Что такое CFD-трейдинг?
Контракт на разницу цен (CFD) – популярный вид трейдинга
на финансовом рынке.
Торговля CFD
Торговля CFD предоставляет трейдерам и инвесторам возможность спекулировать на движении цен активов, фактически не владея самим базовым активом. В отличие от традиционных инвестиций, торговля CFD позволяет трейдерам играть и на понижение.
Поскольку в случае CFD инвестор фактически не владеет активом, он может продать актив и получить прибыль, когда цены на него падают, или потерять, когда цены растут. Торговля CFD также предоставляет инвесторам доступ к глобальным рынкам, будь то акции, криптовалюты, индексы или сырьевые товары. И все это в единой торговой среде.
Кредитное плечо (леверидж)
Леверидж или использование кредитного плеча означает, что вы задействуете в сделке лишь часть собственных денег. Иными словами, эта услуга значительно увеличивает вашу покупательную способность, многократно увеличивая первоначальные инвестиции, и позволяет вам открывать позицию, намного превышающую первоначальную сумму ваших инвестиций.
Леверидж часто описывают как заемные средства от брокера, хотя вы физически не занимаете никаких денег. Более подробную информацию о кредитном плече можно найти ниже.
Как устроена торговля CFD?
При торговле CFD-контрактами вы не владеете базовым активом. Вместо этого вы покупаете определенное количество CFD-контрактов* (также называемых юнитами) на рынке, когда считаете, что цена актива вырастет, или продаете их, если вам кажется, что цена упадет. Стоимость CFD отражает цену базового актива и всегда следует за ней.
В приведенном ниже примере CFD с использованием акций компании Apple вы увидите влияние кредитного плеча (x5) в обоих направлениях. Риск, предоставляемый кредитным плечом при торговле CFD, влияет на выигрышные или проигрышные сделки. CFD (контракты на разницу) - это контракты, согласованные между покупателями (трейдерами) и брокерами (продавцами) на основе спекуляции ценами на активы в определенных рыночных условиях.
Прибыли и убытки рассчитываются исходя из разницы в цене между начальной ценой, по которой CFD продается или покупается, и моментом выхода из сделки.
Пример:
Чтобы купить 1 юнит Apple, вам нужно $56.27
Кредитное плечо 1:5
Размер вашей позиции в итоге будет в пять раз больше
- За каждый пункт, на который цена инструмента продвинется в вашу пользу, вы получаете в 5 раз больше прибыли, в зависимости от количества CFD-юнитов, которые вы купили или продали.
- За каждый пункт, на который цена инструмента продвинется против вас, вы потеряете в 5 раз больше, в зависимости от количества CFD-юнитов, которое вы купили или продали.
- По сути, вы вкладываете 100%/5 (1:5 интерпретируется как 5x или х5) = 20% ($56.27) от полной стоимости базового актива. В свою очередь, Skilling финансирует остальное, позволяя вам открыть сделку стоимостью $281.49, имея и используя лишь 20% от этой суммы.
Мы предлагаем CFD на более чем 800 инструментов (включая валюту, металлы, энергоресурсы, акции, индексы, криптовалюты) с низким начальным депозитом всего в €100.
Начать торговатьПреимущества CFD-трейдинга
Торгуйте как на растущих, так и на падающих рынках
Открывайте короткие или длинные позиции в соответствии с рыночными условиями и вашей торговой стратегией.
Торговля с использованием кредитного плеча
Вам требуется значительно меньше капитала, чтобы открыть сделку по сравнению с моделью, где необходимо владеть базовым активом. Кредитное плечо может значительно увеличить ваши доходы (но также и убытки).
Регулируемая торговая среда
Трейдинг в Skilling обеспечивает вам работу внутри регулируемой среды, где клиентские депозиты хранятся на сторонних счетах, а отдел поддержки предан каждому клиенту.
Быстрое исполнение
Сверхбыстрое исполнение ордеров в среднем составляет 8 миллисекунд при торговле валютами. Никакого вмешательства дилингового центра. Ваш ордер автоматически направляется одному или нескольким нашим поставщикам ликвидности, гарантируя, что ваша сделка всегда будет проведена и исполнена быстро и эффективно.
Более широкий выбор инструментов
Контракты на разницу позволяют трейдерам в любое время торговать на всех типах рынков (индексы, форекс, акции, товары, криптовалюты и т. Д.). Это возможно делать с единой торговой платформы (Skilling предлагает Metatrader 4, Skilling Trader и cTrader) с вашего телефона, десктопа или планшета. В отличие от традиционного инвестирования, с CFD у вас будет доступ к рынкам даже в нерабочее время торгов с помощью ордеров.
Хеджирование
Торговля CFD также может работать как способ предотвращения потенциальных потерь при владении реальными активами. Например, если вы владеете акциями компании, но считаете, что в какой-то момент цена акции упадет, вы можете использовать CFD для их продажи. В случае, если они действительно упадут, вы получите прибыль от позиции. Но если цена действительно вырастет, можно просто закрыть сделку.
Что такое маржа и кредитное плечо?
Кредитное плечо
В то время как кредитное плечо умножает вашу сумму в сделке, маржа – это минимальная необходимая сумма, которой вы должны владеть при открытии данной сделки.
С инвестицией в размере $1000 и кредитным плечом 1:30 вы можете купить или продать актив стоимостью $1000х30 = $30 000.
Расширение экспозиции на рынке, которую предоставляют контракты на разницу с кредитным плечом, является одним из основных аспектов, которые делают торговлю CFD столь привлекательной для инвесторов. Вам нужно всего лишь внести процент от общей стоимости сделки CFD.
Но, с другой стороны, также важно понимать риск, связанный с торговым счетом CFD.
Мало того, что инвесторы имеют гораздо большую экспозиции в выигрышных сделках, они имеют эквивалентные риски в проигрышных сделках, и поэтому понимание рисков имеет важное значение.
Маржа
Маржа является прямой противоположностью вышеприведенному примеру. Если вы хотите провести сделку на $120 000 с кредитным плечом 1:30, требуемая маржа (сумма инвестиций) составит $120 000 / 30 = $4000.
Кредитное плечо и маржинальные требования варьируются от 1:2 до 1:30 в зависимости от класса активов, которыми трогуют розничные клиенты. Более подробную информацию можно найти здесь.
Пример:
Если у вас есть баланс наличных на вашем счете в размере $1000, и кредитное плечо 1:30, то по сути за каждый ваш $1 вы можете использовать в сделке до $30. Иными словами, совершать сделки на сумму до $30 000 ($1000 x 30 = $30 000).
Ваша инвестиция
$1000
Кредитное плечо
1:30
Торговый объём
$30 000
Это означает, что при меньшем депозите вы все еще можете получать те же прибыли (и убытки), что и при торговле акциями или товарами. Разница заключается в том, что при использовании кредитного плеча доходность ваших первоначальных инвестиций может быть намного выше, по сравнению с традиционной торговлей, где кредитное плечо не предоставляется. Риск заключается в том, что таким же образом увеличиваются и ваши потенциальные убытки.
- Skilling предлагает защиту от отрицательного баланса, гарантируя, что вы не потеряете больше общей суммы ваших депозитов.
Пример:
У вас есть $75, и вы считаете, что цена на золото будет расти. Вы можете либо купить CFD на золото, либо инвестировать традиционным способом. Оба примера сравниваются в таблице.
Если вы решите инвестировать традиционным способом, вам понадобятся полные $1500 (без кредитного плеча), чтобы купить и владеть активом, и этот способ принесет деньги только в том случае, если золото увеличится в цене.
| CFD-контракт на золото (с кредитным плечом 1:20) |
Традиционное инвестирование (Без кредитного плеча) |
|
|---|---|---|
| Необходимая наличность | 75 USD | 1500 USD |
| Покупка 1 юнита золота по цене $1500, закрытие по цене $1550 | Вы зарабатываете $50, или 66,7% от необходимой суммы наличности | Вы зарабатываете 50 долларов, или 3,33% от необходимой суммы наличности |
| Покупка 1 юнита золота по цене $1500, закрытие по цене $1475 | Вы теряете 25 долларов, или 33,3% от необходимой суммы наличности | Вы теряете 25 долларов, или 1,67% от необходимой суммы наличности |
Каковы издержки при торговле CFD?
Спред: при торговле CFD вы платите спред, который представляет собой разницу между ценой покупки и ценой продажи. Если вы входите в сделку на покупку, вы используете котировку цены покупки и выходите из этой сделки, используя цену продажи, и наоборот.
- Чем меньше спред, тем меньше должно быть движение цены в вашу пользу, прежде чем вы начнете получать прибыль; или терпеть убыток, если цена движется против вас.
- Мы предлагаем стабильно выгодные спреды.
Ставка за своп (также называемая процентной, ролловерной или овернайт-комиссией). В конце каждого торгового дня (в 21:59 GMT) любые позиции, открытые на вашем счете, могут облагаться сбором, называемым комиссией за своп.
- Стоимость свопа может быть положительной или отрицательной в зависимости от направления вашей позиции и применимых процентных ставок. Для получения дополнительной информации о формулах расчета свопов, пожалуйста, перейдите в раздел Комиссии и ставки за своп. Пожалуйста, обратите внимание: формула расчета может варьироваться в зависимости от типа инструмента. Вы можете ознакомиться с ними по вышеприведенной ссылке.
Примечание: Счета типа Премиум имеют более низкие спреды и вместо этого подвержены комиссии.
Какими инструментами я могу торговать в CFD-контрактах?
Вы можете торговать по более чем 800 инструментам, включая:
