expand/collapse risk warning

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินบนอัตรากำไรขั้นต้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงอย่างเต็มที่และดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยเงินประกันมีความเสี่ยงสูง และไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยง และดูแลจัดการความเสี่ยงของคุณอย่างเหมาะสม

การลงทุนของคุณมีความเสี่ยง

เงื่อนไขการซื้อขาย

ETP - แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขาย: ทำความเข้าใจกับพวกเขา

ETP: เครื่องจักรแห่งอนาคตที่มีส่วนประกอบหลากหลาย เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์การแลกเปลี่ยน

ลองนึกภาพผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้คุณลงทุนในสินทรัพย์ไม่กี่หรือหลายร้อย (กลุ่ม) และซื้อขายได้เหมือนหุ้นตัวเดียว ทั้งหมดนี้ในขณะเดียวกันก็กระจายพอร์ตการลงทุนของคุณไปพร้อมๆ กัน นี่คือสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETP) นำเสนอ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเช่นกัน และสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีการทำงานก่อนที่จะลงทุนเงินของคุณ จริงๆ แล้วพวกมันคืออะไรกันแน่ และพวกมันทำงานอย่างไร?

ETP คืออะไร?

Exchange Traded Products (ETP) คือ เครื่องมือทางการเงิน ที่ติดตามประสิทธิภาพของสินทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนี ช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตลาดและสินทรัพย์ที่หลากหลาย โดยปกติจะมีการซื้อขายบนตลาดแลกเปลี่ยน เช่นเดียวกับหุ้น และสามารถรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ธนบัตรที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETN) และสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETC) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นำเสนอวิธีที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายแก่นักลงทุนในการลงทุนที่หลากหลายในประเภทสินทรัพย์ ภาคส่วน หรือกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ ETP ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากความโปร่งใส สภาพคล่อง และศักยภาพในการกระจายความเสี่ยง

พวกเขาทำงานอย่างไร?

ดังที่เราได้เรียนรู้ข้างต้น ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนจะดำเนินการโดยการติดตามประสิทธิภาพของเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน เช่น ดัชนีหรือสินทรัพย์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะอยู่ในรายการแลกเปลี่ยนและสามารถซื้อและขายได้ตลอดทั้งวันซื้อขาย ช่วยให้นักลงทุนมีวิธีที่สะดวกและคุ้มต้นทุนในการลงทุนในตลาดและสินทรัพย์ที่หลากหลาย รวมถึงหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอื่นๆ

มี ETP ประเภทต่างๆ ที่เราเคยเห็นมา รวมถึง Exchange-Traded Funds (ETFs), Exchange-Traded Notes (ETNs) และ Exchange-Traded Commodities (ETCs) แต่ละประเภทมีลักษณะและกลยุทธ์การลงทุนของตัวเอง

  • ETF: ETF คือกองทุนเพื่อการลงทุนที่ถือพอร์ตการลงทุนของสินทรัพย์ เช่น หุ้นหรือ พันธบัตร และมีเป้าหมายที่จะจำลองประสิทธิภาพของดัชนีเฉพาะ มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เช่นหุ้นรายบุคคลและเสนอการกระจายความเสี่ยงและสภาพคล่องให้กับนักลงทุน
  • ETN: ETN คือ หนี้ ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงิน ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพของดัชนีหรือประเภทสินทรัพย์อ้างอิง ต่างจาก ETF ตรงที่ ETN ไม่ได้ถือครองสินทรัพย์อ้างอิง แต่เป็นภาระ หนี้ ที่ไม่มีหลักประกันของผู้ออก
  • ETCs: ETC ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สัมผัสกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น gold, silver, oil หรือสินค้าเกษตร พวกเขาสามารถได้รับการสนับสนุนจากการถือครองสินค้าโภคภัณฑ์ หรือใช้สัญญาอนุพันธ์เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

นักลงทุนสามารถซื้อและขาย ETP ใน ตลาดหุ้น ผ่านบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของตน ราคาของพวกเขาผันผวนตลอดทั้งวันซื้อขายตามประสิทธิภาพของเกณฑ์มาตรฐานที่พวกเขาติดตาม

ตัวอย่างของ ETP ที่ได้รับความนิยมคือ SPDR S&P 500 ETF (SPY.US) ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของดัชนี S&P 500 ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 418.90 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนธันวาคม 2566

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มาพร้อมกับความเสี่ยงของตัวเอง ต่อไปนี้เป็นปัจจัยบางประการที่อาจทำให้มีความเสี่ยง:

  1. ความเสี่ยงด้านตลาด: ขึ้นอยู่กับความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิงหรือ ดัชนี ที่พวกเขาติดตาม หากตลาดประสบภาวะตกต่ำ มูลค่าของ ETP อาจลดลง
  2. ข้อผิดพลาดในการติดตาม: มีเป้าหมายที่จะจำลองประสิทธิภาพของสินทรัพย์หรือดัชนีอ้างอิง แต่อาจไม่แม่นยำสมบูรณ์แบบ ปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ต้นทุนการทำธุรกรรม และสภาวะตลาดอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการติดตาม ส่งผลให้ประสิทธิภาพของ ETP เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการ
  3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง: แม้ว่า ETP โดยทั่วไปจะมีสภาพคล่อง แต่บางรายการที่มีการซื้อขายน้อยหรือเฉพาะกลุ่มอาจมีปริมาณการซื้อขายต่ำกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้ Spread ของ Bid-Ask Spread กว้างขึ้น และอาจเกิดปัญหาในการซื้อหรือขายหุ้นในราคาที่ต้องการ
  4. ความเสี่ยงของคู่สัญญา (สำหรับ ETN): ETN มีความเสี่ยงที่ผู้ออกจะผิดนัดตามภาระผูกพันในการชำระเงิน เนื่องจาก ETN เป็นตราสาร หนี้ นักลงทุนจึงพึ่งพาสถาบันการเงินที่ออก ETN เพื่อเป็น หนี้
  5. ความเสี่ยงด้านโครงสร้างตลาด: โครงสร้างของ ETP เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุญาตซึ่งสร้างและไถ่ถอนหุ้นตามความต้องการของตลาด การหยุดชะงักหรือความไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการสร้างและการแลกของรางวัลอาจส่งผลกระทบต่อราคาและประสิทธิภาพ
  6. ความเสี่ยงด้านความซับซ้อน: ETP บางแห่งใช้กลยุทธ์หรืออนุพันธ์ที่ซับซ้อน ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากเลเวอเรจ การกระจุกตัว หรือปัจจัยอื่นๆ

ฉันจะลงทุนใน ETP ได้อย่างไร

พร้อมที่จะเริ่มต้นกับ Exchange Traded Products (ETP) และยกระดับการลงทุนของคุณไปอีกระดับแล้วหรือยัง? นี่คือวิธีที่คุณสามารถดำน้ำได้ทันที!

วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมาในการลงทุนใน ETP คือผ่าน CFD (Contracts for Difference) CFD ช่วยให้คุณสามารถเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาของ ETP โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง มันเหมือนกับการขี่รถไฟเหาะตามเทรนด์ของตลาด แต่มีประโยชน์เพิ่มเติมคือความยืดหยุ่นและการใช้ประโยชน์

หากต้องการเริ่มต้นกับ CFD โปรดไปที่ Skilling โบรกเกอร์ CFD ระดับโลกที่ได้รับรางวัลปี 2023 ด้วยราคาที่แข่งขันได้ - และแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เรียบง่ายที่รองรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ค้าขั้นสูง ด้วย Skilling คุณจะสามารถเข้าถึงตราสารทั่วโลกมากกว่า 1,200 รายการ รวมถึง cryptos, stocks, สินค้าโภคภัณฑ์, Forex และแหล่งข้อมูลทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติม ความรู้การซื้อขายของคุณ

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
ลงชื่อ

คำถามที่พบบ่อย

1. Exchange Traded Products (ETP) คืออะไร

เป็นเครื่องมือการลงทุนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับสินทรัพย์หรือดัชนีต่างๆ ETP สามารถรวมถึง Exchange Traded Funds (ETFs), Exchange Traded Notes (ETNs) และ Exchange Traded Commodities (ETCs)

2. ETP แตกต่างจากกองทุนรวมอย่างไร?

ETP และกองทุนรวมต่างก็มีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ETP ซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่นหุ้น เพื่อให้สามารถซื้อขายระหว่างวันและมีสภาพคล่องได้ กองทุนรวมจะมีการกำหนดราคาและซื้อขาย ณ สิ้นวันซื้อขายเท่านั้น

3. การลงทุนใน ETP มีประโยชน์อย่างไร?

พวกเขามีข้อดีหลายประการ พวกมันให้ความหลากหลาย เนื่องจากโดยทั่วไปพวกมันจะติดตามตะกร้าสินทรัพย์หรือดัชนี พวกเขายังให้ความยืดหยุ่นเนื่องจากสามารถซื้อหรือขายได้ตลอดทั้งวันซื้อขาย นอกจากนี้ ETP จำนวนมากยังมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนรวมแบบเดิม

4. ETP มีราคาเท่าไร?

โดยจะกำหนดราคาตามมูลค่าของสินทรัพย์หรือดัชนีอ้างอิง การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของตลาดก็ส่งผลต่อราคาเช่นกัน ส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่จะติดตามประสิทธิภาพของสินทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอย่างใกล้ชิด โดยราคาจะสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวเหล่านั้น

5. ฉันควรคำนึงถึงความเสี่ยงอะไรบ้างเมื่อลงทุนใน ETP?

ความเสี่ยงเหล่านี้มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติ รวมถึงความผันผวนของตลาด ข้อผิดพลาดในการติดตาม ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงของคู่สัญญา (สำหรับ ETN) ความเสี่ยงด้านโครงสร้างของตลาด และความเสี่ยงด้านความซับซ้อน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนและประเมินการยอมรับความเสี่ยงของคุณก่อนตัดสินใจลงทุน

6. ฉันจะซื้อหรือขาย ETP ได้อย่างไร?

สามารถซื้อหรือขายผ่านบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ คุณสามารถซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย CFD ออนไลน์ เช่น Skilling หรือทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน พวกเขาซื้อขายแลกเปลี่ยน ดังนั้นคุณจึงสามารถดำเนินการซื้อขายในช่วงเวลาทำการของตลาดได้

7. ETP เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคนหรือไม่?

อาจเหมาะสำหรับนักลงทุนหลายประเภท แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาเป้าหมายการลงทุน การยอมรับความเสี่ยง และระยะเวลาในการลงทุน ETP บางตัวอาจเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวมากกว่า ในขณะที่บางตัวอาจรองรับ เทรดเดอร์ ระยะสั้น การปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินสามารถช่วยพิจารณาความเหมาะสมกับความต้องการในการลงทุนของคุณได้

บทความนี้นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดทราบว่าในปัจจุบัน Skilling ให้บริการเฉพาะ CFDs

Curious about Forex trading? Time to take action!
Use our free demo account to practise trading 70+ different Forex pairs without risking real cash
ลงชื่อ