expand/collapse risk warning

El trading de productos financieros con apalancamiento implica un alto riesgo y no es apta para todos los inversores. Comprenda los CFD y evalúe su tolerancia al riesgo.

La inversión de productos financieros con margen conlleva un alto grado de riesgo y no es adecuado para todos los inversionistas. Por favor, asegúrese de comprender completamente los riesgos y tome las precauciones adecuadas para gestionar su riesgo.

Su capital está en riesgo.

Terminología Trading

Swap en el trading: ¿qué son y cómo funcionan?

Intercambio en la imagen comercial: dos manos que tengan dinero en un fondo azul, que representa una transacción financiera que involucra el intercambio de flujos de efectivo.

¿Es usted un trader que busca cambiar su estrategia de gestión de riesgos? Los intercambios podrían ser la solución para usted. Pero, ¿qué son realmente los swaps en el comercio y cómo funcionan?

Los swap pueden parecer complicados al principio, pero con esta guía, desglosaremos toda la información que los operadores necesitan para comprender estas herramientas esenciales e incorporarlas en sus estrategias comerciales. Desde familiarizarse con los conceptos básicos de los swaps hasta conocer los diferentes tipos de contratos de swap, tendrá una visión general precisa de lo que esta herramienta es capaz de hacer y cómo puede ayudar a los mercados financieros a ser más eficientes. Prepárese para una inmersión profunda: ¡comencemos!

Qué es un swap en el trading: definición

Un swap en el trading es un acuerdo único entre dos partes para intercambiar flujos de efectivo en función de un activo o índice subyacente. Los términos del contrato de swap generalmente especifican la frecuencia y el monto de los flujos de efectivo que se intercambiarán, así como el instrumento financiero subyacente o la tasa de referencia utilizada para calcular los flujos de efectivo.

Los swaps pueden variar en complejidad dependiendo de cómo esté estructurado el acuerdo, pero en última instancia, una de las partes aceptará recibir o pagar una serie de flujos de efectivo predeterminados a lo largo del tiempo, según el rendimiento del activo o índice subyacente. Como resultado, los swaps brindan a los inversores mayor flexibilidad financiera y acceso a estrategias de trading sofisticadas.

¿Listo para embarcarte en tu viaje de negociación de CFD?

¡No espere, explore nuestra guía detallada hoy!

Inscribirse

Tipos de swaps en finanzas

En finanzas, hay una multitud de diferentes tipos de swaps, cada uno de los cuales ofrece un enfoque único cuando se trata de acceder a nuevos recursos o reducir el riesgo.

  • Los swaps de tasas de interés brindan la oportunidad de fijar los costos de endeudamiento a largo plazo y reducir las fluctuaciones generales del mercado, mientras que los swaps de deuda por acciones permiten a las empresas obtener liquidez adicional al convertir la deuda pendiente en acciones.
  • Los swaps de divisas implican el intercambio de flujos de efectivo en diferentes divisas, normalmente para gestionar el riesgo cambiario para empresas o inversores internacionales.
  • Los swaps de materias primas también representan una gran herramienta para gestionar la volatilidad de ciertos precios de bienes
  • Los swaps de incumplimiento crediticio implican el intercambio de flujos de efectivo en función de la ocurrencia de un evento crediticio, como un incumplimiento o una quiebra, para una entidad de referencia particular, como una empresa o un gobierno soberano.
  • Los swaps de rendimiento total implican el intercambio del rendimiento total de un activo financiero, como una acción o un bono, entre dos partes.
  • Los swaps de acciones implican el intercambio de flujos de efectivo basados en el rendimiento de un índice bursátil o un valor específico.

Por supuesto, uno siempre debe considerar tanto los pros como los contras antes de tomar cualquier acción. Las diferentes restricciones, los altos costos de transacción y los aspectos legales complejos son algunas de las desventajas del uso de estos métodos comerciales.

¿Cómo ejecutar un swap en el comercio? Una guía paso a paso

Identificación de las partes involucradas
Las partes involucradas en el intercambio suelen ser un comprador y un vendedor. El comprador acepta recibir un flujo de efectivo basado en una determinada tasa de referencia o instrumento financiero, mientras que el vendedor acepta pagar un flujo de efectivo basado en la misma tasa de referencia o instrumento financiero.
Negociando los términos
Las partes deben negociar los términos específicos del swap, incluido el monto nocional, la frecuencia de los flujos de efectivo, la tasa de referencia subyacente o el instrumento financiero, y cualquier otro detalle relevante. Estos términos generalmente se establecen en un contrato de permuta.
Ejecución del contrato de swap
Una vez que las partes han acordado los términos, firman el acuerdo de intercambio e intercambian cualquier garantía necesaria.
Seguimiento de los flujos de efectivo
Durante la vida del canje, las partes deben realizar un seguimiento de los flujos de efectivo y asegurarse de que se paguen y reciban de acuerdo con los términos del contrato de canje.
Liquidación del swap
Al final del plazo del swap, las partes liquidan el swap intercambiando los flujos de efectivo finales en función de los términos del contrato de swap.

Los swaps se pueden ejecutar de forma extrabursátil (OTC) o en bolsas organizadas. Los swaps OTC generalmente se personalizan para satisfacer las necesidades específicas de las partes, mientras que los swaps negociados en bolsa son contratos estandarizados que se pueden negociar fácilmente en la bolsa.

Errores comunes que se deben evitar al hacer swaps en el comercio

El comercio de swaps puede ser rentable si se realiza cuidadosamente, pero es importante tener en cuenta las posibles trampas que podrían causar errores costosos.

Uno de los pasos en falso más comunes que se deben evitar al intercambiar en el comercio es no evaluar correctamente si uno de los pares involucrados está sobrevaluado o infravalorado; una decisión infundada puede conducir a una relación desequilibrada y un resultado desfavorable.

Además, otro movimiento en falso cuando se negocian swaps es no tener en cuenta influencias externas inesperadas; piense en tendencias económicas y tasas de inflación, ya que tienen el potencial de afectar significativamente las valoraciones de los swaps. Ser consciente de lo que afecta a su comercio le ayudará a tomar decisiones más informadas al ejecutar swaps.

¿Están regulados los swaps?

Los inversores suelen tener curiosidad por saber si los swaps están regulados en el mercado financiero, y la respuesta a esto es un rotundo sí. Para limitar el riesgo, los organismos reguladores como CySEC establecen un marco de reglas y pautas que deben cumplirse para que se lleve a cabo un intercambio.

Al adherirse a sus regulaciones, estas organizaciones garantizan la seguridad de las partes involucradas en el proceso comercial, tanto conocidas como desconocidas, protegiéndolas de posibles fraudes o estafas derivadas de intercambios no regulados.

Aunque suele haber un elemento de riesgo en cualquier tipo de transacción financiera, con una comprensión de las regulaciones establecidas por instituciones como CySEC, los inversores pueden estar seguros de que se han minimizado las pérdidas potenciales asociadas con los swaps.

En resumen, los swaps son instrumentos financieros utilizados en el trading para intercambiar flujos de efectivo entre dos partes en función de una tasa de referencia o instrumento financiero. Hay varios tipos de swaps, incluidos swaps de tipos de interés, swaps de divisas, swaps de materias primas, swaps de incumplimiento crediticio, swaps de rendimiento total y swaps de acciones.

Los swaps se utilizan para gestionar riesgos financieros, como el riesgo de tipo de interés o el riesgo de tipo de cambio, y también se utilizan con fines especulativos o de inversión. Es importante comprender los swaps y sus diversos tipos, ya que son instrumentos financieros complejos que requieren un alto nivel de experiencia y conocimiento de los mercados financieros. Comprender los swaps puede ayudar a los inversores y comerciantes a gestionar los riesgos financieros y tomar decisiones de inversión informadas.

El mejor bróker de CFD para operaciones intradía

Especule sobre el movimiento de precios de más de 1200 instrumentos CFD, incluidos más de 60 criptomonedas, acciones, materias primas, forex y más con Skilling, el corredor de CFD galardonado mundialmente en 2023.

  • Ejecución rápida
  • Fiabilidad
  • Bajo costo

Aprende más

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es un swap en el comercio?

Un swap en el comercio es un contrato de derivados a través del cual dos partes intercambian instrumentos financieros, a menudo para cubrir riesgos o ganar exposición a diferentes tipos de activos o mercados.

2. ¿Cuáles son los tipos de swaps en finanzas?

Los tipos más comunes de swaps son los swaps de tipos de interés, los swaps de divisas, los swaps de materias primas y los swaps de incumplimiento crediticio. Cada uno tiene diferentes propósitos e involucra diferentes tipos de activos.

3. ¿Cómo se ejecuta un swap en el comercio?

La ejecución de un swap implica celebrar un acuerdo con otra parte donde los términos del swap están claramente definidos, como el tipo de swap, los activos involucrados y la duración del swap.

4. ¿Por qué se utilizan los swaps en el comercio?

Los swaps se utilizan para gestionar el riesgo, especular sobre movimientos futuros del mercado o cambiar el tipo o la duración de la exposición sin tener que comprar o vender el activo subyacente.

5. ¿Son riesgosos los swaps?

Como cualquier instrumento financiero, los swaps conllevan riesgos. El riesgo principal es que la otra parte no cumpla con sus obligaciones en virtud del contrato. Otros riesgos incluyen riesgos de mercado, de liquidez y legales.

6. ¿Cómo se valoran los swaps?

Los swaps suelen valorarse al valor actual neto (VAN). Esto implica calcular el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados del swap.

7. ¿Cualquiera puede negociar swaps?

Si bien en teoría cualquiera puede negociar swaps, en la práctica son utilizados principalmente por instituciones financieras y grandes corporaciones debido a su complejidad y al alto nivel de gestión de riesgos requerido.

No es un consejo de inversión. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

¡Gracias por considerar Skilling!

Está a punto de visitar: https://skilling.com/row/ que es operado por Skilling (Seychelles) Ltd, bajo la Autoridad de Servicios Financieros Seychelles Licencia No: SD042. Antes de abrir una cuenta, lea nuestros términos y condiciones y contacte con nuestro equipo de atención al cliente para cualquier pregunta.

¡Gracias por considerar Skilling!

Está a punto de visitar: https://skilling.com/row/ que es operado por Skilling (Seychelles) Ltd, bajo la Autoridad de Servicios Financieros Seychelles Licencia No: SD042. Antes de abrir una cuenta, lea nuestros términos y condiciones y contacte con nuestro equipo de atención al cliente para cualquier pregunta.

Continuar