expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

Điều khoản giao dịch

ETP - Trao đổi sản phẩm giao dịch: hiểu chúng

ETP: Một cỗ máy tương lai với nhiều bộ phận khác nhau, đại diện cho ETP.

Hãy tưởng tượng một sản phẩm tài chính cho phép bạn đầu tư vào một vài hoặc hàng trăm (nhóm) tài sản và giao dịch nó như một cổ phiếu duy nhất, đồng thời đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Đây chính xác là những gì sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) cung cấp. Tuy nhiên, chúng cũng có những rủi ro riêng và điều quan trọng là bạn phải hiểu cách chúng hoạt động trước khi đầu tư tiền của mình. Vậy chính xác chúng là gì và chúng hoạt động như thế nào?

ETP là gì?

Sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) là công cụ tài chính theo dõi hiệu suất của một tài sản hoặc chỉ số cơ bản, giúp nhà đầu tư tiếp cận nhiều thị trường và tài sản. Chúng thường được giao dịch trên các sàn giao dịch, giống như cổ phiếu và có thể bao gồm các sản phẩm như quỹ giao dịch trao đổi (ETF), trái phiếu giao dịch trao đổi (ETN) và hàng hóa giao dịch trao đổi (ETC). Những sản phẩm này cung cấp cho nhà đầu tư một cách hiệu quả và thuận tiện để có được sự tiếp cận đa dạng với các loại tài sản, lĩnh vực hoặc chiến lược đầu tư khác nhau. ETP ngày càng phổ biến nhờ tính minh bạch, tính thanh khoản và tiềm năng đa dạng hóa.

Họ làm việc như thế nào?

Như chúng ta đã tìm hiểu ở trên, các sản phẩm giao dịch trao đổi hoạt động bằng cách theo dõi hiệu suất của một tiêu chuẩn cơ bản, chẳng hạn như chỉ số hoặc tài sản. Những sản phẩm này thường được niêm yết trên các sàn giao dịch và có thể được mua bán trong suốt ngày giao dịch. Chúng cung cấp cho các nhà đầu tư một cách thuận tiện và tiết kiệm chi phí để tiếp cận nhiều thị trường và tài sản, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, v.v.

Có nhiều loại ETP khác nhau như chúng ta đã thấy, bao gồm Quỹ giao dịch trao đổi (ETF), Trái phiếu giao dịch trao đổi (ETN) và Hàng hóa giao dịch trao đổi (ETC). Mỗi loại đều có đặc điểm và chiến lược đầu tư riêng.

  • ETF: ETF là quỹ đầu tư nắm giữ danh mục tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc trái phiếu và nhằm mục đích tái tạo hiệu suất của một chỉ số cụ thể. Chúng được giao dịch trên các sàn giao dịch như cổ phiếu riêng lẻ và mang lại sự đa dạng hóa cũng như tính thanh khoản cho các nhà đầu tư.
  • ETN: ETN là các công cụ nợ do các tổ chức tài chính phát hành. Chúng được thiết kế để theo dõi hiệu suất của một chỉ mục hoặc loại tài sản cơ bản. Không giống như ETF, ETN không nắm giữ tài sản cơ bản; thay vào đó là nghĩa vụ nợ không có bảo đảm của tổ chức phát hành.
  • ETC: ETC được thiết kế để cung cấp khả năng tiếp cận hàng hóa, chẳng hạn như vàng, silver, dầu, hoặc nông sản. Chúng có thể được hỗ trợ bằng việc nắm giữ hàng hóa vật chất hoặc sử dụng các hợp đồng phái sinh để theo dõi biến động giá của hàng hóa.

Nhà đầu tư có thể mua và bán ETP trên thị trường chứng khoán thông qua tài khoản môi giới của họ. Giá của chúng dao động trong suốt ngày giao dịch dựa trên hiệu suất của điểm chuẩn cơ bản mà chúng theo dõi.

Một ví dụ về ETP phổ biến là SPDR S&P 500 ETF (SPY.US), theo dõi hiệu suất của chỉ số S&P 500. Nó hiện có vốn hóa thị trường là 418,90 tỷ USD tính đến tháng 12 năm 2023.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng chúng có những rủi ro riêng. Dưới đây là một số yếu tố có thể khiến chúng tiềm ẩn rủi ro:

  1. Rủi ro thị trường: Chúng chịu sự biến động của tài sản cơ bản hoặc chỉ số mà chúng theo dõi. Nếu thị trường suy thoái, giá trị của ETP có thể giảm.
  2. Lỗi theo dõi: Chúng nhằm mục đích tái tạo hiệu suất của tài sản hoặc chỉ mục cơ bản nhưng có thể không đạt được độ chính xác hoàn hảo. Các yếu tố như phí, chi phí giao dịch và điều kiện thị trường có thể dẫn đến lỗi theo dõi, dẫn đến hiệu suất của ETP sai lệch so với tiêu chuẩn dự kiến.
  3. Rủi ro thanh khoản: Mặc dù ETP nói chung có tính thanh khoản cao, một số ETP ít được giao dịch hơn hoặc thích hợp hơn có thể có khối lượng giao dịch thấp hơn, điều này có thể dẫn đến chênh lệch giá thầu-yêu cầu rộng hơn và tiềm ẩn khó khăn khi mua hoặc bán cổ phiếu ở mức giá mong muốn.
  4. Rủi ro của bên đối tác (đối với ETN): ETN có rủi ro do nhà phát hành không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán của mình. Vì ETN là công cụ nợ nên các nhà đầu tư dựa vào tổ chức tài chính phát hành ETN để thanh toán khoản nợ của mình.
  5. Rủi ro cấu trúc thị trường: Cấu trúc của ETP liên quan đến những người tham gia được ủy quyền tạo và mua lại cổ phiếu dựa trên nhu cầu thị trường. Sự gián đoạn hoặc thiếu hiệu quả trong quá trình tạo và sử dụng có thể ảnh hưởng đến giá cả và hiệu suất của nó.
  6. Rủi ro phức tạp: Một số ETP sử dụng các chiến lược hoặc công cụ phái sinh phức tạp, có thể khó hiểu đầy đủ đối với các nhà đầu tư cá nhân. Những sản phẩm này có thể mang lại rủi ro cao hơn do đòn bẩy, sự tập trung hoặc các yếu tố khác.

Làm cách nào để đầu tư vào ETP?

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu với Sản phẩm trao đổi trên sàn giao dịch (ETP) và đưa khoản đầu tư của mình lên một tầm cao mới chưa? Đây là cách bạn có thể đi sâu vào ngay!

Một cách hiệu quả và đơn giản để đầu tư vào ETP là thông qua CFD (Hợp đồng chênh lệch). CFD cho phép bạn suy đoán về biến động giá của ETP mà không cần sở hữu tài sản cơ bản. Nó giống như đi tàu lượn siêu tốc theo xu hướng thị trường, nhưng có thêm lợi ích về tính linh hoạt và đòn bẩy.

Để bắt đầu với CFD, hãy truy cập Skilling, nhà môi giới CFD toàn cầu từng đoạt giải thưởng năm 2023 với giá cả cạnh tranh - và nền tảng giao dịch đơn giản phục vụ cho cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch nâng cao. Với Skilling, bạn sẽ có quyền truy cập vào hơn 1200 công cụ toàn cầu bao gồm cryptos, stocks, Commodities, Forex và các tài nguyên giáo dục để nâng cao hơn nữa kiến thức giao dịch của bạn.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Đăng ký

Câu hỏi thường gặp

1. Sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) là gì?

Chúng là các công cụ đầu tư giao dịch trên các sàn giao dịch, cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận với nhiều tài sản hoặc chỉ số khác nhau. ETP có thể bao gồm Quỹ giao dịch trao đổi (ETF), Trái phiếu giao dịch trao đổi (ETN) và Hàng hóa giao dịch trao đổi (ETC).

2. ETP khác với quỹ tương hỗ như thế nào?

ETP và quỹ tương hỗ đều cung cấp khả năng tiếp cận danh mục tài sản đa dạng. Tuy nhiên, ETP giao dịch trên các sàn giao dịch giống như cổ phiếu, cho phép giao dịch trong ngày và thanh khoản. Các quỹ tương hỗ chỉ được định giá và giao dịch vào cuối ngày giao dịch.

3. Lợi ích của việc đầu tư vào ETP là gì?

Họ cung cấp một số lợi thế. Chúng cung cấp sự đa dạng hóa vì chúng thường theo dõi một nhóm tài sản hoặc một chỉ số. Chúng cũng mang lại sự linh hoạt vì chúng có thể được mua hoặc bán trong suốt ngày giao dịch. Ngoài ra, nhiều ETP có tỷ lệ chi phí thấp hơn so với các quỹ tương hỗ truyền thống.

4. ETP được định giá như thế nào?

Chúng được định giá dựa trên giá trị của tài sản hoặc chỉ số cơ bản của chúng. Động lực cung và cầu thị trường cũng ảnh hưởng đến giá cả. Hầu hết đều nhằm mục đích theo dõi chặt chẽ hiệu suất của các tài sản hoặc chỉ số cơ bản của họ, với giá của chúng phản ánh những chuyển động đó.

5. Tôi cần lưu ý những rủi ro nào khi đầu tư vào ETP?

Chúng tiềm ẩn những rủi ro cố hữu, bao gồm biến động thị trường, lỗi theo dõi, rủi ro thanh khoản, rủi ro đối tác (đối với ETN), rủi ro cấu trúc thị trường và rủi ro phức tạp. Điều cần thiết là phải hiểu kỹ những rủi ro này và đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của bạn trước khi đầu tư vào chúng.

6. Làm cách nào tôi có thể mua hoặc bán ETP?

Chúng có thể được mua hoặc bán thông qua tài khoản môi giới. Bạn có thể giao dịch chúng thông qua nền tảng giao dịch CFD trực tuyến như Skilling hoặc làm việc với cố vấn tài chính. Họ giao dịch trên các sàn giao dịch nên bạn có thể thực hiện giao dịch trong giờ làm việc của thị trường.

7. ETP có phù hợp với tất cả các nhà đầu tư không?

Chúng có thể phù hợp với nhiều nhà đầu tư, nhưng điều quan trọng là phải xem xét mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và thời gian đầu tư của bạn. Một số ETP có thể phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn, trong khi một số khác có thể phục vụ cho các nhà giao dịch ngắn hạn. Việc tư vấn với cố vấn tài chính có thể giúp xác định sự phù hợp của họ với nhu cầu đầu tư của bạn.

Bài viết này được cung cấp để cung cấp thông tin chung và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, Skilling chỉ cung cấp CFDs.

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
Đăng ký