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差价合约是复杂的工具,由于具有杠杆性,存在较高的亏损风险。71%的散户投资者账户在用该提供商交易差价合约时出现亏损。您应当考虑自己是否了解差价合约的运作方式,以及自己是否能承受亏损的高风险。

差价合约是复杂的工具,由于具有杠杆性,存在较高的亏损风险。71%的散户投资者账户在用该提供商交易差价合约时出现亏损。您应当考虑自己是否了解差价合约的运作方式,以及自己是否能承受亏损的高风险。

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

交易术语

贸易选择解释


                交易选项:图片显示一个人监控交易图表

交易期权是金融市场的基本组成部分,为交易者提供了灵活性、杠杆和风险管理功能的独特组合。本文旨在阐明交易期权的复杂性,提供对其机制的清晰理解、交易的实用策略、与差价合约交易的比较以及常见问题的解答。无论您是对期权感到好奇的新手,还是希望完善策略的经验丰富的交易者,本指南都提供了宝贵的信息,可帮助您进入期权的世界贸易选择。

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交易选项 - 它们如何运作?

交易期权是一种衍生品合约,赋予持有人在设定的时间范围内以指定价格(执行价格)买入(看涨期权)或卖出(看跌期权)标的资产的权利,但没有义务。期权的好处在于其多功能性;它们可用于对冲、投机交易或创收。买方为按执行价格行使期权的权利支付溢价,而卖方则收到该溢价并同意在买方选择行使期权时履行合同。

*期权的组成部分: 期权合约由标的资产(股票、商品、指数等)、执行价格、到期日和权利金组成。

  • 看涨期权: 购买看涨期权使您有权在期权到期前以执行价格购买标的资产。如果资产的价格上涨至高于执行价格,您可以以折扣价购买资产或出售期权以获取利润。
  • 看跌期权: 相反,购买看跌期权使您有权以执行价格出售标的资产。如果资产的价格低于执行价格,这将是有益的,允许您以更高的价格出售资产或从期权本身中获利。
  • 期权溢价: 溢价是为期权支付的价格。它受到多种因素的影响,包括标的资产的价格、到期时间、波动性和利率。
  • 行使期权: 行使期权是指执行买入或卖出标的资产的权利。然而,许多交易者选择出售期权本身来实现利润,而不处理标的资产。
  • 到期: 期权的有效期是有限的。随着到期日的临近,期权的时间价值下降,这种现象称为时间衰减。

期权交易策略

交易期权根据投资目标、风险水平和市场状况提供一系列策略。以下是一些关键策略,并提供了更多详细信息:

  1. 备兑看涨期权: 该策略涉及持有某项资产的多头头寸并出售同一资产的看涨期权。它用于从期权费中产生收入。
  2. 保护性看跌期权: 购买您拥有的资产的看跌期权。该策略为资产价格大幅下跌提供了保障。
  3. 铁秃鹰: 这是一种更高级的策略,涉及买卖具有不同执行价格但到期日相同的看涨期权和看跌期权。当预计标的资产变动不大时使用它。
  4. 跨式期权组合: 涉及购买具有相同执行价格和到期日的看涨期权和看跌期权。这是对波动性的押注,而不是预测特定方向。

CFD 交易与交易期权

虽然差价合约(CFD)和交易期权都是衍生品,但它们有很大不同:

  • 所有权: 期权赋予购买或出售资产的权利,而差价合约是交换从合约开仓到平仓期间资产价格差异的协议。
  • 风险和回报: 期权具有已知的风险(支付的权利金),而差价合约则具有无限的风险。
  • 杠杆: 两者都提供杠杆作用,但作用不同。 在期权中,杠杆来自于以少量溢价控制大量资产的能力。 在差价合约中,它是通过借入资金来增加交易规模。
  • 到期日: 期权有到期日,而差价合约则没有,除非交易者另有规定。
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常见问题解答

1. 交易期权有哪些风险?

主要风险是如果市场没有按照预期的方向发展,期权支付的溢价可能会损失。

2. 期权可以用来套期保值吗?

是的,期权通常用于对冲现有投资的潜在损失。

3. 期权交易中的时机有多重要?

非常重要。期权的价值很大程度上受到期前剩余时间的影响。

4. 交易选项适合初学者吗?

选项可能很复杂,需要对市场和特定产品有很好的了解。初学者应该谨慎对待,最好先积累经验。

本文仅供一般参考,不构成投资建议。 请注意,目前,Skilling 仅提供 CFDs

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