El término "cuchillo que cae" evoca una sensación instintiva de peligro, precaución y el instinto de retirar la mano. En el comercio, la idea de que un cuchillo caiga se considera igualmente peligrosa. Se refiere al acto de comprar un activo que está en fuerte declive, un enfoque considerado arriesgado, similar a atrapar un cuchillo mientras cae al suelo. Sin embargo, para algunos comerciantes, la caída de un cuchillo también podría significar una oportunidad. Sigue leyendo para aprender mas.
¿Qué es un Falling Knife y qué te dice en el trading?
El concepto de un cuchillo que cae en el comercio es sencillo, pero conlleva sus riesgos. Se refiere a una situación en la que el precio o valor de un título, a menudo una acción, está cayendo rápidamente. Este fenómeno recibe su nombre del viejo dicho: "no intentes atrapar un cuchillo que cae", lo que significa que no debes apresurarte a comprar un activo en rápida caída.
En términos comerciales, un cuchillo que cae significa una condición de mercado bajista donde se espera que el precio continúe bajando por un tiempo. El término se utiliza para advertir a los operadores que no compren un activo demasiado pronto, antes de que haya tocado fondo.
Cuando los traders ven un cuchillo cayendo, les dice que el sentimiento del mercado para ese activo en particular es significativamente negativo y que puede seguir cayendo aún más. Sin embargo, algunos operadores podrían verlo como una posible oportunidad de compra, con la esperanza de alcanzar el activo en su punto más bajo antes de que rebote.
Es importante tener en cuenta que intentar "atrapar un cuchillo que cae" puede ser arriesgado porque si el precio continúa cayendo, el comerciante podría incurrir en pérdidas significativas. Por lo tanto, generalmente se recomienda esperar la confirmación de que el precio realmente tocó fondo y comenzó a recuperarse antes de intervenir para comprar.
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¿Cómo utilizar un cuchillo que cae?
- Identifique la causa: La caída de un cuchillo podría ocurrir debido a varias razones, como informes de ganancias, informes económicos, averías técnicas o deterioro fundamental. Es crucial identificar la razón detrás de la fuerte caída del precio. Esto le ayudará a comprender si la caída es temporal o indica un problema más profundo.
- Investigue los fundamentos: Si la causa de la caída de precios no afecta significativamente la salud general o las perspectivas futuras de la empresa, podría presentar una oportunidad de compra. Por ejemplo, si el precio de las acciones de una empresa cae debido a un problema temporal que no afecta sus perspectivas a largo plazo, podría ser una oportunidad para comprar las acciones con descuento.
- Espere confirmación: Atrapar un cuchillo que cae puede ser arriesgado ya que el precio puede seguir cayendo. Por lo tanto, generalmente es más seguro esperar la confirmación de que el precio tocó fondo y comenzó a recuperarse. Esto podría ser en forma de un patrón de velas de reversión alcista u otros indicadores técnicos que muestren un cambio de tendencia.
- Establecer órdenes de stop-loss: Dado el riesgo asociado con intentar atrapar un cuchillo que cae, es crucial utilizar órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas potenciales. Una orden de límite de pérdidas vende automáticamente el valor cuando alcanza un precio determinado, evitando pérdidas adicionales.
- Supervise periódicamente: Esté atento a las acciones y las condiciones del mercado. Si los factores que causaron la caída del precio empeoran o si los fundamentos de la acción se deterioran, podría ser mejor vender la acción.
Ejemplo de cuchillo que cae
Un ejemplo clásico de una situación de cuchillo en caída ocurrió con las acciones de NVIDIA Corporation (NVDA) en el cuarto trimestre de 2018. Las acciones, que habían estado en una tendencia alcista constante durante años, de repente vio una fuerte caída en el precio.
En octubre de 2018, NVDA cotizaba a alrededor de 289,36 dólares. Sin embargo, durante los dos meses siguientes, el precio de las acciones se desplomó, alcanzando un mínimo de 133,31 dólares en diciembre de 2018. Esto representó una caída de precio de más del 50%, lo que lo convierte en un claro ejemplo de cuchillo que cae.
Las principales razones de esta caída fueron los resultados decepcionantes y la desaceleración de la demanda de sus productos. A pesar de estos factores negativos, algunos operadores podrían haber visto esto como una oportunidad de compra, con la esperanza de que el precio se recuperara.
Efectivamente, aquellos que "atraparon el cuchillo que caía" y compraron las acciones en su punto más bajo habrían obtenido ganancias significativas. En febrero de 2020, la acción se había recuperado y cotizaba a alrededor de 270 dólares, casi el doble desde su punto más bajo.
En este caso, los operadores habrían necesitado evaluar los fundamentos de NVIDIA y determinar si la caída del precio fue temporal o indicativa de problemas más profundos.
Limitaciones de un cuchillo que cae
Es fundamental reconocer que no todos los cuchillos que caen pueden o deben ser atrapados. Muchas caídas del mercado significan un cambio significativo en la propuesta de valor del activo o en la economía en general. No diferenciar entre una caída temporal y una caída sostenida podría generar pérdidas significativas.
Además, incluso en los casos en que la caída de un cuchillo indica un eventual rebote, el momento oportuno podría ser un obstáculo formidable. Entrar en una posición demasiado pronto podría significar soportar más pérdidas antes de que se consolide la recuperación prevista.
Los comerciantes, especialmente aquellos nuevos en el mercado, deben proceder con suma precaución al considerar la caída de un cuchillo. Es una estrategia que requiere no sólo una comprensión profunda de la dinámica del mercado sino también un enfoque disciplinado para la gestión de riesgos.
Resumen
Como ocurre con cualquier aspecto del comercio, la brújula más confiable es el conocimiento. Profundice en las particularidades de las condiciones del mercado y los activos involucrados. Ármate de información, busca múltiples fuentes de análisis y, lo más importante, practica un enfoque sereno ante el riesgo. Antes de probar esta estrategia, se recomienda que la pruebe con una cuenta comercial de demostración para familiarizarse con la estrategia antes de depositar fondos reales. Descargue la cuenta demo de Skilling de forma gratuita hoy.
