expand/collapse risk warning

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินบนอัตรากำไรขั้นต้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงอย่างเต็มที่และดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยเงินประกันมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยง และดูแลจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสม

การลงทุนของคุณมีความเสี่ยง

เงื่อนไขการซื้อขาย

คุณค่าที่แท้จริง: เหตุใดจึงมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์?

คุณค่าที่แท้จริง: คุณค่าหรือคุณสมบัติของบางสิ่งบางอย่าง โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยภายนอก

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่เทรดเดอร์ต้องพิจารณาในการลงทุนคือมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ นอกเหนือจากความผันผวนในระดับผิวเผินและแนวโน้มชั่วคราวแล้ว ยังมีการวัดคุณค่าที่เป็นพื้นฐานที่ลึกกว่าซึ่งสามารถสร้างหรือทำลายการซื้อขายได้ มันเหมือนกับการมองเข้าไปในจิตวิญญาณของการลงทุน ค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ซึ่งแยกสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเกินไปออกจากสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำเกินไป ที่รอการค้นพบ แล้วมันคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญสำหรับเทรดเดอร์

คุณค่าที่แท้จริงคืออะไร?

มูลค่าที่แท้จริงในบริบทของการซื้อขายและการลงทุน หมายถึงมูลค่าอ้างอิงหรือมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ เป็นการประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ตามลักษณะพื้นฐาน เช่น กระแสเงินสด ศักยภาพในการสร้างรายได้ แนวโน้มการเติบโต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งแตกต่างจากราคาตลาดซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยระยะสั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน ความรู้สึกของนักลงทุน หรือพฤติกรรมการเก็งกำไร มูลค่าที่แท้จริงมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินมูลค่าระยะยาวของสินทรัพย์ โดยพยายามตรวจสอบว่าสินทรัพย์มีราคาต่ำเกินไป ประเมินราคาสูงเกินไป หรือกำหนดราคาอย่างยุติธรรมโดยพิจารณาจากคุณลักษณะพื้นฐานของสินทรัพย์หรือไม่

ด้วยการทำความเข้าใจสิ่งนี้ เทรดเดอร์และนักลงทุนจึงสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลได้มากขึ้น โดยระบุโอกาสที่สินทรัพย์อาจถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไปและเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตที่มีศักยภาพ หรือรับรู้เมื่อสินทรัพย์อาจมีการประเมินมูลค่าสูงเกินไปและควรหลีกเลี่ยง โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการประเมินการลงทุนและสร้างรากฐานของกลยุทธ์การลงทุนที่ดี

สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
ลงชื่อ

การคำนวณ

มีหลายวิธีในการคำนวณมูลค่าที่แท้จริง และวิธีหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปคือวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) วิธีนี้จะประมาณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัท

นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ:

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต:

สมมติว่าคุณกำลังดูบริษัทแห่งหนึ่ง และคุณประมาณการว่าบริษัทจะสร้างกระแสเงินสดได้ 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในอีก 10 ปีข้างหน้า

ใช้อัตราคิดลด:

คุณต้องคำนึงถึงมูลค่าตามเวลาของเงิน ดังนั้นคุณจึงใช้อัตราคิดลด สมมติว่าคุณใช้อัตราคิดลด 10% อัตรานี้แสดงถึงผลตอบแทนที่คุณคาดหวังจากการลงทุนที่คล้ายคลึงกันและมีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน

คิดลดกระแสเงินสดในอนาคต:

ใช้อัตราคิดลดกับกระแสเงินสดในอนาคตแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น มูลค่าส่วนลดของกระแสเงินสด 1 ล้านดอลลาร์ในปีที่ 1 จะเป็น 909,090 ดอลลาร์ ([1 ล้านดอลลาร์]/[1 + 0.10]^1)

รวมมูลค่าปัจจุบัน:

รวมกระแสเงินสดคิดลดทั้งหมด ในกรณีนี้ คุณต้องบวกค่าปัจจุบันของแต่ละปีใน 10 ปี

ขั้นตอนสุดท้าย:

ผลรวมของมูลค่าปัจจุบันเหล่านี้แสดงถึงมูลค่าที่แท้จริงของการลงทุน หากสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน หุ้นอาจถูกตีราคาต่ำเกินไป และหากต่ำกว่าก็อาจถูกตีราคาสูงเกินไป

โปรดทราบว่านี่เป็นตัวอย่างที่เรียบง่าย และการคำนวณจริงเกี่ยวข้องกับความซับซ้อนและการพิจารณามากขึ้น นักวิเคราะห์อาจใช้วิธีการที่แตกต่างกันหรือผสมผสานวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้ค่าประมาณค่าที่แท้จริงที่ครอบคลุมมากขึ้น

สไตล์การเทรดของคุณคืออะไร?
ไม่ว่าสนามแข่งขันจะเป็นอย่างไร การรู้จักสไตล์ของคุณคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จ
ทำแบบทดสอบ

เหตุใดจึงมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์?

ต่อไปนี้เป็นเหตุผลบางประการว่าทำไมคุณค่าที่แท้จริงจึงมีคุณค่าสำหรับเทรดเดอร์:

  1. การระบุสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำเกินไปหรือมีมูลค่าสูงเกินไป: โดยการเปรียบเทียบมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์กับราคาตลาด เทรดเดอร์สามารถระบุโอกาสที่เป็นไปได้ในการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำเกินไปหรือขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเกินไป หากมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์สูงกว่าราคาตลาด อาจบ่งชี้ได้ว่าสินทรัพย์นั้นถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไปและมีศักยภาพสำหรับการเติบโตในอนาคต
  2. มุมมองการลงทุนระยะยาว: โดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานและกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพย์ มุมมองระยะยาวนี้ช่วยให้เทรดเดอร์มีข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน โดยพิจารณาถึงศักยภาพของสินทรัพย์ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไป
  3. การจัดการความเสี่ยง: จัดให้มีจุดอ้างอิงสำหรับการประเมิน ความเสี่ยง หากราคาตลาดของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ อาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการแก้ไขราคาหรือฟองสบู่ที่อาจเกิดขึ้น ผู้ค้าสามารถปรับความเสี่ยงตามการจัดตำแหน่งของราคาตลาดและมูลค่าที่แท้จริง
  4. การเปรียบเทียบการประเมินค่า: ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเปรียบเทียบสินทรัพย์ที่แตกต่างกันในอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนเดียวกันได้ ด้วยการตรวจสอบมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทหรือสินทรัพย์ที่เทียบเคียงได้ เทรดเดอร์สามารถประเมินความน่าดึงดูดใจ โดยระบุตัวเลือกการลงทุนที่อาจแข็งแกร่งกว่า
  5. การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: สิ่งเหล่านี้ได้มาจากการวิเคราะห์ที่เข้มงวด โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางการเงิน การคาดการณ์ และสภาวะตลาดต่างๆ ด้วยการอาศัยการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เทรดเดอร์สามารถลดอคติทางอารมณ์และประเมินโอกาสในการลงทุนได้อย่างเป็นกลางมากขึ้น

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่าค่าที่แท้จริงจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า แต่ก็เป็นการประมาณการตามสมมติฐานและการคาดการณ์ เทรดเดอร์ควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น แนวโน้มของตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และการยอมรับความเสี่ยงเมื่อทำการตัดสินใจซื้อขาย ค่านิยมที่แท้จริงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการตัดสินใจ แต่ควรใช้ร่วมกับข้อมูลและการวิเคราะห์อื่นๆ

ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันหรือคาดการณ์ประสิทธิภาพในอนาคต บทความนี้นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดทราบว่าในปัจจุบัน Skilling ให้บริการเฉพาะ CFDs เท่านั้น

สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling
ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS
ลงชื่อ
สไตล์การเทรดของคุณคืออะไร?
ไม่ว่าสนามแข่งขันจะเป็นอย่างไร การรู้จักสไตล์ของคุณคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จ
ทำแบบทดสอบ