Comme son nom l'indique, un « swing trade » consiste à surfer sur les « swings » ou les fluctuations du marché pour réaliser des gains. Contrairement aux investisseurs à long terme ou aux day traders, les swing traders détiennent des positions pendant quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois. Cette stratégie de trading n'est cependant pas pour tout le monde - elle nécessite un œil attentif pour repérer les tendances et une volonté d'agir rapidement pour capitaliser sur les mouvements du marché avant d'apprendre comment procéder. fonctionne, il est important de noter que le swing trading comporte des risques, notamment la volatilité du marché et le potentiel de pertes si les tendances changent brusquement.
Qu’est-ce qu’un swing trade ?
Un swing trade, c'est lorsque vous achetez quelque chose, comme une action ou une crypto-monnaie, lorsque son prix est bas, puis attendez qu'elle augmente et vendez-la. quand c'est plus haut. Mais voici le problème : vous ne le conservez pas très longtemps comme le font certains investisseurs, et vous n'achetez et ne vendez pas très rapidement comme les day traders.
Capitaliser sur la volatilité des marchés des crypto-monnaies
Prenez position sur l'évolution des prix des crypto-monnaies. Ne manquez jamais une occasion.
Supposons donc que vous envisagez Bitcoin, qui coûte actuellement 64 000 $. Vous l'avez regardé et vous remarquez qu'il a tendance à monter et descendre un peu. Aujourd'hui, il est à un point bas, peut-être autour de 60 000 $ en raison de nouvelles baissières .
Vous pensez : « Hmm, cela pourrait être le bon moment pour acheter du Bitcoin alors que c'est moins cher. » Donc, vous en achetez à 60 000 $.
Au cours des prochaines semaines, le prix du Bitcoin commence à augmenter. Peut-être que le montant atteint 70 000 $ en raison de nouvelles positives concernant l'adoption. Vous le surveillez, et lorsque vous sentez qu'il a suffisamment augmenté et que vous êtes satisfait des gains que vous avez réalisés, vous vendez ces Bitcoins à 70 000 $.
C'est ainsi que vous effectuez une transaction swing : vous essayez essentiellement de capter l'évolution du prix d'un actif et d'en tirer des gains.
Instrument pour le swing trade et pourquoi
Voici un aperçu des raisons pour lesquelles certains instruments sont couramment choisis pour le swing trading :
Actions : Les actions sont populaires parmi les swing traders car elles présentent souvent des tendances et des modèles clairs qui pourraient être exploités pour des gains à court et moyen terme. De plus, il existe une large gamme d'actions disponibles dans différents secteurs, offrant ainsi aux swing traders de nombreuses opportunités de trouver des candidats potentiels.
Crypto-monnaies : Les crypto-monnaies, comme Bitcoin et Ethereum ont gagné en popularité parmi les swing traders en raison de leur forte volatilité et de leurs échanges 24 heures sur 24. La volatilité du marché de la cryptographie pourrait présenter des opportunités importantes pour les traders capables de prédire avec précision les fluctuations de prix sur des périodes courtes à moyennes.
Paires Forex : Le marché Forex est le plus grand marché financier au monde, connu pour sa grande liquidité et son accessibilité. Les swing traders sur le marché Forex visent à capitaliser sur les fluctuations de prix à court terme entre des paires de devises telles que GBP/USD, en profitant des événements géopolitiques, des publications de données économiques et d'autres facteurs influençant les taux de change.
Matières premières : Les matières premières telles que l'or, le pétrole et les produits agricoles peuvent également convenir au swing trading. Ces marchés pourraient connaître des mouvements de prix importants en raison de facteurs tels que la dynamique de l'offre et de la demande, les tensions géopolitiques et les conditions économiques mondiales, offrant aux swing traders la possibilité de tirer profit des ventes à découvert. -fluctuations de prix à terme.
En fin de compte, le choix de l'instrument pour le swing trading dépend des préférences du trader, de sa tolérance au risque et de sa familiarité avec le marché. Il est essentiel de procéder à une analyse technique et fondamentale approfondie avant de sélectionner un instrument et de surveiller en permanence les conditions du marché pour identifier les opportunités potentielles de swing trading.
| S/N | Avantages du swing trade | Risques du swing trade |
|---|---|---|
| 1. | Moins de pression, plus de temps : Contrairement au day trading où les décisions doivent être prises rapidement, le swing trading permet une prise de décision plus détendue. Les traders ont le temps d'analyser les tendances à court et moyen terme, réduisant ainsi la pression nécessaire pour faire des choix en une fraction de seconde. Par exemple, au lieu de s'inquiéter de chaque tick du marché, un swing trader pourrait analyser la performance de l'action sur plusieurs jours pour identifier une tendance avant d'agir. | Positions dépassées : L'un des risques du swing trading est la tentation de conserver des positions trop longtemps, soit dans la poursuite de profits plus importants, soit dans l'espoir de récupérer des pertes. Par exemple, si un swing trader voit son action atteindre son objectif de profit mais décide de conserver davantage de gains, il risque que l'action inverse sa tendance et efface ses bénéfices. |
| 2. | Flexibilité : Le swing trading ne nécessite pas une surveillance constante du marché. Les traders peuvent conserver leurs positions pendant plusieurs jours, ce qui leur permet de poursuivre d'autres activités ou engagements sans être collés à leur écran. Cette flexibilité séduit les personnes ayant des horaires chargés ou celles qui préfèrent une approche de trading moins intense. | Trading émotionnel : Les émotions peuvent obscurcir le jugement et conduire à une mauvaise prise de décision. Les swing traders peuvent devenir émotionnellement attachés à leurs positions, les amenant à ignorer les signaux de sortie ou à conserver des transactions perdantes dans l'espoir d'un redressement. Par exemple, un swing trader qui subit une série de pertes peut devenir trop confiant et refuser de réduire ses pertes, entraînant ainsi de nouvelles baisses. |
| 3. | Coûts inférieurs : Étant donné que les swing traders exécutent moins de transactions que les day traders, ils supportent des coûts de transaction inférieurs. L'achat et la vente fréquents d'actions peuvent accumuler des frais et des commissions de courtage, ce qui ronge les gains. Les swing traders, en conservant leurs positions pendant des périodes plus longues, minimisent ces coûts, ce qui les rend plus rentables à long terme. | Volatilité du marché : Le swing trading repose sur l'identification et la capitalisation des tendances à court et moyen terme. Cependant, la volatilité du marché peut perturber ces tendances, entraînant des mouvements de prix inattendus et des pertes potentielles. Par exemple, des événements soudains ou des développements géopolitiques pourraient amener la position d'un swing trader à se retourner rapidement contre lui. |
Comment faire un swing trade
Voyons comment effectuer un swing trade en utilisant le prix de l'or - XAUUSD comme exemple :
- Ouvrez un compte : Tout d'abord, ouvrez un compte avec Skilling rapidement et facilement. Recherchez ensuite Gold (XAUUSD) dans la liste des instruments.
- Identifiez une tendance : Examinez les mouvements historiques du prix de l'or (XAUUSD) sur un graphique pour déterminer s'il se situe dans une tendance haussière ou dans une fourchette. Par exemple, si le prix de l’or a augmenté régulièrement au cours des dernières semaines, cela pourrait indiquer une tendance à la hausse.
- Repérez un point d'entrée potentiel : Dans la tendance que vous avez identifiée, recherchez un pullback ou une phase de consolidation où le prix évolue temporairement à l'encontre de la tendance. Cela pourrait présenter une chance d’entrer dans le commerce à un prix avantageux. Par exemple, si l’or reculait récemment de son récent sommet de 2 400 $ à 2 300 $, cela pourrait signaler un point d’entrée potentiel alors qu’il se consolide avant de reprendre sa tendance à la hausse.
- Confirmez l'entrée avec des indicateurs : Utilisez des indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles ou l'indice de force relative (RSI), pour confirmer le point d'entrée. Par exemple, si la moyenne mobile sur 50 jours est en pente ascendante et que le RSI indique que l’or n’est pas suracheté, cela renforce les arguments en faveur d’une entrée sur le marché.
- Définissez les niveaux de stop-loss et de take-profit : Déterminez vos niveaux de gestion des risques en définissant un ordre stop-loss en dessous du point d'entrée pour limiter les pertes potentielles. si le commerce va contre vous. De même, définissez un ordre de prise de bénéfices au-dessus du point d'entrée pour garantir les bénéfices lorsque le prix atteint un certain objectif. Par exemple, vous pouvez fixer un stop-loss à 2 250 $ et un take-profit à 2 400 $ en fonction de votre rapport risque-récompense et de l'analyse des niveaux de support et de résistance.
- Placez votre transaction : Exécutez la transaction en plaçant un ordre d'achat d'or (XAUUSD) au prix d'entrée souhaité. Assurez-vous de configurer simultanément vos ordres stop-loss et take-profit pour gérer efficacement votre risque.
- Surveillez la transaction : Gardez un œil sur l'évolution du prix de l'or et sur toute actualité ou événement pertinent sur le marché qui pourrait avoir un impact sur votre transaction. Ajustez vos niveaux de stop-loss et de take-profit si nécessaire en fonction de nouvelles informations ou de changements dans les conditions du marché.
- Fermez la transaction : Une fois que le prix de l'or atteint vos niveaux de take-profit ou de stop-loss, clôturez la transaction en conséquence. Respectez votre plan de trading et évitez de laisser les émotions influencer votre prise de décision.
- Révisez et apprenez : Après avoir clôturé la transaction, analysez vos performances et identifiez les domaines à améliorer. Réfléchissez à ce qui a bien fonctionné et à ce qui n'a pas fonctionné, et utilisez ces commentaires pour affiner votre stratégie de swing trading pour les transactions futures.
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Différence entre un swing trade et un day trade
Comme vous l'avez déjà appris, un swing trade implique de conserver des positions pendant des jours, voire des semaines, en capitalisant sur les fluctuations de prix à court et moyen terme sur le marché. Les traders visent à profiter des « swings » ou des tendances au cours de cette période, ce qui permet une prise de décision plus détendue. En revanche, le day trading consiste à acheter et à vendre des instruments financiers au cours du même jour de négociation, dans le but de profiter des mouvements de prix intrajournaliers. Les day traders sont confrontés à une pression intense pour prendre des décisions rapides et doivent surveiller de près le marché tout au long de la journée. Alors que le swing trading offre plus de flexibilité et moins de stress, le day trading nécessite une exécution rapide et une attention constante aux fluctuations du marché.
N’oubliez pas de toujours effectuer une analyse technique et fondamentale approfondie et de gérer vos risques de manière responsable.
