Adakah anda mengenali seseorang dengan nama 'Takashi Kotegawa' ialah salah seorang daytrader terbaik, menukar $13,600 kepada $153 juta saham dagangan? Dagangan hari melibatkan pembelian dan penjualan aset kewangan dalam hari dagangan yang sama, membuat untung atau rugi daripada turun naik harga jangka pendek. Tetapi apakah sebenarnya daytrader, bagaimana anda boleh menjadi seorang dan apakah risikonya? Mari kita mulakan.
Apakah daytrader?
Daytrader ialah seseorang yang membeli dan menjual aset kewangan, seperti saham, mata wang kripto, komoditi atau mata wang, dalam yang sama hari dagangan. Mereka menyasarkan untuk mendapat keuntungan daripada pergerakan harga jangka pendek, selalunya memegang kedudukan untuk beberapa saat atau minit sahaja. Tetapi anda juga mungkin mengalami kerugian daripada kedudukan. Sebagai contoh, daytrader mungkin menyemak harga Bitcoin pada waktu pagi dan menjualnya beberapa jam kemudian, memanfaatkan turun naik harga pada siang hari. Daytraders menggunakan pelbagai strategi dan mungkin menggunakan leverage untuk meningkatkan potensi pulangan, tetapi ini juga meningkatkan risiko kerugian. Mereka biasanya menutup semua kedudukan mereka sebelum tamat hari dagangan untuk mengelakkan risiko dan caj yang berkaitan dengan pegangan jawatan semalaman.
Alat dan penunjuk yang daytrader gunakan
- Carta: Daytraders bergantung pada carta harga untuk menggambarkan pergerakan aset kewangan dari semasa ke semasa. Carta candlestick, carta garisan dan carta bar biasanya digunakan untuk mengenal pasti corak dan arah aliran.
- Purata Pergerakan: Purata bergerak melancarkan data harga untuk mengenal pasti arah aliran dan potensi pembalikan. daytrader sering menggunakan purata bergerak (cth, 9 hari atau 20 hari) untuk mengukur momentum jangka pendek dan purata bergerak jangka panjang (cth, 50 hari atau 200 hari) untuk mengenal pasti aliran keseluruhan.
- Volume: Penunjuk volum mengukur bilangan saham atau kontrak yang didagangkan dalam tempoh tertentu. Jumlah dagangan yang tinggi selalunya mengiringi pergerakan harga yang ketara, yang menunjukkan penyertaan pasaran yang kukuh dan peluang perdagangan yang berpotensi.
- Indeks Kekuatan Relatif (RSI): RSI ialah pengayun momentum yang mengukur kelajuan dan perubahan pergerakan harga. Daytraders menggunakan RSI untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual, yang mungkin menandakan potensi titik pembalikan.
- MACD - Moving Average Convergence Divergence: MACD ialah penunjuk momentum mengikut arah aliran yang menunjukkan hubungan antara dua purata pergerakan harga aset. Daytraders menggunakan MACD untuk mengenal pasti perubahan arah aliran dan isyarat beli atau jual yang berpotensi.
- Tahap sokongan dan rintangan: Tahap sokongan dan rintangan ialah tahap harga di mana saham cenderung untuk mencari tekanan belian atau jualan. Daytraders menggunakan tahap ini untuk mengenal pasti potensi mata masuk dan keluar untuk dagangan mereka.
- Berita dan kalendar ekonomi: Daytraders memantau siaran berita dan peristiwa ekonomi yang boleh memberi kesan kepada pasaran kewangan. Ini termasuk laporan pendapatan, keluaran data ekonomi, perkembangan geopolitik dan pengumuman bank pusat.
- Sebut harga Tahap 2: Sebut harga Tahap 2 menyediakan akses masa nyata kepada buku pesanan aset tertentu, menunjukkan harga bid dan permintaan bersama-sama dengan saiz pesanan. Daytraders menggunakan sebut harga Tahap 2 untuk menilai kedalaman pasaran dan kecairan.
Strategi yang digunakan oleh daytrader
Daytraders menggunakan pelbagai strategi untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek dalam pasaran kewangan. Berikut adalah beberapa strategi yang biasa digunakan oleh daytrader:
- Scalping: Scalping melibatkan membuat banyak perdagangan kecil sepanjang hari untuk memanfaatkan daripada turun naik harga yang kecil. Pedagang menyasarkan untuk mengambil kesempatan daripada pergerakan harga yang kecil dengan memasuki dan keluar dari kedudukan dengan cepat, selalunya dalam beberapa saat atau minit. Matlamatnya adalah untuk mengumpul keuntungan kecil dari semasa ke semasa, bergantung pada volum dagangan yang tinggi dan spread bida-tanya yang ketat.
- Perdagangan julat: Perdagangan julat melibatkan mengenal pasti julat harga atau tahap sokongan dan rintangan di mana harga aset cenderung untuk turun naik. Pedagang membeli pada tahap sokongan dan menjual pada tahap rintangan, bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada harga aset yang melantun antara tahap ini. Walau bagaimanapun, terdapat juga kemungkinan untuk mengalami kerugian. Dagangan julat sesuai untuk pasaran mendatar atau menyatukan, di mana terdapat pergerakan arah yang terhad.
- Perdagangan berasaskan berita: Perdagangan berasaskan berita melibatkan tindak balas terhadap peristiwa berita penting atau keluaran data ekonomi yang boleh memberi kesan kepada pasaran kewangan. Pedagang menganalisis tajuk berita, laporan pendapatan, penunjuk ekonomi dan perkembangan geopolitik untuk menjangka reaksi pasaran dan meletakkan diri mereka dengan sewajarnya. Dagangan berasaskan berita memerlukan pembuatan keputusan yang cepat dan mungkin melibatkan turun naik yang lebih tinggi.
- Dagangan Frekuensi Tinggi (HFT): Dagangan frekuensi tinggi (HFT) melibatkan penggunaan algoritma dan program komputer lanjutan untuk melaksanakan sejumlah besar dagangan dalam milisaat atau mikrosaat. Firma HFT memanfaatkan teknologi dan sambungan data berkelajuan tinggi untuk mengeksploitasi percanggahan harga yang kecil merentas pelbagai pasaran. Strategi HFT termasuk pembuatan pasaran, arbitraj dan arbitraj statistik.
Kelebihan dan kekurangan menjadi daytrader
| S/N | Kelebihan | Kelemahan |
|---|---|---|
| 1. | Potensi untuk keuntungan tinggi: Dagangan harian menawarkan potensi untuk memperoleh keuntungan yang ketara dalam masa yang singkat. Dengan memanfaatkan pergerakan harga yang kecil, daytrader boleh mengumpul keuntungan sepanjang hari. | Risiko tinggi: Dagangan harian melibatkan risiko yang ketara disebabkan oleh keadaan pasaran kewangan yang tidak menentu. Harga boleh berubah dengan cepat, membawa kepada potensi kerugian jika perdagangan tidak diuruskan dengan betul. Leveraj boleh meningkatkan kedua-dua keuntungan dan kerugian, meningkatkan lagi risiko. |
| 2. | Fleksibiliti: Dagangan hari membenarkan fleksibiliti dari segi jadual dan lokasi. Memandangkan dagangan dilaksanakan dalam hari yang sama, peniaga boleh memilih bila dan di mana untuk berdagang, asalkan mereka mempunyai akses kepada pasaran dan sambungan internet yang boleh dipercayai. | Persekitaran yang tertekan: Dagangan harian boleh menjadi tekanan dan membebankan emosi, terutamanya untuk pemula. Sentiasa memantau pasaran, membuat keputusan pantas dan menguruskan risiko boleh membawa kepada kebimbangan dan keletihan. |
| 3. | Keputusan yang cepat: Tidak seperti pelaburan jangka panjang, di mana anda mungkin perlu menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk melihat pulangan yang ketara, dagangan harian memberikan hasil yang cepat. Pedagang boleh melihat hasil dagangan mereka dalam beberapa minit atau jam, membolehkan maklum balas dan pelarasan yang lebih pantas. | Kos tinggi: Dagangan harian boleh menanggung kos yang tinggi dari segi komisen, spread dan yuran lain yang berkaitan dengan perdagangan. Aktiviti perdagangan yang kerap boleh ditambah dengan cepat, memakan potensi keuntungan. |
| 4, | Tiada risiko semalaman: Daytrader menutup semua kedudukan mereka sebelum akhir hari dagangan, menghapuskan risiko jurang harga semalaman atau turun naik pasaran. Ini membantu mengurangkan potensi kerugian dan memberikan ketenangan fikiran. | Memakan masa: Dagangan hari yang berjaya memerlukan dedikasi, disiplin dan komitmen masa. Pedagang perlu menghabiskan berjam-jam menganalisis pasaran, melaksanakan dagangan dan memantau kedudukan, yang mungkin menuntut dan memakan masa. |
Langkah-langkah untuk menjadi daytrader
- Daftar dengan Skilling: Buat akaun dengan Skilling, platform dagangan yang menawarkan akses kepada 1200+ instrumen seperti saham, mata wang kripto, forex dan komoditi .
- Pilih instrumen pilihan anda: Pilih instrumen kewangan yang anda ingin uruskan hari ini. Ini mungkin saham syarikat individu, mata wang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum pasangan mata wang dalam pasaran Forex atau komoditi seperti emas atau minyak.
- Didik diri sendiri: Pelajari asas perdagangan harian, termasuk strategi yang berbeza, analisis teknikal, pengurusan risiko dan psikologi perdagangan. Manfaatkan sumber pendidikan yang disediakan oleh Skilling, seperti tutorial, webinar dan pembantu perdagangan.
- Berlatih dengan akaun demo: Sebelum mempertaruhkan wang sebenar, amalkan dagangan harian dengan akaun demo. Ini membolehkan anda membiasakan diri dengan platform dagangan, menguji strategi yang berbeza, dan memperoleh keyakinan tanpa mempertaruhkan modal anda.
- Membangunkan pelan dagangan: Buat pelan dagangan yang menggariskan matlamat dagangan anda, toleransi risiko, strategi dagangan pilihan dan peraturan untuk masuk dan keluar perdagangan. Berpegang pada rancangan anda untuk mengekalkan disiplin dan konsistensi dalam aktiviti perdagangan anda.
- Mulakan dagangan dengan wang sebenar: Sebaik sahaja anda berasa selesa dengan kemahiran dan strategi dagangan anda, dana akaun dagangan anda dengan wang sebenar dan mula melaksanakan dagangan. Mulakan dengan saiz kedudukan yang kecil dan secara beransur-ansur meningkat apabila anda memperoleh pengalaman dan keyakinan.
- Pantau dan nilai: Jejaki dagangan anda dan pantau pasaran dengan kerap. Nilai prestasi anda, kenal pasti kekuatan dan kelemahan, dan buat pelarasan pada pelan dagangan anda mengikut keperluan.
- Pembelajaran berterusan: Kekal dikemas kini dengan berita pasaran, arah aliran dan perkembangan. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan perdagangan anda secara berterusan dengan membaca buku, menghadiri seminar dan rangkaian dengan pedagang lain.
Alami platform pemenang anugerah Skilling
Cuba mana-mana platform dagangan Skilling pada peranti pilihan anda merentas web, android atau iOS.
Ringkasan
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa perdagangan hari melibatkan risiko yang ketara, termasuk potensi kehilangan modal. Kejayaan dalam perdagangan harian memerlukan dedikasi, disiplin, dan pembelajaran berterusan. Sebelum melibatkan diri dalam perdagangan harian, individu harus mempertimbangkan dengan teliti keadaan kewangan, toleransi risiko dan objektif pelaburan mereka. Selain itu, prestasi masa lalu tidak menunjukkan keputusan masa depan, dan perdagangan melibatkan ketidakpastian dan turun naik pasaran.
