Hình ảnh một nhà giao dịch hét to lệnh trên sàn sàn giao dịch chứng khoán từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sự hối hả và nhộn nhịp của thị trường.
Bây giờ, có vẻ như việc la hét đã được chuyển sang một thứ hoàn toàn khác - những người buôn bán robot. Bạn đã đọc đúng; robot hiện tham gia rất nhiều vào giao dịch và đầu tư.
Nhưng chúng hoạt động như thế nào và ưu nhược điểm của chúng là gì?
Robot giao dịch là gì?
Robot giao dịch là một công nghệ tiên tiến được sử dụng trong thị trường chứng khoán để giao dịch tự động. Nó sử dụng các thuật toán và trí tuệ nhân tạo để xác định các cơ hội tốt nhất để mua và bán tài sản trên Sở giao dịch chứng khoán, khiến nó trở thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho những cá nhân tìm kiếm sự linh hoạt trong hoạt động của mình.
Loại giao dịch này tập trung vào các hoạt động ngắn hạn và thường được sử dụng trong giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng và lột da đầu.
Bằng cách tự động hóa các vị trí vào và ra, nhà giao dịch robot giúp các nhà giao dịch chuyển đổi chiến lược của họ thành hệ thống tự động, cho phép họ giám sát các cuộc đàm phán mà không cần phải liên tục theo dõi biến động của thị trường.
Một trong những lợi thế chính của nhà giao dịch robot là loại bỏ yếu tố cảm xúc.
Vì các giao dịch được thực hiện dựa trên các thuật toán xác định trước nên không có chỗ cho sự lo lắng hoặc các phản ứng cảm xúc khác có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định trong các hoạt động ngắn hạn. Điều này làm cho các nhà giao dịch robot trở thành một công cụ hiệu quả và đáng tin cậy cho cả những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm và những người mới tham gia thị trường chứng khoán.
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Làm thế nào nó hoạt động?
Nhà giao dịch robot hoạt động bằng cách thực hiện giao dịch tự động dựa trên các chiến lược và mục tiêu được định cấu hình trước. Những robot giao dịch này được lập trình bởi các nhà phát triển phần mềm và có thể được điều chỉnh để phù hợp với các chiến lược giao dịch khác nhau.
Sau khi thiết lập xong, robot giao dịch sẽ thực hiện các nhiệm vụ với độ chính xác cao. Thuật toán tuân theo các tham số nhất định để hoạt động tối ưu. Bao gồm các:
- Điểm dừng và giới hạn: Đây là các ngưỡng được đặt để tự động đóng giao dịch khi nó đạt đến một giá trị nhất định, vì lợi nhuận (giới hạn) hoặc để ngăn ngừa thua lỗ thêm (dừng lỗ).
- Khoảng thời gian hoạt động trung bình: Đây là thời gian trung bình giữa các giao dịch.
- Mục tiêu lãi lỗ hàng ngày: Đây là mục tiêu tài chính cụ thể cho từng ngày.
- Điều kiện mua bán: Đây là những trường hợp cụ thể mà robot sẽ thực hiện giao dịch.
- Mục tiêu mỗi ngày, tuần hoặc tháng: Điều này đặt ra các mục tiêu giao dịch tổng thể cho các giai đoạn khác nhau.
- Các tài sản và công cụ phái sinh sẽ được vận hành: Đây là những công cụ tài chính cụ thể mà robot sẽ giao dịch.
Sau khi các tham số này được đặt, robot giao dịch sẽ tự động hoạt động bất cứ khi nào đáp ứng các điều kiện xác định trước trong phiên giao dịch.
Để sử dụng robot giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán, bạn phải có tài khoản với môi giới chứng khoán. Điều này là do robot sử dụng tài khoản này để thay mặt bạn thực hiện giao dịch.
Ưu và nhược điểm của robot giao dịch
Ưu điểm:
- Không cần theo dõi thị trường liên tục: Nhà giao dịch robot tự động thực hiện giao dịch dựa trên các thông số đặt trước, giúp bạn không cần phải liên tục theo dõi thị trường.
- Giảm thành kiến tâm lý: Không giống như con người giao dịch, robot không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc như sợ hãi hay tham lam. Điều này dẫn đến các quyết định giao dịch không thiên vị và không có cảm xúc.
- Giảm thiểu sai sót của con người: Người giao dịch bằng rô-bốt thực hiện giao dịch một cách chính xác, giảm nguy cơ mắc sai sót có thể xảy ra trong giao dịch thủ công.
- Khả năng vận hành đồng thời nhiều chiến lược: Vì các nhà giao dịch robot được tự động hóa nên họ có thể xử lý nhiều chiến lược cùng một lúc, làm tăng khả năng kiếm được lợi nhuận.
- Giảm lo lắng và tham lam bằng các điểm dừng tự động: Điểm dừng lỗ và chốt lời tự động có thể được thiết lập, giảm phản ứng cảm xúc và rủi ro không cần thiết.
- Khả năng kiểm tra lại: Nhà giao dịch robot cho phép kiểm tra ngược, trong đó bạn có thể kiểm tra các chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử để đánh giá khả năng tồn tại của chúng trước khi triển khai.
- Nhanh nhẹn trong việc thực hiện lệnh: Người giao dịch robot có thể thực hiện giao dịch ở tốc độ cao, điều này đặc biệt có lợi ở những thị trường đầy biến động, nơi thời gian là rất quan trọng.
Nhược điểm:
- Lỗi thuật toán: Giống như bất kỳ phần mềm nào, có nguy cơ thuật toán điều khiển robot giao dịch có thể gặp trục trặc hoặc gặp trục trặc, có khả năng dẫn đến giao dịch không chính xác.
- Hiệu suất không đạt yêu cầu: Không phải tất cả các nhà giao dịch robot đều mang lại lợi nhuận mong muốn. Hiệu suất có thể khác nhau rất nhiều tùy thuộc vào loại robot cụ thể được sử dụng.
Robot giao dịch và robot đầu tư
Robot giao dịch và robot đầu tư đều là loại hệ thống tự động được sử dụng trong thị trường tài chính, nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau và hoạt động theo những cách riêng biệt.
- Robot giao dịch: Chúng được thiết kế cho các hoạt động ngắn hạn, chủ yếu thực hiện các lệnh mua và bán trên Sở giao dịch chứng khoán. Chúng thường được sử dụng cho giao dịch tần suất cao (HFT), đặt một số lượng lớn lệnh ở tốc độ cao trên nhiều nền tảng dựa trên các hướng dẫn được lập trình sẵn. Trọng tâm của robot giao dịch là tận dụng những biến động ngắn hạn của thị trường, khiến chúng trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch trong ngày. Chúng có thể tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và giảm thiểu tác động cảm xúc của giao dịch, từ đó có khả năng tăng cơ hội kiếm lợi nhuận.
- Robot đầu tư: Thuật ngữ này tổng quát hơn và bao gồm cả robot giao dịch và robot tư vấn. Robot tư vấn, bao gồm người quản lý robot và cố vấn robot, đưa ra các đề xuất đầu tư trung và dài hạn, theo dõi xu hướng thị trường và có thể tập hợp danh mục đầu tư theo hồ sơ của nhà đầu tư. Không giống như robot giao dịch, chúng không tập trung vào việc thực hiện giao dịch mà tập trung vào việc cung cấp lời khuyên hoặc quản lý danh mục đầu tư.
Sự khác biệt chính giữa hai loại robot này nằm ở hành vi của chúng. Robot giao dịch được thiết kế để giao dịch nhanh chóng, khối lượng lớn, trong khi robot đầu tư hướng đến chiến lược đầu tư dài hạn và quản lý danh mục đầu tư.
Bản tóm tắt
Điều quan trọng cần nhớ là mặc dù các nhà giao dịch robot mang lại nhiều lợi ích nhưng chúng cũng có những rủi ro cố hữu. Do đó, điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ lưỡng chiến lược và đảm bảo bạn đang sử dụng dịch vụ chất lượng cao khi sử dụng robot giao dịch.
Bạn có thích nội dung này không?
Bạn chưa phải là khách hàng của Skilling? Mở tài khoản giao dịch CFD của bạn với Skilling và có quyền truy cập vào hơn 1200 tài sản toàn cầu bao gồm cổ phiếu, tiền điện tử, ngoại hối và hơn thế nữa.
Hoặc mở tài khoản demo Skilling miễn phí để làm quen với giao dịch mà không gặp rủi ro với tiền thật.
Câu hỏi thường gặp
Robot giao dịch là gì?
Đây là một chương trình phần mềm tự động được thiết kế để thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Nó tuân theo các quy tắc và thuật toán đặt trước, đưa ra quyết định mua và bán dựa trên các điều kiện thị trường cụ thể.
Robot giao dịch hoạt động như thế nào?
Nó hoạt động bằng cách thực hiện giao dịch tự động dựa trên các chiến lược và mục tiêu được định cấu hình trước. Chúng có thể bao gồm ngưỡng dừng tăng và dừng lỗ, khoảng thời gian hoạt động trung bình, mục tiêu lãi và lỗ hàng ngày, điều kiện mua và bán, mục tiêu mỗi ngày, tuần hoặc tháng cũng như các tài sản và công cụ phái sinh cụ thể sẽ được giao dịch. Khi các tham số này được đặt, robot sẽ tự động hoạt động bất cứ khi nào đáp ứng các điều kiện được xác định trước trong phiên giao dịch.
Lợi ích của việc sử dụng robot giao dịch là gì?
Một số ưu điểm bao gồm không cần phải liên tục theo dõi thị trường, giảm sai lệch tâm lý trong các quyết định giao dịch, giảm thiểu sai sót của con người, khả năng vận hành đồng thời nhiều chiến lược và sự linh hoạt trong việc thực hiện lệnh.
Những nhược điểm tiềm ẩn của việc sử dụng robot giao dịch là gì?
Nhược điểm tiềm ẩn bao gồm khả năng thuật toán bị lỗi và hiệu suất không đạt yêu cầu tùy thuộc vào loại robot cụ thể được sử dụng. Ngoài ra, mặc dù có thể giảm thiểu sai sót của con người nhưng chúng không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro vì điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và khó lường.
Một nhà giao dịch robot có thể đảm bảo lợi nhuận không?
Không, nhà giao dịch robot không thể đảm bảo lợi nhuận. Mặc dù nó có thể thực hiện các giao dịch dựa trên các thông số và chiến lược được xác định trước, nhưng kết quả của các giao dịch này phụ thuộc vào điều kiện thị trường và có thể không thể đoán trước được. Điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu rõ bất kỳ chiến lược giao dịch nào trước khi sử dụng robot giao dịch.
Có ai có thể sử dụng robot giao dịch không?
Có, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng robot giao dịch, nhưng điều quan trọng là phải có hiểu biết cơ bản về giao dịch và thị trường tài chính. Bạn cũng cần phải có tài khoản tại công ty môi giới chứng khoán để robot giao dịch thay mặt bạn thực hiện giao dịch.
Làm cách nào tôi có thể bắt đầu sử dụng robot giao dịch?
Để bắt đầu sử dụng robot giao dịch, trước tiên bạn cần chọn nền tảng hoặc phần mềm giao dịch robot phù hợp với chiến lược và mục tiêu giao dịch của mình. Sau đó, bạn sẽ cần thiết lập các thông số giao dịch và kết nối robot với tài khoản môi giới của mình. Luôn đảm bảo kiểm tra robot giao dịch bằng tài khoản demo trước khi đi vào hoạt động.
