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Marchés émergents en 2024 : risques et récompenses pour les investisseurs

Marchés émergents : une carte avec les drapeaux des pays représentant les marchés émergents.

Les Marchés émergents deviennent de plus en plus un point focal pour les investisseurs en quête de rendements élevés, mais quels sont les risques et les opportunités en 2024? Ci-dessous, nous explorerons quels pays sont considérés comme émergents en 2024, ainsi que les opportunités et les défis liés à l'investissement dans ces économies dynamiques.

Que sont les marchés émergents?

Les Marchés émergents, également appelés économies en développement, sont devenus un sujet brûlant ces dernières années. À mesure que l’économie mondiale change et évolue, ces pays sont de plus en plus considérés comme des acteurs clés de l’avenir du commerce et des investissements internationaux. Mais que sont exactement les marchés émergents et pourquoi sont-ils si importants? Il s’agit essentiellement d’économies en voie de croissance et de modernisation, mais qui ne sont pas encore pleinement développées. Cela peut englober un large éventail de pays et de régions, de la Chine et de l'Inde à certaines parties de l'Amérique latine et de l'Afrique, comme nous le verrons ci-dessous. Malgré les défis et les risques liés à l’investissement sur ces marchés, de nombreux experts estiment qu’ils offrent un énorme potentiel de croissance et de rendement dans les années à venir.

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Caractéristiques des marchés émergents

Certaines des caractéristiques communes des marchés émergents comprennent :

  1. Forte croissance économique : Ces marchés se caractérisent par des taux de croissance économique élevés dus à des facteurs tels qu'une classe moyenne croissante, des marchés de consommation en expansion et des investissements croissants dans les infrastructures. Cette croissance est souvent tirée par une forte demande intérieure, des industries tournées vers l’exportation et des politiques gouvernementales favorables.
  2. Revenu par habitant élevé : Le revenu par habitant sur ces marchés est généralement inférieur à celui des marchés développés, mais il augmente rapidement. À mesure que l’économie se développe et que davantage de personnes entrent sur le marché du travail, les revenus augmentent, ce qui entraîne un niveau de vie plus élevé et une consommation accrue.
  3. Marchés des actions liquides et des [dette](/blog/trading-terms/ dette/) : Ils disposent souvent de marchés d'actions et de dette bien développés et de plus en plus accessibles aux investisseurs étrangers. Cela permet aux entreprises de lever des capitaux pour financer leur croissance et aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles et de profiter de rendements plus élevés.
  4. Accessibilité pour les investisseurs étrangers : Elles sont souvent attractives pour les investisseurs en raison de leur potentiel de croissance élevé et de leurs coûts de main-d'œuvre relativement faibles. Ces dernières années, de nombreux marchés émergents ont libéralisé leurs réglementations en matière d’investissement, facilitant ainsi l’accès des investisseurs étrangers à leurs marchés.
  5. Système de réglementation fiable : Les marchés en développement dotés d'un système de réglementation fiable sont plus attrayants pour les investisseurs car ils offrent un environnement commercial stable. Des réglementations transparentes, prévisibles et appliquées de manière cohérente contribuent à réduire les risques et à promouvoir l’investissement.

Il est important de noter que tous les marchés émergents ne possèdent pas toutes ces caractéristiques et qu’il peut y avoir des variations significatives en termes de stabilité économique et politique, de taille de marché et de potentiel de croissance. De plus, les caractéristiques de ces marchés peuvent changer au fil du temps, à mesure que ces économies continuent de se développer et de mûrir.

Risques et opportunités des marchés émergents

S/N Risques Opportunités
1. Instabilité politique : Ils peuvent être plus sujets à l'instabilité politique que les marchés développés. Cette instabilité peut prendre la forme de changements dans les politiques gouvernementales, de troubles politiques ou de guerre civile. L'instabilité politique peut entraîner une incertitude et des perturbations dans les opérations commerciales, ce qui peut avoir un impact négatif sur les investissements. Marchés de consommation étendus et en croissance : Ils ont souvent une population nombreuse et une classe moyenne croissante avec un pouvoir d'achat croissant. Cela peut créer une demande importante de biens et de services de consommation, notamment d’automobiles, d’électronique et de produits financiers.
2. Problèmes d'infrastructure domestique : Ils peuvent avoir des infrastructures sous-développées, notamment des routes en mauvais état, une alimentation électrique inadéquate et un accès limité à la technologie. Ces problèmes peuvent rendre difficile le fonctionnement efficace des entreprises, ce qui peut avoir un impact sur les bénéfices et le cours des actions. Ressources naturelles abondantes : De nombreux marchés émergents disposent d'une abondance de ressources naturelles, notamment du pétrole, du gaz, des minéraux et des produits agricoles. Cela peut créer des opportunités pour les investisseurs de participer à des secteurs tels que l’énergie, les mines et l’agriculture.
3. Volatilité des devises : Les devises des Marché émergent peuvent être plus volatiles que les principales devises comme le dollar américain, l'euro ou le yen. Des facteurs tels que l'inflation les déséquilibres commerciaux et les variations des taux d'intérêt peuvent entraîner une fluctuation rapide des valeurs des devises. Cela peut créer des risques pour les investisseurs qui détiennent des investissements libellés dans ces devises. Accès à des actifs sous-évalués : Ils peuvent offrir un accès à des actifs sous-évalués tels que des actions, des obligations et de l'immobilier. Cela peut créer des opportunités pour les investisseurs de profiter des faibles valorisations et du potentiel de croissance.
4. Actions liquides : Les Marchés émergents peuvent également avoir des marchés d'actions moins liquides, ce qui peut créer des difficultés pour les investisseurs qui doivent acheter ou vendre des titres rapidement. Cela peut entraîner une volatilité des prix et des difficultés à trouver des acheteurs ou des vendeurs. Innovation technologique : Les Marchés émergents deviennent de plus en plus des centres d'innovation technologique, en particulier dans des domaines tels que la fintech, la biotechnologie et l'intelligence artificielle. Cela peut créer des opportunités pour les investisseurs de participer à des secteurs nouveaux et innovants.
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Quels pays sont classés comme marchés émergents en 2024?

En 2024, le Brésil, la Turquie, la Russie, l’Inde et la Chine font partie des pays qui connaîtront une croissance et un développement économiques rapides. Il existe également d’autres pays émergents, comme Bahreïn, l’Arabie Saoudite, l’Iran, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman et l’Irak, qui sont riches en exportations pétrolières. Cependant, bon nombre de ces pays dépendent fortement de leur industrie pétrolière pour leur croissance économique, sans se concentrer sur la diversification de leur économie. En conséquence, une baisse des prix du pétrole pourrait avoir un impact significatif sur leurs économies et entraver la création d’emplois et la croissance du secteur privé.

Plusieurs autres pays émergents sont situés en Europe de l’Est, notamment dans l’ex-Union soviétique. Ces pays comprennent la Lettonie, la Roumanie, la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Slovénie et la Slovaquie. En raison de leurs expériences passées sous le communisme, ces pays ne sont pas aussi développés économiquement que leurs homologues d’Europe occidentale et s’efforcent toujours d’améliorer leur économie. Cependant, l’Union européenne s’efforce de promouvoir l’équité économique et la croissance dans tous les pays européens, y compris ceux qui faisaient autrefois partie de l’Union soviétique. Cela devrait contribuer à améliorer les perspectives économiques et la qualité de vie dans ces pays au fil du temps. De plus, le Kazakhstan est un autre pays émergent qui faisait autrefois partie de l’Union soviétique mais qui est situé en Asie centrale plutôt qu’en Europe.

Il existe également de nombreux autres continents émergents présents dans différentes parties du monde, comme l'Afrique (dont l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et l'Afrique du Sud), l'Asie du Sud (comme l'Indonésie, le Sri Lanka et le Bangladesh), l'Amérique du Sud ( y compris l'Argentine, le Chili et la Colombie) et la région du Pacifique Sud. Ces pays connaissent une croissance et un développement économiques rapides et s'efforcent d'améliorer leur économie grâce à diverses mesures telles que le développement des infrastructures, les investissements étrangers et la création d'emplois. En conséquence, ces économies émergentes sont susceptibles de jouer un rôle de plus en plus important dans l’économie mondiale au fil du temps.

Investir dans les marchés émergents est-il une option viable?

En 2024, les marchés émergents pourraient devenir plus attractifs pour les investisseurs mondiaux en raison de plusieurs facteurs :

  • La Chine devrait adopter une approche plus favorable à la croissance : en détournant son attention des objectifs de sécurité et de stabilité sociale qui ont été au premier plan ces deux dernières années. Selon les économistes de Morgan Stanley, ce changement de position donnera la priorité au développement économique, ce qui pourrait stimuler la croissance du pays. De plus, la Chine a récemment mis fin à sa politique zéro COVID et, par conséquent, l’économie devrait rouvrir complètement, entraînant un rebond de la consommation privée. Ceci, à son tour, pourrait stimuler considérablement la croissance PIB de la Chine corrigée de l'inflation. Il est important de noter que la Chine a adopté une réponse politique différente à la COVID-19 par rapport à la plupart des pays occidentaux, ce qui signifie qu’elle ne connaît pas une inflation élevée ni une hausse des taux d’intérêt. Cela donne à Pékin la possibilité de mettre en œuvre d’importantes mesures de relance qui pourraient soutenir davantage l’économie. Dans l’ensemble, ces facteurs pourraient faire des marchés émergents, comme la Chine, une opportunité d’investissement plus attrayante pour les investisseurs mondiaux en 2024.
  • Un pic possible de la force du dollar américain : À mesure que le cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale approche de sa maturité, le dollar pourrait perdre un peu de son élan. Dans le même temps, la croissance économique en dehors des États-Unis pourrait s’améliorer, rendant les autres monnaies plus attractives en comparaison. Cela pourrait entraîner une appréciation relative des devises des marchés émergents, les rendant ainsi plus attractives pour les investisseurs. De plus, les pays exportateurs de matières premières dans des régions telles que l’Amérique latine pourraient bénéficier du renforcement des prix des matières premières entraîné par une demande mondiale accrue. En conséquence, les marchés émergents exportant d’importantes matières premières pourraient connaître une reprise de leur économie, ce qui pourrait les rendre plus attrayants en termes d’opportunités d’investissement.
  • Changement dans les relations commerciales mondiales : Alors que les relations entre les États-Unis et la Chine restent compliquées, la réorganisation des chaînes d'approvisionnement stratégiques pourrait créer de nouvelles opportunités pour les pays émergents autres que la Chine. Morgan Stanley prédit que dans les domaines des biens de consommation et des biens industriels, de nouvelles relations commerciales pourraient émerger entre les États-Unis et les marchés émergents tels que l’Inde, l’Amérique latine et les pays d’Asie du Sud-Est non liés à la Chine. Ces nouvelles relations pourraient créer des opportunités d’investissement pour les investisseurs mondiaux. En outre, la Chine devrait poursuivre ses efforts pour favoriser l’intégration économique avec certains de ces mêmes pays, en s’appuyant sur des initiatives telles que le programme d’infrastructures de la Ceinture et de la Route. Cela pourrait encore accroître les opportunités d’investissement dans les marchés émergents qui entretiennent des liens économiques étroits avec la Chine. Dans l’ensemble, la réorganisation des chaînes d’approvisionnement stratégiques et le développement de nouvelles relations commerciales pourraient rendre les marchés émergents hors Chine plus attractifs pour les investisseurs mondiaux en 2024.

Comment les trader avec les CFD?

Les CFD (Contracts for Difference) peuvent être utilisés pour négocier sur les marchés émergents, offrant une alternative aux investissements traditionnels boursiers. Voici les étapes à suivre :

  1. Choisissez un courtier qui propose du trading sur les marchés émergents: Il est important de sélectionner un courtier réputé et réglementé avec des frais compétitifs et une plateforme de trading conviviale..

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  2. Décidez du marché émergent sur lequel vous souhaitez négocier : Recherchez la situation économique et politique du pays pour comprendre les risques et les opportunités.

  3. Déterminez votre stratégie de trading: Envisagez-vous d'être long ou short sur le marché? Quelle est votre tolérance au risque? Quel est votre objectif de profit ou de niveau de stop loss ?

  4. Ouvrez un compte de trading auprès du courtier CFD de votre choix et déposez des fonds.

  5. Commencez à trader sur le marché émergent de votre choix en achetant ou en vendant des CFD en fonction de votre stratégie de trading : Surveillez régulièrement le marché pour identifier les opportunités de réaliser des transactions rentables.

Conclusion

Les Marchés émergents en 2024 présentent à la fois des risques et des récompenses pour les investisseurs. Malgré les risques encourus, ces marchés peuvent offrir une opportunité unique aux investisseurs en quête de rendements plus élevés et de diversification. Avec une recherche minutieuse et un plan de trading solide, les investisseurs peuvent profiter des récompenses potentielles que ces marchés ont à offrir.

Si vous souhaitez trader sur les marchés émergents, commencez par rechercher les pays et les marchés qui vous intéressent, et choisissez un courtier CFD réputé et réglementé tel que Skilling pour faciliter vos échanges. Gardez un œil sur les développements économiques et politiques et assurez-vous toujours d’avoir une solide stratégie de gestion des risques en place.

Les performances passées ne garantissent ni ne prédisent les performances futures. Cet article est proposé à titre d'information générale uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.

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