Mulakan perjalanan dagangan anda dengan Skilling!
76% akaun CFD runcit kerugian wang.
Mulakan perjalanan dagangan anda dengan Skilling!
76% akaun CFD runcit kerugian wang.
Adakah anda berani berdagang atau melabur dalam saham tanpa mengetahui potensinya? Di situlah analisis saham masuk. Analisis saham membantu anda memahami sama ada saham adalah pelaburan yang baik dengan mengkaji pelbagai faktor seperti kesihatan kewangan syarikat dan arah aliran pasaran. Dalam artikel ini, kami akan memecahkan apa itu analisis saham, menerangkan jenisnya yang berbeza, memberi contoh dan menunjukkan kepada anda cara menggunakannya dengan berkesan semasa berdagang.
Manfaatkan turun naik dalam pasaran saham
Ambil kedudukan pada harga saham yang bergerak. Jangan lepaskan peluang.
Apakah analisis saham?
Analisis saham ialah proses menilai saham syarikat untuk memutuskan sama ada ia adalah pelaburan yang bagus. Ia melibatkan melihat maklumat yang berbeza untuk meramalkan prestasi saham pada masa hadapan. Terdapat dua cara utama untuk menganalisis saham seperti yang ditunjukkan di bawah:
Apakah dua jenis analisis saham?
Dua jenis analisis saham utama ialah:
- Analisis asas: Jenis ini melihat kesihatan kewangan syarikat dan prestasi perniagaan keseluruhan. Ia melibatkan mengkaji perkara seperti pendapatan, hasil, hutang dan potensi pertumbuhan syarikat. Matlamatnya adalah untuk menentukan sama ada syarikat itu kukuh dan berkemungkinan berjaya pada masa hadapan. Sebagai contoh, jika syarikat memperoleh keuntungan yang baik dan mempunyai penyata imbangan yang kukuh, ini mungkin pelaburan yang baik.
- Analisis teknikal: Jenis ini memberi tumpuan kepada pergerakan harga saham dan corak dagangan. Ia melihat pada carta dan data harga masa lalu untuk mengenal pasti arah aliran dan corak yang boleh meramalkan perubahan harga masa hadapan. Contoh analisis teknikal menggunakan purata bergerak: Satu alat biasa dalam analisis teknikal ialah Purata Pergerakan (MA). Alat ini membantu melancarkan data harga untuk mengenal pasti arah aliran dengan lebih jelas. Sebagai contoh, jika anda melihat purata pergerakan 50 hari saham, ia menunjukkan harga purata sepanjang 50 hari yang lalu. Jika harga semasa saham melebihi purata bergerak ini, ia mungkin mencadangkan arah aliran menaik. Sebaliknya, jika harga berada di bawah purata bergerak, ia boleh menunjukkan arah aliran menurun. Dengan membandingkan purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang, peniaga juga boleh melihat isyarat beli atau jual yang berpotensi.
Contoh analisis saham
Berikut ialah contoh analisis saham menggunakan saham Volvo (VOLV.SE):
Analisis asas: Untuk menganalisis saham Volvo (VOLV.SE), mulakan dengan menyemak kesihatan kewangan syarikat. Lihat laporan pendapatan baru-baru ini untuk melihat sama ada Volvo memperoleh keuntungan dan cara pendapatannya menjadi arah aliran. Semak metrik utama seperti Nisbah Harga kepada Pendapatan (P/E), yang membandingkan harga saham dengan pendapatan sesaham syarikat. Jika PE ratio Volvo adalah lebih rendah daripada purata industri, ia mungkin mencadangkan saham tersebut dinilai rendah. Juga, pertimbangkan tahap hutang Volvo, prospek pertumbuhan dan kedudukan pasaran.
Analisis teknikal: Untuk analisis teknikal, periksa carta harga saham Volvo. Memandangkan Volvo kini berdagang pada 276.40 SEK, anda mungkin menggunakan alatan seperti Moving Averages untuk melihat arah aliran. Sebagai contoh, lukiskan purata bergerak 50 hari dan 200 hari. Jika MA 50 hari melintasi MA 200 hari, ia boleh menjadi isyarat kenaikan harga, mencadangkan saham mungkin meningkat. Lihat penunjuk lain, seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI), untuk melihat sama ada stok terlebih beli atau terlebih jual. Dengan menggabungkan cerapan ini, anda boleh membuat keputusan yang lebih termaklum tentang sama ada untuk membeli, memegang atau menjual saham Volvo.
Carta harga saham Volvo
Sumber: tradingview.com, 31 Julai 2024, 09:29 UTC
Bagaimanakah anda melakukan analisis saham semasa berdagang?
- Selidik syarikat: Mulakan dengan mempelajari tentang syarikat yang sahamnya anda minati. Lihat apa yang dilakukannya, industrinya dan berita terkini tentangnya. Memahami perniagaan membantu anda melihat potensinya.
- Semak kesihatan kewangan: Semak penyata kewangan syarikat untuk melihat sama ada syarikat itu memperoleh keuntungan, jumlah hutang dan keadaan kewangan keseluruhannya. Dokumen utama termasuk penyata pendapatan, penyata imbangan dan penyata aliran tunai.
- Analisis metrik utama: Lihat nombor penting seperti pendapatan sesaham (EPS), nisbah harga kepada pendapatan (P/E) dan pulangan atas ekuiti (ROE). Metrik ini membantu anda mengukur prestasi dan nilai syarikat.
- Periksa arah aliran harga saham: Gunakan carta untuk melihat bagaimana harga saham telah bergerak dari semasa ke semasa. Alat seperti Moving Averages boleh membantu anda mengenal pasti arah aliran dan potensi isyarat beli atau jual.
- Semak penunjuk teknikal: Lihat penunjuk seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan Bollinger Bands untuk memahami sama ada stok terlebih beli atau terlebih jual. Alat ini boleh membantu anda membuat keputusan masa yang lebih baik.
- Pantau keadaan pasaran: Pantau arah aliran pasaran yang lebih luas dan keadaan ekonomi yang mungkin menjejaskan saham. Peristiwa berita, kadar faedah dan laporan ekonomi boleh memberi kesan kepada prestasi saham.
- Tetapkan strategi: Berdasarkan analisis anda, tentukan strategi dagangan anda. Tentukan titik masuk dan keluar anda, tetapkan pesanan henti rugi untuk mengehadkan potensi kerugian, dan tentukan jumlah yang perlu dilaburkan.
- Semak dan laraskan: Semak analisis dan strategi dagangan anda secara kerap untuk melihat sama ada pelarasan diperlukan berdasarkan maklumat baharu atau perubahan dalam pasaran.
- Pengurusan risiko: Laksanakan strategi pengurusan risiko untuk melindungi pelaburan anda. Ini termasuk menetapkan pesanan stop-loss, mempelbagaikan portfolio anda dan tidak melabur lebih daripada yang anda mampu rugi. Adalah penting untuk mempunyai rancangan yang jelas untuk mengurus risiko dan mengelakkan kerugian yang ketara.
Kesimpulan
Seperti yang anda lihat, analisis saham melibatkan kedua-dua pendekatan asas dan teknikal untuk menilai dan meramal prestasi saham. Analisis asas mengkaji kesihatan kewangan dan prospek perniagaan syarikat, manakala analisis teknikal melihat arah aliran dan corak harga. Walau bagaimanapun, sebagai peniaga saham atau pelabur, adalah penting untuk diingat bahawa tiada kaedah analisis boleh menjamin keputusan masa depan. Keadaan pasaran boleh berubah dengan cepat, dan prestasi masa lalu tidak selalu menunjukkan prestasi masa hadapan. Sumber: investopedia.com
Cipta akaun dagangan CFD Skilling percuma hari ini dan akses 1200+ instrumen termasuk saham global, Forex, cryptos dan banyak lagi.
Apakah cara yang lebih baik untuk menyambut anda selain dengan bonus?
Mulakan dagangan dengan bonus $30 pada deposit pertama anda.
Tertakluk kepada terma dan syarat
