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保證金交易金融產品具有高風險,並非適合所有投資者。 確保您完全了解風險並採取適當的措施來管理您的風險。

交易含有保證金的金融產品具有很高的風險,並不適合所有投資者。請確保您完全了解其中涉及的風險,並采取適當措施管理風險。

您的本金可能有風險。

交易術語

期貨解釋:您需要了解的內容

辦公桌前的人們使用帶有比特幣符號的電腦進行期貨交易。

期貨合約是金融交易業的基礎,提供了在未來日期買賣資產的標準化方式。這些工具對於尋求管理風險或推測價格變動的交易者至關重要。本文將分解期貨的概念及其操作機制,將其與差價合約進行比較,並回答一些常見問題。

什麼是期貨?

期貨是一種金融合約,要求買方有義務在預定的未來日期和價格購買資產,或賣方有義務出售資產。標的資產可以是商品股票債券貨幣,甚至是市場indices等金融工具。期貨合約詳細說明了資產的數量,並進行了標準化,以促進期貨所的交易。

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期貨如何運作?

期貨的運作原理很簡單:買方同意在未來某個時間點以設定價格購買資產,而賣方同意以相同的價格和時間交付資產。即使資產的市場價格發生變化,期貨合約的條款也保持不變。

過程如下:

  1. 開倉: 交易者透過買入(做多)或賣出(做空)期貨合約來建立部位。
  2. 保證金要求: 交易者必須繳納合約價值的一小部分,稱為保證金,作為履約保證金。
  3. 以市價計價: 期貨每天以市價計價,這意味著每天都會計算利潤和損失,並相應地調整保證金帳戶。
  4. 結算: 到期時,合約可以透過資產的實物交割或現金結算的方式進行結算,但大多數合約在到期前會被平倉。

差價合約與期貨

當進入交易世界時,投資人經常會遇到一系列工具,每種工具都有自己的一套規則和優勢。其中最受歡迎的是差價合約 (CFD) 和期貨合約,這兩種合約都提供獨特的機會和風險。雖然它們有一些相似之處,因為它們都是衍生品,並且允許交易者在不擁有標的資產的情況下推測價格變動,但它們的運作方式存在明顯的差異。

功能 差價合約(差價合約) 期貨
交易場地 場外交易 (OTC)與經紀人交易。 在受監管的交易所進行交易。
標準化 交易者和經紀人之間的可自訂合約。 具有固定條款的標準化合約。
截止日期 沒有設定有效期限;只要交易者願意(或經紀商允許)就可以持有。 設定有效期限;必須在此日期之前結算或展期。
所有權 不可能接收標的資產。 標的資產交付的潛力,儘管很少見。
槓桿作用 通常提供更高的槓桿。 槓桿是可用的,但與差價合約相比可能較低。
市場准入 進入門檻更低,零售貿易商更容易進入。 進入門檻較高,較適合專業交易者。
風險管理 交易者設定合約規模,從而實現更精確的風險管理。 合約規模是固定的,這可能會導致風險資本要求更高。
成本 持倉過夜的融資成本;傳播成本。 交易費、監管費和經紀費。

常見問題解答

1.期貨有風險嗎?

是的,像所有衍生性商品一樣,期貨也存在風險。所涉及的槓桿可能會帶來巨額利潤,也可能帶來重大損失。

2. 交易期貨需要大量資金嗎?

期貨是槓桿工具,因此您無需支付合約的全部價值。但是,您確實需要足夠的資金來滿足保證金要求。

你的交易風格是什麼?
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3. 我可以交易任何資產的期貨嗎?

您可以交易多種資產的期貨,但並非每種資產都有期貨市場。這取決於交易所及其提供的服務。

4. 我如何開始交易期貨?

要開始交易期貨,您需要在可以存取期貨所的經紀商處開設帳戶。由於交易的複雜性和風險,在開始交易之前進行徹底的自我教育非常重要。

過去的表現並不能保證或預測未來的表現。 本文僅供一般參考,不構成投資建議。 請注意,目前,
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