expand/collapse risk warning

Giao dịch sản phẩm tài chính với đòn bẩy mang theo rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiểu rõ về CFD và đánh giá khả năng chịu rủi ro của bạn.

Giao dịch các sản phẩm tài chính trên ký quỹ có chứa rủi ro cao và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro và quản lý tốt rủi ro của mình.

Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

CFD Trading

Các chiến lược giao dịch CFD để giao dịch cổ phiếu, ngoại hối và hơn thế nữa

cfd trading strategies image representation with a trader looking at trading charts with mountains in tha back

Mục tiêu tổng quát của việc tham gia vào giao dịch CFD (hợp đồng chênh lệch) dựa trên hành động giá trên thị trường chứng khoán, là đạt được lợi nhuận ròng. Điều này có thể là thoát khỏi vị thế mua (mua) ở mức giá cao hơn hoặc vị thế bán (bán) ở mức giá thấp hơn. Đó là một trong những điều thuận tiện khi giao dịch CFD.

Tuy nhiên, do giao dịch CFD thường được sử dụng đòn bẩy cao, việc phát triển một chiến lược giao dịch phù hợp và hợp lý là điều tối quan trọng để giảm thiểu rủi ro trên thị trường tài chính.

Tầm quan trọng của việc có một kế hoạch và chiến lược giao dịch phù hợp

Có một lý do tại sao chỉ có một tỷ lệ nhỏ các nhà giao dịch CFD có lợi nhuận trong dài hạn. Nếu không có chiến lược giao dịch rõ ràng, xác định, các nhà đầu tư bán lẻ hoạt động tích cực trên thị trường sẽ trở nên quá dễ dàng, khiến tiền của họ gặp rủi ro. Nếu không có kế hoạch giao dịch, đơn giản là không thể biết thị trường để giao dịch và giá để chốt lời (hoặc lỗ). Có một số khía cạnh để bất kỳ chiến lược giao dịch CFD nào thành công. Cuối cùng, bất kỳ kế hoạch giao dịch nào cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải là một kế hoạch ‘THÔNG MINH’. Nó phải cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và có giới hạn về thời gian. Điều này giúp xác định điểm vào và điểm ra, cũng như tỷ lệ lời Vs rủi ro của bạn.

Xác định rủi ro của bạn ngay từ đầu là rất quan trọng. Một số nhà giao dịch CFD sợ rủi ro hơn những người khác. Nếu bạn thích tỷ lệ rủi ro so với thắng nghiêng nhiều về thắng, bạn có thể mất phần lớn các giao dịch của mình nhưng vẫn có lợi nhuận lâu dài. Mặt khác, những người thích số dư 50/50 rủi ro-thắng chỉ cần chính xác hơn 50% thời gian để có lợi nhuận.

Các chiến lược CFD cho thị trường tài chính cung cấp kỷ luật tốt hơn cho các khoản đầu tư của bạn. Nó quản lý các điểm áp lực tinh thần đi kèm với giao dịch, quản lý các vị thế và chấp nhận thua lỗ như một phần và toàn bộ ngành. Nói một cách đơn giản, nếu không có chiến lược cho các giao dịch CFD của bạn, bạn đang có kế hoạch thất bại.

80% giao dịch CFD là lập kế hoạch và 20% là thực hiện kế hoạch giao dịch của bạn

sector.svg
  • Specific - kế hoạch của bạn nên xác định rõ ràng các tài sản để giao dịch
  • Measurable - Lãi/lỗ của bạn phải dễ dàng tính toán
  • Attainable - mục tiêu giao dịch của bạn phải thực tế
  • Relevant - kế hoạch của bạn phải phù hợp với xu hướng trên thị trường
  • Timed - kế hoạch của bạn nên được tính toán trong một khoảng thời gian cụ thể

Các loại chiến lược giao dịch CFD khác nhau

Có nhiều phong cách giao dịch mà bạn có thể áp dụng để có khả năng tạo ra lợi nhuận từ thị trường chứng khoán bằng cách sử dụng CFD. Tuy nhiên, chiến lược tốt nhất cho bạn có thể không phải là chiến lược tốt nhất cho một nhà giao dịch CFD mới khác. Cuối cùng, bốn chiến lược CFD sau đây đều có ưu và nhược điểm và có thể phù hợp với những người có đặc điểm tính cách và/hoặc lối sống cụ thể.

Swing trading

Giao dịch xoay vòng liên quan đến việc nắm giữ các vị trí của một số công ty niêm yết lớn nhất trên hành tinh ở cả hai đầu của chuyển động thị trường. Nếu bạn tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng đáng kể trong thời gian ngắn hạn, bạn sẽ tìm cách nhập lệnh mua (buy) dài hạn càng sớm càng tốt và đóng giao dịch bằng cách nhập lệnh bán (sell) ngay khi giá di chuyển lên trên và đạt đến mức trần. Đó là một chiến lược giao dịch được củng cố bởi phân tích kỹ thuật về thị trường và đồ thị, cũng như cung và cầu cơ bản.

Giao dịch ban ngày và cuối ngày

Chiến lược giao dịch CFD cụ thể này được sử dụng bởi các nhà đầu tư bán lẻ muốn hoạt động tích cực trên thị trường vào ban ngày, tức là khi thị trường chứng khoán trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ mở cửa. Giao dịch trong ngày cho thấy các nhà giao dịch thực hiện các vị trí giới hạn thời gian trên cổ phiếu trước khi đóng chúng vào cuối mỗi ngày giao dịch. Họ không bao giờ để qua một đêm.

Những người có ít thời gian hơn để cam kết cũng có thể muốn cân nhắc end-of-day trading. Đó là một điểm khởi đầu tốt cho người mới bắt đầu vì bạn có thể sử dụng cả các chỉ báo kỹ thuật và cơ bản để xác định hướng đi của giá khi thị trường mở cửa trở lại vào ngày hôm sau. Day Trader có thể tập trung vào bất kỳ công cụ CFD nào từ chứng khoán và chỉ số cho đến ngoại hối và hàng hóa.

Scalping

Các nhà đầu tư bán lẻ tham gia thị trường CFD thường đặt các giao dịch ngắn hạn được mở và đóng trong vòng vài phút, đôi khi vài giây. Scalpers cố gắng kiếm được lợi nhuận nhỏ, nhất quán từ mỗi giao dịch, tích lũy mức tăng trưởng ổn định với rủi ro tối thiểu. Đó là một trong những chiến lược CFD kỷ luật hơn, phù hợp với các nhà giao dịch không thích rủi ro hơn.

Bạn không thể mong đợi lợi nhuận khổng lồ từ việc mở rộng quy mô, tuy nhiên, nếu bạn tuân thủ chiến lược rút lui của mình, bạn có thể tránh được những tổn thất lớn. Scalpers thường nhắm đến tỷ lệ rủi ro so với tỷ lệ phần thưởng vào khoảng 1:1, mặc dù điều này không phải lúc nào cũng khả thi.

News-based trading

Lý tưởng cho các nhà đầu tư bán lẻ chưa trau dồi kỹ năng giao dịch CFD kỹ thuật của mình, các chiến lược giao dịch dựa trên tin tức chỉ dựa vào các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, cũng như thị trường ngoại hối. Các nhà giao dịch CFD cơ bản cần phải nhạy bén và có khả năng hiểu một số tin tức hoặc thông cáo báo chí sẽ ảnh hưởng như thế nào đến một số cổ phiếu nhất định hoặc rộng hơn là toàn bộ ngành.

Có thể giao dịch dựa trên tin tức sẽ yêu cầu bạn để lại các vị trí mở trên thị trường qua đêm, điều quan trọng là sử dụng các lệnh cắt lỗ và chốt lời.

Phong cách giao dịch của bạn là gì?

Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.

Lấy bài kiểm tra

Chiến lược giao dịch CFD tốt nhất là gì?

Cuối cùng, không có một chiến lược giao dịch tổng thể nào sẽ mang lại lợi nhuận nhất quán từ giao dịch CFD của bạn. Mỗi phong cách giao dịch trên đều có thể chuyển lợi nhuận khi điều kiện thị trường phù hợp. Bạn nên ghi nhật ký giao dịch về các chiến lược mà bạn áp dụng để theo dõi lãi và lỗ của chúng. Điều này sẽ giúp xác định các phong cách giao dịch phù hợp nhất với hồ sơ rủi ro, tính cách và vốn khả dụng của bạn trong dài hạn.

9 lợi ích của việc sử dụng nhật ký giao dịch

  1. Khám phá hệ thống giao dịch CFD nào phù hợp nhất với bạn
  2. Khám phá những điểm yếu trong giao dịch của bạn để khắc phục những lỗ hổng kiến thức
  3. Khám phá những ngành và cổ phiếu nào phù hợp với phong cách giao dịch của bạn nhất
  4. Tạo các mục tiêu gia tăng để phát triển ngân hàng giao dịch của bạn
  5. Lý tưởng cho các chiến lược hoặc hệ thống mới giao dịch trên giấy tờ, không có rủi ro
  6. Theo dõi các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao
  7. Hãy tự chịu trách nhiệm với mọi giao dịch bạn thực hiện
  8. Các tình huống chính xác trong đó cảm xúc làm mờ phán đoán giao dịch của bạn
  9. Loại bỏ thói quen giao dịch xấu và cải thiện tính nhất quán của bạn

Các mẹo giao dịch CFD cụ thể để sử dụng từ Ngày đầu tiên

Cuối cùng, không có một chiến lược giao dịch tổng thể nào sẽ mang lại lợi nhuận nhất quán từ giao dịch CFD của bạn. Mỗi phong cách giao dịch trên đều có thể chuyển lợi nhuận khi điều kiện thị trường phù hợp. Bạn nên ghi nhật ký giao dịch về các chiến lược mà bạn áp dụng để theo dõi lãi và lỗ của chúng. Điều này sẽ giúp xác định các phong cách giao dịch phù hợp nhất với hồ sơ rủi ro, tính cách và vốn khả dụng của bạn trong dài hạn.

Quyết định mức độ rủi ro bạn muốn cho mỗi giao dịch
Xác định những gì bạn chuẩn bị để mất trong một giao dịch đơn lẻ theo tỷ lệ phần trăm của ngân hàng giao dịch của bạn.
Đừng ngại bắt đầu từ việc nhỏ
Giao dịch CFD hoàn toàn có thể mở rộng. Nếu bạn không thể kiếm lợi nhuận với một ngân hàng giao dịch nhỏ, làm thế nào bạn có thể mong đợi kiếm được lợi nhuận với hàng nghìn bảng Anh?
Duy trì kỳ vọng lợi nhuận thực tế
Một số chiến lược giao dịch trên thị trường chứng khoán chỉ yêu cầu bạn phải đúng 30-40% thời gian. Bạn sẽ không kiếm được tiền từ mọi giao dịch.
Chấp nhận thua lỗ là một phần của giao dịch CFD
Nếu bạn đang có kế hoạch thực hiện giao dịch CFD một cách nghiêm túc, thì khoản lỗ nên được coi là chi phí kinh doanh không hơn không kém.
Bám sát chiến lược giao dịch của bạn
Duy trì kỷ luật và tuân theo công thức giao dịch của bạn - đừng đuổi theo thua lỗ. Lập kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch của bạn.

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.

Không ngừng tìm hiểu về thị trường tài chính

Chúng tôi có rất nhiều tài nguyên sẵn sàng và đang chờ để hướng dẫn những người mới tham gia giao dịch CFD trực tuyến, bao gồm:

Các loại tài khoản giao dịch CFD
Chọn tài khoản giao dịch phù hợp nhất với giao dịch của bạn
Khái niệm cơ bản về giao dịch CFD
Tìm hiểu các nguyên tắc cốt lõi của giao dịch thị trường tài chính bằng cách sử dụng CFD.
Tâm lý giao dịch CFD
Khám phá năm quy tắc ngón tay cái để làm chủ thị trường chứng khoán.

Giao dịch Forex là gì?

Giao dịch ngoại hối là việc mua và bán các loại tiền tệ trên thị trường ngoại hối với mục đích kiếm lời.
Forex là thị trường tài chính được giao dịch nhiều nhất, với các giao dịch trị giá hàng nghìn tỷ đô la diễn ra mỗi ngày.

Những lợi ích là gì?

  • Có thể mua hoặc bán
  • Giao dịch 24 giờ
  • Tính thanh khoản cao
  • Luôn có nhiều cơ hội
  • Giao dịch dựa trên đòn bẩy
  • Nhiều cặp FX

Làm cách nào để giao dịch Forex?

  • Quyết định cách bạn muốn giao dịch Forex
  • Tìm hiểu cách hoạt động của thị trường Forex
  • Mở tài khoản giao dịch CFD Skilling
  • Xây dựng kế hoạch giao dịch
  • Chọn một nền tảng giao dịch
  • Mở, giám sát và đóng vị trí đầu tiên của bạn