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Terminología Trading

Cobertura corta: ¿la señal de compra? | Skilling.com

La diferencia entre posiciones largas y cortas: hombres tall y bajos en medio de cuadrados de tiempo

En el dinámico mundo del comercio de acciones, "cobertura corta" es un término que a menudo entra en juego, especialmente en mercados como los EE. UU., donde las estrategias comerciales pueden ser tan diversas como los propios operadores.  

Este artículo explora el concepto de cobertura de posiciones cortas, detallando sus mecanismos, brindando ejemplos y distinguiéndolo de fenómenos de mercado similares como las constricciones de posiciones cortas. Ya sea que sea un operador experimentado o nuevo en los mercados financieros, comprender la cobertura de cortos es esencial para afrontar las complejidades del comercio.

¿Qué es cobertura corta o cobertura corta?

La cobertura corta, también conocida como "cobertura de una posición corta", se produce cuando los operadores que han vendido valores en corto los vuelven a comprar para cerrar sus posiciones. Cuando un inversor vende una acción en corto, toma prestadas acciones que no posee, las vende con la esperanza de que el precio baje y luego las recompra a un precio más bajo para volver al mercado. prestador. La cobertura corta implica comprar la misma cantidad de acciones que inicialmente vendieron en corto, "cubriendo" su posición prestada.

Este proceso generalmente se inicia para evitar pérdidas adicionales cuando se cree que el precio del valor aumentará, convirtiendo una pérdida potencial en una ganancia realizada o reduciendo la magnitud de la pérdida.

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¿Cómo se produce la cobertura corta?

La cobertura corta se produce en varios pasos:

  1. Inicio de una venta corta: los comerciantes toman prestadas acciones que no poseen y las venden, apostando a que el precio bajará.
  2. Movimiento del mercado: Si el precio de mercado comienza a subir, aumenta el potencial de pérdida.
  3. Comprar para cubrir: Para mitigar las pérdidas, el comerciante recompra la misma cantidad de acciones al precio actual para devolverlas al prestamista, "cubriendo" efectivamente su posición corta.

Varios factores pueden desencadenar una cobertura corta:

  • Recogida de beneficios: si el precio de las acciones cae como anticipó el inversor, puede recomprar las acciones a un precio más bajo y embolsarse la diferencia.
  • Aumento de precio: si el precio de las acciones aumenta inesperadamente, los vendedores en corto pueden temer mayores pérdidas y apresurarse a recomprar acciones para minimizar sus pérdidas (en casos extremos, puede producirse una pequeña contracción).
  • Llamadas de margen: si el precio aumenta significativamente, los corredores pueden emitir llamadas de margen, lo que obliga a los vendedores en corto a depositar fondos adicionales o recomprar acciones para mantener sus requisitos de margen.

Ejemplo de cobertura corta

Imagine que vende en corto 100 acciones de la empresa X a 10 dólares por acción. Con la esperanza de que el precio baje, vende estas acciones prestadas. Sin embargo, el precio sube inesperadamente a 15 dólares. Para evitar mayores pérdidas, decide recomprar 100 acciones a 15 dólares, devolvérselas al prestamista y cerrar su posición corta. En este escenario, usted incurre en una pérdida de $5 por acción ($15 - $10).

Cobertura corta versus apretón corto:

Si bien ambos implican la recompra de acciones en corto, difieren en intensidad e impacto:

  • Cobertura breve: Un proceso gradual impulsado por varios factores, incluida la toma de ganancias, los movimientos de precios y los ajustes de margen.
  • Short squeeze: Un rápido aumento en las compras por parte de vendedores en corto debido a un dramático aumento de precios, lo que podría conducir a precios aún más altos debido a la oferta limitada.

Resumen

La cobertura corta es un concepto fundamental en el comercio de acciones, ya que representa un movimiento estratégico de los vendedores en corto para mitigar las pérdidas cuando el mercado se mueve en contra de sus expectativas. Aprender la diferencia entre la cobertura de cortos y fenómenos como las constricciones de cortos es esencial para los operadores que buscan tomar decisiones informadas en el entorno comercial acelerado. Al comprender la cobertura corta, obtendrá información valiosa sobre la dinámica del mercado y las posibles oportunidades comerciales.

La cobertura corta le permite interpretar los movimientos del mercado e identificar posibles oportunidades comerciales. Si bien no siempre es una señal de compra directa, puede indicar una mayor presión de compra e influir en los precios de las acciones. Recuerde, una investigación exhaustiva y una gestión de riesgos son fundamentales antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Preguntas frecuentes

¿Por qué los comerciantes venden en corto?

Los comerciantes venden en corto para beneficiarse de una disminución anticipada en el precio de un valor, venden alto y apuntan a recomprar más bajo.

¿Puede la cobertura corta afectar los precios de las acciones?

Sí, la cobertura corta puede provocar un aumento en los precios de las acciones a medida que aumenta la demanda de las acciones cuando los vendedores en corto recompran acciones para cubrir sus posiciones.

¿Cómo puedo identificar una posible contracción corta?

Una posible contracción de posiciones cortas puede estar indicada por un alto interés corto en una acción combinado con noticias o tendencias positivas que podrían conducir a un aumento en el precio de la acción.

¿La cobertura corta siempre conduce a un aumento del precio de las acciones?

No necesariamente. Si bien puede crear presión de compra, otros factores también influyen en los precios de las acciones.

¿Cómo puedo identificar posibles situaciones de cobertura de cortos?

El seguimiento de los datos, las noticias y los análisis técnicos de las tasas de interés a corto plazo puede proporcionar pistas.

¿Es arriesgada la venta en corto?

Sí, las ventas en corto conllevan riesgos inherentes, incluido el potencial de pérdidas significativas si el precio de las acciones aumenta.

Este artículo se ofrece para información general y no constituye asesoramiento de inversión. Tenga en cuenta que actualmente, Skilling solo ofrece CFDs.

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