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Trading Terms

Market maker (formador de mercado): papel e função chave na negociação

Formador de mercado: Um grupo de traders em uma sala de escritório, discutindo negociações.

Os formadores de Mercado desempenham um papel fundamental nos mercados financeiros, fornecendo liquidez e permitindo transações mais suaves para traders Suas atividades garantem que compradores e vendedores estejam sempre no mercado, o que ajuda a estabilizar os preços e melhorar a eficiência do mercado.

Na Skilling, pretendemos desmistificar o conceito de mercado makers, explicando as suas funções, fornecendo exemplos práticos e destacando as diferenças entre formadores de mercado e corretores. Este artigo lhe dará uma compreensão dos criadores de mercado e sua importância no ecossistema comercial.

O que significa market maker (formador de mercado)?

Um market maker (formador de mercado) é uma empresa ou indivíduo que cota ativamente um preço de compra e um preço de venda em um instrumento financeiro, na esperança de lucrar com a oferta pergunte spread. Ao fazê-lo, os criadores de mercado fornecem liquidez aos mercados, garantindo que os traders possam comprar ou vender um ativo a qualquer momento. Desempenham um papel essencial na manutenção da eficiência e estabilidade do mercado.

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Principais funções:

  • Provisão de liquidez: Os formadores de Mercado garantem que haja ordens de compra e venda suficientes, evitando oscilações significativas de preços.
  • Estabilização de preços: Os formadores de Mercado ajudam a estabilizar o mercado cotando preços continuamente, reduzindo a volatilidade.
  • Facilitando transações: Eles tornam mais fácil para os traders entrar e sair de posições sem alterações significativas de preços.

Exemplo de Market maker (formador de mercado) :

Considere um market maker (formador de mercado) no mercado de ações que negocia com ações da Empresa ABC:

Cenário de lucro:

  1. Cotação de preços: O market maker (formador de mercado) cota um preço de compra de $ 100 e um preço de venda de $ 100,50 para as ações da ABC.
  2. Facilitando a negociação: Um trader deseja vender 100 ações da ABC. O market maker (formador de mercado) compra essas ações ao preço de oferta de US$ 100.
  3. Venda de ações: Outro trader deseja comprar 100 ações da ABC. O market maker (formador de mercado) vende essas ações ao preço de venda de $ 100,50.
  4. Lucro: O market maker (formador de mercado) ganha $ 0,50 por ação do spread bid-ask, totalizando $ 50 para esta transação.
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Cenário de perda:

  1. Cotação de preços: O market maker (formador de mercado) cota um preço de compra de $ 100 e um preço de venda de $ 100,50 para as ações da ABC.
  2. Facilitando a negociação: Um trader deseja vender 100 ações da ABC. O market maker (formador de mercado) compra essas ações ao preço de oferta de US$ 100.
  3. Movimento de preços: Notícias negativas inesperadas sobre a Empresa ABC fazem com que o preço das ações caia para $ 95 antes que o market maker (formador de mercado) possa vendê-las.
  4. Venda de ações: Para manter a liquidez, o market maker (formador de mercado) vende as 100 ações ao novo preço de mercado de $ 95.
  5. Perda: O market maker (formador de mercado) incorre em uma perda de $ 5 por ação, totalizando $ 500 para esta transação.

Ao desempenhar estas funções, os criadores de mercado proporcionam liquidez, mas também assumem o risco de movimentos de preços que podem resultar em lucros ou perdas. Por exemplo, compreender o preço do Bitcoin pode ser crucial para os criadores de mercado que negociam em criptomoedas, pois a volatilidade dos preços em ativos digitais pode impactar significativamente seus lucros e perdas cenários."

Corretor vs. formador de mercado : Qual é a diferença?

Compreender a distinção entre corretores e criadores de mercado é essencial para os traders:

Corretores Formadores de Mercado
Função: Os corretores atuam como intermediários entre compradores e vendedores, executando negociações em nome dos clientes. Função: Os formadores de Mercado compram e vendem ativamente títulos de seu próprio estoque, fornecendo liquidez ao mercado.
Renda: Eles ganham comissões ou taxas por seus serviços. Renda: Eles lucram com o spread de compra e venda.
Relacionamento com o cliente: Os corretores representam os interesses de seus clientes, buscando os melhores preços disponíveis no mercado. Função do mercado: Os formadores de Mercado estão focados em manter a liquidez e a estabilidade do mercado, em vez de representar clientes individuais.

Enquanto os corretores facilitam as negociações para os clientes, os criadores de mercado facilitam a liquidez do mercado, estando prontos para comprar e vender a preços cotados.

Resumo

Os formadores de Mercado são componentes vitais do ecossistema comercial, garantindo liquidez, estabilizando preços e facilitando transações tranquilas. Eles diferem dos corretores, que atuam como intermediários dos clientes.

Ao compreender o papel e as funções dos criadores de mercado, os traders podem navegar melhor e apreciar os mecanismos que contribuem para a eficiência do mercado, para ajudar a melhorar a capacidade do trader de tomar decisões informadas e participar efetivamente nos mercados financeiros.

Perguntas frequentes

1. O que é um market maker (formador de mercado)?

Um market maker (formador de mercado) é uma empresa ou indivíduo que cota preços de compra e venda de instrumentos financeiros, proporcionando liquidez e estabilizando os mercados.

2. Como os formadores de mercado ganham dinheiro?

Os formadores de Mercado obtêm lucros com o spread bid-ask, a diferença entre os preços de compra e venda que cotam.

3. Por que os formadores de mercado são importantes?

Eles garantem que sempre haja compradores e vendedores no mercado, o que ajuda a manter a liquidez, reduzir a volatilidade e estabilizar os preços.

4. Qual a diferença entre um corretor e um market maker (formador de mercado)?

Os corretores atuam como intermediários dos clientes, ganhando comissões ou taxas, enquanto os formadores de mercado fornecem liquidez comprando e vendendo seus estoques, lucrando com o spread bid-ask.

5. Um indivíduo pode ser um market maker (formador de mercado)?

Normalmente, os criadores de mercado são grandes empresas financeiras ou empresas comerciais especializadas, mas em alguns mercados, indivíduos com o capital e a experiência necessários também podem atuar como criadores de mercado.

Este artigo é oferecido para informação geral e não constitui conselho de investimento. Informamos que atualmente, Skilling oferece apenas CFDs.

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