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Negociar produtos financeiros com margem envolve um alto grau de risco e não é indicado para todos os investidores. Certifique-se de compreender totalmente os riscos e de tomar o devido cuidado para gerenciá-los.

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O que é EBITDA? Por que é tão importante ao analisar ações e ações?

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Se você está interessado em negociação de CFD, você precisa realizar um processo analítico. Compreender os mercados e as empresas que estão negociando neles é fundamental para poder navegar nos mercados. A posição financeira de qualquer empresa cujas ações você planeja negociar é uma informação vital para os investidores, e é aí que entra o EBITDA.

O EBITDA é frequentemente referenciado por profissionais financeiros quando estão discutindo a avaliação de empresas e o sucesso geral dos negócios. Então, o que significa EBITDA, como é calculado e por que isso importa?

O que significa EBITDA?

A sigla significa “Earnings Before Interest Taxes Depreciation And Amortization” e, essencialmente, mostra o lucro de uma empresa antes que os juros sejam subtraídos de dívidas incorridas, impostos comerciais, depreciação por redução ao valor recuperável e amortização de investimentos. O EBITDA, essencialmente, dá uma visão clara do que uma empresa está perdendo ou ganhando em seu core business.

Embora o EBITDA não faça parte da demonstração de resultados da empresa, é um índice que permite aos futuros traders entender de maneira fácil e rápida se o negócio é lucrativo ou não, pois representa o lucro operacional bruto calculado antes da dedução dos custos financeiros.

A teoria do EBITDA afirma que impostos e juros nem sempre estão relacionados ao negócio principal de uma empresa, e amortização e depreciação são devidos a tratamentos contábeis específicos, portanto, esses aspectos podem ser eliminados, permitindo comparações consistentes entre as posições financeiras das empresas.

Para calcular o EBITDA de uma empresa, primeiro você deve olhar para sua demonstração de resultados para encontrar seu lucro operacional e, em seguida, adicionar os valores que foram alocados em suas provisões. Por fim, adicione o valor que corresponde à amortização produtiva da empresa.

Quando você conhece a margem EBITDA de uma empresa, você tem uma visão maior sobre a eficiência de uma empresa em converter sua receita em lucro. Uma margem alta traz maior estabilidade financeira para a empresa e menor risco de investimento para o trader.

Exemplos de EBITDA na Prática

Vamos dar uma olhada em quatro empresas negociadas nos mercados hoje para ver como seu EBITDA varia:

Primeiro, vamos dar uma olhada em AMC. Somente neste ano, seu EBITDA variou entre $-80 milhões e $68 milhões, enquanto Xpeng teve um aumento em seu EBITDA de quase 40% durante o último trimestre de 2022, mas ainda está em números negativos, o que significa que o fluxo de caixa pode ser um problema significativo para esta empresa.

Nio, também, ainda está em números negativos em $-0,544 bilhão em setembro de 2022, embora isso represente um aumento de 253,43% ano a ano. A Tesla, por outro lado, vê um EBITDA saudável de US$ 4,644 bilhões durante o último trimestre de 2022 e representa uma escolha excelente e estável para os investidores.

Outros indicadores-chave para análise de ações

Alguns outros indicadores-chave que você deve usar para analisar ações incluem:

EPS (Earnings Per Share) – o valor que cada ação obtém se a empresa pagar todos os seus lucros aos acionistas.
P/L Ratio (preço/lucro) – a relação entre o preço das ações e o lucro da empresa.
P/B (relação preço/valor contábil) – uma comparação entre o valor de mercado da empresa e seu valor conforme declarado nos livros financeiros da empresa.
DPR (dividend payout ratio) – uma comparação entre o que a empresa paga em dividendos aos seus investidores e o que suas ações ganham.
Rendimento de dividendos - o retorno dos dividendos calculado como uma porcentagem do preço de suas ações.

Análise Fundamental vs. Análise Técnica

Tanto a análise fundamental quanto a análise técnica são relevantes ao analisar os mercados. Enquanto a análise técnica examina o movimento do preço de um título e usa os dados para prever seu movimento futuro de preço, a análise fundamental analisa os fatores financeiros e econômicos que influenciam o negócio.

Se você é um trader de curto prazo, essas ferramentas não são especialmente importantes. No entanto, eles são consideravelmente importantes se você estiver pensando em manter uma posição a longo prazo.

Como o EBITDA pode ser usado como trader?

Para a maioria dos traders, focar no EBITDA e outras métricas financeiras, como lucro líquido e receita, não é sua principal prioridade. Mas existem algumas maneiras pelas quais a métrica pode ser usada se você estiver investindo em ações e ações.

A primeira coisa a fazer é examinar o crescimento do EBITDA de uma empresa. Está subindo? E se sim, a que taxa? Se as empresas estão tendo um bom crescimento do EBITDA ao longo do tempo, vale a pena investir nelas.

Você também pode usar o EBITDA para determinar se uma empresa foi subavaliada ou supervalorizada. A métrica EV para EBITDA permite que você examine o valor da empresa em relação ao seu EBITDA. Se a resposta for um número baixo, a empresa pode estar supervalorizada.

Não é um conselho de investimento. Desempenho passado não garante ou prevê desempenho futuro.

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