Para os traders, reconhecer padrões gráficos é semelhante a ler as verdades preciosas do mercado. Entre esses padrões, o inverso de cabeça e ombros (H&S) se destaca como um farol para reversões de tendências. É um padrão gráfico usado por muitos traders e pode ser usado em Forex, ações, criptografia ou outros mercados. mas o que é realmente e como você pode usá-lo em suas negociações?
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O que é um padrão inverso de cabeça e ombros?
O padrão Inverso de Cabeça e Ombros é uma formação de gráfico que parece ser uma linha de base com três mínimos, sendo o mínimo do meio o mais profundo. Este padrão é usado na análise técnica para prever a reversão de uma tendência descendente.
O padrão tem esse nome porque se assemelha a uma cabeça com dois ombros quando vista de cabeça para baixo. A 'cabeça' representa o ponto mais baixo do padrão, enquanto os dois 'ombros' são os pontos altos de cada lado da cabeça, que são aproximadamente iguais entre si. O ‘decote’ é o nível de resistência que o preço deve romper para confirmar o padrão.
Em um padrão inverso de cabeça e ombros, o preço cai para um vale e depois sobe, depois cai abaixo do vale anterior e sobe novamente e, finalmente, cai novamente, mas não tanto quanto o segundo vale. Uma vez atingido o mínimo final, o preço sobe, em direção à resistência encontrada perto do topo dos mínimos anteriores.
Traders consideram o padrão completo quando o preço ultrapassa a linha de pescoço (resistência), indicando o início de uma nova tendência ascendente. É neste ponto que os traders muitas vezes optam por entrar no mercado com uma posição longa.
Lembre-se de que, como todos os padrões gráficos, não há garantia de que o preço sairá conforme o esperado, portanto, estratégias de gerenciamento de risco devem sempre ser usadas.
Características inversas de cabeça e ombros
- Formação durante uma tendência de baixa: Este padrão é normalmente encontrado durante uma tendência de baixa e sinaliza uma reversão potencial dessa tendência.
- Três depressões: O padrão é composto de três depressões, sendo a do meio (a 'cabeça') a mais profunda e as duas de cada lado (os 'ombros') sendo mais rasas e aproximadamente iguais em profundidade.
- Decote: O 'decote' é desenhado conectando os pontos altos após cada calha. Esta linha atua como um nível de resistência que o preço deve romper para confirmar o padrão.
- Volume: O volume geralmente desempenha um papel crucial nesse padrão. Geralmente diminui ao longo do padrão, com um pico quando o preço ultrapassa a linha do pescoço.
- Breakout: A confirmação do padrão ocorre quando o preço ultrapassa a linha do pescoço. Os traders muitas vezes esperam por esse rompimento antes de entrar em uma posição comprada.
- Preço alvo: O preço alvo após o rompimento é normalmente calculado medindo a distância do decote até a parte inferior da cabeça. Essa distância é então projetada para cima a partir do decote.
Exemplo inverso de cabeça e ombros
Um exemplo de padrão inverso de cabeça e ombros pode ser visto em vários cenários de mercado. Vamos considerar uma situação hipotética:
Digamos que a ação XYZ esteja em tendência de baixa há vários meses, mas depois forma um ponto baixo (ombro esquerdo) em US$ 50. A ação então sobe para $ 60 antes de cair novamente para formar uma mínima mais profunda (Head) de $ 45. Depois disso, a ação sobe novamente para US$ 60 e depois cai uma última vez para formar outra mínima (ombro direito) em US$ 50, que é semelhante à primeira mínima.
Portanto, o padrão aqui é um mínimo (US$ 50), um mínimo mais baixo (US$ 45) e depois um mínimo mais alto (US$ 50), com máximos intermitentes no mesmo nível (US$ 60), formando o decote.
O padrão inverso de cabeça e ombros seria confirmado quando o preço da ação ultrapassasse a linha do pescoço em US$ 60 em um volume significativo. Este rompimento é usado pelos traders como um sinal para entrar em uma posição longa, antecipando que a tendência de baixa anterior foi revertida.
Como negociar cabeça e ombros inversos
Etapa 1: Identifique o padrão
O primeiro passo é identificar o padrão no gráfico de preços. Isso envolve uma tendência de baixa seguida por três mínimos: o ombro esquerdo, a cabeça (o ponto mais baixo) e o ombro direito. Os ombros devem ter aproximadamente a mesma profundidade e a cabeça deve ser mais profunda. O decote é traçado conectando os pontos altos após cada calha.
Etapa 2: verificação de volume
O volume deve diminuir à medida que o padrão se forma e depois aumentar significativamente durante o rompimento. Este é um sinal de confirmação secundário.
Etapa 3: aguarde o rompimento
A chave para esse padrão é esperar que o preço ultrapasse a linha do pescoço. Este é o sinal de confirmação de que a tendência de baixa pode ter sido revertida. Evite começar muito cedo - podem ocorrer falsos rompimentos.
Etapa 4: Ponto de entrada
Assim que o preço ultrapassar a linha do pescoço com volume significativo, você pode considerar entrar em uma posição longa. Alguns traders preferem aguardar um novo teste do decote antes de entrar.
Etapa 5: Defina seu stop loss
Sempre defina um stop loss para gerenciar seu risco. Um lugar comum é logo abaixo do ombro direito ou da vela de fuga.
Etapa 6: Determine a meta de lucro
A meta de lucro normalmente é definida a uma distância do decote equivalente à distância do decote até a parte inferior da cabeça. Por exemplo, se a distância do decote à cabeça for de US$ 100, você definirá sua meta de lucro em US$ 100 acima do decote.
Etapa 7: Saia da negociação
Saia da negociação quando o preço atingir sua meta de lucro ou atingir seu stop loss. Se o preço não atingir sua meta de lucro, mas começar a mostrar sinais de reversão, considere sair da negociação para proteger seus lucros. Pronto para experimentar o inverso de cabeça e ombros em suas negociações? Abra uma conta de negociação gratuita no Skilling ou abra uma conta de demonstração para se familiarizar com negociações on-line e estratégias de negociação antes de usar fundos reais.
Resumo
Como você viu, o padrão inverso de cabeça e ombros é uma ferramenta popular usada por traders e investidores para identificar possíveis reversões em tendências de baixa. É caracterizado por três depressões - sendo a cabeça a mais profunda e os ombros menos profundos e aproximadamente iguais. No entanto, como todos os padrões gráficos, é fundamental lembrar que o Inverso Cabeça e Ombros não fornece uma previsão garantida do comportamento do mercado. Embora possa ser uma parte útil de uma estratégia de negociação, não deve ser utilizado isoladamente. Outros fatores, como condições de mercado, análise fundamental e considerações de gestão de risco, também devem desempenhar um papel significativo no seu processo de tomada de decisão.
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Perguntas frequentes
1. O que distingue um padrão H&S inverso de um padrão H&S regular?
O padrão regular de H&S é uma reversão de baixa, com a cabeça sendo o pico mais alto. Um H&S inverso, por outro lado, significa uma reversão altista, com a cabeça sendo o vale mais baixo.
2. O aumento de volume visto à medida que o padrão se desenvolve é crucial para a confirmação do padrão?
Sim, um aumento substancial nos volumes de negociação durante a formação do ombro direito é fundamental, pois sublinha a força do padrão e o potencial para uma reversão de alta.
3. O que acontece se o preço não ultrapassar o decote?
Um rompimento fracassado é um sinal de que a dinâmica de alta não é suficientemente forte e, portanto, o investidor deve ser cauteloso ao entrar em uma negociação longa.
4. O período de tempo para a formação de um padrão pode afetar a confiabilidade do padrão?
Os padrões que demoram muito para se formar podem ver a importância de seu rompimento diminuir devido a prazos mais longos, mudanças nas condições de mercado e outros eventos intervenientes.
5. Como medir o preço-alvo após a confirmação do padrão?
O preço-alvo esperado é normalmente medido calculando a distância da cabeça ao pescoço até o nível de rompimento. Esta distância é muitas vezes considerada como uma estimativa aproximada da altura potencial do movimento.
6. Existem ferramentas disponíveis para ajudar os traders a identificar esse padrão com mais facilidade?
Muitos softwares de análise técnica e plataformas de gráficos oferecem ferramentas de reconhecimento de padrões que identificam automaticamente potenciais padrões inversos de H&S.
7. Um H&S inverso pode indicar o fim de uma tendência de baixa e o início de um novo ciclo de mercado?
Sim, um H&S inverso é frequentemente considerado um sinal confiável para a mudança de um ciclo de mercado, pois marca o início de uma tendência de alta após uma fase de baixa prolongada.
8. O padrão inverso de S&S funciona para todos os tipos de ativos?
Embora o padrão H&S inverso seja comumente usado nos mercados de ações, ele também pode ser observado em outros ativos financeiros, como criptomoedas, Forex, etc., indicando uma reversão de alta também nesses mercados.
9. Em que período o padrão inverso de H&S é mais eficaz?
O padrão H&S inverso é negociável em vários intervalos de tempo, embora muitas vezes seja mais eficaz em gráficos diários ou semanais para investidores de longo prazo.
10. Quais são as principais armadilhas que os traders devem evitar ao lidar com o padrão inverso de H&S?
Os traders devem estar atentos a duas armadilhas comuns: negociação excessiva com base no excesso de confiança neste padrão único e ignorar os princípios de gestão de risco ao executar negociações com base em sinais inversos de H&S.
