Điều hướng thế giới giao dịch không chỉ đòi hỏi kiến thức về thị trường mà còn phải hiểu biết về các công cụ có thể dự đoán diễn biến thị trường. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu các số liệu theo biểu đồ dễ dàng hơn và được thiết kế cho cả nhà giao dịch mới bắt đầu và dày dạn thương nhân.
Phong cách giao dịch của bạn là gì?
Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.
Nó là gì?
Trọng tâm của phân tích kỹ thuật, số liệu biểu đồ là một khái niệm quan trọng giúp kết nối các hành vi thị trường trong quá khứ với những kỳ vọng trong tương lai. Hình biểu đồ là một mô hình đặc biệt được hình thành bởi biến động giá trên biểu đồ tài chính mà các nhà giao dịch và nhà phân tích hiểu là tín hiệu cho hoạt động thị trường trong tương lai. Những mô hình này bắt nguồn từ tâm lý của những người tham gia thị trường, phản ánh sự giằng co đang diễn ra giữa người mua và người bán. Bằng cách nghiên cứu các hình thái này, các nhà giao dịch mong muốn dự đoán liệu giá của một công cụ tài chính có nhiều khả năng tăng, giảm hay tiếp tục quỹ đạo hiện tại của nó hay không.
Nền tảng của các số liệu biểu đồ nằm ở niềm tin rằng thị trường tài chính có tính chu kỳ và biến động giá không phải là ngẫu nhiên mà tuân theo các xu hướng và mô hình có thể xác định được và có xu hướng lặp lại theo thời gian. Nguyên tắc này dựa trên hành vi tập thể và khuôn mẫu của những người tham gia thị trường. Ví dụ: hoạt động mua tăng đột ngột có thể hình thành một mô hình cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng một mô hình được hình thành do đợt bán tháo có thể cho thấy sự đảo chiều sắp tới.
Chúng hoạt động như thế nào?
Các số liệu biểu đồ có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, mang hàm ý cho hành động giá trong tương lai. Từ các xu hướng đường đơn giản theo dõi các mức cao và thấp của biến động giá cho đến các mô hình phức tạp như đầu và vai, mỗi biểu đồ sẽ kể một câu chuyện về tâm lý thị trường, các mức kháng cự và hỗ trợ tiềm năng cũng như trạng thái tâm lý của những người tham gia thị trường. Việc hiểu các số liệu biểu đồ đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng phân tích và kinh nghiệm. Nó bao gồm việc nhận ra những mô hình này trong số 'tiếng ồn' của biến động thị trường và giải thích tác động tiềm ẩn của chúng đối với biến động giá trong tương lai.
Các nhà giao dịch có kinh nghiệm nhận ra các mẫu biểu đồ này nhưng họ cũng xem xét bối cảnh xung quanh, cho dù đó là tăng hay giảm thị trường và khối lượng giao dịch liên quan đến mô hình. Phân tích theo ngữ cảnh này cải thiện độ tin cậy của các dự đoán dựa trên các số liệu biểu đồ này.
Các loại số liệu biểu đồ
Có rất nhiều số liệu theo biểu đồ, mỗi số liệu đều có ý nghĩa riêng đối với hướng đi của thị trường. Các loại khóa bao gồm:
Mô hình tiếp tục: Cho thấy thị trường sẽ tiếp tục xu hướng hiện tại sau một thời gian tạm dừng. Ví dụ bao gồm hình tam giác, cờ và cờ hiệu.
Mô hình đảo chiều: Cho biết khả năng thay đổi hướng của thị trường. Các mô hình phổ biến bao gồm đầu và vai, đỉnh và đáy đôi, và đầu và vai nghịch đảo
Các mô hình song phương: Các mô hình như hình tam giác đối xứng có thể báo hiệu rằng giá có thể di chuyển theo một trong hai hướng, đòi hỏi các nhà giao dịch phải chuẩn bị cho nhiều kết quả.
Bằng cách hiểu rõ các loại số liệu biểu đồ đa dạng, nhà giao dịch có thể trang bị cho mình kiến thức để nhận biết tâm lý thị trường cơ bản và những thay đổi xu hướng tiềm năng. Cái nhìn sâu sắc nền tảng này có thể giúp xây dựng các chiến lược phù hợp với động lực ngày càng phát triển của thị trường tài chính, tạo tiền đề cho việc ra quyết định sáng suốt.
Tại sao các nhà giao dịch sử dụng số liệu biểu đồ để giao dịch
Các nhà giao dịch chuyển sang sử dụng các số liệu biểu đồ vì một số lý do, tất cả đều quay trở lại mục tiêu cốt lõi là đạt được những hiểu biết sâu sắc về diễn biến thị trường trong tương lai. Những mô hình này đóng vai trò như một ngôn ngữ trực quan của thị trường, cung cấp manh mối về những biến động giá tiếp theo tiềm năng dựa trên các xu hướng lịch sử. Dưới đây là cái nhìn sâu hơn về lý do tại sao các số liệu theo biểu đồ lại đóng vai trò quan trọng trong giao dịch:
Tâm lý thị trường: Số liệu biểu đồ là sự phản ánh hành động và tâm lý tập thể của những người tham gia thị trường. Mỗi mô hình gói gọn cuộc chiến tâm lý giữa phe bò và phe gấu, mang đến cho các nhà giao dịch cái nhìn thoáng qua về tâm lý đang thịnh hành. Việc nhận ra những mô hình này cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược của họ phù hợp với tâm trạng thị trường hiện tại, có khả năng tăng cơ hội thực hiện giao dịch thành công.
Quản lý rủi ro: Một trong những lý do quan trọng nhất mà các nhà giao dịch sử dụng số liệu biểu đồ là để quản lý rủi ro. Những mô hình này không chỉ có thể chỉ ra các điểm vào tiềm năng mà còn cả các điểm thoát, giúp các nhà giao dịch đặt lệnh dừng lỗ sáng suốt hơn. Bằng cách xác định các mức chính mà mô hình thất bại, nhà giao dịch có thể xác định ngưỡng rõ ràng để cắt lỗ, từ đó quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Điểm vào và thoát chiến lược: Số liệu biểu đồ giúp nhà giao dịch xác định các điểm vào và thoát chiến lược bằng cách nêu bật các xu hướng và điểm đảo chiều. Ví dụ: sự bứt phá khỏi mô hình hợp nhất có thể báo hiệu một điểm vào lệnh tốt, trong khi việc hoàn thành mô hình đảo chiều có thể gợi ý đã đến lúc thoát ra. Việc lập kế hoạch chiến lược dựa trên việc hình thành biểu đồ này giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa thời gian giao dịch của họ để tối đa hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu tổn thất.
Nâng cao kỷ luật giao dịch: Việc sử dụng các số liệu biểu đồ sẽ khuyến khích kỷ luật giữa các nhà giao dịch. Thay vì đưa ra quyết định bốc đồng dựa trên biến động giá ngắn hạn hoặc sự kiện tin tức, các nhà giao dịch theo dõi các số liệu biểu đồ có nhiều khả năng bám sát kế hoạch giao dịch được xác định trước. Kỷ luật này rất quan trọng trong việc tránh những cạm bẫy giao dịch phổ biến như giao dịch quá mức hoặc giao dịch theo cảm xúc.
Tính linh hoạt trên các thị trường: Số liệu theo biểu đồ không chỉ giới hạn ở một thị trường hoặc loại tài sản duy nhất; chúng có thể được áp dụng trên các cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và thậm chí cả tiền điện tử. Tính linh hoạt này khiến chúng trở thành một công cụ vô giá cho các nhà giao dịch hoạt động ở nhiều thị trường, cung cấp phương pháp nhất quán để phân tích điều kiện thị trường và biến động giá tiềm năng.
Mặc dù bản thân các số liệu theo biểu đồ có thể có tác dụng mạnh mẽ nhưng chúng thường được sử dụng kết hợp với các hình thức phân tích khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác. Cách tiếp cận toàn diện này để phân tích thị trường cho phép các nhà giao dịch xác nhận tín hiệu và tinh chỉnh chiến lược giao dịch của họ để đưa ra các quyết định giao dịch có khả năng sinh lời.
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Câu hỏi thường gặp
1. Các số liệu theo biểu đồ có thể đảm bảo diễn biến thị trường không?
Mặc dù các số liệu biểu đồ có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị nhưng không có công cụ nào có thể đảm bảo diễn biến thị trường trong tương lai. Thương nhân nên sử dụng chúng kết hợp với các phương pháp phân tích khác.
2. Các số liệu theo biểu đồ có áp dụng được ở tất cả các thị trường không?
Có, số liệu theo biểu đồ có thể được áp dụng trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử vì chúng phản ánh tâm lý thị trường phổ quát.
3. Mất bao lâu để thành thạo các số liệu biểu đồ?
Việc nắm vững các số liệu biểu đồ đòi hỏi phải có thời gian và thực hành. Các nhà giao dịch thường dành hàng tháng đến hàng năm để mài giũa khả năng nhận biết và giải thích các mô hình này một cách hiệu quả.
