expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

CFD Trading

Ưu và nhược điểm của giao dịch CFD: rủi ro và phần thưởng khi giao dịch CFD

risks and rewards of trading cfds image representation with risk and rewards values in screens in a trading floor

Để thảo luận về ưu và nhược điểm của giao dịch CFD, trước tiên bạn cần xác định từ viết tắt CFD. CFD là hợp đồng chênh lệch, là công cụ tài chính cho phép nhà giao dịch mua hoặc bán tài sản cơ bản mà không cần sở hữu tài sản đó.

Nói một cách đơn giản, CFD cho phép bạn giao dịch biến động giá của một thứ gì đó mà không cần sở hữu nó.

Ví dụ, khi bạn mua cổ phiếu của một công ty, bạn sở hữu một phần của công ty đó. Do đó, bạn có cổ phần trong vận may tài chính của nó. Khi giá trị của nó tăng lên, thì giá trị của các cổ phiếu bạn sở hữu cũng vậy. Khi giá trị của công ty giảm, cổ phiếu bạn sở hữu cũng mất giá.


Cổ phiếu là tài sản cơ sở trong ví dụ này. Khi bạn giao dịch CFD cổ phiếu, bạn không sở hữu tài sản cơ bản. Bạn không có cổ phần trực tiếp trong vận may của công ty. Thay vào đó, bạn có một hợp đồng lấy giá trị của nó từ một tài sản cơ bản (cổ phiếu trong ví dụ này). Hợp đồng quy định rằng người mua phải thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị hiện tại của một tài sản và giá trị tại thời điểm nó được thực hiện.

Vì vậy, nếu bạn thực hiện một CFD cổ phiếu, khi giá là 10 đô la và khi bạn bán, tài sản cơ bản (tức là cổ phiếu), có giá 20 đô la, thì bạn sẽ nhận được chênh lệch giữa hai con số. Vì vậy, trong trường hợp này, bạn sẽ kiếm được 20 đô la.

Bởi vì bạn đang giao dịch dựa trên biến động giá thay vì mua tài sản cơ bản, nên bạn có thể mua một trong hai mặt của đồng xu. Bạn có một vị trí dài nếu bạn nghĩ rằng giá của tài sản cơ bản sẽ tăng hoặc bạn có thể có một vị trí ngắn nếu bạn tin rằng giá trị của tài sản sẽ giảm.

Rủi ro và phần thưởng của giao dịch CFD

Giao dịch CFD có thể được mô tả là một chiến lược linh hoạt vì bạn có thể mua hoặc bán. Tuy nhiên, khả năng đảm nhận một trong hai vị trí này có thể gây ra một số vấn đề, đặc biệt nếu bạn là người mới. Do đó, giao dịch CFD cho người mới bắt đầu không đơn giản hoặc không có rủi ro như vẻ ngoài của nó. Với suy nghĩ này, đây là những ưu và nhược điểm của giao dịch CFD.

Rủi ro tiềm ẩn của các chiến lược giao dịch CFD:

Có chi phí liên quan
Giao dịch CFD không miễn phí. Các nhà môi giới sử dụng thứ được gọi là chênh lệch để trang trải chi phí của họ. Spread là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Chi phí nhỏ này phải được tính vào. Ví dụ: các chiến lược giao dịch CFD yêu cầu bạn phải di chuyển vào và ra khỏi các vị trí nhiều lần mỗi ngày (tức là giao dịch trong ngày) có thể tốn kém vì bạn phải trang trải chênh lệch mỗi khi mua và bán .
Các quy tắc giao dịch CFD có thể khác nhau
Một trong những ưu và nhược điểm của giao dịch CFD mà bạn cần cân nhắc là quy định. Các quy tắc giao dịch CFD có thể khác nhau giữa các quốc gia. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn biết cách giao dịch CFD tại địa điểm của mình.
Rủi ro đòn bẩy, ký quỹ và thanh lý
Sử dụng đòn bẩy có thể dẫn đến thua lỗ theo cấp số nhân khi giao dịch không diễn ra theo cách của bạn. Bạn có thể đọc thêm về đòn bẩy cũng như rủi ro và phần thưởng của nó trong giao dịch CFD trong phần tiếp theo. Giao dịch với đòn bẩy (trên ký quỹ) có thể khiến bạn mất tiền nhanh hơn bình thường. Điều này có thể dẫn đến vị thế của bạn bị thanh lý do thiếu vốn.

Phần thưởng tiềm năng của các chiến lược giao dịch CFD:

Có thể đảm nhận các vị trí dài hoặc ngắn
Chúng tôi đã đề cập đến nó trong hướng dẫn này về ưu và nhược điểm của giao dịch CFD, nhưng cần nhắc lại: bạn có thể mua hoặc bán một tài sản cơ bản. Bởi vì bạn đang suy đoán về biến động giá và không mua tài sản cơ bản, nên bạn có thể giao dịch khi giá trị của nó tăng hoặc giảm.
Kinh doanh nhiều sản phẩm
CFD có sẵn cho nhiều loại sản phẩm. Có những rủi ro và phần thưởng khi giao dịch tất cả các loại CFD. Bạn có thể giao dịch CFD cho cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa và các công cụ tài chính khác.
Bạn có thể sử dụng giới hạn đặt hàng
Bạn có thể sử dụng giới hạn cắt lỗ và chốt lãi để kiểm soát rủi ro khi giao dịch CFD. Cái trước sẽ tự động đóng giao dịch khi khoản lỗ của bạn đạt đến số tiền được xác định trước. Cái sau đóng giao dịch khi bạn đã đạt được số tiền lãi được xác định trước.
Bạn có thể giao dịch với đòn bẩy
Chúng ta không thể đề cập đến những rủi ro và phần thưởng của giao dịch CFD mà không thảo luận về đòn bẩy. Sử dụng đòn bẩy trong giao dịch có nghĩa là bạn đang đảm nhận một vị thế với một số tiền nhỏ của chính mình và tiền “mượn” từ một nhà môi giới. Sự khác biệt giữa số tiền bạn cam kết giao dịch và số tiền bạn vay được gọi là ký quỹ. Vì vậy, khi bạn tận dụng số tiền của mình bằng cách sử dụng vốn vay, bạn đang giao dịch ký quỹ. Giao dịch CFD cho phép bạn sử dụng đòn bẩy cao hơn các công cụ tài chính khác.

Ví dụ: có thể nhận được đòn bẩy 30:1. Điều này có nghĩa là nhà môi giới sẽ đặt 30 đơn vị cho mỗi đơn vị bạn cam kết. Giao dịch với đòn bẩy có nghĩa là bạn có thể có một vị thế lớn hơn với số tiền bỏ ra nhỏ hơn. Với một vị thế lớn hơn, bạn có cơ hội kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Mặt trái của điều này là bạn có thể mất nhiều tiền hơn khi giao dịch bằng đòn bẩy.

Như chúng tôi đã nói trong phần trước của hướng dẫn về ưu và nhược điểm của giao dịch CFD này, rủi ro chính là thua lỗ theo cấp số nhân. Đây là nơi mà những tổn thất mà bạn gặp phải được nhân lên do đòn bẩy. Nếu khoản lỗ của bạn tăng lên đủ mức, vị thế của bạn có thể bị đóng do thiếu tiền.

Các tài sản bạn có thể giao dịch với CFD

Tìm hiểu những ưu và nhược điểm của giao dịch CFD là rất quan trọng. Tuy nhiên, bạn không thể phát triển các chiến lược giao dịch CFD có khả năng sinh lời nếu bạn không biết những gì có sẵn để giao dịch. Dưới đây là một số tài sản bạn có thể giao dịch CFD tại Skilling:

Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling

Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.

Đăng ký

Giao dịch so với đầu tư: sự khác biệt giữa giao dịch và đầu tư là gì?

Sự khác biệt chính giữa giao dịch và đầu tư là thời gian bạn nắm giữ một vị thế. Các nhà đầu tư sẽ mua một tài sản cơ bản và nắm giữ nó trong một thời gian dài vì họ tin rằng nó sẽ tăng giá trị.

Ví dụ: một nhà đầu tư có thể mua cổ phần của Tesla vì họ nghĩ rằng giá trị của công ty sẽ tăng lên.


Ngược lại, một thương nhân sẽ phản ứng với thị trường. Điều đó có nghĩa là một nhà giao dịch có nhiều khả năng thực hiện các động thái ngắn hạn hơn. Ví dụ: họ có thể mua cổ phiếu Tesla khi thị trường tăng giá và bán khi thị trường chuyển sang giảm giá. Một nhà đầu tư sẽ có nhiều khả năng giữ vị trí của họ hơn trong những điều kiện thay đổi này.

Bởi vì một nhà giao dịch di chuyển vào và ra khỏi các vị trí thường xuyên hơn, CFD có thể hữu ích vì có thể thực hiện các vị trí mua và bán. Ngoài ra, một nhà giao dịch không mua tài sản cơ bản. Do đó, họ không cam kết về mặt tâm lý với giá trị lâu dài của tài sản.

Giao dịch CFD cho người mới bắt đầu: các thuật ngữ quan trọng bạn nên biết

Chúng tôi đã thảo luận về một số ưu và nhược điểm chính của giao dịch CFD. Trong số những rủi ro và phần thưởng này, chúng tôi đã đề cập đến một số điều bạn cần biết, đặc biệt liên quan đến giao dịch CFD cho người mới bắt đầu. Dưới đây là lời nhắc nhở về một số khái niệm chính:

  1. Margin: Đây là nơi bạn giao dịch với đòn bẩy, tức là vốn vay.

  2. Phí hoa hồng: Khoản phí nhỏ mà bạn phải trả, tức là khoản hoa hồng mà nhà môi giới nhận cho mỗi giao dịch, được gọi là chênh lệch.

  3. Lệnh cắt lỗ: Bạn có thể đặt giới hạn cắt lỗ thông qua nền tảng giao dịch của mình, nghĩa là giao dịch sẽ tự động bị dừng khi phát sinh một mức lỗ nhất định.

  4. Swaps: Hoán đổi cổ phiếu là một công cụ phái sinh giống như CFD. Tuy nhiên, không giống như CFD không có ngày hết hạn cố định, hợp đồng hoán đổi là hợp đồng quy định ngày mà hợp đồng phải hết hạn vào/trước đó.

Các bước tiếp theo: giao dịch CFD trực tuyến

Đó là tất cả những gì bạn cần biết về rủi ro và phần thưởng của giao dịch CFD. Trước khi bạn tham gia Skilling và thử nghiệm các chiến lược giao dịch CFD khác nhau, hãy xem các bài viết này để tìm hiểu thêm về các sản phẩm tài chính này:

  • Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về những điều cơ bản của giao dịch CFD.
  • Nhấp vào đây để xem các bài viết của chúng tôi về giao dịch, bao gồm các chiến lược giao dịch CFD.
  • Bấm vào đây để tạo tài khoản và giao dịch CFD trực tuyến.

Không phải lời khuyên đầu tư.