รูปภาพของเทรดเดอร์ตะโกนคำสั่งซื้อบนพื้น stock exchange เป็นสัญลักษณ์ของความเร่งรีบและคึกคักของตลาดมายาวนาน
ตอนนี้ดูเหมือนว่าการตะโกนดังกล่าวได้รับการว่าจ้างจากภายนอกเพื่อสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง นั่นคือผู้ค้าหุ่นยนต์ ใช่ คุณอ่านถูกต้องแล้ว ขณะนี้โรบ็อตมีส่วนร่วมอย่างมากใน การซื้อขาย และการลงทุน
แต่พวกเขาทำงานอย่างไรและมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
ผู้ค้าหุ่นยนต์คืออะไร?
ผู้ค้าหุ่นยนต์เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ใน ตลาดหุ้น เพื่อ การซื้อขายอัตโนมัติ ใช้อัลกอริธึมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุโอกาสที่ดีที่สุดในการซื้อและขายสินทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับบุคคลที่แสวงหาความคล่องตัวในการดำเนินงาน
การซื้อขายประเภทนี้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานระยะสั้นและมักใช้ใน day trading, swing trading และการถลกหนัง
ด้วยการกำหนดตำแหน่งเข้าและออกโดยอัตโนมัติ ผู้ค้าหุ่นยนต์จะช่วยให้ผู้ซื้อขายเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนเป็นระบบอัตโนมัติ ช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามการเจรจาโดยไม่ต้องเฝ้าดูความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง
ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งของผู้ค้าหุ่นยนต์คือการกำจัดปัจจัยทางอารมณ์
เนื่องจากการซื้อขายดำเนินการตามอัลกอริธึมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จึงไม่มีที่ว่างสำหรับความวิตกกังวลหรือการตอบสนองทางอารมณ์อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินงานระยะสั้น สิ่งนี้ทำให้ผู้ค้าหุ่นยนต์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สำหรับทั้งผู้ค้าที่มีประสบการณ์และผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในตลาดหลักทรัพย์
วี-ซีทีเอ-1
มันทำงานอย่างไร?
ผู้ค้าหุ่นยนต์ทำงานโดยดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หุ่นยนต์ซื้อขายเหล่านี้ได้รับการตั้งโปรแกรมโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย
เมื่อผู้ค้าหุ่นยนต์ได้รับการตั้งค่าแล้ว จะดำเนินการงานด้วยความแม่นยำสูง อัลกอริธึมจะติดตามพารามิเตอร์บางตัวเพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง:
- จุดหยุดและขีดจำกัด: เป็นเกณฑ์ที่กำหนดให้ปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติเมื่อถึงมูลค่าที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นเพื่อผลกำไร (จำกัด) หรือเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม (หยุดการสูญเสีย)
- ช่วงเวลาเฉลี่ยของการดำเนินการ: นี่คือเวลาเฉลี่ยระหว่างการซื้อขาย
- เป้าหมายกำไรขาดทุนรายวัน: นี่คือเป้าหมายทางการเงินเฉพาะในแต่ละวัน
- เงื่อนไขการซื้อและการขาย: เหล่านี้เป็นสถานการณ์เฉพาะที่หุ่นยนต์จะทำการซื้อขาย
- เป้าหมายต่อวัน สัปดาห์ หรือเดือน: นี่เป็นการกำหนดเป้าหมายการซื้อขายโดยรวมในช่วงเวลาต่างๆ
- สินทรัพย์และอนุพันธ์ที่จะดำเนินการ: เหล่านี้คือเครื่องมือทางการเงินเฉพาะที่หุ่นยนต์จะซื้อขาย
เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้แล้ว ผู้ค้าหุ่นยนต์จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในระหว่างเซสชันการซื้อขาย
หากต้องการใช้หุ่นยนต์เทรดเดอร์ในตลาดหลักทรัพย์ คุณต้องมีบัญชีกับ นายหน้าค้าหุ้น เนื่องจากหุ่นยนต์ใช้บัญชีนี้เพื่อดำเนินการซื้อขายในนามของคุณ
ข้อดีและข้อเสียของผู้ค้าหุ่นยนต์
ข้อดี:
- ไม่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง: เทรดเดอร์หุ่นยนต์จะทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ทำให้คุณไม่ต้องเฝ้าดูตลาดอย่างต่อเนื่อง
- ลดอคติทางจิตวิทยา: หุ่นยนต์ไม่ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ เช่น ความกลัวหรือความโลภ ต่างจากผู้ค้ามนุษย์ สิ่งนี้นำไปสู่การตัดสินใจซื้อขายที่เป็นกลางและปราศจากอารมณ์
- ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์: ผู้ค้าหุ่นยนต์ดำเนินการซื้อขายด้วยความแม่นยำ ลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการซื้อขายด้วยตนเอง
- ความสามารถในการใช้งานหลายกลยุทธ์พร้อมกัน: เนื่องจากผู้ค้าหุ่นยนต์เป็นระบบอัตโนมัติ พวกเขาจึงสามารถจัดการกลยุทธ์ได้มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ในแต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร
- ลดความวิตกกังวลและความโลภด้วยการหยุดอัตโนมัติ: สามารถตั้งค่าจุดหยุดขาดทุนและจุดทำกำไรอัตโนมัติได้ ลดปฏิกิริยาทางอารมณ์และความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น
- ความสามารถในการทดสอบย้อนหลัง: เทรดเดอร์หุ่นยนต์อนุญาตให้ใช้ backtesting ซึ่งคุณสามารถทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อประเมินความมีชีวิตก่อนที่จะนำไปใช้
- ความคล่องตัวในการดำเนินการตามคำสั่ง: เทรดเดอร์หุ่นยนต์สามารถดำเนินการซื้อขายด้วยความเร็วสูง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนซึ่งจังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
จุดด้อย:
- ความล้มเหลวของอัลกอริธึม: เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์อื่นๆ มีความเสี่ยงที่อัลกอริธึมที่ขับเคลื่อนผู้ค้าหุ่นยนต์อาจทำงานผิดปกติหรือพบข้อผิดพลาด ซึ่งอาจนำไปสู่การซื้อขายที่ไม่ถูกต้อง
- ประสิทธิภาพที่ไม่น่าพอใจ: เทรดเดอร์หุ่นยนต์บางรายไม่ได้ให้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับหุ่นยนต์เฉพาะที่ใช้
หุ่นยนต์ซื้อขายกับหุ่นยนต์ลงทุน
หุ่นยนต์ซื้อขายและหุ่นยนต์การลงทุนเป็นระบบอัตโนมัติทั้งสองประเภทที่ใช้ในตลาดการเงิน แต่พวกมันให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและดำเนินการในรูปแบบที่แตกต่างกัน
- โรบ็อตการซื้อขาย: สิ่งเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อการดำเนินงานระยะสั้น โดยส่วนใหญ่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อและขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยทั่วไปจะใช้สำหรับ การซื้อขายความถี่สูง (HFT) วางคำสั่งซื้อจำนวนมากด้วยความเร็วสูงบนหลายแพลตฟอร์มตามคำแนะนำที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า จุดเน้นของหุ่นยนต์ซื้อขายคือการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น ทำให้หุ่นยนต์เหล่านี้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับเดย์เทรดเดอร์ พวกเขาสามารถประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และลดผลกระทบทางอารมณ์ของการซื้อขาย ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
- หุ่นยนต์การลงทุน: คำนี้เป็นคำที่กว้างกว่าและรวมถึงหุ่นยนต์ซื้อขายและหุ่นยนต์ที่ปรึกษา หุ่นยนต์ที่ปรึกษาซึ่งรวมถึงผู้จัดการหุ่นยนต์และที่ปรึกษาหุ่นยนต์ ให้คำแนะนำการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว ติดตามแนวโน้มของตลาด และสามารถรวบรวมพอร์ตโฟลิโอตามโปรไฟล์ของนักลงทุน ต่างจากหุ่นยนต์ซื้อขายตรงที่พวกเขาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการซื้อขาย แต่มุ่งเน้นไปที่การให้คำแนะนำหรือการจัดการพอร์ตการลงทุน
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างหุ่นยนต์ทั้งสองประเภทนี้อยู่ที่พฤติกรรมของพวกมัน โรบ็อตการซื้อขายได้รับการออกแบบมาเพื่อการซื้อขายที่รวดเร็วและมีปริมาณสูง ในขณะที่โรบ็อตการลงทุนนั้นมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การลงทุนระยะยาวและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
สรุป
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้ว่าผู้ค้าหุ่นยนต์จะมีข้อได้เปรียบมากมาย แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงโดยธรรมชาติเช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษากลยุทธ์อย่างละเอียดและให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้บริการคุณภาพสูงเมื่อใช้หุ่นยนต์ซื้อขาย
คุณชอบเนื้อหาหรือไม่
ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของ Skilling ใช่ไหม? เปิดบัญชีซื้อขาย CFD ของคุณด้วย Skilling และเข้าถึงสินทรัพย์ทั่วโลกมากกว่า 1,200 รายการ รวมถึงหุ้น สกุลเงินดิจิทัล ฟอเร็กซ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
หรือเปิด บัญชีสาธิตทักษะ ฟรี เพื่อทำความคุ้นเคยกับการซื้อขายโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินจริง
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ค้าหุ่นยนต์คืออะไร?
เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อดำเนินการซื้อขายในตลาดการเงิน เป็นไปตามกฎและอัลกอริธึมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้ตัดสินใจซื้อและขายตามเงื่อนไขตลาดเฉพาะ
ผู้ค้าหุ่นยนต์ทำงานอย่างไร?
มันทำงานโดยดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงเกณฑ์การหยุดกำไรและหยุดการขาดทุน ระยะเวลาเฉลี่ยของการดำเนินงาน เป้าหมายกำไรและขาดทุนรายวัน เงื่อนไขการซื้อและการขาย เป้าหมายต่อวัน สัปดาห์หรือเดือน และสินทรัพย์เฉพาะและอนุพันธ์ที่จะซื้อขาย เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้แล้ว หุ่นยนต์จะทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในระหว่างช่วงการซื้อขาย
ข้อดีของการใช้หุ่นยนต์เทรดเดอร์คืออะไร?
ข้อดีบางประการ ได้แก่ ไม่จำเป็นต้องติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง ลดอคติทางจิตวิทยาในการตัดสินใจซื้อขาย ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ ความสามารถในการดำเนินการหลายกลยุทธ์พร้อมกัน และความคล่องตัวในการดำเนินการตามคำสั่ง
อะไรคือข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผู้ค้าหุ่นยนต์?
ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ความเป็นไปได้ที่อัลกอริธึมจะล้มเหลว และประสิทธิภาพที่ไม่น่าพอใจขึ้นอยู่กับหุ่นยนต์เฉพาะที่ใช้ นอกจากนี้ แม้ว่าพวกเขาสามารถลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้ แต่ก็ไม่สามารถขจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด เนื่องจากสภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้
ผู้ค้าหุ่นยนต์สามารถรับประกันผลกำไรได้หรือไม่?
ไม่ ผู้ค้าหุ่นยนต์ไม่สามารถรับประกันผลกำไรได้ แม้ว่าจะสามารถดำเนินการซื้อขายตามพารามิเตอร์และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ แต่ผลลัพธ์ของการซื้อขายเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดซึ่งอาจคาดเดาไม่ได้ สิ่งสำคัญคือต้องวิจัยและทำความเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขายอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะใช้หุ่นยนต์เทรดเดอร์
ใครสามารถใช้หุ่นยนต์เทรดเดอร์ได้บ้าง?
ใช่ ใครๆ ก็สามารถใช้ Robot Trader ได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขายและตลาดการเงิน คุณต้องมีบัญชีกับนายหน้าซื้อขายหุ้นเพื่อให้หุ่นยนต์เทรดเดอร์ดำเนินการซื้อขายในนามของคุณ
ฉันจะเริ่มใช้หุ่นยนต์เทรดเดอร์ได้อย่างไร?
ในการเริ่มต้นใช้งาน Robot Trader คุณต้องเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขาย Robot หรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายและเป้าหมายของคุณก่อน จากนั้น คุณจะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์การซื้อขายและเชื่อมต่อหุ่นยนต์กับบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทดสอบผู้ค้าหุ่นยนต์โดยใช้บัญชีทดลองก่อนใช้งานจริงเสมอ
