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Trading de ações

Small caps: seu guia completo para investir em pequenas empresas

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Se você está interessado em investir, provavelmente já ouviu o termo “ações de pequena capitalização”. Mas o que são exatamente e como diferem de outros tipos de ações? Neste artigo, examinaremos detalhadamente as ações de pequena capitalização, desde como elas são classificadas por valor de mercado até exemplos de ações populares de pequena capitalização. Quer você seja um investidor experiente ou esteja apenas começando, este guia completo fornecerá tudo o que você precisa saber sobre ações de pequena capitalização.

O que são ações de pequena capitalização?

Ações de pequena capitalização são um tipo de ações que se referem a empresas com uma capitalização de mercado relativamente pequena. Isso é calculado multiplicando o preço das ações da empresa pelo número total de ações em circulação. A faixa para ações de pequena capitalização é geralmente entre US$ 300 milhões e US$ 2 bilhões, embora isso possa variar dependendo da fonte.

Investir em ações de pequena capitalização pode oferecer aos investidores uma oportunidade de retornos potencialmente mais elevados, mas acarreta maior risco. Estas ações são normalmente menos estabelecidas e têm menos estabilidade financeira. Isto significa que podem ser mais propensos à volatilidade do mercado e podem não ter o mesmo nível de recursos financeiros para enfrentar as crises económicas. Devido ao seu tamanho, as ações de pequena capitalização podem ser mais sensíveis às mudanças nas condições de mercado, tornando-as mais instáveis do que as suas congéneres de maior dimensão.

Embora apresentem os seus próprios riscos, as ações de pequena capitalização têm o potencial de proporcionar fortes retornos a longo prazo. No entanto, é importante fazer sua pesquisa e compreender os prós e os contras. Ao investir em ações de pequena capitalização, é importante diversificar seu portfólio e considerar investir em fundos de pequena capitalização em vez de ações individuais para ajudar a distribuir seu risco.

Como uma ação é classificada por valor de mercado?

A capitalização de mercado de uma empresa é uma medida do valor total da empresa no mercado de ações. É calculado multiplicando o número de ações em circulação pelo preço atual de mercado por ação.

Valor de mercado = preço atual da ação * número total de ações em circulação

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As ações são classificadas por valor de mercado em três categorias:

Ações de grande capitalização
Ações de grande capitalização são aquelas com capitalização de mercado superior a US$ 10 bilhões. Geralmente são empresas bem estabelecidas, com um longo histórico de lucros estáveis e uma grande participação de mercado em seu setor.

Alguns exemplos incluem Apple, Microsoft e Amazon.
Ações de capitalização média
Ações de média capitalização são empresas com capitalização de mercado entre US$ 2 bilhões e US$ 10 bilhões. Muitas vezes são empresas que estão crescendo rapidamente e têm potencial para um crescimento significativo no futuro.

Exemplos de ações de média capitalização incluem Etsy, Twilio e DocuSign.
Ações de pequena capitalização
Ações de pequena capitalização são empresas com capitalização de mercado entre US$ 300 milhões e US$ 2 bilhões. Normalmente estão menos estabelecidos e têm menos estabilidade financeira do que os outros.

Alguns exemplos são Cloudera, Aviat Networks e The Container Store.

Prós e contras

Cada um deles tem seus prós e contras:

Tamanho do stock Vantagens Desvantagens
Grande Capitalização ✔ Empresas estabelecidas com um longo histórico de lucros estáveis.

✔ Grande participação de mercado em seu setor.

✔ Geralmente consideradas mais estáveis e previsíveis.
✖ Menor potencial para retornos elevados.
Média capitalização ✔ Empresas com potencial de crescimento significativo.

✔ Crescendo rapidamente.

✔ Podem oferecer retornos mais elevados do que ações de grande capitalização.
✖ Menos estabelecidas do que empresas de grande capitalização.

✖ Podem estar sujeitas a mais volatilidade do que ações de grande capitalização.
Pequena Capitalização ✔ Potencial para altos retornos no longo prazo.

✔ Pode oferecer maiores oportunidades de crescimento.

✔ Muitas vezes ignorado pelos analistas, proporcionando oportunidade para ações subvalorizadas.
✖ Menos estabelecidos e com menos estabilidade financeira.

✖ Mais propensos à volatilidade do mercado.

✖ Podem não ter o mesmo nível de recursos financeiros para enfrentar crises económicas.

Os investidores podem optar por investir em ações com base na sua classificação de capitalização de mercado, dependendo dos seus objetivos de investimento e gestão de risco.

Exemplos de ações de pequena capitalização

As ações de pequena capitalização são muitas vezes empresas que ainda estão nos estágios iniciais de crescimento ou estão focadas em um nicho específico. Embora sejam considerados investimentos mais arriscados do que empresas maiores e mais estabelecidas, também podem oferecer um potencial de crescimento significativo para investidores e mercadores dispostos a experimentá-los.

Aqui estão alguns exemplos de ações de pequena capitalização:

Roku Inc.
Roku Inc. (ROKU) é uma empresa de tecnologia que oferece uma plataforma de streaming para televisão. As ações da empresa tiveram um crescimento significativo nos últimos anos, à medida que a popularidade dos serviços de streaming aumentou.

Inphi Corporation
Inphi Corporation (IPHI) é uma empresa de semicondutores especializada em movimentação e processamento de dados em alta velocidade. As ações da empresa se beneficiaram do crescimento da Internet e da computação em nuvem.

Eargo Inc.
Eargo Inc. (EAR) é uma empresa de tecnologia médica que produz aparelhos auditivos. As ações da empresa cresceram devido à sua oferta de produtos exclusivos e inovadores.

Purple Innovation Inc.
Purple Innovation Inc. (PRPL) é uma empresa que produz colchões e produtos de cama. As ações da empresa se beneficiaram de um aumento na demanda por varejistas on-line de colchões.

FuboTV Inc.
FuboTV Inc. (FUBO) é um serviço de streaming de televisão que oferece uma variedade de programas de esportes e entretenimento. As ações da empresa tiveram um crescimento significativo à medida que mais consumidores cortaram o cabo da televisão a cabo tradicional.

Embora estes exemplos não sejam necessariamente recomendações de investimento, ilustram a diversidade de empresas que se enquadram na categoria de pequena capitalização. Os investidores interessados nessas ações devem realizar pesquisas e análises técnicas completas antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Como

Perguntas frequentes

As ações de pequena capitalização são um bom investimento?
As ações de pequena capitalização podem ser um bom investimento para quem deseja experimentá-las. No entanto, é importante fazer sua pesquisa e compreender os riscos envolvidos.
Como negociar ações de pequena capitalização?
Você pode negociar ações de pequena capitalização por meio de uma variedade de canais, incluindo CFDs, nos quais você negocia ações sem realmente possuí-las.
Quais são algumas estratégias para investir em ações de pequena capitalização?
Algumas estratégias para investir em ações de pequena capitalização incluem diversificar seu portfólio, pesquisar minuciosamente empresas individuais e considerar investir em fundos de pequena capitalização em vez de ações individuais.
Quais são os riscos de investir em ações de pequena capitalização?
Os principais riscos de investir em ações de pequena capitalização incluem maior volatilidade, menos liquidez e menos estabilidade financeira em comparação com empresas maiores. As ações de pequena capitalização também podem ser mais suscetíveis a crises econômicas e ter maior chance de falência.
Quais são alguns fatores a serem considerados ao selecionar ações de pequena capitalização para investir?
Ao selecionar ações de pequena capitalização para investir, é importante considerar fatores como a saúde financeira da empresa, equipe de gestão, posição competitiva no mercado, potencial de crescimento e tendências do setor. Também é importante diversificar seu portfólio e não depender apenas de ações de pequena capitalização.

Conclusão

Ao considerar suas opções de investimento, lembre-se de que as ações de pequena capitalização têm historicamente superado as ações de maior porte no longo prazo. Embora existam riscos associados ao investimento em empresas mais pequenas, tais como volatilidade e preocupações com liquidez, também existe potencial para retornos.

No entanto, é importante abordar o investimento de pequena capitalização com uma estratégia bem informada, considerando factores como a diversificação, a investigação e a utilização de fundos. Ao levar esses fatores em consideração, você pode navegar no complexo cenário dos investimentos de pequena capitalização com maior confiança e aumentar suas chances de sucesso no longo prazo. Lembre-se de que investir sempre acarreta riscos, mas com a abordagem certa, as ações de pequena capitalização podem ser uma adição valiosa à sua carteira de investimentos.

Desempenho passado não garante ou prevê desempenho futuro. Este artigo é oferecido apenas para fins de informação geral e não constitui conselho de investimento.