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Lucro por ação (EPS): a chave para investir em ações

Lucro por ação: um homem com várias telas exibindo dados do mercado de ações.

O que é EPS?

Lucro por ação (EPS) é um índice financeiro usado para medir a lucratividade de uma empresa. Ele calcula o valor do lucro líquido gerado por ação ordinária em circulação. Essencialmente, nos diz quanto lucro uma empresa está obtendo por ação.

É um indicador chave da saúde financeira de uma empresa. Um EPS alto pode indicar que uma empresa está gerando um lucro significativo por ação, tornando-a mais atraente para os investidores.

É importante observar que esse valor pode variar de acordo com o setor e o tamanho da empresa, portanto não existe uma referência universal para o que constitui um bom lucro por ação. No entanto, um valor mais alto geralmente indica que uma empresa é mais lucrativa e tem potencial para maiores retornos sobre o investimento.

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O que é EPS em ações?

EPS em ações refere-se ao lucro por ação de uma empresa. É uma métrica chave que os investidores utilizam para avaliar o desempenho financeiro de uma empresa e o seu potencial futuro.

Quando uma empresa emite ações, os investidores podem comprar uma parte delas e tornar-se co-proprietários da empresa. EPS é uma forma de medir quanto lucro a empresa está gerando para cada ação.

Os comerciantes costumam usar esse valor para comparar diferentes empresas do mesmo setor ou indústria. Um EPS mais elevado pode indicar que uma empresa é mais lucrativa do que os seus concorrentes, tornando as suas ações mais atrativas para os investidores.

Este índice também é usado para calcular a relação preço/lucro (PE ratio) de uma ação. É um índice de avaliação que compara o preço das ações de uma empresa com seu lucro por ação. É utilizado para determinar se uma ação está subvalorizada ou sobrevalorizada em relação ao seu potencial de lucro.

Essas informações podem ajudar os investidores a tomar decisões informadas sobre a compra, manutenção ou venda de ações com base na lucratividade e na avaliação de uma empresa.

Como o índice EPS é calculado?

Calcular o EPS é um processo relativamente simples. Para determiná-lo, dividimos o lucro líquido de uma empresa pelo número de ações ordinárias em circulação.

EPS

  • Lucro líquido é o valor total que uma empresa ganha após subtrair todas as suas despesas, incluindo impostos e pagamentos de juros.
  • Dividendos preferenciais referem-se a quaisquer pagamentos efetuados aos acionistas preferenciais.
  • A média de ações em circulação é calculada pela soma das ações iniciais e finais em circulação em um determinado período e dividindo por dois.

É importante observar que esse valor pode ser calculado em diferentes períodos de tempo, como trimestral ou anual. A forma mais comum de calcular o lucro por ação é anual, usando o lucro líquido da empresa e as ações em circulação do ano fiscal mais recente.

Este rácio também pode ser reportado numa base básica ou diluída. O lucro por ação básico leva em consideração apenas as ações ordinárias em circulação, enquanto o lucro por ação diluído inclui qualquer diluição potencial de títulos conversíveis, como opções de ações ou bônus de subscrição.

Ao calculá-lo, os investidores podem obter informações sobre a rentabilidade de uma empresa por ação, o que pode ser uma métrica valiosa para a tomada de decisões de investimento.

Quanto EPS é bom?

Determinar quanto o lucro por ação é considerado bom pode variar dependendo da indústria ou setor em que a empresa opera. No entanto, existem algumas diretrizes gerais que os investidores podem usar para avaliar o lucro por ação de uma empresa.

  1. Os investidores devem comparar o lucro por ação de uma empresa com seu lucro por ação histórico para determinar se ele está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo. Um aumento consistente no valor pode indicar que a empresa está crescendo e gerando mais lucros.
  2. Comparar o EPS de uma empresa com o de seus concorrentes na mesma indústria ou setor também é benéfico. Isso pode ajudar a determinar se a empresa está tendo um desempenho melhor ou pior do que seus pares.
  3. Outra métrica a considerar é o PE ratio, que compara o preço das ações de uma empresa com seu lucro por ação. Um valor elevado pode indicar que os investidores têm grandes expectativas quanto ao crescimento futuro dos lucros da empresa, enquanto um rácio baixo pode indicar subvalorização.
  4. Um bom EPS pode variar dependendo também dos objetivos individuais, da tolerância ao risco e da estratégia de investimento. Alguns investidores podem priorizar um lucro por ação mais elevado como um sinal de uma empresa lucrativa, enquanto outros podem priorizar o potencial de crescimento futuro em detrimento do índice atual.

Em resumo, não existe uma resposta única sobre quanto EPS é considerado bom. Os investidores devem considerar todos esses fatores-chave ao avaliar o lucro por ação de uma empresa.

Vantagens e benefícios desvantagens

EPS é uma métrica financeira amplamente utilizada que pode fornecer informações valiosas para os investidores. No entanto, existem vantagens e desvantagens em utilizá-lo como medida da saúde financeira de uma empresa.

Vantagens Desvantagens
EPS é uma métrica financeira simples e fácil de entender que pode fornecer um instantâneo rápido da lucratividade de uma empresa. Pode ser facilmente manipulado pelas empresas por meio de práticas contábeis.
Este índice é uma métrica comumente usada e facilmente acessível aos investidores, o que o torna uma ferramenta útil para comparar diferentes empresas do mesmo setor. Este índice não leva em consideração outros fatores importantes que podem impactar a saúde financeira de uma empresa, como dívida, fluxo de caixa e despesas de capital.
O Lucro por ação pode fornecer informações valiosas aos investidores na tomada de decisões de investimento. O EPS é frequentemente usado para avaliar a lucratividade de curto prazo de uma empresa, o que pode levar a um foco em resultados imediatos no longo prazo sustentabilidade.
Pode indicar crescimento futuro. Um valor crescente de forma consistente pode indicar que uma empresa está crescendo e pode gerar mais lucros no futuro. O Lucro por ação pode não ser uma métrica útil para comparar empresas de diferentes setores.

Embora o EPS possa fornecer informações valiosas aos investidores, é importante considerar as suas limitações e não confiar apenas nele ao avaliar a saúde financeira de uma empresa. Os traders também devem considerar outros fatores, como dívida, fluxo de caixa e despesas de capital, para obter uma imagem mais completa.

vs

Taxa de crescimento EPS vs EPS

Embora o EPS possa fornecer uma indicação imediata da lucratividade atual de uma empresa, é importante considerar também outro fator.

A taxa de crescimento do EPS é o aumento ou diminuição percentual do EPS de uma empresa durante um período específico de tempo. Pode ser calculado anualmente ou trimestralmente e é uma métrica importante a ter em conta na avaliação do desempenho financeiro de uma empresa.

Uma empresa com uma elevada taxa de crescimento do EPS pode ser vista como mais atrativa para os investidores, pois sugere que o negócio está a crescer e a tornar-se mais rentável ao longo do tempo. Por outro lado, uma taxa de crescimento do lucro por ação baixa ou negativa pode sinalizar que a empresa está passando por dificuldades ou dificuldades financeiras.

É importante ressaltar que este índice não deve ser avaliado isoladamente. Deve ser considerado no contexto de outras métricas financeiras, como crescimento de receitas, margens operacionais e fluxo de caixa. Além disso, os investidores devem considerar o setor em que a empresa opera, bem como as tendências económicas mais amplas.

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Conclusão

EPS é um índice financeiro crucial usado para medir a lucratividade de uma empresa e determinar seu potencial de crescimento. É importante lembrar que pode variar de acordo com o setor e o tamanho da empresa, e não é o único fator a considerar ao avaliar a saúde financeira de uma empresa. Portanto, os investidores devem considerar todo o cenário ao avaliar o EPS de uma empresa e utilizá-lo em conjunto com outras métricas para tomar decisões informadas.

Este artigo é oferecido para informação geral e não constitui conselho de investimento. Informamos que atualmente, Skilling oferece apenas CFDs.

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