Tesla Stock CFD (TSLA.US): Графика на цената

Tesla, Inc. е американска мултинационална автомобилна и компания за чиста енергия. Със седалище в Austin, Texas, тя проектира, произвежда и продава battery electric vehicles (BEVs), стационарни системи за съхранение на енергия от домашен до мрежов мащаб, соларни панели и соларни керемиди, както и свързани продукти и услуги.

Tesla е основана през юли 2003 г. от Martin Eberhard и Marc Tarpenning под името Tesla Motors. Името е в чест на изобретателя и електроинженер Nikola Tesla. През февруари 2004 г. Elon Musk се присъединява като най-големия акционер на Tesla, а през 2008 г. става главен изпълнителен директор. През 2008 г. компанията започва производството на първия си автомобилен модел – спортния Roadster, последван от седана Model S през 2012 г., SUV модела Model X през 2015 г., седана Model 3 през 2017 г., crossover модела Model Y през 2020 г., камиона Tesla Semi през 2022 г. и пикапа Cybertruck през 2023 г. Model 3 е най-продаваният plug-in електромобил за всички времена в световен мащаб и през юни 2021 г. става първият електромобил, продал над 1 милион бройки по света. През 2023 г. Model Y е най-продаваното превозно средство от всички категории в световен мащаб.

Tesla е една от най-ценните компании в света по пазарна капитализация. През октомври 2021 г. Tesla временно се превръща в компания с пазарна стойност над един трилион долара, като става седмата американска компания, постигнала това. През 2023 г. компанията е лидер на пазара на battery electric vehicles с дял от 19.9%. Също през 2023 г. компанията е класирана на 69-то място в Forbes Global 2000. Към март 2024 г. тя е най-ценният автомобилен производител в света. Tesla е обект на съдебни дела, правителствени проверки и журналистически критики, свързани с обвинения за репресии срещу whistleblower-и, нарушения на трудовите права като сексуален тормоз и anti-union дейности, проблеми със сигурността, довели до десетки изтегляния на автомобили, липсата на отдел за връзки с обществеността и противоречиви изказвания на Musk, включително прекомерни обещания относно технологиите за подпомагане на шофирането и сроковете за пускане на продукти.

Основаване (2003–2004)

Tesla Motors, Inc. е основана на 1 юли 2003 г. от Martin Eberhard и Marc Tarpenning. Те заемат съответно позициите главен изпълнителен директор и главен финансов директор. Eberhard има за цел да създаде „автомобилен производител, който е и технологична компания“, фокусирана върху „батерията, компютърния софтуер и собственическия електромотор“.

Ian Wright се присъединява към Tesla като трети служител няколко месеца по-късно. През февруари 2004 г. компанията набира $7.5 милиона финансиране от Series A, включително $6.5 милиона от Elon Musk, който две години по-рано получава $100 милиона от продажбата на своя дял в PayPal. Musk става председател на борда на директорите и най-голям акционер на Tesla. J. B. Straubel се присъединява към Tesla през май 2004 г. като главен технически директор.

Споразумение по съдебен иск през септември 2009 г. позволява на Eberhard, Tarpenning, Wright, Musk и Straubel официално да се наричат съоснователи.

Roadster (2005–2009)

Elon Musk играе активна роля в компанията, макар да не участва дълбоко в ежедневните операции. Стратегията на Tesla е да започне с премиум спортен автомобил за ранни потребители, а след това да премине към по-масови превозни средства, включително седани и достъпни компактни модели.

През февруари 2006 г. Musk ръководи Series B кръга за venture capital финансиране на Tesla в размер на $13 милиона, като към екипа се присъединява Valor Equity Partners. Musk също съвместно ръководи третия кръг от $40 милиона през май 2006 г., включващ инвестиции от съоснователите на Google Sergey Brin и Larry Page, както и бившия президент на eBay Jeff Skoll. Четвърти кръг за $45 милиона през май 2007 г. увеличава общите частни финансирания до над $105 милиона.

През август 2007 г. Eberhard е помолен от борда, ръководен от Musk, да се оттегли като CEO. След това той приема титлата „President of Technology“, преди да напусне компанията през януари 2008 г. Съоснователят Marc Tarpenning също напуска компанията през януари 2008 г. През август 2007 г. Michael Marks е назначен за временен CEO, а през декември 2007 г. Ze'ev Drori става CEO и президент. Musk наследява Drori като CEO през октомври 2008 г. През юни 2009 г. Eberhard подава съдебен иск срещу Musk за предполагаемо принудително отстраняване, но делото е прекратено през август 2009 г.

Tesla започва производството на Roadster през 2008 г. в сервизните помещения на бивш Chevrolet дилър в Menlo Park. До януари 2009 г. Tesla е набрала $187 милиона и е доставила 147 автомобила. Musk е инвестирал $70 милиона собствени средства в компанията.

През юни 2009 г. Tesla е одобрена да получи $465 милиона лихвени заеми от Министерството на енергетиката на САЩ. Финансирането подпомага инженерната разработка и производството на седана Model S и развитието на технологии за търговски powertrain системи. Tesla изплаща заема през май 2013 г., заедно с $12 милиона лихви.

IPO, Model S и Model X (2010–2015)

През май 2010 г. Tesla закупува завода NUMMI във Fremont, California, от Toyota за $42 милиона. На 29 юни 2010 г. компанията става публична чрез първично публично предлагане (IPO) на NASDAQ, превръщайки се в първата американска автомобилна компания след Ford Motor Company през 1956 г., която прави това. Компанията емитира 13.3 милиона акции common stock на цена от $17 за акция, набирайки $226 милиона.

През октомври 2010 г. Tesla открива Tesla Factory за производството на Model S. През януари 2012 г. Tesla прекратява производството на Roadster, а през юни 2012 г. представя втория си автомобил – луксозния седан Model S. Model S печели множество автомобилни награди през 2012 и 2013 г., включително 2013 Motor Trend Car of the Year, и става първият електромобил, оглавил месечните продажби на автомобили в дадена държава, след като заема първо място в Норвегия през септември 2013 г. Model S е и най-продаваният plug-in електромобил в света през 2015 и 2016 г.

На 15 юли 2013 г. Tesla става част от NASDAQ-100.

Tesla представя Tesla Autopilot, система за подпомагане на водача, през 2014 г. През септември същата година всички автомобили Tesla започват да се доставят със сензори и софтуер за поддръжка на функцията, което по-късно става известно като „hardware version 1“.

Tesla навлиза на пазара за съхранение на енергия, представяйки батериите Tesla Powerwall (за дома) и Tesla Powerpack (за бизнеса) през април 2015 г. Компанията получава поръчки на стойност $800 милиона само в рамките на една седмица след представянето.

Tesla започва доставките на третия си автомобил – луксозния SUV Tesla Model X – през септември 2015 г., като по това време има 25 000 предварителни поръчки.

SolarCity и Model 3 (2016–2018)

Tesla навлиза в бизнеса със соларни инсталации през ноември 2016 г. чрез придобиването на SolarCity в сделка за $2.6 милиарда, изцяло чрез размяна на акции. Бизнесът се обединява със съществуващото подразделение на Tesla за системи за съхранение на енергия и формира дъщерната компания Tesla Energy. Сделката е противоречива поради проблемите с ликвидността на SolarCity, за които акционерите на Tesla не са били информирани. През февруари 2017 г. Tesla Motors променя името си на Tesla, Inc., за да отрази по-добре разширения обхват на бизнеса си.

Tesla представя първия си масов автомобил – седана Model 3 – през април 2016 г. Model 3 е по-достъпен от предишните автомобили на Tesla и само в рамките на една седмица компанията получава над 325 000 платени резервации. Tesla инвестира значително в роботизация и автоматизация за сглобяването на Model 3, но това всъщност забавя производството. Това води до сериозни закъснения и производствени проблеми – период, описван като „production hell“. До края на 2018 г. производствените проблеми са преодолени и Model 3 става най-продаваният електромобил в света в периода 2018–2021 г.

По време на този период на „production hell“ Tesla се превръща в една от най-shorted компаниите на фондовия пазар. На 8 август 2018 г., на фона на финансови затруднения, Musk публикува в социалните мрежи, че обмисля да направи Tesla частна компания. Планът не се реализира и води до противоречия и съдебни дела, включително обвинение за securities fraud от SEC, което принуждава Musk да плати глоба от $20 милиона и да се оттегли като председател на компанията, въпреки че остава CEO.

Глобална експанзия и Model Y (2019–до днес)

От юли 2019 г. до юни 2020 г. Tesla отчита четири поредни печеливши тримесечия за първи път, което я прави допустима за включване в S&P 500. През 2020 г. цената на акциите ѝ нараства със 740%, а към 14 декември 2020 г. пазарната ѝ капитализация надхвърля тази на следващите девет най-големи автомобилни производители взети заедно, превръщайки я в шестата най-ценна компания в САЩ. Tesla е добавена към индекса S&P на 21 декември 2020 г. като най-ценната компания, включвана някога, и веднага става шестият най-голям член на индекса.

Tesla представя втория си масов автомобил – средноразмерния crossover SUV Model Y – през март 2019 г. Доставките започват през март 2020 г.

През този период Tesla инвестира сериозно в разширяване на производствения си капацитет, като открива три нови Gigafactory завода в кратък период от време. Строителството на Gigafactory Shanghai започва през януари 2019 г. като първата автомобилна фабрика в Китай, изцяло притежавана от чуждестранна компания. Първият произведен автомобил – Model 3 – излиза от завода през декември, по-малко от година след началото на строежа. Gigafactory Berlin-Brandenburg започва строителство през февруари 2020 г., а производството на Model Y стартира през март 2022 г. Gigafactory Texas започва строеж през юни 2020 г., производството на Model Y стартира през април 2022 г., а първият Cybertruck е произведен през ноември 2023 г. През март 2023 г. Tesla обявява планове за Gigafactory в Мексико, който трябва да отвори през 2025 г.

В началото на пандемията от COVID-19 Tesla затваря завода Fremont през март 2020 г. поради ограниченията в California и Alameda County. Когато щатът California отменя ограниченията, но окръгът не, Tesla завежда дело срещу окръга и възобновява производството на 11 май 2020 г. Окръгът премахва ограниченията на 13 май 2020 г., след което Tesla оттегля делото. След спора с местните власти, на 1 декември 2021 г. Tesla премества юридическата си централа в Gigafactory Texas. Въпреки това компанията продължава да използва бившата си централа в Palo Alto и разширява присъствието си в California. Компанията открива своя Megafactory за производство на Megapack батерии в Lathrop, California, през 2022 г., а през февруари 2023 г. обявява създаването на голяма глобална инженерна централа в Palo Alto, в кампус, който преди е принадлежал на Hewlett Packard.

В началото на 2021 г. Tesla става основен инвеститор в bitcoin, придобивайки криптовалутата на стойност $1.5 милиарда. На 24 март 2021 г. компанията започва да приема bitcoin като средство за плащане за автомобили в САЩ. Само 49 дни по-късно обаче компанията прекратява bitcoin плащанията поради опасения, че добивът на bitcoin допринася за потреблението на изкопаеми горива, което противоречи на мисията на компанията за насърчаване на устойчивата енергия. След съобщението цената на bitcoin спада с около 12%. По-късно Tesla CEO Elon Musk заявява, че Tesla ще възобнови bitcoin плащанията, ако бъде потвърдено поне 50% използване на чиста енергия от bitcoin миньорите. Въпреки че по-късно този праг е достигнат, Tesla не възстановява приемането на bitcoin. До юли 2022 г. Tesla продава около 75% от своите bitcoin активи на загуба, като посочва, че криптовалутата вреди на рентабилността на компанията.

Между май 2023 г. и февруари 2024 г. почти всички големи производители на електромобили в Северна Америка обявяват планове да преминат към North American Charging Standard адаптерите на Tesla за своите EV модели до 2025 г., което се очаква да бъде стабилен източник на повтарящи се приходи за Tesla.

През април 2024 г. компанията обявява, че съкращава 10% от своите служители.

За фискалната (и календарна) 2021 година Tesla отчита нетна печалба от $5.52 милиарда. Годишните приходи достигат $53.8 милиарда, което представлява увеличение от 71% спрямо предходната фискална година.

От приходите през 2021 г., $314 милиона идват от продажбата на regulatory credits на други автомобилни производители, за да покрият държавните стандарти за замърсяване. Тази сума представлява все по-малък процент от приходите в продължение на няколко поредни тримесечия.

Tesla приключва 2021 г. с налични $17.6 милиарда в брой, което е спад от $1.8 милиарда спрямо края на 2020 г.

През февруари 2021 г. подаден 10-K отчет разкрива, че Tesla е инвестирала около $1.5 милиарда в криптовалутата Bitcoin, като компанията посочва, че скоро ще приема Bitcoin като форма на плащане. Критиците отбелязват, че инвестирането в криптовалута може да противоречи на екологичните цели на Tesla. Tesla реализира по-голяма печалба от инвестицията си през 2021 г., отколкото от продажбата на автомобили през 2020 г., поради покачването на цената на Bitcoin след обявяването на инвестицията.

Тримесечието, приключило през юни 2021 г., е първият период, в който Tesla реализира печалба независимо от Bitcoin и regulatory credits.

Основни финансови тенденции:

• 2005: Приходи $0, Нетна печалба -$12 милиона, Общо активи $8 милиона, Служители: N/A
• 2006: Приходи $0, Нетна печалба -$30 милиона, Общо активи $44 милиона, Служители: 70
• 2007: Приходи $0.073 милиона, Нетна печалба -$78 милиона, Общо активи $34 милиона, Служители: 268
• 2008: Приходи $15 милиона, Нетна печалба -$83 милиона, Общо активи $52 милиона, Служители: 252
• 2009: Приходи $112 милиона, Нетна печалба -$56 милиона, Общо активи $130 милиона, Служители: 514
• 2010: Приходи $117 милиона, Нетна печалба -$154 милиона, Общо активи $386 милиона, Служители: 899
• 2011: Приходи $204 милиона, Нетна печалба -$254 милиона, Общо активи $713 милиона, Служители: 1,417
• 2012: Приходи $413 милиона, Нетна печалба -$396 милиона, Общо активи $1,114 милиона, Служители: 2,914
• 2013: Приходи $2,013 милиона, Нетна печалба -$74 милиона, Общо активи $2,417 милиона, Служители: 5,859
• 2014: Приходи $3,198 милиона, Нетна печалба -$294 милиона, Общо активи $5,831 милиона, Служители: 10,161
• 2015: Приходи $4,046 милиона, Нетна печалба -$889 милиона, Общо активи $8,068 милиона, Служители: 13,058
• 2016: Приходи $7,000 милиона, Нетна печалба -$675 милиона, Общо активи $22,664 милиона, Служители: 17,782
• 2017: Приходи $11,759 милиона, Нетна печалба -$1,962 милиона, Общо активи $28,655 милиона, Служители: 37,543
• 2018: Приходи $21,461 милиона, Нетна печалба -$976 милиона, Общо активи $29,740 милиона, Служители: 48,817
• 2019: Приходи $24,578 милиона, Нетна печалба -$862 милиона, Общо активи $34,309 милиона, Служители: 48,016
• 2020: Приходи $31,536 милиона, Нетна печалба $721 милиона, Общо активи $52,148 милиона, Служители: 70,757
• 2021: Приходи $53,823 милиона, Нетна печалба $5,519 милиона, Общо активи $62,131 милиона, Служители: 99,290
• 2022: Приходи $81,462 милиона, Нетна печалба $12,556 милиона, Общо активи $82,338 милиона, Служители: 127,855
• 2023: Приходи $96,773 милиона, Нетна печалба $14,997 милиона, Общо активи $106,618 милиона, Служители: 140,473

Корпоративни въпроси

Списък на главните изпълнителни директори:

• Martin Eberhard (2004–2007)
• Ze'ev Drori (2007–2008)
• Elon Musk (от октомври 2008 г.)

Списък на председателите на борда:

• Elon Musk (2004–2018)
• Robyn Denholm (от ноември 2018 г.)

Борд на директорите:

Tesla получава критики, че бордът ѝ няма достатъчно независими директори. В публично писмо от април 2017 г. група влиятелни Tesla инвеститори, включително California State Teachers' Retirement System, призовават Tesla да добави двама нови независими директори към борда „които нямат връзки с главния изпълнителен директор Elon Musk“. Инвеститорите пишат, че „пет от шестимата настоящи неизпълнителни директори имат професионални или лични връзки с Mr. Musk, които могат да застрашат способността им да упражняват независимо мнение.“ Сред директорите по това време са Brad Buss, който е бил главен финансов директор на SolarCity; Steve Jurvetson, venture capitalist и член на борда на SpaceX; братът на Elon Musk – Kimbal; както и Ira Ehrenpreis и Antonio Gracias, които също инвестират в SpaceX. Писмото призовава за по-независим борд, способен да ограничи groupthink. Първоначално Musk отговаря в Twitter, че инвеститорите „трябва да купят акции на Ford“, защото „тяхното корпоративно управление е невероятно“. Два дни по-късно той обещава да добави двама независими членове на борда; Kathleen Wilson-Thompson и Larry Ellison са назначени в края на 2018 г. Ellison напуска през август 2022 г. Бившият Tesla CTO JB Straubel, който напуска компанията през 2019 г., е избран в борда през 2023 г.

Друга критика към състава на борда е, че повечето независими директори нямат достатъчно опит в автомобилната индустрия. Изключение е Robyn Denholm, която заема позиции във финансовото управление и корпоративното отчитане в Toyota Australia между 1989 и 1996 г.

Сред други бивши членове на борда са бизнесменът Steve Westly, изпълнителният директор на Daimler Herbert Kohler, CEO и председател на Johnson Publishing Company Linda Johnson Rice и специалният пратеник на ООН по иновативно финансиране и устойчиви инвестиции Hiromichi Mizuno.