expand/collapse risk warning

Ang pag-trade ng produkto sa pinansiyal sa pamamagitan ng margin ay may mataas na panganib at hindi angkop para sa lahat ng mamumuhunan. Siguruhing nauunawaan mo ang mga risko at mag-ingat sa pamamahala ng iyong panganib.

Ang trading ng mga produktong pinansyal sa margin ay nagdadala ng mataas na antas ng panganib at hindi naaangkop sa lahat ng mga namumuhunan. Mangyaring siguraduhin na lubos mong nauunawaaan ang mga panganib at mag-ingat upang pangasiwaan ang mga panganib.

Ang iyong kapital ay nasa peligro.

Trading Terms

Ipinaliwanag ng EBITDA: pagsusuri sa negosyo noong 2024

Representasyon ng imahe ng Ebitda na may isang mangangalakal na tumitingin sa mga numero ng EBITDA

Sa 2024, ang EBITDA ay nananatiling pangunahing sukatan sa pananalapi para sa mga negosyo at mamumuhunan. Ang artikulong ito ay tumitingin sa kung ano ang EBITDA, ang kahulugan nito, at kung bakit ito ay isang mahalagang tool sa pagsusuri ng pagganap ng kumpanya at kalusugan sa pananalapi.

Ano ang EBITDA?

Kung interesado ka sa CFD trading, kailangan mong magsagawa ng analytical na proseso. Ang pag-unawa sa mga merkado at ang mga kumpanyang nakikipagkalakalan sa kanila ay susi upang makapag-navigate sa mga merkado. Ang posisyon sa pananalapi ng anumang kumpanya na ang mga stock at share na pinaplano mong i-trade ay mahalagang impormasyon para sa mga mamumuhunan, at dito papasok ang EBITDA.

Ang EBITDA ay madalas na tinutukoy ng mga propesyonal sa pananalapi kapag tinatalakay nila ang pagpapahalaga ng kabuuang tagumpay ng mga kumpanya at negosyo. Kaya ano ang ibig sabihin ng EBITDA, paano ito kinakalkula, at bakit ito mahalaga?

Ano ang kinatatayuan ng EBITDA?

Ang acronym ay nakatayo para sa “Kita bago ang interes ng buwis sa pagpapababa at pag -amortisasyon” At, mahalagang, nagpapakita ito ng kita ng isang kumpanya bago ang interes ay ibawas para sa mga utang na natamo, buwis sa negosyo, pagkalugi ng kapansanan, at pamumuhunan sa pag -amortisasyon. Ang EBITDA, mahalagang, ay nagbibigay sa iyo ng isang malinaw na pagtingin sa kung ano ang natalo o nakakakuha ng isang kumpanya sa pangunahing negosyo.

Habang ang EBITDA ay hindi bahagi ng pahayag ng kita ng kumpanya, ito ay isang ratio na nagbibigay -daan sa mga prospective na mangangalakal na maunawaan nang madali at mabilis kung ang negosyo ay kumikita o kumakatawan sa mga kita na kinakalkula na kinakalkula bago mabawasan ang mga gastos sa pananalapi.

Ang teorya sa likod ng EBITDA ay nagsasaad na ang buwis at interes ay hindi palaging nauugnay sa pangunahing operasyon ng negosyo ng isang kumpanya, at ang pag -amortization at pagkalugi ay dahil sa mga tiyak na paggamot sa accountancy, kaya ang mga aspeto na ito ay maaaring matanggal, na nagpapahintulot sa pare -pareho na paghahambing sa pagitan ng mga posisyon sa pananalapi ng mga kumpanya.

Upang makalkula ang EBITDA ng isang kumpanya, dapat mo munang tingnan ang pahayag ng kita upang mahanap ang kita ng operating, pagkatapos ay idagdag ang mga halaga na inilalaan sa mga probisyon nito. Sa wakas, idagdag ang halaga na tumutugma sa produktibong amortization ng kumpanya.

Kapag alam mo ang EBITDA margin ng isang kumpanya, mayroon kang isang mas malaking pananaw sa kung gaano kahusay ang isang kumpanya sa pag -convert ng kita nito sa kita. Ang isang mataas na margin ay gumagawa ng higit na katatagan sa pananalapi para sa kumpanya, at isang mas mababang panganib sa pamumuhunan para sa negosyante.

Mga halimbawa ng EBITDA sa pagsasanay

Tingnan natin ang apat na kumpanya na nangangalakal sa mga merkado ngayon upang makita kung paano nag -iiba ang kanilang EBITDA:

Una, tingnan natin AMC. Sa taong ito lamang, ang EBITDA nito ay umabot sa pagitan ng $ -80 milyon at $ 68 milyon, habang Xpeng ay nakakita ng pagtaas sa EBITDA ng halos 40% sa huling quarter ng 2022, ngunit maayos pa rin ito sa mga negatibong numero, nangangahulugang ang daloy ng cash ay maaaring isang makabuluhang isyu para sa kumpanyang ito.

Nio, Gayundin, nasa negatibong mga numero pa rin sa $ -0.544 bilyon hanggang Setyembre 2022, bagaman ito ay kumakatawan sa pagtaas ng 253.43% taon sa taon. Tesla Sa kabilang banda, nakikita ang isang malusog na EBITDA na $ 4.644 bilyon sa huling quarter ng 2022, at kumakatawan sa isang mahusay, matatag na pagpipilian para sa mga namumuhunan.

Iba pang mga pangunahing tagapagpahiwatig para sa pagsusuri ng mga pagbabahagi

Ang ilang iba pang mga pangunahing tagapagpahiwatig na dapat mong gamitin para sa pagsusuri ng mga pagbabahagi ay kasama ang:

Trade Demo: Tunay na mga kondisyon sa pangangalakal na walang panganib

Trade na walang panganib sa mga award-winning na platform ng Skilling na may 10k* demo account.

Mag-sign up
EPS (kita bawat bahagi) - Ang halaga ng bawat bahagi ay makakakuha kung binabayaran ng kumpanya ang lahat ng kita nito sa mga shareholders.
P/E Ratio (Presyo sa Mga Kita) - Ang ugnayan sa pagitan ng presyo ng stock at kita ng kumpanya.
P/B (presyo sa ratio ng halaga ng libro) - isang paghahambing ng halaga ng merkado ng kumpanya at ang halaga nito tulad ng nakasaad sa mga libro sa pananalapi ng kumpanya.
DPR (dividend payout ratio) - isang paghahambing ng kung ano ang binabayaran ng kumpanya sa mga dividends sa mga namumuhunan nito at kung ano ang kinikita ng stock nito.
Dividend Yield - Ang pagbabalik sa mga dividend na kinakalkula bilang isang porsyento ng presyo ng stock nito.

Pangunahing Pagsusuri kumpara sa Teknikal na Pagsusuri

Parehong may kaugnayan ang pangunahing pagsusuri at teknikal na pagsusuri kapag sinusuri ang mga merkado. Habang sinusuri ng technical analysis ang paggalaw ng presyo ng isang seguridad pagkatapos ay ginagamit ang data para mahulaan ang paggalaw ng presyo nito sa hinaharap, tinitingnan ng pangunahing pagsusuri ang mga salik na pinansyal at pang-ekonomiya na nakakaimpluwensya sa negosyo.

Kung ikaw ay isang panandaliang mangangalakal, ang mga tool na ito ay hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, mahalaga ang mga ito kung isinasaalang-alang mong humawak ng isang posisyon para sa pangmatagalan.

Paano Magagamit ang EBITDA Bilang Isang Mangangalakal?

Para sa karamihan ng mga mangangalakal, hindi nila pangunahing priyoridad ang pagtutok sa EBITDA at iba pang sukatan sa pananalapi tulad ng netong kita at kita. Ngunit may ilang paraan na magagamit ang sukatan kung namumuhunan ka sa mga stock at share.

Ang unang bagay na dapat gawin ay suriin ang paglago ng EBITDA ng kumpanya. Tumataas ba ito? At kung gayon, sa anong rate? Kung nakikita ng mga kumpanya ang magandang paglago ng EBITDA sa paglipas ng panahon, sulit silang mamuhunan.

Maaari mo ring gamitin ang EBITDA upang matukoy kung ang isang kumpanya ay undervalued o overvalued. Ang sukatan ng EV hanggang EBITDA ay nagbibigay-daan sa iyo na suriin ang halaga ng enterprise ng kumpanya laban sa EBITDA nito. Kung ang sagot ay isang mababang numero, ang kumpanya ay maaaring labis na pinahahalagahan.

Mga FAQ

1. Ano ang EBITDA?

Ang EBITDA ay kumakatawan sa Mga Kita Bago ang Interes, Mga Buwis, Depreciation, at Amortization. Ito ay isang sukatan sa pananalapi na ginagamit upang masuri ang pagganap ng pagpapatakbo ng isang kumpanya sa pamamagitan ng pagtutuon sa kakayahang kumita nito mula sa mga pangunahing operasyon ng negosyo, nang walang epekto ng mga desisyon sa pagpopondo, mga pamamaraan ng accounting, o mga kapaligiran sa buwis.

2. Paano kinakalkula ang EBITDA?

Ang EBITDA ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagkuha ng netong kita ng kumpanya at pagdaragdag ng pabalik na interes, mga buwis, pamumura, at mga gastos sa amortisasyon. Nagbibigay ang formula na ito ng mas malinaw na larawan ng kakayahang kumita sa pagpapatakbo sa pamamagitan ng pag-alis ng mga gastos na maaaring mag-iba nang malaki sa pagitan ng mga kumpanya.

3. Bakit mahalaga ang EBITDA para sa mga mamumuhunan at analyst?

Mahalaga ang EBITDA dahil nagbibigay ito ng standardized na sukatan ng core profitability ng isang kumpanya, na ginagawang mas madaling paghambingin ang performance sa iba't ibang kumpanya at industriya. Ito ay partikular na kapaki-pakinabang sa pagtatasa ng mga kumpanyang may malalaking halaga ng mga fixed asset o malaking utang.

4. Mapanlinlang ba ang EBITDA?

Bagama't ang EBITDA ay isang kapaki-pakinabang na tool, maaari itong mapanlinlang kung gagamitin sa paghihiwalay. Hindi nito isinasaalang-alang ang mga paggasta sa kapital, mga pagbabago sa kapital na nagtatrabaho, o pagbabayad ng utang, na mahalaga para maunawaan ang kalusugan ng pananalapi ng isang kumpanya. Samakatuwid, dapat itong gamitin kasama ng iba pang mga sukatan sa pananalapi.

5. Paano naiiba ang EBITDA sa kita sa pagpapatakbo?

Ang kita sa pagpapatakbo, o kita sa pagpapatakbo, ay kinakalkula bilang kabuuang kita na binawasan ng mga gastos sa pagpapatakbo, kabilang ang pamumura at amortisasyon. Ang EBITDA, sa kabilang banda, ay nagdaragdag ng mga gastos na ito pabalik sa netong kita. Kaya, ang EBITDA ay karaniwang mas mataas kaysa sa kita sa pagpapatakbo.

6. Ginagamit ba ang EBITDA sa pagpapahalaga?

Oo, ang EBITDA ay kadalasang ginagamit sa pagtatasa ng negosyo. Ang EBITDA multiple, na nagkukumpara sa halaga ng kumpanya sa EBITDA nito, ay isang karaniwang sukatan ng pagpapahalaga, lalo na sa mga merger at acquisition. Tinutulungan nito ang mga mamumuhunan na matukoy kung gaano katagal bago mabawi ang kanilang puhunan.

Hindi payo sa pamumuhunan. Hindi ginagarantiya o hinuhulaan ng nakaraang pagganap ang pagganap sa hinaharap.