มีดล้ม: มีอะไรในการซื้อขาย?

คำว่า "มีดล้ม" ทำให้เกิดความรู้สึกถึงอันตราย ความระมัดระวัง และสัญชาตญาณในการถอนมือโดยสัญชาตญาณ ในการซื้อขาย แนวคิดเรื่องมีดล้มก็ถือว่าอันตรายไม่แพ้กัน หมายถึงการซื้อสินทรัพย์ที่กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นแนวทางที่มองว่ามีความเสี่ยง คล้ายกับการจับมีดขณะที่ร่วงลงสู่พื้น อย่างไรก็ตาม สำหรับเทรดเดอร์บางราย มีดที่ตกลงมาก็อาจบ่งบอกถึงโอกาสเช่นกัน อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Falling Knife คืออะไร และมันบอกอะไรคุณในการเทรด?

แนวคิดเรื่องมีดล้มในการซื้อขายนั้นตรงไปตรงมาแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง หมายถึงสถานการณ์ที่ราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ ซึ่งมักเป็นหุ้นลดลงอย่างรวดเร็ว ปรากฏการณ์นี้ได้ชื่อมาจากสุภาษิตโบราณที่ว่า "อย่าพยายามจับมีดที่ตกลงมา" ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรรีบเร่งที่จะซื้อสินทรัพย์ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว

ใน เงื่อนไขการซื้อขาย มีดที่ร่วงลงหมายถึงสภาวะตลาดของ ตลาดหมี ซึ่งคาดว่าราคาจะยังคงลดลงต่อไปอีกระยะหนึ่ง คำนี้ใช้เพื่อเตือนเทรดเดอร์ไม่ให้ซื้อสินทรัพย์เร็วเกินไปก่อนที่จะถึงจุดต่ำสุด

เมื่อเทรดเดอร์เห็นมีดที่กำลังร่วงลง จะบอกพวกเขาว่าความเชื่อมั่นของตลาดสำหรับสินทรัพย์นั้นๆ นั้นเป็นลบอย่างมาก และอาจลดลงต่อไปอีก อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์บางรายอาจมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อ โดยหวังว่าจะได้สินทรัพย์ที่จุดต่ำสุดก่อนที่จะดีดตัวกลับ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ การพยายาม "จับมีดที่ตกลงมา" อาจมีความเสี่ยงได้ เพราะหากราคายังคงลดลง เทรดเดอร์อาจขาดทุนจำนวนมาก ดังนั้น โดยทั่วไปแนะนำให้รอการยืนยันว่าราคาได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วจริงๆ และเริ่มฟื้นตัวก่อนที่จะเข้ามาซื้อ

สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ Skilling

ลองใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของ Skilling บนอุปกรณ์ที่คุณเลือกผ่านเว็บ Android หรือ iOS

ลงชื่อ

มีดล้มใช้อย่างไร?

1. ระบุสาเหตุ: มีดที่ตกลงมาอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น รายงานรายได้ รายงานทางเศรษฐกิจ การขัดข้องทางเทคนิค หรือการเสื่อมสภาพขั้นพื้นฐาน การระบุสาเหตุที่ทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าการลดลงนั้นเกิดขึ้นชั่วคราวหรือบ่งบอกถึงปัญหาที่ลึกกว่านั้น
2. ค้นคว้าปัจจัยพื้นฐาน: หากสาเหตุของการลดราคาไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมของบริษัทหรือโอกาสในอนาคต ก็อาจเกิดขึ้นได้ โอกาสในการซื้อ ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นของบริษัทลดลงเนื่องจากปัญหาชั่วคราวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสในระยะยาว ก็อาจเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นพร้อมส่วนลด
3. รอการยืนยัน: การจับมีดที่ตกลงมาอาจเป็นความเสี่ยงเนื่องจากราคาอาจลดลงต่อไป ดังนั้น โดยทั่วไปจะปลอดภัยกว่าหากรอการยืนยันว่าราคาได้ผ่านจุดต่ำสุดและเริ่มฟื้นตัวแล้ว นี่อาจอยู่ในรูปแบบของรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวแบบกระทิงหรือตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
4. ตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุน: เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพยายามจับมีดที่ตกลงมา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อ จำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น คำสั่งหยุดการขาดทุนจะขายหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเมื่อถึงราคาที่กำหนด เพื่อป้องกันการสูญเสียเพิ่มเติม
5. ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ: จับตาดูหุ้นและสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด หากปัจจัยที่ทำให้ราคาตกต่ำลงหรือปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแย่ลง การขายหุ้นออกไปอาจเป็นการดีที่สุด

ตัวอย่างมีดล้ม

ตัวอย่างคลาสสิกของสถานการณ์มีดตกเกิดขึ้นกับหุ้นของ NVIDIA Corporation (NVDA) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2018 หุ้นซึ่งมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปีจู่ๆ เห็นราคาร่วงหนักมาก

ในเดือนตุลาคม 2018 NVDA ซื้อขายที่ประมาณ $289.36 อย่างไรก็ตาม ในอีกสองเดือนข้างหน้า ราคาหุ้นดิ่งลงถึงระดับต่ำสุดที่ 133.31 ดอลลาร์ภายในเดือนธันวาคม 2018 ซึ่งคิดเป็นราคาที่ลดลงมากกว่า 50% ทำให้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการร่วงของมีด

สาเหตุหลักที่อยู่เบื้องหลังการลดลงนี้คือผลประกอบการที่น่าผิดหวังและความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ชะลอตัวลง แม้จะมีปัจจัยลบเหล่านี้ แต่เทรดเดอร์บางรายอาจมองว่านี่เป็นโอกาสในการซื้อ โดยหวังว่าราคาจะดีดตัวขึ้น

แน่นอนว่าผู้ที่ "จับมีดร่วง" และซื้อหุ้นที่จุดต่ำสุดจะทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 หุ้นดีดตัวขึ้นมาซื้อขายที่ประมาณ 270 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากจุดต่ำสุด

ในกรณีนี้ เทรดเดอร์จะต้องประเมินพื้นฐานของ NVIDIA และพิจารณาว่าราคาที่ลดลงนั้นเกิดขึ้นชั่วคราวหรือบ่งบอกถึงปัญหาที่ลึกกว่านั้น

ข้อจำกัดของมีดล้ม

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าไม่ใช่ว่ามีดที่ตกลงมาทั้งหมดจะสามารถหรือควรจะจับได้ การที่ตลาดตกต่ำหลายครั้งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในมูลค่าของสินทรัพย์หรือเศรษฐกิจโดยรวม การไม่แยกความแตกต่างระหว่างการลดลงชั่วคราวและการลดลงอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญ

ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่ามีดที่ตกลงมาจะส่งสัญญาณการดีดตัวกลับในที่สุด จังหวะเวลาก็อาจเป็นอุปสรรคที่น่ากลัวได้ การเข้าสู่ตำแหน่งเร็วเกินไปอาจหมายถึงการทนต่อการสูญเสียเพิ่มเติมก่อนที่การฟื้นตัวที่คาดไว้จะเกิดขึ้น

ผู้ค้า โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาด ควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังสูงสุดเมื่อพิจารณาถึงมีดที่ตกลงมา เป็นกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแต่ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด แต่ยังต้องใช้แนวทางที่มีระเบียบวินัยใน การจัดการความเสี่ยง

สรุป

เช่นเดียวกับแง่มุมอื่นๆ ของการซื้อขาย เข็มทิศที่น่าเชื่อถือที่สุดคือความรู้ เจาะลึกสภาวะตลาดและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ เตรียมข้อมูลให้พร้อม ค้นหาแหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ที่หลากหลาย และที่สำคัญที่สุด ฝึกฝนแนวทางที่ใจเย็นต่อความเสี่ยง ก่อนที่คุณจะลองใช้กลยุทธ์นี้ ขอแนะนำให้คุณทดสอบกับบัญชีซื้อขายทดลองเพื่อทำความคุ้นเคยกับกลยุทธ์ก่อนจะฝากเงินจริง ดาวน์โหลดบัญชีสาธิต Skilling ได้ฟรีวันนี้