您是否知道一個名叫「Takashi Kotekawa」的人是最好的日內交易者之一，將 13,600 美元變成了 1.53 億美元的交易股票？ 日內交易涉及在同一交易日內買賣金融資產，從短期價格波動中獲利或虧損。但到底什麼是日內交易者，如何成為日內交易者，有哪些風險？讓我們開始吧。
什麼是日內交易者？
日內交易者是指在同一交易場所買賣金融資產的人，例如股票、加密貨幣、商品或貨幣交易日。他們的目標是從短期價格變動中獲利，通常只持有幾秒鐘或幾分鐘的部位。但您也可能會遭受損失。位置。例如，日間交易者可能會在早上檢查比特幣價格 ，並在幾個小時後出售，利用白天的價格波動。日間交易者使用各種策略，並可能使用槓桿來放大潛在回報，但這也增加了損失的風險。他們通常會在交易日結束之前平掉所有頭寸，以避免與隔夜持有頭寸相關的風險和費用。
日內交易者使用的工具和指標
- __圖表__：日間交易者依賴價格圖表來視覺化金融資產隨時間的變動。燭台圖、折線圖和長條圖通常用於識別模式和趨勢。
- __移動平均線__：移動平均線平滑價格資料以識別趨勢和潛在逆轉。日間交易者經常使用短期移動平均線 （例如，9天或20天）來衡量短期動量和長期移動平均線（例如， 50 天或200 天）以確定整體趨勢。
- __成交量__：成交量指標衡量在給定期間內交易的股票或合約數量。高成交量通常伴隨著顯著的價格波動，表明市場參與度很高，並且存在潛在的交易機會。
- __相對強弱指數 (RSI)__：RSI是動量振盪器，用於衡量價格變動的速度和變化。日間交易者使用 RSI 來識別超買或超賣狀況，這可能預示著潛在的反轉點。
- __MACD - 移動平均線收斂發散__：MACD是一種趨勢追蹤動量指標，顯示資產價格的兩個移動平均線之間的關係。日間交易者使用 MACD 來識別趨勢方向的變化和潛在的買入或賣出訊號。
- __支撐位和阻力位__：支撐位和阻力位是股票往往會遇到買進或賣出壓力的物價水準。日間交易者使用這些水準來確定其交易的潛在進入和退出點。
- __新聞和經濟日曆__：日內交易者監控可能影響金融市場的新聞發布和經濟事件。這包括收益報告、經濟數據發布、地緣政治發展和央行公告。
- __二級報價__：二級報價提供對特定資產訂單簿的即時訪問，顯示買入價和賣出價以及訂單大小。日間交易者使用 2 級報價來評估市場深度和流動性。
日間交易者使用的策略
日間交易者採用各種策略來利用金融市場的短期價格變動。以下是日間交易者常用的一些策略：
- __倒賣__：倒賣涉及全天進行大量小額交易，以從微小的價格波動中獲利。交易者的目標是透過快速（通常在幾秒或幾分鐘內）建倉和平倉來利用小幅價格波動。其目標是依靠高交易量和狹窄的買賣價差隨著時間的推移積累小額收益。
- __範圍交易__：區間交易涉及確定資產價格波動的價格區間或支撐位和阻力位水準。交易者在支撐位買入，在阻力位賣出，旨在從資產價格在這些水平之間波動中獲利。但是，也有可能蒙受損失。區間交易適用於橫向或盤整市場，其中方向性波動有限。
- __基於新聞的交易__：基於新聞的交易涉及對可能影響金融市場的重大新聞事件或經濟數據發布做出反應。交易者分析新聞標題、收益報告、經濟指標和地緣政治發展，以預測市場反應並相應地定位自己。基於新聞的交易需要快速決策，並且可能涉及更高的波動性。
- __高頻交易（HFT）__：高頻交易（HFT）涉及使用先進的演算法和電腦程式在毫秒或微秒內執行大量交易。高頻交易公司利用技術和高速數據連接來利用多個市場的微小價格差異。高頻交易策略包括做市、套利和統計套利。
成為日內交易者的優點和缺點
| S/N | 優點 | 缺點 |
|---|---|---|
| 1. | __高收益的潛力__：日間交易提供了在短時間內獲得顯著收益的潛力。透過利用小幅價格波動，日間交易者可以累積全天的收益。 | __高風險__：由於金融市場的波動性，日內交易涉及重大風險。如果交易管理不當，價格可能會迅速變化，從而導致潛在損失。槓桿可能會放大利潤和損失，進一步增加風險。 |
| 2. | __彈性__：日內交易在時間安排和地點方面具有彈性。由於交易是在同一天執行的，交易者可以選擇交易的時間和地點，只要他們能夠進入市場並有可靠的網路連線。 | __壓力環境__：當日交易可能會帶來壓力和精神負擔，尤其是對於初學者而言。持續監控市場、快速決策和管理風險可能會導致焦慮和倦怠。 |
| 3. | __快速結果__：與長期投資不同，您可能需要等待數月或數年才能看到可觀的回報，日間交易可以提供快速的結果。交易者可以在幾分鐘或幾小時內看到交易結果，從而實現更快的回饋和調整。 | __高成本__：當日交易可能會產生高昂的佣金、點差和其他與交易相關的費用。頻繁的交易活動可能會迅速增加，從而侵蝕潛在收益。 |
| 4、 | __無隔夜風險__：日間交易者在交易日結束前平倉所有頭寸，消除隔夜價格缺口或市場波動的風險。這有助於減少潛在損失並讓您高枕無憂。 | __耗時__：成功的日間交易需要奉獻、紀律和時間投入。交易者需要花費數小時分析市場、執行交易和監控頭寸，這可能既費力又耗時。 |
成為日內交易者的步驟
- __使用 Skilling 註冊__：使用 Skilling 建立帳戶，這是一個交易平台，提供對股票、加密貨幣、外匯和商品等1200 多種工具的存取。
- __選擇您的首選工具__：選擇您想要進行日內交易的金融工具。這可以是個別公司的股票、比特幣或 以太坊等加密貨幣、外匯市場中的貨幣對或黃金或石油等商品。
- __自學__：學習日內交易的基礎知識，包括不同的策略、技術分析、風險管理和交易心理學。充分利用Skilling提供的教育資源，例如教學課程、網路研討會和交易助理。
- __使用模擬帳戶練習__：在用真實資金冒險之前，請使用模擬帳戶練習日間交易。這使您可以熟悉交易平台，測試不同的策略，並在不冒資金風險的情況下獲得信心。
- __制定交易計劃__：建立一個交易計劃，概述您的交易目標、風險承受能力、首選交易策略以及進入和退出交易的規則。堅持您的計劃，以保持交易活動的紀律和一致性。
- __開始用真實資金進行交易__：一旦您對自己的交易技巧和策略感到滿意，就可以用真實資金為您的交易帳戶注入資金並開始執行交易。從較小的部位規模開始，隨著經驗和信心的累積而逐漸增加。
- __監控和評估__：追蹤您的交易並定期監控市場。評估您的表現，確定優勢和劣勢，並根據需要調整您的交易計劃。
- __持續學習__：隨時了解市場新聞、趨勢與發展。透過閱讀書籍、參加研討會以及與其他交易者建立聯繫，不斷提高您的交易技能和知識。
概括
值得注意的是，日內交易涉及重大風險，包括潛在的資本損失。日內交易的成功需要奉獻、紀律和持續學習。在進行日內交易之前，個人應仔細考慮自己的財務狀況、風險承受能力和投資目標。此外，過去的表現並不代表未來的結果，交易涉及不確定性和市場波動。
