有杠桿性,存在較高的虧損風險。71%的散戶投資者賬戶在用該提供商交易差價合約時出現虧損。您應當考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及自己是否能承受虧損的高風險。

差價合約是復雜的工具,由於具有杠桿性,存在較高的虧損風險。71%的散戶投資者賬戶在用該提供商交易差價合約時出現虧損。您應當考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及自己是否能承受虧損的高風險。

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

交易術語

貿易選擇解釋


                交易選項:圖片顯示一個人監控交易圖表

交易選擇權是金融市場的基本組成部分,為交易者提供了靈活性、槓桿和風險管理功能的獨特組合。本文旨在闡明交易選擇權的複雜性,提供對其機制的清晰理解、交易的實用策略、與差價合約交易的比較以及常見問題的解答。無論您是對期權感到好奇的新手,還是希望完善策略的經驗豐富的交易者,本指南都提供了寶貴的信息,可幫助您進入選擇權的世界貿易選擇。

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交易選項 - 它們如何運作?

交易選擇權是一種衍生性合約,賦予持有人在設定的時間範圍內以指定價格(執行價格)買入(看漲選擇權)或賣出(看跌選擇權)標的資產的權利,但沒有義務。期權的好處在於其多功能性;它們可用於對沖、投機交易或創造收入。買方為以執行價格行使選擇權的權利支付溢價,而賣方則收到該溢價並同意在買方選擇行使選擇權時履行合約。

  • 選擇權的組成部分: 選擇權合約由標的資產(股票、商品、指數等)、執行價格、到期日和權利金組成。
  • 買權: 購買買權使您有權在選擇權到期前以執行價格購買標的資產。如果資產的價格上漲至高於執行價格,您可以以折扣價購買資產或出售選擇權以獲取利潤。
  • 看跌期權: 相反,購買看跌期權使您有權以執行價格出售標的資產。如果資產的價格低於執行價格,這將是有益的,允許您以更高的價格出售資產或從選擇權本身中獲利。
  • 選擇權溢價: 溢價是為選擇權支付的價格。它受到多種因素的影響,包括標的資產的價格、到期時間、波動性和利率。
  • 行使選擇權: 行使選擇權是指執行買入或賣出標的資產的權利。然而,許多交易者選擇出售選擇權本身來實現利潤,而不處理標的資產。
  • 到期: 選擇權的有效期限是有限的。隨著到期日的臨近,選擇權的時間價值下降,這種現象稱為時間衰減。

期權交易策略

交易選擇權根據投資目標、風險等級和市場狀況提供一系列策略。以下是一些關鍵策略,並提供了更多詳細資訊:

  1. 備兌買權: 此策略涉及持有某項資產的多頭部位並出售同一資產的買權。它用於從期權費中產生收入。
  2. 保護性賣權: 購買您擁有的資產的賣權。該策略為資產價格大幅下跌提供了保障。
  3. 鐵禿鷹: 這是一種更高級的策略,涉及買賣具有不同執行價格但到期日相同的看漲期權和看跌期權。當預計標的資產變動不大時使用它。
  4. 跨式選擇權: 涉及購買具有相同執行價格和到期日的買權和賣權。這是對波動率的押注,而不預測具體方向。

差價合約交易與交易選擇權

雖然差價合約(CFD)和交易選擇權都是衍生性商品,但它們有很大不同:

  • 所有權: 選擇權賦予購買或出售資產的權利,而差價合約是交換從合約開倉到平倉期間資產價格差異的協議。
  • 風險與報酬: 選擇權有已知的風險(支付的權利金),而差價合約則有無限的風險。
  • 槓桿: 兩者都提供槓桿作用,但作用不同。 在選擇權中,槓桿來自於以少量溢價控制大量資產的能力。 在差價合約中,它是透過借入資金來增加交易規模。
  • 到期日: 選擇權有到期日,而差價合約則沒有,除非交易者另有規定。
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常見問題解答

1. 交易選擇權有哪些風險?

主要風險是,如果市場沒有朝著預期方向發展,可能會損失為選擇權支付的權利金。

2. 選擇權可以用來避險嗎?

是的,選擇權通常用於對沖現有投資的潛在損失。

3. 期權交易中的時機有多重要?

很重要。選擇權的價值很大程度上受到到期前剩餘時間的影響。

4. 交易選項適合初學者嗎?

選項可能很複雜,需要對市場和特定產品有充分的了解。初學者應該謹慎對待,最好先累積經驗。

本文僅供一般參考,不構成投資建議。 請注意,目前,Skilling 僅提供 CFDs

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