expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

Nói dài: nó là gì trong giao dịch?

Long Put: Trình bày trực quan về vị thế mua trong giao dịch.

Nếu bạn quen với giao dịch quyền chọn, bạn biết rằng "dài" thường biểu thị vị thế mà nhà giao dịch mua một hợp đồng, trong trường hợp này là quyền chọn bán. Nhưng "dài" thực sự có ý nghĩa gì trong bối cảnh quyền chọn bán và động thái chiến lược này diễn ra như thế nào trong thế giới giao dịch thực tế? Tiếp tục đọc sách để học hỏi nhiều hơn.

Tại sao bỏ lỡ tiềm năng của thị trường hàng hóa?
Khám phá các cơ hội chưa được khai thác trong các CFD hàng hóa được giao dịch hàng đầu như vàng, bạc và dầu.
Đăng ký

Long Put là gì?

Quyền chọn mua là một giao dịch tài chính liên quan đến việc mua một quyền chọn bán - mang lại cho chủ sở hữu quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, bán một lượng chứng khoán cơ bản nhất định ở một mức giá xác định trong một khung thời gian xác định (trước hoặc vào thời điểm xác định trước). ngày hết hạn).

Về bản chất, vị thế đặt mua được thực hiện với kỳ vọng giá của tài sản cơ bản sẽ giảm đáng kể, cho phép nhà giao dịch bán nó với giá cao hơn giá thị trường.

Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia một cuộc đấu giá và có một món đồ mà bạn nghĩ có thể sẽ sớm giảm giá trị. Bạn mua một vé đặc biệt cho phép bạn bán mặt hàng này với giá hôm nay trong vòng tháng tới, bất kể giá của nó giảm bao nhiêu. Nếu giá giảm như bạn dự đoán, bạn có thể mua món hàng đó với giá rẻ và bán nó với giá cao hơn ghi trên vé của bạn. Khoản chênh lệch này trừ đi giá vé sẽ là lợi nhuận của bạn.

Trong điều khoản giao dịch, 'mặt hàng' là cổ phiếu hoặc tài sản khác, 'vé' là quyền chọn bán và 'giá trên vé' được gọi là giá thực hiện. Vì vậy, 'Long Put' là khi bạn mua một quyền chọn bán với kỳ vọng giá cổ phiếu (hoặc tài sản khác) sẽ giảm. Nếu đúng như vậy, bạn có thể bán nó với giá thực hiện cao hơn và thu lợi từ chênh lệch.

Tuy nhiên, nếu giá không giảm hoặc tăng, bạn sẽ không thực hiện được quyền bán của mình và số tiền duy nhất bạn mất là chi phí của quyền chọn bán (vé).

Hãy nhớ rằng, mặc dù chiến lược này có thể hạn chế tổn thất nhưng nó vẫn tiềm ẩn rủi ro và không phù hợp với tất cả mọi người. Luôn tham khảo ý kiến ​​của cố vấn tài chính trước khi tham gia giao dịch quyền chọn.

Long Put hoạt động như thế nào trong giao dịch? (Ví dụ)

Giả sử bạn tin rằng giá của Công ty XYZ, hiện đang giao dịch ở mức 50 USD một cổ phiếu, sẽ giảm trong tháng tới. Để tận dụng dự đoán này, bạn quyết định mua một quyền chọn bán với giá thực hiện là 45 USD và sẽ hết hạn sau một tháng. Quyền chọn bán này cho bạn quyền bán 100 cổ phiếu của Công ty XYZ với giá 45 USD trên mỗi cổ phiếu cho đến ngày hết hạn.

Nếu dự đoán của bạn là chính xác và giá của Công ty XYZ giảm xuống còn 40 USD một cổ phiếu, bạn có khả năng thực hiện quyền chọn của mình, bán cổ phiếu của mình với giá thực hiện là 45 USD. Vì giá thị trường chỉ là 40 đô la, điều này có nghĩa là bạn đã kiếm được lợi nhuận là 5 đô la cho mỗi cổ phiếu (trừ đi phí bảo hiểm bạn đã trả cho quyền chọn).

Tuy nhiên, nếu giá của Công ty XYZ vẫn ở mức trên 45 USD, bạn có thể chọn không thực hiện quyền chọn của mình. Trong trường hợp này, bạn sẽ mất phí bảo hiểm mà bạn đã trả cho quyền chọn bán, nhưng khoản lỗ của bạn được giới hạn ở số tiền này.

Hãy nhớ rằng, lợi thế chính của quyền chọn mua là nó cho phép các nhà đầu tư hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn trong khi được hưởng lợi từ khả năng giảm giá của tài sản cơ bản.

Ưu điểm và nhược điểm của việc đặt mua lâu dài

Thuận lợi

  1. Lợi nhuận đầu cơ: Vị thế bán dài cho phép thu được lợi nhuận đáng kể nếu giá tài sản cơ bản giảm đáng kể. Điều này khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho những nhà giao dịch đầu cơ tin rằng một cổ phiếu được định giá quá cao và giá của nó có thể sẽ giảm.
  2. Chiến lược phòng ngừa rủi ro: Nhà giao dịch có thể sử dụng vị thế bán dài làm phòng ngừa rủi ro cho vị thế mua của danh mục đầu tư. Nếu thị trường suy thoái, quyền chọn bán có thể bù đắp những tổn thất phát sinh từ vị thế mua.

Nhược điểm

  1. Thời điểm là rất quan trọng: Hạn chế chính của việc đặt mua là thời gian là tất cả. Vì quyền chọn bán có ngày hết hạn hữu hạn nên giá của tài sản cơ bản phải giảm trước khi quyền chọn hết hạn để vị thế có lãi. Nếu thị trường đi ngược hướng với nhà giao dịch, quyền chọn có thể hết hạn vô giá trị và phí bảo hiểm phải trả cho quyền chọn đó sẽ bị mất.
  2. Chiến lược tốn kém: Việc thanh toán phí bảo hiểm cho quyền chọn bán thể hiện mức lỗ tiềm năng tối đa. Do đó, chiến lược này có thể tốn kém, đặc biệt nếu nhà giao dịch sai về hướng đi của thị trường.

Bản tóm tắt

Hãy nhớ rằng, mặc dù quyền chọn mua có thể là một công cụ mạnh mẽ để suy đoán về việc giảm giá hoặc phòng ngừa rủi ro trước những khoản lỗ tiềm ẩn, nhưng nó đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận và quản lý rủi ro. Luôn tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bắt đầu giao dịch quyền chọn. Yêu bài viết? Hãy đến trung tâm giáo dục Skilling để biết thêm nội dung miễn phí về các chủ đề như chiến lược giao dịch.

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Đăng ký

Câu hỏi thường gặp

1. Đặt lệnh mua trong giao dịch là gì?

Quyền chọn mua đề cập đến việc mua một quyền chọn bán, cho phép người nắm giữ quyền, nhưng không có nghĩa vụ, bán tài sản cơ bản ở một mức giá xác định (giá thực hiện) vào hoặc trước một ngày nhất định (ngày hết hạn).

2. Khi nào tôi nên sử dụng chiến lược mua bán?

Chiến lược đặt mua dài hạn thường được sử dụng khi bạn kỳ vọng giá của tài sản cơ bản sẽ giảm đáng kể. Nó cho phép bạn kiếm lợi từ việc giảm giá trong khi hạn chế khoản lỗ tiềm ẩn của bạn đối với phí bảo hiểm phải trả cho quyền chọn.

3. Lợi nhuận và thua lỗ tối đa trong một giao dịch mua là bao nhiêu?

Lợi nhuận tối đa cho một quyền chọn mua về mặt lý thuyết là không giới hạn cho đến khi giá cổ phiếu giảm xuống 0. Khoản lỗ tối đa được giới hạn ở phí bảo hiểm phải trả để mua quyền chọn bán.

4. Sự suy giảm thời gian ảnh hưởng như thế nào đến quyền chọn bán lâu dài?

Sự suy giảm thời gian, hoặc theta, gây bất lợi cho vị thế mua. Khi ngày hết hạn đến gần, giá trị của quyền chọn sẽ giảm nếu tất cả các yếu tố khác không đổi. Điều này là do tài sản cơ bản có ít thời gian hơn để giảm giá.

5. Tôi có thể bán quyền chọn bán dài hạn của mình trước khi nó hết hạn không?

Có, bạn có thể bán quyền chọn bán trước ngày hết hạn. Điều này có thể được mong muốn nếu quyền chọn đã tăng giá trị do giá của tài sản cơ bản giảm.

6. Điều gì xảy ra nếu quyền chọn bán dài hạn của tôi hết hạn?

Nếu quyền chọn bán dài hạn của bạn hết hạn (tức là giá của tài sản cơ bản cao hơn giá thực hiện), nó sẽ trở nên vô giá trị và bạn mất phí bảo hiểm đã trả cho quyền chọn đó.

7. Vị thế mua là chiến lược tăng giá hay giảm?

Đặt mua dài hạn là một chiến lược giảm giá vì nó thu lợi từ việc giảm giá của tài sản cơ bản.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Tại sao bỏ lỡ tiềm năng của thị trường hàng hóa?
Khám phá các cơ hội chưa được khai thác trong các CFD hàng hóa được giao dịch hàng đầu như vàng, bạc và dầu.
Đăng ký

Cảm ơn bạn đã xem xét Skilling!

Bạn sắp truy cập: https://skilling.com/row/ được điều hành bởi Skilling (Seychelles) Ltd, theo Giấy phép số SD042 của Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles. Trước khi mở tài khoản, vui lòng đọc điều khoản và điều kiện và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Cảm ơn bạn đã xem xét Skilling!

Bạn sắp truy cập: https://skilling.com/row/ được điều hành bởi Skilling (Seychelles) Ltd, theo Giấy phép số SD042 của Cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles. Trước khi mở tài khoản, vui lòng đọc điều khoản và điều kiện và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

Tiếp tục