Pour les traders, reconnaître les modèles graphiques revient à lire les précieuses vérités du marché. Parmi ces modèles, la tête et les épaules inversées (H&S) constituent un phare pour les renversements de tendance. Il s'agit d'un modèle graphique utilisé par de nombreux traders et il peut être utilisé sur le Forex, les actions, la cryptographie ou d'autres marchés. mais qu’est-ce que c’est réellement et comment pouvez-vous l’utiliser dans vos métiers ?
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Qu'est-ce qu'un motif tête et épaules inversé ?
Le modèle inversé tête et épaules est une formation graphique qui semble être une ligne de base avec trois plus bas, le plus bas du milieu étant le plus profond. Ce modèle est utilisé dans l’analyse technique pour prédire le renversement d’une tendance à la baisse.
Le motif est nommé ainsi car il ressemble à une tête avec deux épaules vu à l’envers. La "tête" représente le point le plus bas du motif, tandis que les deux "épaules" sont les sommets de chaque côté de la tête, qui sont à peu près égaux l'un à l'autre. La "ligne de cou" est le niveau de résistance que le prix doit franchir pour confirmer la tendance.
Dans une configuration tête-épaules inversée, le prix tombe jusqu'à un creux, puis monte, puis retombe en dessous de l'ancien creux et remonte, et enfin, retombe, mais pas jusqu'au deuxième creux. Une fois le creux final atteint, le prix monte, vers la résistance trouvée près du sommet des creux précédents.
Traders considèrent que le modèle est terminé lorsque le prix dépasse le décolleté (résistance), indiquant le début d'une nouvelle tendance à la hausse. C'est à ce stade que les traders choisissent souvent d'entrer sur le marché avec une position longue.
N'oubliez pas que, comme pour tous les modèles graphiques, rien ne garantit que le prix évoluera comme prévu, c'est pourquoi les stratégies de gestion des risques doivent toujours être utilisées.
Caractéristiques inversées de la tête et des épaules
- Formation pendant une tendance baissière : Ce modèle se trouve généralement lors d'une tendance baissière et signale un renversement potentiel de cette tendance.
- Trois creux : Le motif est composé de trois creux, celui du milieu (la « tête ») étant le plus profond et les deux de chaque côté (les "épaules") étant moins profonds et à peu près de profondeur égale.
- Encolure : Le "décolleté" est dessiné en reliant les points hauts après chaque creux. Cette ligne agit comme un niveau de résistance que le prix doit franchir pour confirmer la tendance.
- Volume : Le volume joue souvent un rôle crucial dans ce modèle. Il diminue généralement tout au long de la configuration, avec un pic lorsque le prix franchit le décolleté.
- Breakout : La confirmation de la tendance survient lorsque le prix dépasse le décolleté. Les traders attendent souvent cette cassure avant d'entrer dans une position longue.
- Objectif de prix : L'objectif de prix après la cassure est généralement calculé en mesurant la distance entre le décolleté et le bas de la tête. Cette distance est ensuite projetée vers le haut à partir du décolleté.
Exemple tête et épaules inversées
Un exemple de modèle tête et épaules inversé peut être observé dans divers scénarios de marché. Considérons une situation hypothétique :
Disons que l'action XYZ est dans une tendance à la baisse depuis plusieurs mois, mais qu'elle forme ensuite un point bas (épaule gauche) à 50 $. Le titre remonte ensuite à 60 $ avant de retomber pour former un plus bas (Head) plus profond à 45 $. Après cela, le titre remonte à 60 $, puis chute une dernière fois pour former un autre plus bas (épaule droite) à 50 $, similaire au premier plus bas.
Ainsi, le modèle ici est un plus bas (50 $), un plus bas inférieur (45 $), puis un plus bas plus élevé (50 $), avec des hauts intermittents au même niveau (60 $), formant le décolleté.
Le modèle tête et épaules inversé serait confirmé lorsque le prix de l'action dépasserait le décolleté à 60 $ sur un volume important. Cette cassure est utilisée par les traders comme un signal pour entrer dans une position longue, anticipant que la tendance baissière précédente s'est inversée.
Comment trader une tête et des épaules inversées
Étape 1 : Identifiez le modèle
La première étape consiste à identifier la tendance sur le graphique des prix. Cela implique une tendance baissière suivie de trois plus bas : l'épaule gauche, la tête (le point le plus bas) et l'épaule droite. Les épaules doivent avoir à peu près la même profondeur et la tête doit être plus profonde. Le décolleté est dessiné en reliant les points hauts après chaque creux.
Étape 2 : Vérification du volume
Le volume devrait diminuer à mesure que le motif se forme, puis augmenter considérablement pendant la cassure. Il s'agit d'un signal de confirmation secondaire.
Étape 3 : Attendez l’évasion
La clé de ce modèle est d’attendre que le prix dépasse le décolleté. C’est le signal de confirmation que la tendance baissière pourrait s’être inversée. Évitez d’intervenir trop tôt – de fausses éruptions pourraient se produire.
Étape 4 : Point d'entrée
Une fois que le prix dépasse le décolleté avec un volume important, vous pouvez envisager de prendre une position longue. Certains traders préfèrent attendre un nouveau test du décolleté avant d'entrer.
Étape 5 : Définissez votre stop loss
Définissez toujours un stop loss pour gérer votre risque. Un endroit commun se trouve juste en dessous de l’épaule droite ou de la bougie en petits groupes.
Étape 6 : Déterminer l'objectif de profit
L'objectif de profit est généralement fixé à une distance du décolleté équivalente à la distance entre le décolleté et le bas de la tête. Par exemple, si la distance entre le décolleté et la tête est de 100 $, vous fixerez votre objectif de profit à 100 $ au-dessus du décolleté.
Étape 7 : Quitter le commerce
Quittez la transaction une fois que le prix atteint votre objectif de profit ou atteint votre stop loss. Si le prix n'atteint pas votre objectif de profit mais commence à montrer des signes de retournement, envisagez de quitter la transaction pour protéger vos bénéfices. Prêt à essayer la tête et les épaules inversées dans vos transactions ? Ouvrez un compte de trading Skilling gratuit ou ouvrez un compte démo pour vous familiariser avec le trading en ligne et les stratégies de trading avant d'utiliser des fonds réels.
Résumé
Comme vous l'avez vu, la configuration inversée de la tête et des épaules est un outil populaire utilisé par les traders et les investisseurs pour identifier les retournements potentiels des tendances baissières. Il est caractérisé par trois creux : la tête étant la plus profonde et les épaules moins profondes et à peu près égales. Cependant, comme pour tous les modèles graphiques, il est essentiel de se rappeler que l'inverse tête-épaules ne fournit pas une prédiction garantie du comportement du marché. Bien qu’il puisse constituer un élément utile d’une stratégie de trading, il ne doit pas être utilisé de manière isolée. D'autres facteurs tels que les conditions du marché, l'analyse fondamentale et les considérations en matière de gestion des risques devraient également jouer un rôle important dans votre processus décisionnel.
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FAQ
1. Qu'est-ce qui distingue un modèle H&S inversé d'un modèle H&S régulier ?
Le modèle H&S régulier est un renversement baissier, la tête étant le sommet le plus élevé. À l'inverse, un H&S inverse signifie un renversement haussier, la tête étant le creux le plus bas.
2. L'augmentation du volume constatée au fur et à mesure que la configuration se développe est-elle cruciale pour la confirmation de la configuration ?
Oui, une augmentation substantielle des volumes de transactions pendant la formation de l'épaule droite est cruciale car elle souligne la force de la configuration et le potentiel d'un renversement haussier.
3. Que se passe-t-il si le prix ne parvient pas à franchir le décolleté ?
Une cassure ratée est le signe que la dynamique haussière n'est pas suffisamment forte et que l'investisseur doit donc être prudent avant de s'engager dans une transaction longue.
4. Le temps nécessaire à la formation d'un modèle peut-il affecter sa fiabilité ?
Les modèles qui mettent trop de temps à se former peuvent voir l'importance de leur cassure diminuer en raison de délais plus longs, de conditions changeantes du marché et d'autres événements intermédiaires.
5. Comment mesurer l'objectif de prix après la confirmation de la configuration ?
L'objectif de prix attendu est généralement mesuré en calculant la distance entre la tête et le décolleté jusqu'au niveau de cassure. Cette distance est souvent considérée comme une estimation approximative de la hauteur potentielle du déplacement.
6. Existe-t-il des outils disponibles pour aider les traders à repérer plus facilement cette tendance ?
De nombreux logiciels d'analyse technique et plates-formes de cartographie proposent des outils de reconnaissance de formes qui identifient automatiquement les tendances H&S inverses potentielles.
7. Un H&S inverse peut-il indiquer la fin d’une tendance baissière et le début d’un nouveau cycle de marché ?
Oui, un H&S inverse est souvent considéré comme un signal fiable de changement de cycle de marché, car il marque le début d'une tendance haussière après une phase baissière prolongée.
8. Le modèle H&S inversé fonctionne-t-il pour tous les types d’actifs ?
Bien que le modèle H&S inverse soit couramment utilisé sur les marchés boursiers, il peut également être observé sur d'autres actifs financiers tels que les cryptos, le Forex, etc., indiquant également un renversement haussier sur ces marchés.
9. Dans quel délai le modèle de santé et de sécurité inversé est-il le plus efficace ?
Le modèle H&S inversé est négociable sur différentes périodes, bien qu'il soit souvent plus efficace sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires pour les investisseurs à long terme.
10. Quels sont les principaux pièges que les traders devraient éviter lorsqu'ils traitent le modèle H&S inverse ?
Les traders doivent être conscients de deux pièges courants : le surtrading basé sur un excès de confiance dans ce modèle unique et l'ignorance des principes de gestion des risques lors de l'exécution de transactions basées sur des signaux H&S inverses.
