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Trading à découvert: qu'est-ce que c'est et comment ça marche?

Trading à court terme: représentation en image de la pyramide du trading à court terme.

Short squeeze trading : Qu'est-ce que c'est et comment ça marche ?

Bienvenue dans le monde fascinant du trading à découvert, où la volatilité du marché prospère. Alors, comment certains traders peuvent-ils faire face à ces vagues de chaos sur les marchés ? Attachez-vous pour percer les mystères, explorer les tactiques et révéler les secrets de ce phénomène commercial alimenté par l'adrénaline. Alors, qu’est-ce que le trading à découvert et comment ça marche ?

Qu'est-ce que la compression courte ?

Un short squeeze est un phénomène de marché qui se produit lorsque le prix d'une action fortement vendue à découvert augmente rapidement, obligeant les vendeurs à découvert à couvrir leurs positions en achetant des actions. Cela se produit généralement lorsqu'une action avec un niveau élevé d'intérêt à court terme subit une augmentation soudaine de la pression d'achat, entraînant une hausse rapide du prix de l'action.

Alors que les vendeurs à découvert se précipitent pour sortir de leurs positions, ils doivent racheter des actions pour clôturer leurs positions courtes, ce qui fait encore grimper le cours de l'action. La pression à la hausse qui en résulte peut créer un cycle auto-entretenu, conduisant à des bénéfices potentiels pour les investisseurs du côté long du trading. Les compressions courtes peuvent être déclenchées par divers facteurs, tels que l'actualité, entre autres, comme nous le verrons bientôt.

Comment ça marche ?

Un short squeeze implique généralement deux phases distinctes : la position « courte » et le « squeeze ».

1. Courte position: Dans la phase initiale, les traders qui anticipent une baisse du prix d'une action prennent des positions courtes. La vente à découvert consiste à emprunter des actions auprès d'un courtier et à les vendre sur le marché, dans l'espoir de les racheter à un prix inférieur à l'avenir pour les restituer au prêteur. Les vendeurs à découvert visent à profiter de la baisse des cours boursiers. À mesure que de plus en plus de traders vendent à découvert un titre particulier, le niveau des intérêts à découvert augmente, ce qui indique un nombre plus élevé de positions courtes en cours.

2. Presser: La phase de « compression » se produit lorsqu'il y a une augmentation soudaine de la demande pour le titre, entraînant une hausse rapide de son prix. Cette poussée de pression d’achat peut provenir de divers catalyseurs, tels que des nouvelles positives, des bénéfices solides ou un effort coordonné des investisseurs particuliers. À mesure que le cours des actions augmente, les vendeurs à découvert commencent à faire face à des pertes potentielles. Pour limiter leurs pertes et sortir de leurs positions courtes, ils sont contraints de racheter les actions qu'ils ont empruntées et vendues.

C'est ici que la pression s'intensifie : Alors que les vendeurs à découvert se démènent pour couvrir leurs positions en achetant des actions, leur activité d'achat fait encore grimper le prix des actions en raison de l'augmentation de la demande. Cette pression à la hausse oblige encore plus de vendeurs à découvert à sortir de leurs positions, car ils craignent des pertes encore plus importantes. Le cycle se poursuit alors que la hausse des prix incite davantage de vendeurs à découvert à acheter, créant une boucle de rétroaction connue sous le nom de short squeeze. Ce cycle peut entraîner une augmentation rapide et spectaculaire du cours des actions.


Le short squeeze peut conduire à un effet en cascade, provoquant des pertes importantes pour les vendeurs à découvert et potentiellement générant des bénéfices substantiels pour ceux qui sont longs sur le titre ou capables de capitaliser sur le squeeze. Il est important de noter que les ventes à découvert sont généralement de courte durée et que le cours de l'action peut éventuellement se stabiliser ou baisser une fois que la pression d'achat s'est atténuée et que les vendeurs à découvert ont couvert leurs positions.

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Pourquoi de courtes pressions se produisent

Les ventes à découvert se produisent en raison d’une combinaison de facteurs et de dynamiques de marché. Voici quelques raisons pour lesquelles de courtes compressions se produisent :

Déséquilibre de l'offre et de la demande

Des ventes à découvert peuvent être déclenchées lorsqu'il existe une disparité significative entre l'offre d'actions disponibles pour la vente à découvert et la demande pour ces actions. Si une action fortement vendue à découvert connaît une hausse inattendue de l’intérêt d’achat, la demande d’actions peut rapidement dépasser l’offre disponible, entraînant une compression.

Nouvelles positives ou catalyseurs

Des nouvelles positives ou des développements inattendus concernant un titre peuvent agir comme un catalyseur d’une vente à découvert. Cela peut inclure de solides rapports sur les bénéfices, des décisions réglementaires favorables, des annonces de produits innovants ou des tendances positives du secteur. De telles nouvelles peuvent attirer une vague de sentiment haussier et d'activités d'achat, obligeant les vendeurs à découvert à réévaluer leurs positions et à sortir rapidement.

Efforts d'achat coordonnés

Dans certains cas, les ventes à découvert peuvent être orchestrées par un effort collectif d’investisseurs particuliers ou de communautés en ligne. Grâce à des plateformes telles que les médias sociaux, les commerçants peuvent coordonner des campagnes d’achat, encourageant ainsi les autres à se joindre à nous et à créer une force d’achat concentrée. Le pouvoir d’achat collectif de ces groupes peut déclencher une vente à découvert par des vendeurs à découvert écrasants.

Couverture courte forcée

Lorsque les vendeurs à découvert sont confrontés à des pertes croissantes et au risque de nouvelles hausses de prix, ils peuvent être contraints d'acheter des actions pour couvrir leurs positions. Ce phénomène est connu sous le nom de recouvrement forcé. Alors que les vendeurs à découvert se précipitent pour acheter des actions, leur activité d’achat alimente la dynamique haussière, amplifiant la compression.

Facteurs psychologiques

Les courtes compressions peuvent également être motivées par des facteurs psychologiques tels que la peur et la panique. Lorsque les vendeurs à découvert voient le cours des actions augmenter rapidement, ils peuvent s’inquiéter des pertes potentielles. Cette crainte pourrait s'intensifier à mesure que de plus en plus de vendeurs à découvert se précipitent pour sortir de leurs positions, contribuant ainsi à la pression à la hausse sur le cours des actions.

Short squeeze vs vente à découvert

Le short squeeze et la vente à découvert sont deux concepts distincts dans le monde du trading et de l’investissement. Voici un aperçu des principales différences entre les deux :

Pression courte Vente à découvert
Un short squeeze est un phénomène de marché qui se produit lorsqu'une action fortement vendue à découvert connaît une augmentation rapide et significative du prix. Cela se produit souvent lorsque les vendeurs à découvert se précipitent pour racheter des actions pour couvrir leurs positions, ce qui fait grimper encore le cours de l'action en raison de l'augmentation des actions. demande. La vente à découvert est une stratégie de trading dans laquelle un investisseur emprunte des actions à un courtier et les vend sur le marché, avec l'attente que le prix de l'action baissera. L'investisseur vise à racheter les actions à un prix inférieur à l'avenir pour les restituer au prêteur, en profitant de la différence de prix.
Augmentation rapide des prix : les compressions courtes entraînent une augmentation forte et soudaine du cours de l'action. Profitez de la baisse des prix : les vendeurs à découvert profitent lorsque le prix des actions qu'ils ont vendues à découvert baisse.
Les vendeurs à découvert quittent leurs positions : des ventes à découvert sont déclenchées lorsque les vendeurs à découvert se précipitent pour couvrir leurs positions en rachetant des actions. Emprunt et vente : les vendeurs à découvert empruntent des actions à un courtier et les vendent sur le marché.
Pression d'achat accrue : à mesure que les vendeurs à découvert rachètent des actions, l'activité d'achat accrue pousse le cours de l'action encore plus haut. Vendre d'abord, acheter plus tard : les vendeurs à découvert vendent d'abord (sans posséder les actions) et rachètent plus tard pour clôturer leurs positions.
Bénéfices potentiels pour les traders longs : les traders longs qui détiennent les actions lors d'un short squeeze peuvent réaliser des bénéfices importants. Pertes potentiellement illimitées : les vendeurs à découvert sont confrontés à des pertes potentielles illimitées si le cours de l'action augmente de manière significative.

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Exemples

Les épisodes de short squeeze de GameStop et d’AMC au début de 2021 étaient des exemples notables de la façon dont les short squeezes peuvent avoir un impact sur les actions fortement vendues à découvert. Voici une explication simplifiée de ce qui s’est passé :

GameStop:

GameStop (GME), un détaillant de jeux vidéo physique en difficulté, avait été fortement vendu à découvert par les hedge funds en raison de son modèle économique perçu comme en déclin. Un groupe d'investisseurs particuliers sur le forum Reddit r/WallStreetBets a remarqué le fort intérêt à court terme pour GameStop et a vu une opportunité de faire monter le cours de l'action. Grâce aux plateformes de médias sociaux et aux communautés en ligne, ces investisseurs particuliers ont coordonné une campagne d’achat massive, encourageant d’autres personnes à acheter des actions de GameStop.

Le pouvoir d’achat collectif des investisseurs particuliers a provoqué une hausse significative du cours de l’action GameStop. En janvier 2021, les actions GameStop étaient cotées légèrement en dessous de 20 dollars, mais en mars 2021, leur valeur a grimpé à 480 dollars. Alors que le prix augmentait rapidement, cela a déclenché une courte compression.

Alors que le cours des actions montait en flèche, les vendeurs à découvert ont subi des pertes croissantes et ont été contraints de racheter des actions pour couvrir leurs positions, alimentant encore davantage la hausse des prix. Le titre a connu une volatilité extrême, avec d'importantes fluctuations de prix et des arrêts de négociation en raison des mouvements rapides et imprévisibles du marché.

AMC:

Une séquence d’événements similaire s’est déroulée avec AMC Entertainment, une chaîne de cinéma en difficulté également fortement vendue à découvert par les hedge funds. Les investisseurs particuliers sur des plateformes comme Reddit se sont à nouveau mobilisés pour soutenir le titre AMC. Ils se sont rassemblés, promouvant l'idée de « tenir le cap » et encourageant les autres à acheter et à détenir des actions d'AMC. Cet afflux massif d'achats au détail a provoqué une hausse du cours de l'action d'AMC, déclenchant une vente à découvert alors que les vendeurs à découvert se sont précipités pour couvrir leurs positions.

Les ventes à découvert de GameStop et d'AMC ont attiré l'attention des médias, suscitant l'intérêt des investisseurs particuliers et institutionnels, ce qui a eu un impact supplémentaire sur le sentiment du marché et les mouvements de prix. Ces épisodes illustrent la puissance des efforts d’achat coordonnés des investisseurs particuliers et les conséquences potentielles pour les vendeurs à découvert pris dans une situation difficile.

Ils ont également souligné l’influence des communautés en ligne dans la dynamique du marché et dans la remise en question des forces institutionnelles traditionnelles. Il est important de noter que la volatilité et les hausses rapides des prix observées dans ces cas étaient exceptionnelles et non représentatives du comportement typique du marché.

Conclusion

Même si les ventes à découvert peuvent présenter des opportunités lucratives pour les traders, elles comportent également des risques et des pièges potentiels. Il est essentiel que les individus effectuent des recherches approfondies, comprennent la dynamique du marché et gèrent leurs risques de manière appropriée avant de s'y engager.

Cependant, il est tout aussi important de reconnaître que les ventes à découvert peuvent avoir des conséquences plus larges sur le marché financier. Ils remettent en question la dynamique traditionnelle de l’offre et de la demande et peuvent créer des conditions volatiles qui ont un impact non seulement sur les actions individuelles, mais également sur la stabilité globale du marché.

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