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Mercados emergentes em 2024: riscos e recompensas para os investidores

Mercados emergentes: Um mapa com bandeiras de países que representam os mercados emergentes.

Os Mercados emergentes estão a tornar-se cada vez mais um ponto focal para investidores que procuram retornos elevados, mas quais são os riscos e oportunidades em 2024? Abaixo, exploraremos quais países são considerados emergentes em 2024, além das oportunidades e desafios de investir nessas economias dinâmicas.

O que são mercados emergentes?

Os Mercados emergentes, também conhecidos como economias em desenvolvimento, tornaram-se um tema quente nos últimos anos. À medida que a economia global muda e evolui, estes países são cada vez mais vistos como intervenientes-chave no futuro do comércio e investimento internacionais. Mas o que são exatamente os mercados emergentes e por que são tão importantes? Essencialmente, são economias que estão em processo de crescimento e modernização, mas que ainda não estão totalmente desenvolvidas. Isto pode abranger uma vasta gama de países e regiões, desde a China e a Índia até partes da América Latina e África, como veremos abaixo. Apesar dos desafios e riscos que acompanham o investimento nestes mercados, muitos especialistas acreditam que eles oferecem um enorme potencial de crescimento e retorno nos próximos anos.

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Características dos mercados emergentes

Algumas das características comuns dos mercados emergentes incluem:

  1. Forte crescimento económico: Estes mercados são caracterizados por elevadas taxas de crescimento económico devido a factores como uma classe média em crescimento, mercados de consumo em expansão e aumento do investimento em infra-estruturas. Este crescimento é muitas vezes impulsionado por uma forte procura interna, indústrias orientadas para a exportação e políticas governamentais favoráveis.
  2. Elevado rendimento per capita: O rendimento per capita nestes mercados é normalmente inferior ao dos mercados desenvolvidos, mas está a aumentar rapidamente. À medida que a economia cresce e mais pessoas entram no mercado de trabalho, os rendimentos aumentam, levando a um padrão de vida mais elevado e a um aumento do consumo.
  3. Mercados de ações e [dívida] líquidas (/blog/trading-terms/ dívida/): Eles geralmente têm mercados de ações e dívida bem desenvolvidos que são cada vez mais acessíveis aos investidores estrangeiros. Isto permite às empresas levantar capital para financiar o seu crescimento e aos investidores diversificar as suas carteiras e tirar partido de retornos mais elevados.
  4. Acessibilidade por investidores estrangeiros: São frequentemente atraentes para os investidores devido ao seu elevado potencial de crescimento e aos custos laborais relativamente baixos. Nos últimos anos, muitos mercados emergentes liberalizaram as suas regulamentações de investimento, facilitando o acesso dos investidores estrangeiros aos seus mercados.
  5. Sistema regulatório confiável: Os mercados em desenvolvimento com um sistema regulatório confiável são mais atraentes para os investidores porque proporcionam um ambiente de negócios estável. Regulamentações transparentes, previsíveis e aplicadas de forma consistente ajudam a reduzir o risco e a promover o investimento.

É importante notar que nem todos os mercados emergentes possuem todas estas características, e pode haver variações significativas em termos de estabilidade económica e política, tamanho do mercado e potencial de crescimento. Além disso, as características destes mercados podem mudar ao longo do tempo, à medida que estas economias continuam a desenvolver-se e a amadurecer.

Riscos e oportunidades dos mercados emergentes

S/N Riscos Oportunidades
1. Instabilidade política: Eles podem ser mais propensos à instabilidade política do que os mercados desenvolvidos. Esta instabilidade pode assumir a forma de mudanças nas políticas governamentais, agitação política ou guerra civil. A instabilidade política pode causar incerteza e perturbações nas operações comerciais, o que pode impactar negativamente os investimentos. Grandes e crescentes mercados consumidores: Eles geralmente têm grandes populações e uma classe média crescente com poder de compra crescente. Isto pode criar uma procura significativa de bens e serviços de consumo, incluindo automóveis, eletrónica e produtos financeiros.
2. Problemas de infra-estruturas domésticas: Podem ter infra-estruturas subdesenvolvidas, incluindo estradas em más condições, fornecimento de energia inadequado e acesso limitado à tecnologia. Estes problemas podem dificultar o funcionamento eficiente das empresas, o que pode afetar os lucros e os preços das ações. Recursos naturais abundantes: Muitos mercados emergentes possuem abundância de recursos naturais, incluindo petróleo, gás, minerais e produtos agrícolas. Isto pode criar oportunidades para os investidores participarem em sectores como a energia, a mineração e a agricultura.
3. Volatilidade da moeda: As moedas dos Mercado emergente podem ser mais voláteis do que as principais moedas, como o dólar americano, o euro ou o iene. Fatores como inflação desequilíbrios comerciais e mudanças nas taxas de juros podem fazer com que os valores da moeda flutuem rapidamente. Isto pode criar riscos para os investidores que detêm investimentos denominados nessas moedas. Acesso a ativos subvalorizados: Eles podem oferecer acesso a ativos subvalorizados, como ações, bonds e imóveis. Isto pode criar oportunidades para os investidores tirarem partido das baixas valorizações e do crescimento potencial.
4. Capital líquido: Os Mercados emergentes também podem ter mercados de ações menos líquidos, o que pode criar desafios para os investidores que precisam comprar ou vender títulos rapidamente. Isto pode levar à volatilidade dos preços e à dificuldade em encontrar compradores ou vendedores. Inovação tecnológica: Os Mercados emergentes estão se tornando cada vez mais centros de inovação tecnológica, especialmente em áreas como fintech, biotecnologia e inteligência artificial. Isto pode criar oportunidades para os investidores participarem em setores novos e inovadores.
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Quais países são classificados como mercados emergentes em 2024?

Em 2024, Brasil, Turquia, Rússia, Índia e China estão entre os países que registam um rápido crescimento económico e desenvolvimento. Existem também outros países emergentes, como o Bahrein, a Arábia Saudita, o Irão, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, o Qatar, Omã e o Iraque, que são ricos em exportações de petróleo. No entanto, muitos destes países dependem fortemente da sua indústria petrolífera para o crescimento económico, com pouco foco na diversificação das suas economias. Como resultado, uma queda nos preços do petróleo poderá ter um impacto significativo nas suas economias e prejudicar a criação de emprego e o crescimento do setor privado.

Vários outros países emergentes estão localizados na Europa Oriental, especificamente na antiga União Soviética. Estes países incluem a Letónia, a Roménia, a Bulgária, a República Checa, a Hungria, a Eslovénia e a Eslováquia. Devido às suas experiências passadas sob o comunismo, estes países não são tão desenvolvidos economicamente como os seus homólogos da Europa Ocidental e ainda estão a trabalhar para melhorar as suas economias. No entanto, a União Europeia está focada na promoção da equidade económica e do crescimento em todos os países europeus, incluindo aqueles que já fizeram parte da União Soviética. Isto deverá ajudar a melhorar as perspectivas económicas e a qualidade de vida nestes países ao longo do tempo. Além disso, o Cazaquistão é outro país emergente que já fez parte da União Soviética, mas está localizado na Ásia Central e não na Europa.

Existem também outros numerosos continentes emergentes que estão presentes em diferentes partes do mundo, como África (incluindo Argélia, Tunísia, Marrocos e África do Sul), Sul da Ásia (como Indonésia, Sri Lanka e Bangladesh), América do Sul ( incluindo Argentina, Chile e Colômbia) e a região do Pacífico Sul. Estes países registam um rápido crescimento e desenvolvimento económico e estão a trabalhar no sentido de melhorar as suas economias através de várias medidas, tais como o desenvolvimento de infra-estruturas, o investimento estrangeiro e a criação de emprego. Como resultado, é provável que estas economias emergentes desempenhem um papel cada vez mais significativo na economia global ao longo do tempo.

Investir em mercados emergentes é uma opção viável?

Em 2024, os mercados emergentes poderão tornar-se mais atrativos para os investidores globais devido a vários fatores:

  • Espera-se que a China adote uma abordagem mais pró-crescimento: Mudando o seu foco dos objetivos de segurança e estabilidade social que estiveram na vanguarda nos últimos dois anos. Segundo economistas do Morgan Stanley, esta mudança de postura dará prioridade ao desenvolvimento económico, o que poderá estimular o crescimento do país. Além disso, a China pôs recentemente termo à sua política de zero-COVID e, como resultado, espera-se que a economia reabra totalmente, conduzindo a uma recuperação do consumo privado. Isto, por sua vez, poderia impulsionar significativamente o crescimento do PIB ajustado pela inflação da China. É importante notar que a China tem prosseguido uma resposta política diferente à COVID-19 em comparação com a maioria dos países ocidentais, o que significa que não está a registar uma inflação elevada ou taxas de juro crescentes. Isto dá a Pequim espaço para implementar medidas de estímulo significativas que poderão reforçar ainda mais a economia. Globalmente, estes factores podem tornar os mercados emergentes, como a China, uma oportunidade de investimento mais atractiva para os investidores globais em 2024.
  • Um possível pico na força do dólar americano: À medida que o ciclo de aumento das taxas do Federal Reserve se aproxima da maturidade, o dólar pode perder parte do seu dinamismo. Entretanto, o crescimento económico fora dos EUA poderá melhorar, tornando outras moedas mais atractivas em comparação. Isto poderá resultar numa valorização relativa das moedas dos mercados emergentes, tornando-as mais atractivas para os investidores. Além disso, os países exportadores de mercadorias em regiões como a América Latina podem beneficiar do fortalecimento dos preços das matérias-primas impulsionado por uma maior procura global. Como resultado, os mercados emergentes com exportações significativas de matérias-primas poderão assistir a uma recuperação nas suas economias, o que poderá torná-los oportunidades de investimento mais atractivas.
  • Mudança nas relações comerciais globais: Embora as relações EUA-China continuem a ser complicadas, a reorganização das cadeias de abastecimento estratégicas pode criar novas oportunidades para outras nações emergentes que não a China. O Morgan Stanley prevê que, nas áreas dos bens de consumo e industriais, poderão surgir novas relações comerciais entre os EUA e os mercados emergentes, como a Índia, a América Latina e os países não ligados à China no Sudeste Asiático. Estas novas relações podem criar oportunidades de investimento para investidores globais. Além disso, espera-se que a China continue os seus esforços para cortejar a integração económica com alguns destes mesmos países, com base em iniciativas como o programa de infra-estruturas do Cinturão e Rota. Isto poderia aumentar ainda mais as oportunidades de investimento nos mercados emergentes que têm fortes laços económicos com a China. Globalmente, a reorganização das cadeias de abastecimento estratégicas e o desenvolvimento de novas relações comerciais poderão tornar os mercados emergentes fora da China mais atraentes para os investidores globais em 2024.

Como negociá-los com CFDs?

CFDs (Contratos por Diferença) podem ser usados ​​para negociar em mercados emergentes, fornecendo uma alternativa aos investimentos tradicionais em mercado de ações. Aqui estão as etapas a seguir:

  1. Escolha uma corretora de CFD que ofereça negociação em mercados emergentes: É importante selecionar uma corretora respeitável e regulamentada, com taxas competitivas e uma plataforma de negociação fácil de usar.

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  2. Decida sobre o mercado emergente que deseja negociar: Pesquise a situação econômica e política do país para compreender os riscos e oportunidades.

  3. Determine sua estratégia de negociação: Você está planejando ir comprado ou vendido no mercado? Qual é a sua tolerância ao risco? Qual é o seu lucro alvo ou nível de stop loss?

  4. Abra uma conta de negociação com o corretor de CFD de sua escolha e deposite fundos.

  5. Comece a negociar no mercado emergente de sua escolha comprando ou vendendo CFDs com base em sua estratégia de negociação: Monitore o mercado regularmente para identificar oportunidades de fazer negociações lucrativas.

Conclusão

Os Mercados emergentes em 2024 apresentam riscos e recompensas para os investidores. Apesar dos riscos envolvidos, estes mercados podem oferecer uma oportunidade única para investidores que procuram retornos mais elevados e diversificação. Com uma investigação cuidadosa e um plano de negociação sólido, os investidores podem tirar partido das potenciais recompensas que estes mercados têm para oferecer.

Se você estiver interessado em negociar em mercados emergentes, comece pesquisando os países e mercados que lhe interessam e escolha uma corretora de CFD respeitável e regulamentada, como Skilling para facilitar suas negociações. Fique de olho nos desenvolvimentos econômicos e políticos e sempre certifique-se de ter uma estratégia sólida de gestão de risco.

Desempenho passado não garante ou prevê desempenho futuro. Este artigo é oferecido apenas para fins de informação geral e não constitui conselho de investimento.

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