正如其名稱所暗示的那樣，“波段交易”是指利用市場的“波動”或波動來獲利。與長期投資者或日內交易者不同，波段交易者會持倉幾天到幾週，甚至幾個月。然而，這種交易策略並不適合所有人 — 它需要敏銳的趨勢洞察力和迅速採取行動以利用市場動向的意願。在了解其運作方式之前，請務必注意，波段交易伴隨著風險，包括市場波動和趨勢突然改變時可能造成的損失。
什麼是波段交易？
波段交易是指您在價格較低時買入某種東西，例如 股票或 加密貨幣，然後等待其上漲，然後賣出當它更高時。但問題是：你不會像一些投資人那樣長期持有它，也不會像日間交易者那樣快速買賣。
假設您正在關注比特幣，目前價格為 64,000 美元。你一直在觀察它，你發現它往往會上下波動很大。今天，由於一些看跌訊息，它處於低點，可能在 60,000 美元左右。
你會想，“嗯，這可能是購買一些比特幣的好時機，因為它更便宜。”所以，你以 60,000 美元購買一些。
在接下來的幾週內，比特幣的價格開始上漲。也許是因為一些關於採用的積極消息，它的價格達到了 70,000 美元。你正在密切關注它，當你覺得它已經波動足夠大並且你對你所獲得的收益感到滿意時，你就以 70,000 美元的價格出售這些比特幣。
這就是進行波動交易的方式 — 基本上就是試圖抓住資產價格的波動並從中獲利。
波段交易工具及其原因
以下是為什麼通常選擇某些工具進行波段交易的詳細說明：
股票： 股票在波動交易者中很受歡迎，因為它們經常表現出明顯的趨勢和模式，可以利用這些趨勢和模式來獲取中短期收益。此外，不同行業的股票種類繁多，為波段交易者尋找潛在候選人提供了充足的機會。
加密貨幣： 加密貨幣，如比特幣和以太坊由於其高波動性和全天候交易而受到波動交易者的歡迎。加密貨幣市場的波動可能為能夠準確預測中短時間範圍內價格波動的交易者提供重要機會。
外匯對： 外匯市場是全球最大的金融市場，以其高流動性和可近性而聞名。外匯市場的波動交易者旨在利用英鎊/美元等貨幣對之間的短期價格波動，利用地緣政治事件、經濟數據發布和其他影響匯率的因素。
大宗商品： 黃金、石油、農產品等大宗商品也適合波段交易。這些市場可能會經歷由供應和需求動態、地緣政治緊張局勢和全球經濟狀況等因素驅動的重大價格變動，為波動交易者提供獲利的機會不受短期價格波動的影響。
最終，波段交易工具的選擇取決於交易者的偏好、風險承受能力和對市場的熟悉程度。在選擇工具之前進行徹底的技術和基本面分析並持續監控市場狀況以識別潛在的波動交易機會至關重要。
| S/N | 波段交易的優點 | 波段交易的風險 |
|---|---|---|
| 1. | 壓力更小，時間更多： 與必須快速做出決策的日間交易不同，波段交易允許更輕鬆的決策。交易者有時間分析短期和中期趨勢，減少了瞬間做出選擇的壓力。例如，波動交易者可能會分析股票幾天內的表現，以便在採取行動之前確定趨勢，而不是強調市場上的每個價格變動。 | 超期持倉： 波段交易的一個風險是為了追求更大的利潤或希望挽回損失而持有倉位太久的誘惑。例如，如果波段交易者看到他們的股票達到了利潤目標，但決定持有以獲得更多收益，他們就會面臨股票趨勢逆轉並抹去利潤的風險。 |
| 2. | 彈性： 波段交易不需要持續監控市場。交易者可以持有頭寸幾天，這樣他們就可以從事其他活動或承諾，而不必盯著螢幕。這種靈活性吸引了日程繁忙的個人或喜歡不太激烈的交易方式的人。 | 情緒化交易： 情緒會影響判斷並導致糟糕的決策。波段交易者可能會對自己的部位產生情感依賴，導致他們忽略退出訊號或持有虧損交易以期扭轉局面。例如，經歷了一系列損失的波段交易者可能會變得過於自信並拒絕減少損失，導致進一步下跌。 |
| 3. | 較低的成本： 由於與日間交易者相比，波段交易者執行的交易較少，因此他們的交易成本較低。頻繁買賣股票會增加經紀費和佣金，進而侵蝕收益。波段交易者透過持有較長時間的頭寸，可以最大限度地降低這些成本，從長遠來看更具成本效益。 | 市場波動性： 波段交易依賴於識別和利用中短期趨勢。然而，市場波動可能會擾亂這些趨勢，導致意外的價格變動和潛在的損失。例如，突發的新聞事件或地緣政治發展可能會導致波段交易者的部位迅速轉向對他們不利的方向。 |
如何進行波段交易
讓我們以黃金價格 - XAUUSD為例來詳細說明如何進行波段交易：
- 開立帳戶： 首先，使用 Skilling 快速、輕鬆地開立帳戶。然後從工具清單中搜尋黃金（XAUUSD）。
- 識別趨勢： 在圖表上查看黃金 (XAUUSD) 的歷史價格走勢，以確定其是否處於上升趨勢 下降趨勢或區間。例如，如果金價在過去幾週內穩定上漲，則可能預示著上漲趨勢。
- 發現潛在的切入點： 在您確定的趨勢中，尋找價格暫時逆趨勢變動的回檔 或盤整階段。這可能提供一個以優惠價格進入交易的機會。例如，如果金價最近從 2400 美元的近期高點回調至 2300 美元，則可能預示著一個潛在的切入點，因為它在恢復上升趨勢之前會進行盤整。
- 利用指標確認入場點： 使用技術指標，例如移動平均線或相對強弱指數（RSI）來確認入場點。例如，如果 50 日移動平均線向上傾斜且 RSI 表明黃金沒有超買，則加強了進入交易的理由。
- 設定停損和停利水準： 透過在入場點下方設定止損單來確定您的風險管理 水平，以限制交易對您不利時的潛在損失。同樣，在入場點上方設置止盈訂單，以在價格達到某個目標時確保利潤。例如，您可以根據您的風險回報率以及對支撐位和阻力位的分析，將停損設定為 2250 美元，止盈設定為 2400 美元。
- 下達您的交易： 透過以所需的入場價格下達黃金 (XAUUSD) 買入訂單來執行交易。確保同時設定停損和止盈訂單，以有效管理風險。
- 監控交易： 密切注意黃金的價格走勢以及任何可能影響您交易的相關市場新聞或事件。如有必要，請根據新資訊或市場狀況的變化調整您的停損和停盈水準。
- 關閉交易： 一旦金價達到您的停盈或停損水平，就相應地關閉交易。堅持您的交易計劃，避免讓情緒影響您的決策。
- 回顧與學習： 結束交易後，分析您的表現並確定需要改進的領域。反思哪些有效，哪些無效，並利用這些回饋來完善您未來交易的波段交易策略。
波段交易和日內交易的區別
正如您已經了解的，波段交易涉及持有頭寸數天到數週，利用市場中短期的價格波動。交易者的目標是從這段時間內的「波動」或趨勢中獲利，從而可以更輕鬆地做出決策。相較之下，日內交易涉及在同一交易日內買賣金融工具，旨在從盤中價格變動中獲利。日間交易者面臨著快速決策的巨大壓力，並且必須全天密切關注市場。雖然波段交易提供了更大的靈活性和更少的壓力，但日間交易需要快速執行並持續關注市場波動。
請記住始終進行徹底的技術和基本面分析並負責任地管理您的風險。
