Mẫu ba đáy là một mẫu biểu đồ mạnh mẽ được nhà giao dịch sử dụng để phát hiện những đảo chiều tiềm năng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Mô hình này, được đặc trưng bởi ba mức thấp riêng biệt ở mức tương tự, là dấu hiệu của một vùng hỗ trợ mạnh có thể dẫn đến sự đảo chiều giá tăng (tăng). Hiểu cách xác định và giao dịch hiệu quả mô hình này có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho các nhà giao dịch đang tìm cách tận dụng những thay đổi trong đà thị trường.
Bài viết này đi sâu vào các sắc thái của mô hình ba đáy, cung cấp thông tin và hướng dẫn thực tế cho các nhà giao dịch nhằm nâng cao chiến lược của họ.
Mô hình ba đáy là gì?
Mô hình ba đáy là một dạng biểu đồ tăng báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng giảm và bắt đầu một quỹ đạo đi lên. Nó được xác định bởi ba đáy liên tiếp ở cùng mức giá, được phân tách bằng các đỉnh tạm thời.
Mô hình này được coi là một chỉ báo đáng tin cậy về sự thay đổi trong tâm lý thị trường, cho thấy rằng mặc dù đã cố gắng nhiều lần nhưng phe bán không thể đẩy giá xuống thấp hơn.
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Cách giao dịch bằng mô hình ba đáy
Giao dịch mô hình ba đáy bao gồm một số bước chính:
- Nhận dạng: Nhận biết sự hình thành mô hình với ba mức thấp ở mức tương tự và các đỉnh tạm thời.
- Xác nhận: Đợi giá vượt qua ngưỡng kháng cự được hình thành bởi các đỉnh.
- Điểm vào: Nhập một vị thế mua sau khi đột phá được xác nhận, lý tưởng nhất là khi khối lượng tăng lên.
- Dừng lỗ: Đặt mức dừng lỗ ngay dưới điểm thấp nhất của đáy thứ ba.
- Mục tiêu lợi nhuận: Đặt mục tiêu lợi nhuận bằng cách đo chiều cao của mô hình và kéo dài khoảng cách đó lên từ điểm đột phá.
Ví dụ 1:
Một minh họa đơn giản trong đó giao dịch dựa trên mô hình ba đáy mang lại lợi nhuận:
Nếu một cổ phiếu giảm xuống 100 đô la, tăng trở lại 110 đô la, giảm trở lại 100 đô la, tăng lên 110 đô la lần nữa, giảm xuống 100 đô la lần thứ ba và sau đó phá vỡ trên 110 đô la với khối lượng đáng kể, nhà giao dịch có thể vào vị thế mua ở mức 111 đô la với mức dừng lỗ ở mức 99 USD và mục tiêu lợi nhuận được đặt ra bằng cách dự đoán chiều cao của mô hình phía trên điểm đột phá.
Ví dụ 2:
Ở đây chúng tôi minh họa một kịch bản trong đó giao dịch dựa trên mô hình ba đáy dẫn đến thua lỗ:
Một cổ phiếu dường như đi theo mô hình ba đáy giảm xuống còn 100 USD, tăng trở lại lên 110 USD và lặp lại chu kỳ này hai lần nữa trước khi có vẻ như phá vỡ trên 110 USD, một nhà giao dịch quyết định vào một vị thế mua ở mức 111 USD, với mức dừng lỗ ở mức 99 USD và mục tiêu lợi nhuận kéo dài từ điểm đột phá.
Tuy nhiên, xu hướng tăng giá dự kiến sẽ đảo ngược và cổ phiếu nhanh chóng giảm giá, chạm mức dừng lỗ ở mức 99 USD, do đó khiến nhà giao dịch chịu khoản lỗ 12 USD trên mỗi cổ phiếu. Ví dụ này minh họa khả năng thua lỗ ngay cả trong các giao dịch có vẻ hứa hẹn và nêu bật tầm quan trọng của quản lý rủi ro.
Hãy nhớ rằng giao dịch tiềm ẩn rủi ro và ngay cả với những chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng, kết quả vẫn có thể khác nhau. Điều cần thiết là quản lý rủi ro hiệu quả và thích ứng với các điều kiện thị trường đang thay đổi.
Những lỗi thường gặp trong giao dịch mô hình ba đáy
Mặc dù mô hình ba đáy là một công cụ mạnh mẽ dành cho các nhà giao dịch nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những cạm bẫy phổ biến có thể làm suy yếu tính hiệu quả của nó. Nhận biết và tránh những sai lầm này có thể nâng cao đáng kể kết quả giao dịch của bạn.
- Nhập lệnh sớm: Tham gia giao dịch trước khi mô hình được hình thành đầy đủ hoặc được xác nhận có thể dẫn đến các tín hiệu sai.
- Bỏ qua khối lượng: Khối lượng sẽ tăng khi đột phá để xác nhận tính hợp lệ của mô hình.
- Bỏ qua mức dừng lỗ: Không đặt mức dừng lỗ thích hợp có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu mô hình thất bại.
Việc tránh những sai lầm phổ biến này có thể cải thiện đáng kể trình độ giao dịch của bạn với mô hình ba đáy. Bằng cách tham gia giao dịch với sự xác nhận đầy đủ, chú ý đến khối lượng và tuân thủ quản lý rủi ro có kỷ luật, các nhà giao dịch có thể tận dụng các cơ hội mà mô hình này mang lại đồng thời bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm ẩn.
Hãy nhớ rằng hiệu quả hoạt động trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai và nhà đầu tư có thể không thu hồi được toàn bộ số tiền đã đầu tư.
Bản tóm tắt
Mô hình ba đáy là nền tảng trong phân tích kỹ thuật, cung cấp cho các nhà giao dịch một chỉ báo đáng tin cậy về khả năng đảo chiều tăng giá sau một xu hướng giảm kéo dài. Sự công nhận của nó nằm ở việc xác định ba mức thấp riêng biệt ở mức tương tự, báo hiệu rằng đà giảm đang suy yếu và một sự thay đổi tăng giá sắp xảy ra. Đối với các nhà giao dịch, việc nắm vững mô hình ba đáy không chỉ có nghĩa là nhận ra sự hình thành mà còn hiểu được bối cảnh thị trường, xác nhận sự đột phá với khối lượng và thực hiện giao dịch với độ chính xác và quản lý rủi ro phù hợp.
Giao dịch hiệu quả bằng cách sử dụng mô hình ba đáy đòi hỏi sự kiên nhẫn, chú ý đến chi tiết và tuân thủ kế hoạch giao dịch được cân nhắc kỹ lưỡng. Khi được xác định và giao dịch chính xác, mô hình ba đáy có thể là sự bổ sung mạnh mẽ cho kho vũ khí của nhà giao dịch, cung cấp thông tin chuyên sâu về sự thay đổi tâm lý thị trường và mang lại lợi thế chiến lược trong các môi trường giao dịch khác nhau.
Bằng cách tích hợp mô hình ba đáy vào phân tích của mình, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn, điều chỉnh chiến lược của họ cho phù hợp với động lực thị trường cơ bản và có khả năng nâng cao kết quả giao dịch của họ. Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, chìa khóa thành công nằm ở việc áp dụng nhất quán, học hỏi liên tục và thích ứng với các điều kiện thị trường luôn thay đổi.
Phong cách giao dịch của bạn là gì?
Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.
Câu hỏi thường gặp
1. Mô hình ba đáy trong giao dịch là gì?
Mô hình ba đáy trong giao dịch là sự hình thành biểu đồ tăng giá cho thấy khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng được đặc trưng bởi ba mức thấp bằng nhau, sau đó là sự bứt phá lên trên ngưỡng kháng cự.
2. Mô hình ba đáy đáng tin cậy đến mức nào?
Mô hình ba đáy được coi là khá đáng tin cậy, đặc biệt khi được xác nhận bởi khối lượng lớn ở điểm đột phá và khi nó phù hợp với các chỉ báo tăng giá khác. Mặc dù mô hình ba đáy thường được coi là tín hiệu tăng giá đáng tin cậy nhưng điều quan trọng là phải thận trọng. Việc hiểu sai hoặc áp dụng không đúng mô hình này có thể dẫn đến tổn thất tiềm ẩn.
3. Mô hình ba đáy có thể được sử dụng ở tất cả các thị trường không?
Có, mô hình ba đáy có thể được áp dụng trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm chứng khoán, ngoại hối và hàng hóa vì nó phản ánh các nguyên tắc chung về tâm lý thị trường cũng như cung và cầu.
