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Le trading de produits financiers avec effet de levier comporte un risque élevé et ne convient pas à tous les investisseurs. Comprenez les CFD et évaluez votre tolérance au risque.

Le trading de produits financiers sur marge comporte un degré élevé de risque et ne convient pas à tous les investisseurs. Veuillez vous assurer que vous comprenez parfaitement les risques et que vous prenez les précautions nécessaires pour les gérer.

Your capital is at risk.

Qu'est-ce que l' effet de levier dans le trading?

L'effet de levier dans le trading est un système par lequel les traders peuvent prendre des positions beaucoup plus importantes que celles qu'ils pourraient ouvrir avec leur propre capital. Cela signifie que les traders n'ont besoin que d'un pourcentage de la position qu'ils vont ouvrir, ce que nous appelons chez Skilling «cash need». Bien que cela rende l’effet de levier très attrayant pour les investisseurs, il comporte également un risque élevé.
L'exposition qu'il offre affecte également l'exposition aux pertes, d'où la raison pour laquelle il est si important de comprendre ce qu'est l'effet de levier dans le trading, son fonctionnement et l'importance de la gestion des risques. L’effet de levier varie selon les courtiers, les plateformes et les instruments.
L’effet de levier maximum offert par Skilling est expliqué ci-dessous plus en détail en fonction de la catégorisation du client et du type d’actif.
Instruments Financiers Effet de Levier Maximal Exigence de Marge
Major FX 500:1 0.20%
Minor FX 200:1 0.50%
Gold 200:1 0.50%
Major Indices 500:1 0.20%
Minor Indices 100:1 1%
Commodities 100:1 1%
Stocks 10:1 10%
Cryptos 50:1* 20%

*50:1 jusqu'à 1000$ - 5:1 après ce montant.
**Un effet de levier accru peut s'appliquer à des instruments spécifiques du lundi 09h00 CET au vendredi 12h00 CET.

Comment fonctionne l' effet de levier?

Grâce à l’effet de levier, les investisseurs peuvent augmenter leur exposition au marché en payant moins que le montant total de l’investissement nécessaire. Le ratio de levier est une mesure de l’exposition totale par rapport aux liquidités nécessaires (marge). Par exemple, un ratio de levier de 100: 1 signifierait que pour échanger 100 000 £ d’un actif, il faudrait 1 000 £.
Dans l’investissement traditionnel, lorsque vous achetez un certain nombre d’actions, les liquidités dont vous aurez besoin sont obtenues en multipliant le nombre d’actions par le prix de chaque action. Avec le trading avec effet de levier, vous n’avez pas besoin du montant total mais seulement d’un pourcentage.
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Effet de levier
50:1

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Effet de levier
100:1

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Effet de levier
200:1

Qu'est-ce que l'effet de levier dynamique?

L'effet de levier dynamique est un outil de gestion des risques utilisé par les courtiers. C'est un droit que certains courtiers décident de mettre en œuvre pour éviter que des positions importantes entraînent des risques élevés.

Bien que les comptes de trading aient différents niveaux d'effet de levier au moment de leur création, certains instruments peuvent avoir des effets de levier différents. L’effet de levier du symbole ne dépassera pas l’effet de levier du compte et l’effet de levier du compte sera défini comme maximum. De même, si l'effet de levier du compte est supérieur à l'effet de levier du symbole, le symbole sera défini comme maximum.

Ci-dessous, vous pouvez voir un exemple de l'effet de levier dynamique de Skilling pour les changes, les indices et les matières premières.
Tier Open USD Volume Maximum Leverage
Tier 1 0-2,000,000 500:1
Tier 2 2,000,000-5,000,000 200:1
Tier 3 5,000,000-10,000,000 100:1
Tier 4 10,000,000-20,000,000 50:1
Tier Open USD Volume Maximum Leverage
Tier 1 0-100,000 500:1
Tier 2 100,000-300,000 200:1
Tier 3 300,000-500,000 100:1
Tier 4 500,000-15,000,000 50:1
Tier Open USD Volume Maximum Leverage
Tier 1 0-100,000 200:1
Tier 2 100,000-300,000 100:1
Tier 3 300,000-500,000 50:1
Tier 4 500,000-15,000,000 20:1
Tier Open USD Volume Maximum Leverage
Tier 1 0-100,000 10:1
Tier 2 100,000-300,000 5:1
Tier 3 300,000-500,000 2:1
Tier 4 500,000-15,000,000 1:1

Benefits of using leverage trading

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Tradez sur les marchés en hausse comme en baisse

Ouvrez des positions courtes ou longues, en fonction des conditions du marché et de votre stratégie de trading.

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Un trading à effet de levier

Vous avez besoin de beaucoup moins de capital pour ouvrir un trade que si vous déteniez l'actif sous-jacent. L'effet de levier peut autant augmenter vos gains que vos pertes.

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Un environnement réglementé

Trader avec Skilling vous garantit un environnement régulé, la séparation de tous les dépôts du client et un service d'assistance à la clientèle dévoué.

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Une exécution rapide

Une exécution ultra rapide des ordres à une vitesse moyenne de 8 millisecondes sur le FX. Aucune intervention du service d'assistance n'est nécessaire. Votre ordre est envoyé automatiquement à un de nos nombreux fournisseurs de liquidités, ce qui garantit que votre trade est tout de suite accompli rapidement et de manière efficace.

  • High exposure to the market: margins are the needed capital to enter a trade. With small percentages traders have higher exposure to the underlying asset, which can then turn into large profits if the market moves as expected
  • 24/5 market: although this depends on the markets/instruments, key markets are available to trade 24 hours a day, 5 times a week, with the exception of cryptos, which can be traded all week.
  • Mitigate Against Low Volatility: this is specially key for forex trading. In periods at which market volatility is low, leverage trading increases the exposure. With a higher exposure, even small movements can have a big impact in returns (or losses).
  • Capital efficiency: with higher exposure, the effort to make certain profits are going to be smaller than with traditional investing. The capital can then be reinvested repeatedly in the short term increasing the efficiency at which you are using your capital.
De la même manière que les avantages de l’effet de levier dans le trading, nous trouvons les inconvénients de l’autre côté de la médaille. Avec une exposition plus élevée, plus de risques sont impliqués et donc des pertes plus lourdes peuvent survenir. Étant donné que Skilling offre une protection contre les soldes négatifs, vous ne pouvez pas perdre plus que votre investissement initial (dépôt), mais vous ne devez néanmoins négocier qu'avec l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Il existe également des coûts associés à la détention de positions CFD à effet de levier. Un exemple est le taux de swap (qui inclut normalement un coût de financement) s’ils sont renouvelés du jour au lendemain.

L’effet de levier est particulièrement risqué sur des marchés volatils, où les cours des actions peuvent évoluer rapidement et de manière imprévisible. Cela a été constaté en février 2021, lorsque les cours des actions de Gamestop et AMC Le divertissement a soudainement grimpé en flèche en raison de l'activité sur Reddit. Ces soi-disant actions mèmes ont été fortement vendues à découvert par les hedge funds, qui pariaient que leur prix baisserait. Lorsque des investisseurs amateurs ont commencé à racheter les actions, cela a obligé les hedge funds à couvrir leurs positions en rachetant les actions à un prix beaucoup plus élevé. Cela a provoqué une forte baisse de la valeur d’autres actions mèmes telles que NIO et GME. Les investisseurs amateurs qui avaient exploité leurs positions ont rapidement perdu de l’argent à mesure que le marché se corrigeait rapidement.

Importance de la gestion des risques dans le trading avec effet de levier

Avant d'ouvrir une position de trading, il est très important de considérer les liquidités nécessaires mais aussi la perte maximale que nous sommes prêts à prendre, ou l'objectif que nous souhaitons atteindre. Les ordres stop loss et limites permettent aux traders de fixer un prix spécifique auquel une instruction d'achat ou de vente sera déclenchée.

Mais ce ne sont pas les seuls éléments qui affectent la gestion des risques. Il est tout aussi important de planifier vos transactions avant de commencer et après avoir effectué une analyse approfondie (qu'elle soit technique/fondamentale ou une combinaison des deux).

Il est également essentiel de calculer le rendement attendu pour fixer des objectifs ou diversifier et couvrir votre portefeuille.

Le trading avec effet de levier peut offrir aux traders la possibilité de réaliser des rendements élevés sans avoir besoin de posséder une grande quantité de capital, mais il peut également se transformer en pertes importantes, d'où l'importance de la gestion des risques et de l'éducation au trading.