À quoi ressemble le day trading crypto?
Avec la récente approbation de l’ETF au comptant Bitcoin par la SEC et la réduction de moitié du Bitcoin en avril 2024, les marchés de la cryptographie ont évolué ces derniers temps et une façon d’en profiter est de faire du trading quotidien.
Le day trading sur les marchés de la cryptographie nécessite que vous négociiez quotidiennement activement les principaux actifs cryptographiques, en utilisant les stratégies de trading les plus appropriées. Le day trading est surtout synonyme de trading sur le Forex, mais les crypto-monnaies deviennent également un instrument populaire pour les day traders, simplement en raison de la liquidité et de la volatilité qui existent sur le marché des crypto-monnaies.
Par conséquent, il est de plus en plus facile de faire correspondre vos transactions et la volatilité signifie qu'il y a toujours une chance de profiter de la hausse ou de la baisse des valeurs cryptographiques.
Capitaliser sur la volatilité des marchés des crypto-monnaies
Prenez position sur l'évolution des prix des crypto-monnaies. Ne manquez jamais une occasion.
Qu’est-ce que la cryptographie du day trading?
L'objectif d'un day trader sur les marchés des cryptomonnaies est de terminer la séance de négociation avec des actifs qui ont une valeur plus élevée qu'au début de la séance de négociation. Le day trading consiste à réaliser quotidiennement de petits bénéfices supplémentaires sur les marchés.
Le terme « day trader » a été inventé sur les marchés financiers conventionnels, sur lesquels les traders de détail ont commencé à négocier quotidiennement pendant les jours ouvrables de la semaine. Peu importe que vous envisagez de trader quotidiennement des crypto-monnaies, des devises ou des matières premières, en tant que day trader, vous ne laisserez jamais de positions ouvertes sur le marché du jour au lendemain. En effet, vous souhaitez exploiter les mouvements de prix au cours de la même séance de trading plutôt que sur plusieurs jours.
Les day traders crypto les plus efficaces auront une solide compréhension des crypto-monnaies qu’ils négocient. Cela leur fournira une analyse fondamentale solide de chaque actif cryptographique, avec la possibilité de repérer les opportunités de sentiment positif et négatif sur le marché.
En outre, les day traders de crypto s’appuieront également fortement sur l’analyse technique pour formuler des angles de trading. Cela impliquera généralement des graphiques et des indicateurs pour tracer les points d’entrée et de sortie potentiels pour les transactions journalières de cryptographie.
Comment démarrer le day trading crypto
Avant tout, vous devez décider de votre style de day trading crypto. Allez-vous échanger des crypto-monnaies en utilisant un échange de crypto-monnaie ou en utilisant des contrats sur différence (CFD)? Un échange de crypto-monnaie peut sembler à première vue l’option la plus judicieuse, mais le trading quotidien de cryptos via un échange comporte des risques inhérents.
Pour commencer, vous devrez disposer d’un portefeuille de crypto-monnaies pour stocker les crypto-monnaies que vous achetez et vendez tout au long de la journée. Il existe toujours un risque que vous perdiez les clés privées de votre portefeuille cryptographique, ce qui pourrait entraîner la perte définitive de vos actifs cryptographiques. Avec les CFD sur crypto, vous n’êtes pas obligé de posséder et de gérer physiquement la crypto-monnaie sous-jacente que vous négociez. Vous spéculez simplement sur l’orientation du prix de l’actif sous-jacent. Si vous pensez que le prix d’une cryptomonnaie va augmenter, vous prendrez une position longue (d’achat).
Alternativement, si vous pensez que le prix d’une crypto va baisser, vous prendrez une position courte (de vente). Si le prix évolue en votre faveur, vous pouvez clôturer la transaction avec un profit, moins vos frais de négociation.
Compte tenu de la volatilité sans précédent des marchés des cryptomonnaies – nous parlons d'un potentiel de mouvements de 5 à 10 % en l'espace de 24 heures – il est essentiel de se familiariser avec la gestion des risques des outils comme les ordres stop-loss et take-profit pour limiter votre risque.
Stratégies de day trading crypto
1. Scalping
Les day traders de crypto utilisent généralement le scalping comme stratégie de trading de base. Cela implique l’exploitation de mouvements de prix mineurs qui se produisent dans des délais ultra-rapides, souvent quelques minutes, voire quelques secondes. Les scalpers profiteront des inefficacités du marché ou des écarts de liquidité entre l’offre (achat) et la demande (vente) pour réaliser de petits gains de profit pour le moindre risque.
2. Échange de gamme
L'une des stratégies de trading de crypto-monnaie les plus courantes dépendant de l'analyse technique, le range trading est basé sur l'identification des zones de support et de résistance pour une crypto-monnaie. Les graphiques en chandeliers peuvent montrer des prix où l'offre dépasse la demande et vice versa. Une stratégie courante consiste à prendre une position longue sur une crypto à son niveau de support et à clôturer la transaction en vendant à découvert une fois qu'elle a atteint son niveau de résistance.
3. Analyse fondamentale
Les stratégies d’analyse fondamentale sont étayées par le sentiment humain plutôt que par l’analyse technique. Cela oblige les day traders à surveiller les perceptions et les réactions des consommateurs aux actualités concernant la crypto-monnaie en question. C’est à vous d’interpréter si les communiqués de presse sur une crypto-monnaie donnée généreront un sentiment positif ou négatif sur le marché.
4. Arbitrage
Certains day traders de crypto déploieront l’arbitrage dans le cadre de leur arsenal de day trading. Cela implique l’achat d’une crypto-monnaie sur une bourse et la vente immédiate de l’actif à un prix plus élevé sur une autre bourse. La différence entre le prix d’achat et le prix de vente constitue le bénéfice de l’arbitrage. Ceci est plus efficace lorsque vous négociez des cryptos sur plusieurs bourses qui présentent des différences constantes dans leur spread, c'est-à-dire l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente.
FAQ
1. Crypto à considérer pour le day trading
Bitcoin est une crypto-monnaie avec un véritable attrait mondial. Il possède la liquidité la plus élevée de tous les actifs cryptographiques et la liquidité est l’un des principaux facteurs à rechercher dans un commerce cryptographique quotidien. En effet, les marchés liquides des cryptomonnaies facilitent l’exécution de vos ordres d’achat et de vente. Les actifs cryptographiques illiquides et moins connus sont sujets à des lacunes dans le carnet d’ordres, ce qui vous oblige à accepter un prix moins bon lors de l’ouverture ou de la clôture de votre position.
2. De combien d’argent ai-je besoin pour commencer le day trading crypto?
Peu importe le montant dont vous disposez pour démarrer le day trading de crypto, la clé est de vous assurer de gérer la banque de trading dont vous disposez de manière responsable. Cela signifie adopter une gestion durable des risques avec vos transactions cryptographiques en ne prenant qu'un risque de 1 % de votre banque globale par transaction. Cela vous garantit de limiter vos pertes et de pouvoir faire fructifier votre capital avec un taux d’exercice rentable.
3. Comment puis-je commencer à trader des cryptomonnaies et des CFD en journée?
Pour commencer, vous devrez ouvrir un compte auprès d'un échange de crypto-monnaie ou d'un courtier tel que Skilling qui propose des CFD sur crypto. Ensuite, développez une stratégie de trading, établissez un budget et commencez à trader.
4. Quels sont les risques liés au day trading des cryptos?
Les risques incluent des pertes potentielles importantes dues à la forte volatilité du marché des crypto-monnaies et le risque de choisir un courtier ou une bourse peu fiable.
Vos prochaines étapes
Si vous souhaitez en savoir plus sur le processus de trading de crypto, n'oubliez pas de consulter ces guides supplémentaires pour approfondir vos connaissances:
1. Un aperçu des conseils de trading de CFD les plus utiles pour les débutants
Comme vous pouvez négocier des CFD crypto ici même sur Skilling, il est essentiel de maîtriser le concept des CFD avant de commencer.
2. La volatilité du Bitcoin
Apprenez tout ce que vous devez savoir sur la volatilité du bitcoin et ce que vous devez prendre en compte lorsque vous le négociez.
3. Les avantages et les inconvénients du trading de Bitcoin
Familiarisez-vous avec les avantages et les inconvénients du day trading sur la crypto-monnaie la plus en vue, Bitcoin.
